(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.68%2.7亿 | -33.20%1.58亿 | -3.24%9.72亿 | -7.41%7.59亿 | 8.83%5.16亿 | 15.52%2.36亿 | -9.02%10.04亿 | 4.52%8.2亿 | -2.39%4.74亿 | 11.42%2.04亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -65.67%139.7万 | ---- | ---- | ---- | -36.09%406.91万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.42%2,352.03万 | 8.59%1,496.37万 | -81.56%5,102.55万 | -79.20%3,674.55万 | 92.92%2,486.87万 | -71.15%1,378.04万 | 99.43%2.77亿 | 92.70%1.77亿 | -72.38%1,289.05万 | 1,350.97%4,775.8万 |
经营活动现金流入小计 | -45.74%2.93亿 | -30.89%1.73亿 | -20.30%10.24亿 | -20.13%7.96亿 | 11.06%5.41亿 | -0.91%2.5亿 | 2.89%12.85亿 | 13.75%9.97亿 | -8.53%4.87亿 | 35.05%2.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.00%2.18亿 | 31.01%1.28亿 | -5.11%4.54亿 | -19.01%3.95亿 | 35.18%2.95亿 | -1.17%9,778.84万 | -14.91%4.78亿 | 25.70%4.88亿 | -8.05%2.18亿 | -10.00%9,894.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.92%5,099.74万 | -67.32%2,829.45万 | -11.28%1.23亿 | -23.80%7,310.11万 | -20.78%5,724.81万 | 134.80%8,658.09万 | 24.71%1.39亿 | 26.39%9,593.05万 | 39.40%7,226.25万 | 34.93%3,687.44万 |
支付的各项税费 | -33.13%3,059.13万 | 320.93%1,925.25万 | 6.08%9,397.5万 | 58.46%7,568.22万 | 75.36%4,574.48万 | -72.99%457.38万 | -13.41%8,858.91万 | -25.42%4,776.21万 | -22.38%2,608.63万 | 24.27%1,693.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -37.41%3,912.51万 | -9.23%1,814.05万 | -50.38%1.36亿 | -56.95%9,855.94万 | -37.94%6,250.56万 | -72.76%1,998.46万 | -7.55%2.73亿 | 1.63%2.29亿 | -29.30%1.01亿 | 124.13%7,336.8万 |
经营活动现金流出小计 | -26.38%3.39亿 | -7.24%1.94亿 | -17.61%8.07亿 | -25.34%6.42亿 | 10.34%4.6亿 | -7.60%2.09亿 | -8.61%9.79亿 | 14.23%8.6亿 | -10.31%4.17亿 | 23.14%2.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156.29%-4,534.36万 | -152.15%-2,125.34万 | -28.93%2.18亿 | 12.69%1.54亿 | 15.34%8,055.45万 | 57.65%4,075.68万 | 72.21%3.06亿 | 10.80%1.36亿 | 3.76%6,983.86万 | 776.71%2,585.21万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -68.67%3.5亿 | ---- | -20.15%21.08亿 | 0.70%14.97亿 | -9.00%11.17亿 | 1.38%7.03亿 | 161.82%26.4亿 | 74.18%14.87亿 | 242.15%12.28亿 | 1,287.78%6.94亿 |
取得投资收益收到的现金 | -9.59%1,126.4万 | ---- | -62.13%2,120.22万 | 15.16%1,463.87万 | 9.51%1,245.86万 | -14.29%619.73万 | 240.28%5,599.29万 | 6.88%1,271.13万 | 253.70%1,137.66万 | 2,614.07%723.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --26.96万 | --26.48万 | --32.22万 | 2,165.59%5.55万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -68.03%3.61亿 | ---- | -21.02%21.29亿 | 0.84%15.12亿 | -8.81%11.3亿 | 1.26%7.1亿 | 163.09%26.96亿 | 73.25%14.99亿 | 242.25%12.39亿 | 1,294.81%7.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.68%375.86万 | -34.76%426.04万 | -33.22%2,612.46万 | -70.19%1,071.63万 | -73.09%794.38万 | -69.55%653万 | -53.96%3,911.97万 | -36.04%3,595.42万 | -33.87%2,952.47万 | -27.91%2,144.38万 |
投资支付的现金 | 195.47%12.32亿 | 3,650.00%1.5亿 | -40.45%15.98亿 | -39.20%7.97亿 | -55.64%4.17亿 | -99.09%400万 | 93.31%26.83亿 | 22.82%13.11亿 | 28.77%9.4亿 | -8.75%4.38亿 |
投资活动现金流出小计 | 190.83%12.36亿 | 1,364.97%1.54亿 | -40.35%16.24亿 | -40.03%8.08亿 | -56.17%4.25亿 | -97.71%1,053万 | 84.81%27.22亿 | 19.88%13.47亿 | 25.16%9.7亿 | -9.86%4.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224.07%-8.75亿 | -122.05%-1.54亿 | 2,001.88%5.05亿 | 361.55%7.04亿 | 161.55%7.05亿 | 189.44%6.99亿 | 94.08%-2,656.54万 | 159.14%1.53亿 | 165.32%2.7亿 | 152.59%2.42亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.64%523.38万 | -67.64%523.38万 | -67.64%523.38万 | --523.38万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.64%523.38万 | -67.64%523.38万 | -67.64%523.38万 | --523.38万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78.52%21.11万 | ---- | -35.03%1.28亿 | -35.03%1.28亿 | --11.82万 | ---- | 237.92%1.97亿 | 237.92%1.97亿 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.32%58.73万 | -81.41%58.73万 | -77.41%58.73万 | ---- |
筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | 51.23%615.2万 | 68.87%615.2万 | ---- | ---- | 1,440.35%406.81万 | --364.31万 | --364.31万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -10.52%561.06万 | --11.76万 | -33.48%1.34亿 | -33.34%1.34亿 | 48.22%627.02万 | ---- | 223.67%2.02亿 | 227.45%2.02亿 | -93.07%423.03万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.52%-561.06万 | ---11.76万 | 31.71%-1.34亿 | 31.56%-1.34亿 | -724.85%-627.02万 | ---- | -325.55%-1.97亿 | -332.59%-1.96亿 | 102.24%100.35万 | --523.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.51%-0.02 | 109.38%0.91 | -90.08%0.91 | -75.69%2.83 | -26.90%3.94 | 95.59%-9.7 | 100.76%9.17 | 103.64%11.64 | 100.40%5.39 | 95.99%-220.01 |
现金及现金等价物净增加额 | -218.78%-9.26亿 | -123.73%-1.76亿 | 611.11%5.88亿 | 681.53%7.24亿 | 128.94%7.79亿 | 171.40%7.4亿 | 126.11%8,274.61万 | 151.34%9,259.25万 | 187.24%3.4亿 | 159.74%2.73亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103.23%11.58亿 | 103.82%11.58亿 | 16.98%5.7亿 | 16.98%5.7亿 | 16.98%5.7亿 | 16.64%5.68亿 | -39.40%4.87亿 | -39.40%4.87亿 | -39.40%4.87亿 | -39.40%4.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -82.74%2.33亿 | -24.90%9.83亿 | 103.23%11.58亿 | 123.10%12.94亿 | 63.02%13.49亿 | 72.18%13.09亿 | 16.98%5.7亿 | -7.04%5.8亿 | 99.93%8.28亿 | 118.65%7.6亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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