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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
立达信 (605365)
- 28.55
- -0.92-3.12%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
143.32亿总市值89.78市盈率TTM
30.80最高价28.41最低价13.36万手成交量29.52今开29.47昨收3.94亿成交额2.66%换手率68.80市盈率(静)5.02亿总股本33.4652周最高3.77市净率143.32亿流通值13.8752周最低32.42涨停价5.02亿流通股33.46历史最高26.52跌停价8.11%振幅11.39历史最低0.42股息TTM29.47平均价7.08万手内盘1.47%股息率TTM100股每手5.47万手外盘
立达信 (605365) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.43%17亿 | 1.59%67.81亿 | 3.62%49.42亿 | 7.45%32.64亿 | 11.04%15.98亿 | -3.20%66.75亿 | -1.65%47.69亿 | 1.80%30.38亿 | 8.77%14.39亿 | -15.83%68.95亿 |
| 收到的税费返还 | -18.43%1.72亿 | 27.74%6.04亿 | 38.03%5.1亿 | 48.42%3.47亿 | 117.84%2.11亿 | -0.28%4.73亿 | 3.88%3.7亿 | 2.37%2.34亿 | -13.35%9,685.61万 | -21.28%4.74亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 465.18%7.9亿 | 2.21%1.36亿 | -3.32%1.37亿 | 77.96%1.01亿 | 39.29%1.4亿 | 192.23%1.33亿 | 81.14%1.42亿 | 49.44%5,664.2万 | -33.39%1亿 | -23.82%4,561.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.65%26.63亿 | 3.30%75.21亿 | 5.84%55.89亿 | 11.53%37.11亿 | 19.09%19.48亿 | -1.81%72.81亿 | -0.06%52.8亿 | 2.39%33.28亿 | 3.20%16.36亿 | -16.26%74.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.34%13.4亿 | 11.21%55.07亿 | 11.58%41.13亿 | 12.93%26.09亿 | 13.54%12.84亿 | 3.84%49.51亿 | 17.18%36.86亿 | 14.00%23.1亿 | 6.33%11.31亿 | -26.51%47.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.97%3.06亿 | -2.66%12.13亿 | -7.74%9.03亿 | -4.21%6.14亿 | 4.72%3.52亿 | -2.84%12.46亿 | -3.70%9.79亿 | -1.71%6.41亿 | -4.00%3.36亿 | 9.61%12.82亿 |
| 支付的各项税费 | -28.17%4,003.67万 | 12.43%1.64亿 | 96.33%1.34亿 | 222.52%1.03亿 | 258.35%5,573.88万 | 40.54%1.45亿 | -1.01%6,815.75万 | -27.22%3,198.46万 | -48.60%1,555.41万 | -14.02%1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519.16%8.59亿 | 7.79%6.23亿 | -3.62%4.35亿 | 0.88%2.81亿 | -15.95%1.39亿 | 0.96%5.78亿 | 0.46%4.51亿 | -6.42%2.78亿 | -3.32%1.65亿 | 19.02%5.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.02%25.45亿 | 8.45%75.06亿 | 7.72%55.85亿 | 10.59%36.06亿 | 11.10%18.3亿 | 2.88%69.21亿 | 10.77%51.84亿 | 8.00%32.61亿 | 2.04%16.48亿 | -18.56%67.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.12%1.18亿 | -95.86%1,488.97万 | -96.16%366.53万 | 57.39%1.05亿 | 1,129.61%1.18亿 | -47.69%3.6亿 | -84.14%9,554.76万 | -71.03%6,676.77万 | 60.91%-1,146.28万 | 15.73%6.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -69.60%388.88万 | -16.50%2,635.29万 | -19.42%2,431.33万 | -22.55%1,639.1万 | 1.39%1,279万 | 30.29%3,156.05万 | 2,922.25%3,017.33万 | 144.31%2,116.37万 | -2.94%1,261.46万 | 8.70%2,422.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.42%10.78万 | -84.81%29.42万 | 903.60%728.88万 | -76.33%220.34万 | -51.29%7.36万 | -13.48%193.7万 | -89.88%72.63万 | 63.02%930.77万 | -83.01%15.11万 | -71.60%223.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.20%21亿 | -22.42%78.05亿 | -25.16%64.99亿 | -30.52%41.53亿 | -34.44%18.23亿 | 12.50%100.61亿 | 28.78%86.85亿 | 38.59%59.77亿 | 29.96%27.81亿 | -19.50%89.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.61%21.04亿 | -22.41%78.32亿 | -25.07%65.31亿 | -30.56%41.72亿 | -34.28%18.36亿 | 12.55%100.94亿 | 29.13%87.16亿 | 38.83%60.08亿 | 29.72%27.94亿 | -19.48%89.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.91%1.37亿 | 208.88%5.59亿 | 218.14%4.34亿 | 169.31%2.82亿 | 40.97%9,868.07万 | -60.99%1.81亿 | -78.66%1.36亿 | -80.79%1.05亿 | -48.46%7,000.27万 | 69.36%4.64亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37.29%20.7亿 | -29.69%73.05亿 | -34.13%59.51亿 | -41.55%36.05亿 | -48.91%15.08亿 | 19.49%103.9亿 | 42.72%90.35亿 | 73.26%61.68亿 | 49.98%29.51亿 | -24.72%86.95亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 37.39%22.07亿 | -25.60%78.65亿 | -30.38%63.86亿 | -38.04%38.87亿 | -46.83%16.06亿 | 15.41%105.71亿 | 31.59%91.72亿 | 52.82%62.73亿 | 43.58%30.21亿 | -22.73%91.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.58%-1.02亿 | 93.15%-3,264.26万 | 131.88%1.45亿 | 207.57%2.85亿 | 201.05%2.3亿 | -150.81%-4.76亿 | -107.14%-4.56亿 | -218.91%-2.65亿 | -559.17%-2.27亿 | 73.42%-1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.98%347.79万 | --347.95万 | ---- | --317.9万 | -57.54%1,198.38万 |
| 取得借款收到的现金 | --2.85亿 | 61.60%5.96亿 | 62.76%3.39亿 | 15.41%2.39亿 | ---- | -20.67%3.69亿 | -49.62%2.08亿 | -48.87%2.07亿 | ---- | -59.42%4.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --105.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.85亿 | 60.09%5.96亿 | 60.08%3.39亿 | 15.41%2.39亿 | ---- | -21.93%3.72亿 | -48.78%2.12亿 | -48.87%2.07亿 | -98.45%317.9万 | -59.40%4.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 278.35%1.99亿 | 56.56%4.01亿 | 601.09%3.32亿 | 244.80%1.62亿 | --5,263.87万 | -49.56%2.56亿 | -90.63%4,733.14万 | -88.40%4,699.17万 | ---- | -53.10%5.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.21%86.01万 | 30.47%2.15亿 | 27.89%2.14亿 | 4,385.40%2.15亿 | -14.04%105.17万 | 4.18%1.64亿 | 5.99%1.68亿 | -96.92%479.21万 | 1,582.81%122.34万 | 139.51%1.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.60%992.85万 | -30.44%3,825.93万 | -27.12%3,020.48万 | -16.51%2,104.6万 | --284.81万 | 67.99%5,499.94万 | 116.43%4,144.4万 | 52.23%2,520.65万 | ---- | 4.23%3,273.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271.34%2.1亿 | 37.48%6.54亿 | 124.80%5.76亿 | 416.98%3.98亿 | 4,521.25%5,653.85万 | -31.90%4.76亿 | -62.42%2.56亿 | -86.66%7,699.03万 | -99.39%122.34万 | -40.82%6.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232.01%7,463.82万 | 43.63%-5,846.04万 | -429.61%-2.38亿 | -222.24%-1.59亿 | -2,991.11%-5,653.85万 | 53.29%-1.04亿 | 83.33%-4,491.12万 | 175.60%1.3亿 | -48.61%195.56万 | -3,220.18%-2.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.28%-1,383.87万 | -98.49%72.65万 | -15.46%2,371.7万 | 1,977.83%2,693.32万 | 45.22%1,289.99万 | 309.14%4,808.88万 | -10.17%2,805.26万 | 74.64%-143.43万 | 525.68%888.32万 | -93.55%1,175.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.95%7,621.58万 | 56.10%-7,548.68万 | 82.76%-6,506.19万 | 470.97%2.58亿 | 233.39%3.04亿 | -159.71%-1.72亿 | -361.86%-3.77亿 | -125.24%-6,955.9万 | -1,139.98%-2.28亿 | 416.50%2.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.97%6.81亿 | -18.51%7.57亿 | -18.51%7.57亿 | -18.51%7.57亿 | -18.51%7.57亿 | 44.94%9.29亿 | 44.94%9.29亿 | 44.94%9.29亿 | 44.94%9.29亿 | 9.53%6.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.60%7.58亿 | -9.97%6.81亿 | 25.46%6.92亿 | 18.11%10.15亿 | 51.43%10.61亿 | -18.51%7.57亿 | -29.75%5.51亿 | -6.24%8.59亿 | 5.73%7.01亿 | 44.94%9.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
