(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.55%1.76亿 | 0.97%7.34亿 | -23.54%4.99亿 | -43.24%2.97亿 | -16.76%1.68亿 | -19.66%7.27亿 | -11.01%6.52亿 | 27.86%5.24亿 | 14.58%2.02亿 | 54.60%9.04亿 |
收到的税费返还 | -26.75%981.02万 | -48.13%6,220.59万 | -51.13%4,262.17万 | -53.13%3,029.25万 | -4.83%1,339.26万 | 96.02%1.2亿 | 152.19%8,721.24万 | 86.96%6,463.51万 | -32.53%1,407.22万 | 104.00%6,118.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -82.19%277.48万 | 92.51%5,099.56万 | 26.56%4,559.2万 | 524.70%4,028.32万 | 1,975.61%1,557.67万 | 64.36%2,649万 | 309.36%3,602.28万 | 6.48%644.84万 | -85.93%75.05万 | 63.11%1,611.75万 |
经营活动现金流入小计 | -4.43%1.88亿 | -3.00%8.47亿 | -24.32%5.87亿 | -38.16%3.68亿 | -9.10%1.97亿 | -11.07%8.73亿 | -0.11%7.75亿 | 32.11%5.95亿 | 7.08%2.17亿 | 57.10%9.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.47%1.09亿 | -30.11%4.99亿 | -37.75%3.86亿 | -61.08%2.22亿 | -53.30%1.02亿 | 2.07%7.14亿 | -0.52%6.21亿 | 92.87%5.71亿 | 19.35%2.19亿 | 119.30%6.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.27%3,704.69万 | -6.65%1.1亿 | -14.01%8,118.54万 | -20.86%5,674.95万 | -21.65%3,390.37万 | 19.61%1.18亿 | 31.52%9,441.69万 | 48.71%7,170.77万 | 49.23%4,327.32万 | 69.79%9,840.63万 |
支付的各项税费 | 55.00%1,359.31万 | -50.93%3,097.76万 | -25.57%3,285.75万 | -35.16%1,851.08万 | -61.55%876.96万 | 7.05%6,312.85万 | -27.66%4,414.79万 | -36.42%2,854.81万 | 42.09%2,280.55万 | 3.75%5,897.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 740.45%2,643.34万 | -14.67%2,728.99万 | 16.96%2,013.88万 | 9.23%1,122.15万 | -62.86%314.52万 | 27.54%3,198.32万 | -53.00%1,721.89万 | -62.18%1,027.36万 | 9.72%846.87万 | 10.57%2,507.66万 |
经营活动现金流出小计 | 25.56%1.86亿 | -28.02%6.67亿 | -32.96%5.21亿 | -54.71%3.09亿 | -49.56%1.48亿 | 5.09%9.27亿 | -2.13%7.76亿 | 63.70%6.82亿 | 24.24%2.94亿 | 93.22%8.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95.11%239.55万 | 434.53%1.8亿 | 7,007.46%6,636.39万 | 168.18%5,916.33万 | 163.78%4,901.49万 | -153.82%-5,372.37万 | 94.34%-96.08万 | -356.00%-8,677.68万 | -126.83%-7,684.53万 | -40.74%9,982.83万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 1.09%1.42亿 | 136.67%1.42亿 | 33.33%8,000万 | --159.82万 | -59.86%1.4亿 | -79.69%6,000万 | --6,000万 | ---- | --3.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.27%39.79万 | ---- | ---- | --484.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.96%9,281.79 | ---- | ---- | ---- | 3,256.22%45.4万 | --6.18万 | ---- | ---96.54万 | --1.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.18万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -74.56%131.59万 | 54.80%759.58万 | 209.24%2,971.81万 | --2,952.54万 | --517.2万 | 22.67%490.69万 | --961万 | ---- | ---- | 212.43%400万 |
投资活动现金流入小计 | -80.56%131.59万 | 2.67%1.5亿 | 145.07%1.72亿 | 82.35%1.1亿 | 801.25%677.02万 | -59.36%1.46亿 | -76.47%7,006.97万 | --6,006.18万 | ---96.54万 | 27,929.18%3.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.10%4,676.2万 | -1.02%2.27亿 | -22.54%1.63亿 | -15.59%1.11亿 | -29.19%5,780.54万 | -33.38%2.29亿 | -13.00%2.1亿 | 12.71%1.32亿 | 210.99%8,164.02万 | 99.69%3.44亿 |
投资支付的现金 | ---- | 1.43%1.42亿 | 136.67%1.42亿 | 33.33%8,000万 | ---- | -60.00%1.4亿 | -85.54%6,000万 | -73.91%6,000万 | ---- | --3.5亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -89.51%198.32万 | -59.48%155.8万 | -93.05%7.16万 | ---- | 182.25%1,891.11万 | 759.78%384.49万 | --103万 | ---- | 1,153.75%670万 |
投资活动现金流出小计 | -19.10%4,676.2万 | -4.45%3.71亿 | 11.79%3.06亿 | -0.77%1.91亿 | -29.19%5,780.54万 | -44.61%3.88亿 | -58.29%2.74亿 | -44.44%1.93亿 | -47.75%8,164.02万 | 305.31%7.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10.95%-4,544.62万 | 8.73%-2.21亿 | 33.98%-1.35亿 | 38.41%-8,168.06万 | 38.22%-5,103.52万 | 29.13%-2.42亿 | 43.22%-2.04亿 | 61.76%-1.33亿 | 47.13%-8,260.57万 | -99.30%-3.42亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 0.00%5,000万 | 110.00%2.1亿 | 110.00%2.1亿 | 320.00%2.1亿 | --5,000万 | --1亿 | --1亿 | --5,000万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -1.50%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | --100.26万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%5,000万 | 48.02%3.33亿 | 107.92%2.1亿 | 320.00%2.1亿 | --5,000万 | --2.25亿 | --1.01亿 | --5,000万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2.9亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.87%117.18万 | 52.61%8,231.64万 | 51.53%7,998.23万 | 51.76%7,945.07万 | --84.99万 | -26.46%5,393.86万 | -28.03%5,278.28万 | -28.62%5,235.26万 | ---- | 2,801.05%7,334.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.59%677.52万 | 19.22%244.54万 | 73.05%125.37万 | -72.25%9.6万 | 1,832.51%1.25亿 | --205.12万 | --72.45万 | --34.61万 | -48.81%648.46万 |
筹资活动现金流出小计 | -97.70%117.18万 | 111.33%3.79亿 | 323.88%2.32亿 | 334.66%2.31亿 | 14,621.71%5,094.6万 | 49.59%1.79亿 | -51.62%5,483.4万 | -53.17%5,307.71万 | -99.14%34.61万 | 83.79%1.2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,261.61%4,882.82万 | -199.20%-4,553.24万 | -148.58%-2,242.77万 | -572.87%-2,070.45万 | -173.36%-94.6万 | 138.31%4,589.99万 | 140.73%4,616.86万 | 97.29%-307.71万 | 99.14%-34.61万 | -117.42%-1.2亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294.87%152.63万 | 14.55%396.57万 | 19,399.77%356.34万 | -59.19%401.52万 | 123.93%38.65万 | 229.83%346.2万 | 98.44%-1.85万 | 103,559,241.58%983.81万 | -17,006,357.79%-161.56万 | -102.44%-266.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | 383.12%730.39万 | 66.31%-8,315.44万 | 45.10%-8,720.33万 | 81.56%-3,920.66万 | 98.40%-257.98万 | 32.34%-2.47亿 | 67.64%-1.59亿 | 50.11%-2.13亿 | 29.89%-1.61亿 | -153.39%-3.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -46.48%9,573.21万 | -57.98%1.79亿 | -57.98%1.79亿 | -57.98%1.79亿 | -57.98%1.79亿 | -46.15%4.26亿 | -46.15%4.26亿 | -46.15%4.26亿 | -46.15%4.26亿 | 637.63%7.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.56%1.03亿 | -46.48%9,573.21万 | -65.65%9,168.32万 | -34.45%1.4亿 | -33.29%1.76亿 | -57.98%1.79亿 | -10.95%2.67亿 | -41.51%2.13亿 | -52.83%2.64亿 | -46.15%4.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据