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605488 福莱新材

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未开盘 12/02 15:00 (北京)

33.40亿总市值40.37市盈率TTM

福莱新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.48%18.31亿

39.29%12.13亿

31.70%5.61亿

12.30%20.94亿

3.76%14.14亿

-3.42%8.71亿

-5.39%4.26亿

6.07%18.65亿

16.65%13.63亿

23.77%9.02亿

收到的税费返还

35.62%5,110.18万

23.32%4,176.06万

83.80%729.31万

12.09%4,362.42万

59.49%3,767.91万

116.56%3,386.46万

73.75%396.8万

251.69%3,891.74万

212.65%2,362.46万

206.97%1,563.77万

收到其他与经营活动有关的现金

33.08%6,729.38万

42.98%6,447.39万

117.58%6,460.79万

17.09%6,259.36万

4.67%5,056.8万

7.07%4,509.24万

-26.96%2,969.45万

1.13%5,345.63万

15.97%4,831.12万

22.81%4,211.51万

经营活动现金流入小计

29.75%19.49亿

38.90%13.19亿

37.69%6.33亿

12.42%22亿

4.71%15.02亿

-1.01%9.5亿

-6.80%4.6亿

7.42%19.57亿

17.84%14.35亿

24.94%9.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

40.23%16.58亿

56.32%11.27亿

36.51%5.36亿

7.38%17.31亿

0.28%11.82亿

-11.59%7.21亿

-3.56%3.93亿

14.69%16.12亿

29.34%11.79亿

43.57%8.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

43.29%1.99亿

47.36%1.33亿

52.14%7,294.55万

11.50%1.93亿

5.49%1.39亿

-3.65%9,055.75万

-12.88%4,794.54万

8.75%1.74亿

15.58%1.32亿

11.71%9,399.02万

支付的各项税费

104.44%4,815.04万

275.09%3,761.91万

214.17%1,797.76万

-25.69%3,667.77万

-48.49%2,355.19万

-69.19%1,002.92万

-78.03%572.22万

1.47%4,935.97万

-2.60%4,572.42万

28.02%3,255.62万

支付其他与经营活动有关的现金

56.28%1.36亿

54.00%1.17亿

67.13%8,060.25万

47.68%1.5亿

-11.09%8,693.87万

9.63%7,605.35万

-32.79%4,822.82万

-3.02%1.02亿

-22.39%9,778.39万

-27.51%6,937.29万

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

42.56%20.4亿

57.67%14.15亿

43.07%7.07亿

9.03%21.12亿

-1.55%14.31亿

-11.25%8.98亿

-11.68%4.94亿

12.68%19.37亿

21.34%14.54亿

30.80%10.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-228.78%-9,133.11万

-285.72%-9,640.01万

-114.59%-7,412.96万

341.16%8,832.07万

471.02%7,091.83万

199.34%5,190.72万

47.97%-3,454.47万

-80.53%2,002.02万

-198.70%-1,911.42万

-841.59%-5,224.94万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

100.00%1亿

33.33%4,000万

-33.33%2,000万

-90.57%5,000万

-88.89%5,000万

-92.50%3,000万

-40.00%3,000万

165.00%5.3亿

309.09%4.5亿

--4亿

取得投资收益收到的现金

-55.48%21.56万

-74.06%8.85万

4.28%53.58万

-86.97%144.93万

-95.40%48.42万

-96.63%34.14万

-1.73%51.38万

470.06%1,112.07万

1,892.63%1,052.78万

--1,013.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-68.55%1,571.8万

-92.86%352.63万

--211.53万

135,177.76%5,548.38万

151,699.44%4,997.77万

--4,939.77万

----

-92.57%4.1万

-50.40%3.29万

----

收到其他与投资活动有关的现金

1.71%1,736.31万

41.98%1,601.46万

380.28%315.74万

-71.59%1,533.28万

-65.89%1,707.04万

-77.46%1,127.92万

-98.69%65.74万

1,193.70%5,397.6万

1,099.50%5,004.6万

11,021.34%5,004.6万

投资活动现金流入小计

13.41%1.33亿

-34.49%5,962.94万

-17.20%2,580.86万

-79.46%1.22亿

-76.98%1.18亿

-80.22%9,101.83万

-68.99%3,117.12万

187.96%5.95亿

344.91%5.11亿

89,017.43%4.6亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.04%4.69亿

-2.70%2.89亿

5.89%1.41亿

90.12%6.72亿

173.88%5.04亿

170.62%2.97亿

162.41%1.33亿

152.95%3.54亿

128.45%1.84亿

99.05%1.1亿

投资支付的现金

325.00%1.7亿

100.00%4,000万

----

-84.76%4,100万

-80.86%4,000万

-86.67%2,000万

----

-46.41%2.69亿

-53.76%2.09亿

-62.50%1.5亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--339.55万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.71万

-60.99%829.41万

-32.09%2,347.57万

-91.88%282万

----

-57.51%2,126.28万

73,924.00%3,456.81万

256.48%3,470.94万

投资活动现金流出小计

11.84%6.39亿

1.78%3.29亿

5.90%1.41亿

12.59%7.25亿

33.57%5.71亿

9.79%3.23亿

-11.56%1.33亿

-6.94%6.44亿

-19.69%4.28亿

-36.65%2.94亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

--0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

-11.43%-5.06亿

-15.99%-2.69亿

-12.94%-1.16亿

-1,137.13%-6.03亿

-647.84%-4.54亿

-240.21%-2.32亿

-102.97%-1.02亿

89.96%-4,871.46万

119.82%8,283.86万

135.68%1.66亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-51.26%1,262.08万

1,582.77%1,262.08万

516.11%462.08万

316.57%2,811.11万

501.59%2,589.24万

-82.57%75万

--75万

-98.85%674.82万

-99.24%430.4万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1,200万

1,500.00%1,200万

----

-42.04%141.67万

----

--75万

----

--244.42万

----

取得借款收到的现金

3.90%7.69亿

-19.47%4.79亿

-55.16%2.2亿

164.14%8.7亿

278.10%7.4亿

334.23%5.95亿

--4.9亿

3,193.02%3.29亿

3,816.08%1.96亿

2,639.20%1.37亿

筹资活动现金流入小计

2.04%7.82亿

-17.45%4.92亿

-54.29%2.24亿

167.20%8.98亿

282.90%7.66亿

321.53%5.95亿

--4.9亿

-43.58%3.36亿

-64.76%2亿

-75.13%1.41亿

偿还债务支付的现金

125.65%2.99亿

110.04%1.94亿

--5,637.95万

1,040.25%2.28亿

783.33%1.33亿

1,750.00%9,250万

----

-59.02%2,000万

-69.26%1,500万

-88.10%500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.74%5,845.56万

19.28%5,144.25万

87.90%679.31万

-19.82%5,357.1万

-25.06%4,723.87万

-25.02%4,312.63万

4,329.11%361.53万

9.45%6,681.67万

2.98%6,303.35万

6,254.14%5,751.7万

支付其他与筹资活动有关的现金

83.51%4,343.14万

36.13%3,010.75万

2,455.86%2,525.81万

179.36%2,799.29万

263.69%2,366.75万

798.60%2,211.73万

-20.96%98.82万

-70.86%1,002.03万

-81.61%650.76万

-93.09%246.13万

筹资活动现金流出小计

97.08%4.01亿

74.86%2.76亿

1,820.94%8,843.06万

219.73%3.1亿

140.60%2.03亿

142.76%1.58亿

-27.30%460.35万

-32.86%9,683.7万

-41.86%8,454.1万

-17.26%6,497.83万

筹资活动产生的现金流量净额

-32.31%3.81亿

-50.71%2.16亿

-72.06%1.36亿

145.94%5.88亿

387.00%5.63亿

473.79%4.38亿

7,771.04%4.86亿

-47.01%2.39亿

-72.65%1.16亿

-84.41%7,628.57万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

488.04%135.04万

46.04%175.29万

182.13%78.58万

129.89%109.55万

-108.36%-34.8万

-37.11%120.02万

-1,036.44%-95.69万

-720.87%-366.55万

537.57%416.49万

9,280.71%190.84万

现金及现金等价物净增加额

-219.56%-2.15亿

-157.38%-1.48亿

-115.29%-5,318.75万

-63.71%7,507.16万

-2.12%1.8亿

34.91%2.59亿

382.34%3.48亿

201.29%2.07亿

645.38%1.83亿

886.42%1.92亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.86%4.73亿

108.19%3.98亿

56.02%1.91亿

期末现金及现金等价物余额

-55.26%2.58亿

-50.54%3.25亿

-43.70%4.2亿

18.86%4.73亿

54.17%5.78亿

71.51%6.57亿

997.35%7.46亿

108.19%3.98亿

154.60%3.75亿

169.65%3.83亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.48%18.31亿	39.29%12.13亿	31.70%5.61亿	12.30%20.94亿	3.76%14.14亿	-3.42%8.71亿	-5.39%4.26亿	6.07%18.65亿	16.65%13.63亿	23.77%9.02亿
收到的税费返还	35.62%5,110.18万	23.32%4,176.06万	83.80%729.31万	12.09%4,362.42万	59.49%3,767.91万	116.56%3,386.46万	73.75%396.8万	251.69%3,891.74万	212.65%2,362.46万	206.97%1,563.77万
收到其他与经营活动有关的现金	33.08%6,729.38万	42.98%6,447.39万	117.58%6,460.79万	17.09%6,259.36万	4.67%5,056.8万	7.07%4,509.24万	-26.96%2,969.45万	1.13%5,345.63万	15.97%4,831.12万	22.81%4,211.51万
经营活动现金流入小计	29.75%19.49亿	38.90%13.19亿	37.69%6.33亿	12.42%22亿	4.71%15.02亿	-1.01%9.5亿	-6.80%4.6亿	7.42%19.57亿	17.84%14.35亿	24.94%9.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	40.23%16.58亿	56.32%11.27亿	36.51%5.36亿	7.38%17.31亿	0.28%11.82亿	-11.59%7.21亿	-3.56%3.93亿	14.69%16.12亿	29.34%11.79亿	43.57%8.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	43.29%1.99亿	47.36%1.33亿	52.14%7,294.55万	11.50%1.93亿	5.49%1.39亿	-3.65%9,055.75万	-12.88%4,794.54万	8.75%1.74亿	15.58%1.32亿	11.71%9,399.02万
支付的各项税费	104.44%4,815.04万	275.09%3,761.91万	214.17%1,797.76万	-25.69%3,667.77万	-48.49%2,355.19万	-69.19%1,002.92万	-78.03%572.22万	1.47%4,935.97万	-2.60%4,572.42万	28.02%3,255.62万
支付其他与经营活动有关的现金	56.28%1.36亿	54.00%1.17亿	67.13%8,060.25万	47.68%1.5亿	-11.09%8,693.87万	9.63%7,605.35万	-32.79%4,822.82万	-3.02%1.02亿	-22.39%9,778.39万	-27.51%6,937.29万
经营活动现金流出调整项目	----	--0.01	--0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流出小计	42.56%20.4亿	57.67%14.15亿	43.07%7.07亿	9.03%21.12亿	-1.55%14.31亿	-11.25%8.98亿	-11.68%4.94亿	12.68%19.37亿	21.34%14.54亿	30.80%10.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-228.78%-9,133.11万	-285.72%-9,640.01万	-114.59%-7,412.96万	341.16%8,832.07万	471.02%7,091.83万	199.34%5,190.72万	47.97%-3,454.47万	-80.53%2,002.02万	-198.70%-1,911.42万	-841.59%-5,224.94万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100.00%1亿	33.33%4,000万	-33.33%2,000万	-90.57%5,000万	-88.89%5,000万	-92.50%3,000万	-40.00%3,000万	165.00%5.3亿	309.09%4.5亿	--4亿
取得投资收益收到的现金	-55.48%21.56万	-74.06%8.85万	4.28%53.58万	-86.97%144.93万	-95.40%48.42万	-96.63%34.14万	-1.73%51.38万	470.06%1,112.07万	1,892.63%1,052.78万	--1,013.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-68.55%1,571.8万	-92.86%352.63万	--211.53万	135,177.76%5,548.38万	151,699.44%4,997.77万	--4,939.77万	----	-92.57%4.1万	-50.40%3.29万	----
收到其他与投资活动有关的现金	1.71%1,736.31万	41.98%1,601.46万	380.28%315.74万	-71.59%1,533.28万	-65.89%1,707.04万	-77.46%1,127.92万	-98.69%65.74万	1,193.70%5,397.6万	1,099.50%5,004.6万	11,021.34%5,004.6万
投资活动现金流入小计	13.41%1.33亿	-34.49%5,962.94万	-17.20%2,580.86万	-79.46%1.22亿	-76.98%1.18亿	-80.22%9,101.83万	-68.99%3,117.12万	187.96%5.95亿	344.91%5.11亿	89,017.43%4.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.04%4.69亿	-2.70%2.89亿	5.89%1.41亿	90.12%6.72亿	173.88%5.04亿	170.62%2.97亿	162.41%1.33亿	152.95%3.54亿	128.45%1.84亿	99.05%1.1亿
投资支付的现金	325.00%1.7亿	100.00%4,000万	----	-84.76%4,100万	-80.86%4,000万	-86.67%2,000万	----	-46.41%2.69亿	-53.76%2.09亿	-62.50%1.5亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--339.55万	--339.55万	--339.55万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--1.71万	-60.99%829.41万	-32.09%2,347.57万	-91.88%282万	----	-57.51%2,126.28万	73,924.00%3,456.81万	256.48%3,470.94万
投资活动现金流出小计	11.84%6.39亿	1.78%3.29亿	5.90%1.41亿	12.59%7.25亿	33.57%5.71亿	9.79%3.23亿	-11.56%1.33亿	-6.94%6.44亿	-19.69%4.28亿	-36.65%2.94亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	--0.01	----	----	----	----	--0.01	----	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-11.43%-5.06亿	-15.99%-2.69亿	-12.94%-1.16亿	-1,137.13%-6.03亿	-647.84%-4.54亿	-240.21%-2.32亿	-102.97%-1.02亿	89.96%-4,871.46万	119.82%8,283.86万	135.68%1.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-51.26%1,262.08万	1,582.77%1,262.08万	516.11%462.08万	316.57%2,811.11万	501.59%2,589.24万	-82.57%75万	--75万	-98.85%674.82万	-99.24%430.4万	-99.24%430.4万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1,200万	1,500.00%1,200万	----	-42.04%141.67万	----	--75万	----	--244.42万	----	----
取得借款收到的现金	3.90%7.69亿	-19.47%4.79亿	-55.16%2.2亿	164.14%8.7亿	278.10%7.4亿	334.23%5.95亿	--4.9亿	3,193.02%3.29亿	3,816.08%1.96亿	2,639.20%1.37亿
筹资活动现金流入小计	2.04%7.82亿	-17.45%4.92亿	-54.29%2.24亿	167.20%8.98亿	282.90%7.66亿	321.53%5.95亿	--4.9亿	-43.58%3.36亿	-64.76%2亿	-75.13%1.41亿
偿还债务支付的现金	125.65%2.99亿	110.04%1.94亿	--5,637.95万	1,040.25%2.28亿	783.33%1.33亿	1,750.00%9,250万	----	-59.02%2,000万	-69.26%1,500万	-88.10%500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.74%5,845.56万	19.28%5,144.25万	87.90%679.31万	-19.82%5,357.1万	-25.06%4,723.87万	-25.02%4,312.63万	4,329.11%361.53万	9.45%6,681.67万	2.98%6,303.35万	6,254.14%5,751.7万
支付其他与筹资活动有关的现金	83.51%4,343.14万	36.13%3,010.75万	2,455.86%2,525.81万	179.36%2,799.29万	263.69%2,366.75万	798.60%2,211.73万	-20.96%98.82万	-70.86%1,002.03万	-81.61%650.76万	-93.09%246.13万
筹资活动现金流出小计	97.08%4.01亿	74.86%2.76亿	1,820.94%8,843.06万	219.73%3.1亿	140.60%2.03亿	142.76%1.58亿	-27.30%460.35万	-32.86%9,683.7万	-41.86%8,454.1万	-17.26%6,497.83万
筹资活动产生的现金流量净额	-32.31%3.81亿	-50.71%2.16亿	-72.06%1.36亿	145.94%5.88亿	387.00%5.63亿	473.79%4.38亿	7,771.04%4.86亿	-47.01%2.39亿	-72.65%1.16亿	-84.41%7,628.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	488.04%135.04万	46.04%175.29万	182.13%78.58万	129.89%109.55万	-108.36%-34.8万	-37.11%120.02万	-1,036.44%-95.69万	-720.87%-366.55万	537.57%416.49万	9,280.71%190.84万
现金及现金等价物净增加额	-219.56%-2.15亿	-157.38%-1.48亿	-115.29%-5,318.75万	-63.71%7,507.16万	-2.12%1.8亿	34.91%2.59亿	382.34%3.48亿	201.29%2.07亿	645.38%1.83亿	886.42%1.92亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.86%4.73亿	18.86%4.73亿	18.86%4.73亿	108.19%3.98亿	108.19%3.98亿	108.19%3.98亿	108.19%3.98亿	56.02%1.91亿	56.02%1.91亿	56.02%1.91亿
期末现金及现金等价物余额	-55.26%2.58亿	-50.54%3.25亿	-43.70%4.2亿	18.86%4.73亿	54.17%5.78亿	71.51%6.57亿	997.35%7.46亿	108.19%3.98亿	154.60%3.75亿	169.65%3.83亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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