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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福莱新材 (605488)
- 40.00
- -0.88-2.15%
交易中 05/25 10:59 (北京)
120.75亿总市值197.04市盈率TTM
41.08最高价39.68最低价9.70万手成交量40.67今开40.88昨收3.90亿成交额3.51%换手率156.25市盈率(静)3.02亿总股本48.6852周最高5.34市净率110.48亿流通值29.2252周最低44.97涨停价2.76亿流通股48.68历史最高36.79跌停价3.43%振幅5.54历史最低0.18股息TTM40.24平均价5.23万手内盘0.45%股息率TTM100股每手3.60万手外盘
福莱新材 (605488) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.27%7.4亿 | 4.96%28.03亿 | 4.85%19.19亿 | 5.38%12.78亿 | 3.55%5.81亿 | 27.52%26.7亿 | 29.48%18.31亿 | 39.29%12.13亿 | 31.70%5.61亿 | 12.30%20.94亿 |
| 收到的税费返还 | -61.27%536.23万 | -39.41%5,304.18万 | -0.12%5,103.83万 | -40.37%2,490.11万 | 89.84%1,384.55万 | 100.66%8,753.83万 | 35.62%5,110.18万 | 23.32%4,176.06万 | 83.80%729.31万 | 12.09%4,362.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.17%9,801.99万 | 56.80%1.1亿 | 68.30%1.13亿 | 54.88%9,985.87万 | 35.25%8,738.23万 | 11.70%6,991.98万 | 33.08%6,729.38万 | 42.98%6,447.39万 | 117.58%6,460.79万 | 17.09%6,259.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.54%8.43亿 | 4.87%29.65亿 | 6.91%20.84亿 | 6.35%14.03亿 | 7.78%6.83亿 | 28.52%28.28亿 | 29.75%19.49亿 | 38.90%13.19亿 | 37.69%6.33亿 | 12.42%22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.88%7.22亿 | -6.54%21.81亿 | -4.79%15.78亿 | -5.49%10.65亿 | 0.63%5.39亿 | 34.79%23.34亿 | 40.23%16.58亿 | 56.32%11.27亿 | 36.51%5.36亿 | 7.38%17.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.44%8,786.01万 | 6.03%2.75亿 | 4.36%2.08亿 | 7.00%1.43亿 | 9.06%7,955.33万 | 34.05%2.59亿 | 43.29%1.99亿 | 47.36%1.33亿 | 52.14%7,294.55万 | 11.50%1.93亿 |
| 支付的各项税费 | 14.25%1,376.4万 | -35.33%3,930.7万 | -42.64%2,762.03万 | -44.22%2,098.57万 | -32.99%1,204.76万 | 65.72%6,078.13万 | 104.44%4,815.04万 | 275.09%3,761.91万 | 214.17%1,797.76万 | -25.69%3,667.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61%7,400.21万 | 10.24%1.99亿 | 14.98%1.56亿 | 1.04%1.18亿 | -10.52%7,211.97万 | 20.32%1.81亿 | 56.28%1.36亿 | 54.00%1.17亿 | 67.13%8,060.25万 | 47.68%1.5亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 27.68%8.98亿 | -4.94%26.95亿 | -3.48%19.69亿 | -4.80%13.47亿 | -0.63%7.03亿 | 34.23%28.35亿 | 42.56%20.4亿 | 57.67%14.15亿 | 43.07%7.07亿 | 9.03%21.12亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166.17%-5,434.61万 | 3,945.29%2.71亿 | 225.16%1.14亿 | 157.46%5,539.22万 | 72.46%-2,041.78万 | -107.97%-703.94万 | -228.78%-9,133.11万 | -285.72%-9,640.01万 | -114.59%-7,412.96万 | 341.16%8,832.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -62.07%1.1亿 | 240.00%8.84亿 | 694.00%7.94亿 | 1,435.00%6.14亿 | 1,350.00%2.9亿 | 420.00%2.6亿 | 100.00%1亿 | 33.33%4,000万 | -33.33%2,000万 | -90.57%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -65.54%8.43万 | 117.39%233.8万 | 722.64%177.34万 | 1,762.68%164.92万 | -54.35%24.46万 | -25.80%107.55万 | -55.48%21.56万 | -74.06%8.85万 | 4.28%53.58万 | -86.97%144.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -68.22%3,352.7万 | 94.40%3,055.54万 | 843.50%3,327.04万 | 1,458.86%3,297.41万 | 90.16%1.06亿 | -68.55%1,571.8万 | -92.86%352.63万 | --211.53万 | 135,177.76%5,548.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 248.74%3,000万 | 73.00%3,003.84万 | 87.54%3,003.42万 | ---- | -43.90%860.24万 | 1.71%1,736.31万 | 41.98%1,601.46万 | 380.28%315.74万 | -71.59%1,533.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | -65.94%1.1亿 | 153.17%9.5亿 | 542.45%8.56亿 | 1,038.62%6.79亿 | 1,152.37%3.23亿 | 206.86%3.75亿 | 13.41%1.33亿 | -34.49%5,962.94万 | -17.20%2,580.86万 | -79.46%1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.42%4,164.25万 | -54.31%3.22亿 | -44.63%2.6亿 | -32.23%1.96亿 | -19.46%1.14亿 | 4.84%7.05亿 | -7.04%4.69亿 | -2.70%2.89亿 | 5.89%1.41亿 | 90.12%6.72亿 |
| 投资支付的现金 | -43.71%1.7亿 | 132.03%7.89亿 | 311.18%6.99亿 | 1,372.50%5.89亿 | --3.02亿 | 729.27%3.4亿 | 325.00%1.7亿 | 100.00%4,000万 | ---- | -84.76%4,100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --339.55万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.70%3,000万 | ---- | ---- | --1.71万 | -60.99%829.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | -49.11%2.12亿 | 3.36%11.11亿 | 50.03%9.59亿 | 138.52%7.85亿 | 194.14%4.16亿 | 48.26%10.75亿 | 11.84%6.39亿 | 1.78%3.29亿 | 5.90%1.41亿 | 12.59%7.25亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.63%-1.02亿 | 76.98%-1.61亿 | 79.77%-1.02亿 | 60.68%-1.06亿 | 19.84%-9,263.41万 | -16.09%-7亿 | -11.43%-5.06亿 | -15.99%-2.69亿 | -12.94%-1.16亿 | -1,137.13%-6.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --6.92亿 | 171.39%3,425.16万 | 171.39%3,425.16万 | ---- | ---- | -55.10%1,262.08万 | -51.26%1,262.08万 | 1,582.77%1,262.08万 | 516.11%462.08万 | 316.57%2,811.11万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 747.06%1,200万 | --1,200万 | 1,500.00%1,200万 | ---- | -42.04%141.67万 |
| 取得借款收到的现金 | -12.02%3.62亿 | -21.40%7.65亿 | -17.78%6.32亿 | 9.02%5.22亿 | 87.65%4.12亿 | 11.88%9.73亿 | 3.90%7.69亿 | -19.47%4.79亿 | -55.16%2.2亿 | 164.14%8.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 155.98%10.55亿 | -18.78%8.01亿 | -14.72%6.67亿 | 6.22%5.22亿 | 83.78%4.12亿 | 9.78%9.86亿 | 2.04%7.82亿 | -17.45%4.92亿 | -54.29%2.24亿 | 167.20%8.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.22%3.31亿 | 76.62%7.56亿 | 78.89%5.35亿 | 117.81%4.23亿 | 452.08%3.11亿 | 87.78%4.28亿 | 125.65%2.99亿 | 110.04%1.94亿 | --5,637.95万 | 1,040.25%2.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.70%745.16万 | 30.92%8,499.42万 | 13.67%6,644.49万 | 19.70%6,157.44万 | 301.75%2,729.08万 | 21.19%6,492.28万 | 23.74%5,845.56万 | 19.28%5,144.25万 | 87.90%679.31万 | -19.82%5,357.1万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -25.00%146.34万 | --279.13万 | --279.13万 | --195.12万 | --195.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.95%108.73万 | -64.74%1,643.34万 | -70.84%1,266.5万 | -60.86%1,178.26万 | -96.66%84.32万 | 66.48%4,660.13万 | 83.51%4,343.14万 | 36.13%3,010.75万 | 2,455.86%2,525.81万 | 179.36%2,799.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.07%3.39亿 | 58.92%8.58亿 | 53.16%6.14亿 | 80.01%4.97亿 | 283.80%3.39亿 | 74.33%5.4亿 | 97.08%4.01亿 | 74.86%2.76亿 | 1,820.94%8,843.06万 | 219.73%3.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 885.77%7.15亿 | -112.81%-5,711.13万 | -86.15%5,276.1万 | -88.12%2,563.78万 | -46.53%7,256.85万 | -24.19%4.46亿 | -32.31%3.81亿 | -50.71%2.16亿 | -72.06%1.36亿 | 145.94%5.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043.49%-177.97万 | -114.90%-42.21万 | -10.23%121.22万 | -25.34%130.87万 | -76.00%18.86万 | 158.54%283.24万 | 488.04%135.04万 | 46.04%175.29万 | 182.13%78.58万 | 129.89%109.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,483.99%5.58亿 | 120.20%5,207.37万 | 130.74%6,599.56万 | 84.09%-2,360.48万 | 24.24%-4,029.48万 | -443.45%-2.58亿 | -219.56%-2.15亿 | -157.38%-1.48亿 | -115.29%-5,318.75万 | -63.71%7,507.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.97%2.67亿 | -54.50%2.15亿 | -54.50%2.15亿 | -54.50%2.15亿 | -48.14%2.45亿 | 18.86%4.73亿 | 18.86%4.73亿 | 18.86%4.73亿 | 18.86%4.73亿 | 108.19%3.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 302.33%8.25亿 | 24.19%2.67亿 | 8.84%2.81亿 | -40.98%1.92亿 | -51.17%2.05亿 | -54.50%2.15亿 | -55.26%2.58亿 | -50.54%3.25亿 | -43.70%4.2亿 | 18.86%4.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
