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605499 东鹏饮料
- 241.99
- -0.63-0.26%
已收盘 12/23 15:00 (北京)
1258.38亿总市值40.70市盈率TTM
245.61最高价240.74最低价9754.98手成交量241.03今开242.62昨收2.37亿成交额0.19%换手率61.68市盈率(静)5.20亿总股本258.4752周最高17.92市净率1258.38亿流通值114.7452周最低266.88涨停价5.20亿流通股258.47历史最高218.36跌停价2.01%振幅35.02历史最低3.85股息TTM242.72平均价4643.80手内盘1.59%股息率TTM100股每手4283.68手外盘
东鹏饮料关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.06%139.91亿 | 36.74%88.84亿 | 39.13%40.96亿 | 37.07%139亿 | 32.64%102.08亿 | 31.02%64.97亿 | 27.17%29.44亿 | 21.31%101.41亿 | 22.83%76.96亿 | 21.50%49.59亿 |
| 收到的税费返还 | 58.36%5,931.59万 | 254.67%5,750.4万 | --5,070.47万 | -44.11%1,264.55万 | -22.51%3,745.65万 | -27.80%1,621.33万 | ---- | -32.14%2,262.66万 | 44.96%4,833.75万 | -32.65%2,245.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.74%5,891.08万 | 3.45%3,431.5万 | 7.78%2,932.75万 | 49.98%1.45亿 | -9.22%5,733.89万 | 39.30%3,316.98万 | 179.04%2,721.12万 | 63.86%9,650.66万 | 57.55%6,316.36万 | -10.55%2,381.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.95%141.1亿 | 37.11%89.76亿 | 40.55%41.76亿 | 37.01%140.57亿 | 31.96%103.03亿 | 30.80%65.46亿 | 27.80%29.71亿 | 21.40%102.6亿 | 23.17%78.08亿 | 20.86%50.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.44%70.89亿 | 24.94%42.06亿 | 42.26%21.03亿 | 30.23%68.2亿 | 31.52%54.35亿 | 21.91%33.66亿 | 8.43%14.78亿 | 37.33%52.37亿 | 40.02%41.32亿 | 60.18%27.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.81%12.71亿 | 45.11%8.89亿 | 50.74%4.79亿 | 20.97%12.71亿 | 9.89%9.03亿 | 7.49%6.13亿 | -3.79%3.18亿 | 18.12%10.51亿 | 22.59%8.21亿 | 26.25%5.7亿 |
| 支付的各项税费 | 20.90%14.96亿 | 6.84%8.73亿 | 18.20%3.26亿 | 39.23%15.37亿 | 49.44%12.38亿 | 54.97%8.17亿 | 66.23%2.76亿 | 28.30%11.04亿 | 18.60%8.28亿 | 16.25%5.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70.43%12.18亿 | 63.74%7.41亿 | 133.30%4.07亿 | 36.28%11.48亿 | 18.30%7.14亿 | 4.41%4.53亿 | 0.76%1.75亿 | 3.81%8.42亿 | -0.17%6.04亿 | 30.07%4.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.59%110.74亿 | 27.82%67.09亿 | 47.58%33.16亿 | 30.88%107.76亿 | 29.81%82.9亿 | 22.29%52.49亿 | 10.51%22.47亿 | 29.16%82.34亿 | 29.68%63.86亿 | 44.89%42.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.76%30.35亿 | 74.68%22.67亿 | 18.72%8.6亿 | 61.95%32.81亿 | 41.60%20.13亿 | 82.00%12.98亿 | 148.49%7.24亿 | -2.44%20.26亿 | 0.51%14.22亿 | -39.52%7.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.75%87.8亿 | -2.81%54.42亿 | -83.79%4.1亿 | 153.35%91.13亿 | 85.63%72.12亿 | 267.15%55.99亿 | 532.50%25.3亿 | 99.83%35.97亿 | 156.44%38.85亿 | 35.56%15.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.99%1.85亿 | 15.34%1.38亿 | 131.96%4,556.8万 | 216.83%2.08亿 | 143.34%1.6亿 | 487.45%1.19亿 | 422.75%1,964.46万 | 238.03%6,571.43万 | 379.05%6,555.36万 | 153.99%2,034.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.55%318.68万 | 3,670.45%2,601.54万 | 19,771.36%506.93万 | 10.91%198.76万 | -16.65%304.8万 | 209.93%69万 | -99.42%2.55万 | -44.03%179.21万 | 111.42%365.66万 | -84.33%22.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,302.2万 | --1,302.2万 | --1,302.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -75.84%143.77万 | 33,909.52%3,107.32万 | ---- | ---- | -11.17%595.03万 | -94.62%9.14万 | -94.62%9.14万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.90%89.69亿 | -2.21%56.06亿 | -81.93%4.61亿 | 154.40%93.38亿 | 87.60%74.18亿 | 270.86%57.32亿 | 524.06%25.5亿 | 100.64%36.7亿 | 158.09%39.54亿 | 36.05%15.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.60%10.06亿 | 27.35%4.99亿 | 20.29%2.53亿 | 15.77%9.18亿 | 2.05%6.15亿 | 22.80%3.92亿 | 4.95%2.1亿 | 30.06%7.93亿 | 98.41%6.03亿 | 97.72%3.19亿 |
| 投资支付的现金 | 95.22%130.06亿 | 29.46%76.94亿 | -88.39%3.98亿 | 47.79%91.73亿 | 10.78%66.62亿 | 118.97%59.43亿 | 584.87%34.24亿 | 29.93%62.07亿 | 75.49%60.14亿 | 9.66%27.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --542.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.31%32.72万 | --3,107.32万 | --3,103.13万 | --1,549.47万 | 13.95%697.22万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 91.73%140.12亿 | 28.70%81.93亿 | -82.17%6.51亿 | 44.10%100.96亿 | 10.45%73.08亿 | 109.87%63.66亿 | 421.09%36.5亿 | 29.92%70.06亿 | 77.06%66.17亿 | 15.00%30.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,679.08%-50.43亿 | -308.23%-25.88亿 | 82.72%-1.9亿 | 77.27%-7.58亿 | 104.14%1.1亿 | 57.39%-6.34亿 | -276.99%-11.01亿 | 6.38%-33.36亿 | -20.75%-26.62亿 | 0.92%-14.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 70.18%75.31亿 | 71.82%53.51亿 | 52.96%21.49亿 | 71.28%59.09亿 | 73.96%44.25亿 | 93.34%31.14亿 | 71.78%14.05亿 | 441.13%34.5亿 | 736.75%25.44亿 | 11,404.44%16.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 436.44%6.13亿 | 540.64%5.05亿 | ---- | --1.12亿 | --1.14亿 | --7,886.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79.41%81.44亿 | 83.40%58.56亿 | 52.96%21.49亿 | 74.54%60.21亿 | 78.46%45.39亿 | 98.24%31.93亿 | 71.78%14.05亿 | 38.61%34.5亿 | 18.02%25.44亿 | -13.65%16.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.58%39.96亿 | 7.60%25.96亿 | 48.73%17.09亿 | 523.17%59.44亿 | 373.94%32.6亿 | 4,272.14%24.12亿 | 2,314.65%11.49亿 | 121.04%9.54亿 | 62.23%6.88亿 | -59.27%5,517.5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.37%13.32亿 | 36.05%10.4亿 | 143.68%659.65万 | 34.40%8.11亿 | 21.81%8.05亿 | 27.09%7.64亿 | -96.54%270.7万 | -3.70%6.03亿 | 7.13%6.61亿 | 7,484.99%6.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.70%4.03亿 | 3,628.49%3.76亿 | 342.95%1,724.99万 | 152.66%3.24亿 | 143.12%3.23亿 | -88.49%1,008.72万 | -5.47%389.43万 | 3.56%1.28亿 | 12.59%1.33亿 | -23.55%8,760.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.59%57.3亿 | 25.89%40.12亿 | 49.94%17.33亿 | 320.00%70.79亿 | 196.14%43.88亿 | 328.27%31.87亿 | 789.56%11.56亿 | 42.60%16.85亿 | 27.84%14.82亿 | 188.40%7.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,490.20%24.14亿 | 29,589.08%18.44亿 | 66.93%4.16亿 | -159.96%-10.58亿 | -85.70%1.52亿 | -99.28%621.19万 | -63.74%2.49亿 | 35.01%17.64亿 | 6.61%10.62亿 | -46.09%8.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.21%1,117.7万 | -75.81%1,638.92万 | 614.95%628.86万 | -88.83%-2,855.71万 | 147,437.98%6,658.81万 | --6,775.74万 | ---122.12万 | ---1,512.3万 | ---4.52万 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82.17%4.18亿 | 108.71%15.4亿 | 951.15%10.92亿 | 226.90%14.37亿 | 1,413.78%23.42亿 | 701.44%7.38亿 | -118.66%-1.28亿 | 344.62%4.39亿 | -186.39%-1.78亿 | -92.83%9,209.41万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99.86%28.75亿 | 99.86%28.75亿 | 99.86%28.75亿 | 43.98%14.39亿 | 43.98%14.39亿 | 43.98%14.39亿 | 43.98%14.39亿 | -15.24%9.99亿 | -15.24%9.99亿 | -15.24%9.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.91%32.93亿 | 102.86%44.15亿 | 202.78%39.67亿 | 99.86%28.75亿 | 360.56%37.81亿 | 99.47%21.77亿 | -22.32%13.1亿 | 43.98%14.39亿 | -40.74%8.21亿 | -55.71%10.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
