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605499 东鹏饮料

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213.77
-5.82-2.65%

已收盘 11/22 15:00 (北京)

1111.63亿总市值35.96市盈率TTM

东鹏饮料关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

37.06%139.91亿

36.74%88.84亿

39.13%40.96亿

37.07%139亿

32.64%102.08亿

31.02%64.97亿

27.17%29.44亿

21.31%101.41亿

22.83%76.96亿

21.50%49.59亿

收到的税费返还

58.36%5,931.59万

254.67%5,750.4万

--5,070.47万

-44.11%1,264.55万

-22.51%3,745.65万

-27.80%1,621.33万

----

-32.14%2,262.66万

44.96%4,833.75万

-32.65%2,245.73万

收到其他与经营活动有关的现金

2.74%5,891.08万

3.45%3,431.5万

7.78%2,932.75万

49.98%1.45亿

-9.22%5,733.89万

39.30%3,316.98万

179.04%2,721.12万

63.86%9,650.66万

57.55%6,316.36万

-10.55%2,381.09万

经营活动现金流入小计

36.95%141.1亿

37.11%89.76亿

40.55%41.76亿

37.01%140.57亿

31.96%103.03亿

30.80%65.46亿

27.80%29.71亿

21.40%102.6亿

23.17%78.08亿

20.86%50.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.44%70.89亿

24.94%42.06亿

42.26%21.03亿

30.23%68.2亿

31.52%54.35亿

21.91%33.66亿

8.43%14.78亿

37.33%52.37亿

40.02%41.32亿

60.18%27.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

40.81%12.71亿

45.11%8.89亿

50.74%4.79亿

20.97%12.71亿

9.89%9.03亿

7.49%6.13亿

-3.79%3.18亿

18.12%10.51亿

22.59%8.21亿

26.25%5.7亿

支付的各项税费

20.90%14.96亿

6.84%8.73亿

18.20%3.26亿

39.23%15.37亿

49.44%12.38亿

54.97%8.17亿

66.23%2.76亿

28.30%11.04亿

18.60%8.28亿

16.25%5.27亿

支付其他与经营活动有关的现金

70.43%12.18亿

63.74%7.41亿

133.30%4.07亿

36.28%11.48亿

18.30%7.14亿

4.41%4.53亿

0.76%1.75亿

3.81%8.42亿

-0.17%6.04亿

30.07%4.33亿

经营活动现金流出小计

33.59%110.74亿

27.82%67.09亿

47.58%33.16亿

30.88%107.76亿

29.81%82.9亿

22.29%52.49亿

10.51%22.47亿

29.16%82.34亿

29.68%63.86亿

44.89%42.92亿

经营活动产生的现金流量净额

50.76%30.35亿

74.68%22.67亿

18.72%8.6亿

61.95%32.81亿

41.60%20.13亿

82.00%12.98亿

148.49%7.24亿

-2.44%20.26亿

0.51%14.22亿

-39.52%7.13亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

21.75%87.8亿

-2.81%54.42亿

-83.79%4.1亿

153.35%91.13亿

85.63%72.12亿

267.15%55.99亿

532.50%25.3亿

99.83%35.97亿

156.44%38.85亿

35.56%15.25亿

取得投资收益收到的现金

15.99%1.85亿

15.34%1.38亿

131.96%4,556.8万

216.83%2.08亿

143.34%1.6亿

487.45%1.19亿

422.75%1,964.46万

238.03%6,571.43万

379.05%6,555.36万

153.99%2,034.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4.55%318.68万

3,670.45%2,601.54万

19,771.36%506.93万

10.91%198.76万

-16.65%304.8万

209.93%69万

-99.42%2.55万

-44.03%179.21万

111.42%365.66万

-84.33%22.26万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,302.2万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-75.84%143.77万

33,909.52%3,107.32万

----

-11.17%595.03万

-94.62%9.14万

投资活动现金流入小计

20.90%89.69亿

-2.21%56.06亿

-81.93%4.61亿

154.40%93.38亿

87.60%74.18亿

270.86%57.32亿

524.06%25.5亿

100.64%36.7亿

158.09%39.54亿

36.05%15.46亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63.60%10.06亿

27.35%4.99亿

20.29%2.53亿

15.77%9.18亿

2.05%6.15亿

22.80%3.92亿

4.95%2.1亿

30.06%7.93亿

98.41%6.03亿

97.72%3.19亿

投资支付的现金

95.22%130.06亿

29.46%76.94亿

-88.39%3.98亿

47.79%91.73亿

10.78%66.62亿

118.97%59.43亿

584.87%34.24亿

29.93%62.07亿

75.49%60.14亿

9.66%27.14亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--542.96万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-95.31%32.72万

--3,107.32万

--3,103.13万

--1,549.47万

13.95%697.22万

----

投资活动现金流出小计

91.73%140.12亿

28.70%81.93亿

-82.17%6.51亿

44.10%100.96亿

10.45%73.08亿

109.87%63.66亿

421.09%36.5亿

29.92%70.06亿

77.06%66.17亿

15.00%30.33亿

投资活动产生的现金流量净额

-4,679.08%-50.43亿

-308.23%-25.88亿

82.72%-1.9亿

77.27%-7.58亿

104.14%1.1亿

57.39%-6.34亿

-276.99%-11.01亿

6.38%-33.36亿

-20.75%-26.62亿

0.92%-14.88亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

70.18%75.31亿

71.82%53.51亿

52.96%21.49亿

71.28%59.09亿

73.96%44.25亿

93.34%31.14亿

71.78%14.05亿

441.13%34.5亿

736.75%25.44亿

11,404.44%16.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

436.44%6.13亿

540.64%5.05亿

----

--1.12亿

--1.14亿

--7,886.56万

----

筹资活动现金流入小计

79.41%81.44亿

83.40%58.56亿

52.96%21.49亿

74.54%60.21亿

78.46%45.39亿

98.24%31.93亿

71.78%14.05亿

38.61%34.5亿

18.02%25.44亿

-13.65%16.11亿

偿还债务支付的现金

22.58%39.96亿

7.60%25.96亿

48.73%17.09亿

523.17%59.44亿

373.94%32.6亿

4,272.14%24.12亿

2,314.65%11.49亿

121.04%9.54亿

62.23%6.88亿

-59.27%5,517.5万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

65.37%13.32亿

36.05%10.4亿

143.68%659.65万

34.40%8.11亿

21.81%8.05亿

27.09%7.64亿

-96.54%270.7万

-3.70%6.03亿

7.13%6.61亿

7,484.99%6.01亿

支付其他与筹资活动有关的现金

24.70%4.03亿

3,628.49%3.76亿

342.95%1,724.99万

152.66%3.24亿

143.12%3.23亿

-88.49%1,008.72万

-5.47%389.43万

3.56%1.28亿

12.59%1.33亿

-23.55%8,760.74万

筹资活动现金流出小计

30.59%57.3亿

25.89%40.12亿

49.94%17.33亿

320.00%70.79亿

196.14%43.88亿

328.27%31.87亿

789.56%11.56亿

42.60%16.85亿

27.84%14.82亿

188.40%7.44亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,490.20%24.14亿

29,589.08%18.44亿

66.93%4.16亿

-159.96%-10.58亿

-85.70%1.52亿

-99.28%621.19万

-63.74%2.49亿

35.01%17.64亿

6.61%10.62亿

-46.09%8.67亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-83.21%1,117.7万

-75.81%1,638.92万

614.95%628.86万

-88.83%-2,855.71万

147,437.98%6,658.81万

--6,775.74万

---122.12万

---1,512.3万

---4.52万

----

现金及现金等价物净增加额

-82.17%4.18亿

108.71%15.4亿

951.15%10.92亿

226.90%14.37亿

1,413.78%23.42亿

701.44%7.38亿

-118.66%-1.28亿

344.62%4.39亿

-186.39%-1.78亿

-92.83%9,209.41万

加:期初现金及现金等价物余额

99.86%28.75亿

43.98%14.39亿

-15.24%9.99亿

期末现金及现金等价物余额

-12.91%32.93亿

102.86%44.15亿

202.78%39.67亿

99.86%28.75亿

360.56%37.81亿

99.47%21.77亿

-22.32%13.1亿

43.98%14.39亿

-40.74%8.21亿

-55.71%10.91亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37.06%139.91亿	36.74%88.84亿	39.13%40.96亿	37.07%139亿	32.64%102.08亿	31.02%64.97亿	27.17%29.44亿	21.31%101.41亿	22.83%76.96亿	21.50%49.59亿
收到的税费返还	58.36%5,931.59万	254.67%5,750.4万	--5,070.47万	-44.11%1,264.55万	-22.51%3,745.65万	-27.80%1,621.33万	----	-32.14%2,262.66万	44.96%4,833.75万	-32.65%2,245.73万
收到其他与经营活动有关的现金	2.74%5,891.08万	3.45%3,431.5万	7.78%2,932.75万	49.98%1.45亿	-9.22%5,733.89万	39.30%3,316.98万	179.04%2,721.12万	63.86%9,650.66万	57.55%6,316.36万	-10.55%2,381.09万
经营活动现金流入小计	36.95%141.1亿	37.11%89.76亿	40.55%41.76亿	37.01%140.57亿	31.96%103.03亿	30.80%65.46亿	27.80%29.71亿	21.40%102.6亿	23.17%78.08亿	20.86%50.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.44%70.89亿	24.94%42.06亿	42.26%21.03亿	30.23%68.2亿	31.52%54.35亿	21.91%33.66亿	8.43%14.78亿	37.33%52.37亿	40.02%41.32亿	60.18%27.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	40.81%12.71亿	45.11%8.89亿	50.74%4.79亿	20.97%12.71亿	9.89%9.03亿	7.49%6.13亿	-3.79%3.18亿	18.12%10.51亿	22.59%8.21亿	26.25%5.7亿
支付的各项税费	20.90%14.96亿	6.84%8.73亿	18.20%3.26亿	39.23%15.37亿	49.44%12.38亿	54.97%8.17亿	66.23%2.76亿	28.30%11.04亿	18.60%8.28亿	16.25%5.27亿
支付其他与经营活动有关的现金	70.43%12.18亿	63.74%7.41亿	133.30%4.07亿	36.28%11.48亿	18.30%7.14亿	4.41%4.53亿	0.76%1.75亿	3.81%8.42亿	-0.17%6.04亿	30.07%4.33亿
经营活动现金流出小计	33.59%110.74亿	27.82%67.09亿	47.58%33.16亿	30.88%107.76亿	29.81%82.9亿	22.29%52.49亿	10.51%22.47亿	29.16%82.34亿	29.68%63.86亿	44.89%42.92亿
经营活动产生的现金流量净额	50.76%30.35亿	74.68%22.67亿	18.72%8.6亿	61.95%32.81亿	41.60%20.13亿	82.00%12.98亿	148.49%7.24亿	-2.44%20.26亿	0.51%14.22亿	-39.52%7.13亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21.75%87.8亿	-2.81%54.42亿	-83.79%4.1亿	153.35%91.13亿	85.63%72.12亿	267.15%55.99亿	532.50%25.3亿	99.83%35.97亿	156.44%38.85亿	35.56%15.25亿
取得投资收益收到的现金	15.99%1.85亿	15.34%1.38亿	131.96%4,556.8万	216.83%2.08亿	143.34%1.6亿	487.45%1.19亿	422.75%1,964.46万	238.03%6,571.43万	379.05%6,555.36万	153.99%2,034.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.55%318.68万	3,670.45%2,601.54万	19,771.36%506.93万	10.91%198.76万	-16.65%304.8万	209.93%69万	-99.42%2.55万	-44.03%179.21万	111.42%365.66万	-84.33%22.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--1,302.2万	--1,302.2万	--1,302.2万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-75.84%143.77万	33,909.52%3,107.32万	----	----	-11.17%595.03万	-94.62%9.14万	-94.62%9.14万
投资活动现金流入小计	20.90%89.69亿	-2.21%56.06亿	-81.93%4.61亿	154.40%93.38亿	87.60%74.18亿	270.86%57.32亿	524.06%25.5亿	100.64%36.7亿	158.09%39.54亿	36.05%15.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.60%10.06亿	27.35%4.99亿	20.29%2.53亿	15.77%9.18亿	2.05%6.15亿	22.80%3.92亿	4.95%2.1亿	30.06%7.93亿	98.41%6.03亿	97.72%3.19亿
投资支付的现金	95.22%130.06亿	29.46%76.94亿	-88.39%3.98亿	47.79%91.73亿	10.78%66.62亿	118.97%59.43亿	584.87%34.24亿	29.93%62.07亿	75.49%60.14亿	9.66%27.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--542.96万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-95.31%32.72万	--3,107.32万	--3,103.13万	--1,549.47万	13.95%697.22万	----	----
投资活动现金流出小计	91.73%140.12亿	28.70%81.93亿	-82.17%6.51亿	44.10%100.96亿	10.45%73.08亿	109.87%63.66亿	421.09%36.5亿	29.92%70.06亿	77.06%66.17亿	15.00%30.33亿
投资活动产生的现金流量净额	-4,679.08%-50.43亿	-308.23%-25.88亿	82.72%-1.9亿	77.27%-7.58亿	104.14%1.1亿	57.39%-6.34亿	-276.99%-11.01亿	6.38%-33.36亿	-20.75%-26.62亿	0.92%-14.88亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	70.18%75.31亿	71.82%53.51亿	52.96%21.49亿	71.28%59.09亿	73.96%44.25亿	93.34%31.14亿	71.78%14.05亿	441.13%34.5亿	736.75%25.44亿	11,404.44%16.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	436.44%6.13亿	540.64%5.05亿	----	--1.12亿	--1.14亿	--7,886.56万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	79.41%81.44亿	83.40%58.56亿	52.96%21.49亿	74.54%60.21亿	78.46%45.39亿	98.24%31.93亿	71.78%14.05亿	38.61%34.5亿	18.02%25.44亿	-13.65%16.11亿
偿还债务支付的现金	22.58%39.96亿	7.60%25.96亿	48.73%17.09亿	523.17%59.44亿	373.94%32.6亿	4,272.14%24.12亿	2,314.65%11.49亿	121.04%9.54亿	62.23%6.88亿	-59.27%5,517.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65.37%13.32亿	36.05%10.4亿	143.68%659.65万	34.40%8.11亿	21.81%8.05亿	27.09%7.64亿	-96.54%270.7万	-3.70%6.03亿	7.13%6.61亿	7,484.99%6.01亿
支付其他与筹资活动有关的现金	24.70%4.03亿	3,628.49%3.76亿	342.95%1,724.99万	152.66%3.24亿	143.12%3.23亿	-88.49%1,008.72万	-5.47%389.43万	3.56%1.28亿	12.59%1.33亿	-23.55%8,760.74万
筹资活动现金流出小计	30.59%57.3亿	25.89%40.12亿	49.94%17.33亿	320.00%70.79亿	196.14%43.88亿	328.27%31.87亿	789.56%11.56亿	42.60%16.85亿	27.84%14.82亿	188.40%7.44亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,490.20%24.14亿	29,589.08%18.44亿	66.93%4.16亿	-159.96%-10.58亿	-85.70%1.52亿	-99.28%621.19万	-63.74%2.49亿	35.01%17.64亿	6.61%10.62亿	-46.09%8.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.21%1,117.7万	-75.81%1,638.92万	614.95%628.86万	-88.83%-2,855.71万	147,437.98%6,658.81万	--6,775.74万	---122.12万	---1,512.3万	---4.52万	----
现金及现金等价物净增加额	-82.17%4.18亿	108.71%15.4亿	951.15%10.92亿	226.90%14.37亿	1,413.78%23.42亿	701.44%7.38亿	-118.66%-1.28亿	344.62%4.39亿	-186.39%-1.78亿	-92.83%9,209.41万
加:期初现金及现金等价物余额	99.86%28.75亿	99.86%28.75亿	99.86%28.75亿	43.98%14.39亿	43.98%14.39亿	43.98%14.39亿	43.98%14.39亿	-15.24%9.99亿	-15.24%9.99亿	-15.24%9.99亿
期末现金及现金等价物余额	-12.91%32.93亿	102.86%44.15亿	202.78%39.67亿	99.86%28.75亿	360.56%37.81亿	99.47%21.77亿	-22.32%13.1亿	43.98%14.39亿	-40.74%8.21亿	-55.71%10.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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