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605555 德昌股份

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18.37
-0.35-1.87%

交易中 07/02 10:23 (北京)

68.40亿总市值18.73市盈率TTM

德昌股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

45.33%8.07亿

12.66%25.19亿

-4.71%18.03亿

-16.11%8.64亿

-22.33%5.55亿

-19.19%22.36亿

-5.52%18.92亿

-20.48%10.29亿

-6.27%7.15亿

79.17%27.67亿

收到的税费返还

52.86%6,611.69万

29.22%1.85亿

5.21%1.34亿

-12.21%9,030.96万

8.38%4,325.39万

-35.24%1.43亿

-22.35%1.28亿

-10.76%1.03亿

-35.65%3,990.82万

60.09%2.21亿

收到其他与经营活动有关的现金

95.77%5,243.2万

-76.41%7,073.54万

-81.43%5,182.3万

-80.82%4,171.47万

-71.97%2,678.22万

748.14%3亿

1,863.12%2.79亿

2,040.87%2.18亿

2,386.85%9,555.21万

89.58%3,534.72万

经营活动现金流入小计

48.01%9.26亿

3.57%27.75亿

-13.48%19.89亿

-26.24%9.96亿

-26.47%6.25亿

-11.40%26.79亿

5.39%22.99亿

-4.95%13.5亿

2.62%8.51亿

77.73%30.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.62%6.4亿

-4.13%17.67亿

-18.20%12.23亿

-32.40%7.19亿

-6.41%4.9亿

-18.77%18.43亿

-11.49%14.95亿

0.28%10.64亿

3.13%5.24亿

79.21%22.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

44.10%1.37亿

32.69%3.85亿

45.95%3.17亿

40.53%2.12亿

25.46%9,497.86万

-7.66%2.91亿

-9.46%2.17亿

-0.13%1.51亿

17.75%7,570.13万

73.92%3.15亿

支付的各项税费

38.11%1,911.58万

-22.39%5,413.57万

-33.49%3,995.03万

-54.23%1,969.1万

-33.50%1,384.11万

3.83%6,975.6万

-9.57%6,006.77万

5.05%4,302.52万

15.85%2,081.23万

48.45%6,718.57万

支付其他与经营活动有关的现金

165.93%7,971.2万

-23.79%9,868.13万

-0.64%8,339.86万

-23.44%3,834.84万

-7.16%2,997.53万

-5.69%1.29亿

32.64%8,393.44万

-20.83%5,008.83万

-20.06%3,228.55万

38.29%1.37亿

经营活动现金流出小计

39.27%8.76亿

-1.18%23.05亿

-10.40%16.63亿

-24.35%9.9亿

-3.61%6.29亿

-16.33%23.33亿

-9.84%18.56亿

-0.64%13.08亿

3.49%6.52亿

75.18%27.88亿

经营活动产生的现金流量净额

1,593.71%5,000.28万

35.66%4.69亿

-26.37%3.26亿

-86.24%568.87万

-101.69%-334.75万

47.14%3.46亿

261.43%4.43亿

-59.96%4,133.01万

-0.14%1.98亿

114.80%2.35亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

132.23%3.25亿

-65.08%3.91亿

-85.47%1.4亿

-71.63%1.4亿

36.30%1.4亿

2,302.79%11.21亿

--9.64亿

--4.94亿

--1.03亿

-33.84%4,664.93万

取得投资收益收到的现金

----

-85.35%109.27万

-67.84%109.27万

-71.31%104.05万

----

-79.03%745.89万

1,968.08%339.8万

3,769.47%362.62万

-35.86%71.25万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-69.71%67.56万

-70.47%66.91万

-91.67%14万

--12.2万

664.03%223.06万

2,367.26%226.6万

2,173.43%168万

----

-84.27%29.19万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--100万

投资活动现金流入小计

130.31%3.25亿

-65.09%3.92亿

-85.43%1.42亿

-71.68%1.41亿

32.75%1.41亿

2,208.39%11.23亿

2,546.03%9.73亿

36,476.94%4.99亿

4,253.11%1.06亿

-33.78%4,865.37万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.49%1.04亿

-7.55%3.37亿

51.35%3.15亿

4.31%1.5亿

42.89%6,478.32万

242.03%3.65亿

46.79%2.08亿

36.85%1.44亿

-37.50%4,533.63万

-32.35%1.07亿

投资支付的现金

--2,000万

-40.17%6.88亿

-93.67%6,397.71万

----

1,050.00%11.5亿

2,144.44%10.1亿

719.05%8.6亿

--6.4亿

--1亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--519.12万

----

投资活动现金流出小计

91.36%1.24亿

-31.97%10.31亿

-68.87%3.79亿

-85.03%1.5亿

-90.55%6,478.32万

633.02%15.15亿

551.70%12.18亿

377.51%10.04亿

844.75%6.85亿

22.15%2.07亿

投资活动产生的现金流量净额

163.35%2.01亿

-63.00%-6.38亿

3.07%-2.38亿

98.21%-904.28万

113.19%7,637.94万

-147.89%-3.92亿

-63.22%-2.45亿

-141.95%-5.05亿

-725.98%-5.79亿

-65.10%-1.58亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--15.06亿

取得借款收到的现金

--6.05亿

-21.27%2.98亿

-20.68%3亿

----

-32.80%3.78亿

-24.16%3.78亿

-50.86%1.08亿

----

97.91%5.63亿

筹资活动现金流入小计

--6.05亿

-21.27%2.98亿

-20.68%3亿

----

-81.72%3.78亿

-24.16%3.78亿

-50.86%1.08亿

----

577.69%20.69亿

偿还债务支付的现金

--2.99亿

356.93%6.47亿

146.48%3.49亿

47.18%1.5亿

----

-78.53%1.42亿

-64.38%1.42亿

-18.22%1.02亿

16.51%7,278.32万

211.21%6.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.53%243.5万

96.33%1.4亿

101.93%1.4亿

93.84%1.31亿

168.54%218.33万

855.30%7,144.86万

1,089.56%6,919.34万

1,759.77%6,771.14万

-61.77%81.3万

-84.36%747.92万

支付其他与筹资活动有关的现金

104.48%474.44万

54.60%1,695.55万

114.53%1,391.33万

133.46%949.49万

-24.95%232.02万

-66.29%1,096.73万

--648.54万

--406.71万

134.87%309.14万

--3,253.15万

筹资活动现金流出小计

6,704.01%3.06亿

259.02%8.04亿

131.35%5.03亿

67.41%2.9亿

-94.13%450.34万

-67.98%2.24亿

-46.15%2.17亿

35.53%1.74亿

16.35%7,668.76万

169.32%7亿

筹资活动产生的现金流量净额

6,726.51%2.98亿

-428.52%-5.07亿

-226.19%-2.03亿

-342.22%-2.9亿

94.13%-450.34万

-88.74%1.54亿

69.24%1.61亿

-171.88%-6,568.33万

-87.44%-7,668.76万

2,905.50%13.7亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

229.27%379.69万

-77.39%2,263.85万

-72.17%2,608.61万

-27.24%2,566.97万

-1,862.94%-293.73万

1,019.77%1亿

1,387.32%9,373.32万

94.65%3,527.92万

-101.65%-14.96万

-49.75%-1,088.37万

现金及现金等价物净增加额

743.66%5.53亿

-413.31%-6.53亿

-119.58%-8,850.73万

45.78%-2.68亿

114.33%6,559.11万

-85.48%2.08亿

652.88%4.52亿

-13,053.05%-4.95亿

-574.21%-4.58亿

2,659.63%14.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-37.61%10.84亿

13.64%17.37亿

1,552.60%15.28亿

128.63%9,247.49万

期末现金及现金等价物余额

-9.18%16.37亿

-37.61%10.84亿

-16.77%16.48亿

42.07%14.69亿

68.35%18.02亿

13.64%17.37亿

1,198.36%19.8亿

973.52%10.34亿

466.49%10.71亿

1,552.60%15.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45.33%8.07亿	12.66%25.19亿	-4.71%18.03亿	-16.11%8.64亿	-22.33%5.55亿	-19.19%22.36亿	-5.52%18.92亿	-20.48%10.29亿	-6.27%7.15亿	79.17%27.67亿
收到的税费返还	52.86%6,611.69万	29.22%1.85亿	5.21%1.34亿	-12.21%9,030.96万	8.38%4,325.39万	-35.24%1.43亿	-22.35%1.28亿	-10.76%1.03亿	-35.65%3,990.82万	60.09%2.21亿
收到其他与经营活动有关的现金	95.77%5,243.2万	-76.41%7,073.54万	-81.43%5,182.3万	-80.82%4,171.47万	-71.97%2,678.22万	748.14%3亿	1,863.12%2.79亿	2,040.87%2.18亿	2,386.85%9,555.21万	89.58%3,534.72万
经营活动现金流入小计	48.01%9.26亿	3.57%27.75亿	-13.48%19.89亿	-26.24%9.96亿	-26.47%6.25亿	-11.40%26.79亿	5.39%22.99亿	-4.95%13.5亿	2.62%8.51亿	77.73%30.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.62%6.4亿	-4.13%17.67亿	-18.20%12.23亿	-32.40%7.19亿	-6.41%4.9亿	-18.77%18.43亿	-11.49%14.95亿	0.28%10.64亿	3.13%5.24亿	79.21%22.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	44.10%1.37亿	32.69%3.85亿	45.95%3.17亿	40.53%2.12亿	25.46%9,497.86万	-7.66%2.91亿	-9.46%2.17亿	-0.13%1.51亿	17.75%7,570.13万	73.92%3.15亿
支付的各项税费	38.11%1,911.58万	-22.39%5,413.57万	-33.49%3,995.03万	-54.23%1,969.1万	-33.50%1,384.11万	3.83%6,975.6万	-9.57%6,006.77万	5.05%4,302.52万	15.85%2,081.23万	48.45%6,718.57万
支付其他与经营活动有关的现金	165.93%7,971.2万	-23.79%9,868.13万	-0.64%8,339.86万	-23.44%3,834.84万	-7.16%2,997.53万	-5.69%1.29亿	32.64%8,393.44万	-20.83%5,008.83万	-20.06%3,228.55万	38.29%1.37亿
经营活动现金流出小计	39.27%8.76亿	-1.18%23.05亿	-10.40%16.63亿	-24.35%9.9亿	-3.61%6.29亿	-16.33%23.33亿	-9.84%18.56亿	-0.64%13.08亿	3.49%6.52亿	75.18%27.88亿
经营活动产生的现金流量净额	1,593.71%5,000.28万	35.66%4.69亿	-26.37%3.26亿	-86.24%568.87万	-101.69%-334.75万	47.14%3.46亿	261.43%4.43亿	-59.96%4,133.01万	-0.14%1.98亿	114.80%2.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	132.23%3.25亿	-65.08%3.91亿	-85.47%1.4亿	-71.63%1.4亿	36.30%1.4亿	2,302.79%11.21亿	--9.64亿	--4.94亿	--1.03亿	-33.84%4,664.93万
取得投资收益收到的现金	----	----	-85.35%109.27万	-67.84%109.27万	-71.31%104.05万	----	-79.03%745.89万	1,968.08%339.8万	3,769.47%362.62万	-35.86%71.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-69.71%67.56万	-70.47%66.91万	-91.67%14万	--12.2万	664.03%223.06万	2,367.26%226.6万	2,173.43%168万	----	-84.27%29.19万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--100万
投资活动现金流入小计	130.31%3.25亿	-65.09%3.92亿	-85.43%1.42亿	-71.68%1.41亿	32.75%1.41亿	2,208.39%11.23亿	2,546.03%9.73亿	36,476.94%4.99亿	4,253.11%1.06亿	-33.78%4,865.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.49%1.04亿	-7.55%3.37亿	51.35%3.15亿	4.31%1.5亿	42.89%6,478.32万	242.03%3.65亿	46.79%2.08亿	36.85%1.44亿	-37.50%4,533.63万	-32.35%1.07亿
投资支付的现金	--2,000万	-40.17%6.88亿	-93.67%6,397.71万	----	----	1,050.00%11.5亿	2,144.44%10.1亿	719.05%8.6亿	--6.4亿	--1亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--519.12万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	91.36%1.24亿	-31.97%10.31亿	-68.87%3.79亿	-85.03%1.5亿	-90.55%6,478.32万	633.02%15.15亿	551.70%12.18亿	377.51%10.04亿	844.75%6.85亿	22.15%2.07亿
投资活动产生的现金流量净额	163.35%2.01亿	-63.00%-6.38亿	3.07%-2.38亿	98.21%-904.28万	113.19%7,637.94万	-147.89%-3.92亿	-63.22%-2.45亿	-141.95%-5.05亿	-725.98%-5.79亿	-65.10%-1.58亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--15.06亿
取得借款收到的现金	--6.05亿	-21.27%2.98亿	-20.68%3亿	----	----	-32.80%3.78亿	-24.16%3.78亿	-50.86%1.08亿	----	97.91%5.63亿
筹资活动现金流入小计	--6.05亿	-21.27%2.98亿	-20.68%3亿	----	----	-81.72%3.78亿	-24.16%3.78亿	-50.86%1.08亿	----	577.69%20.69亿
偿还债务支付的现金	--2.99亿	356.93%6.47亿	146.48%3.49亿	47.18%1.5亿	----	-78.53%1.42亿	-64.38%1.42亿	-18.22%1.02亿	16.51%7,278.32万	211.21%6.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.53%243.5万	96.33%1.4亿	101.93%1.4亿	93.84%1.31亿	168.54%218.33万	855.30%7,144.86万	1,089.56%6,919.34万	1,759.77%6,771.14万	-61.77%81.3万	-84.36%747.92万
支付其他与筹资活动有关的现金	104.48%474.44万	54.60%1,695.55万	114.53%1,391.33万	133.46%949.49万	-24.95%232.02万	-66.29%1,096.73万	--648.54万	--406.71万	134.87%309.14万	--3,253.15万
筹资活动现金流出小计	6,704.01%3.06亿	259.02%8.04亿	131.35%5.03亿	67.41%2.9亿	-94.13%450.34万	-67.98%2.24亿	-46.15%2.17亿	35.53%1.74亿	16.35%7,668.76万	169.32%7亿
筹资活动产生的现金流量净额	6,726.51%2.98亿	-428.52%-5.07亿	-226.19%-2.03亿	-342.22%-2.9亿	94.13%-450.34万	-88.74%1.54亿	69.24%1.61亿	-171.88%-6,568.33万	-87.44%-7,668.76万	2,905.50%13.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	229.27%379.69万	-77.39%2,263.85万	-72.17%2,608.61万	-27.24%2,566.97万	-1,862.94%-293.73万	1,019.77%1亿	1,387.32%9,373.32万	94.65%3,527.92万	-101.65%-14.96万	-49.75%-1,088.37万
现金及现金等价物净增加额	743.66%5.53亿	-413.31%-6.53亿	-119.58%-8,850.73万	45.78%-2.68亿	114.33%6,559.11万	-85.48%2.08亿	652.88%4.52亿	-13,053.05%-4.95亿	-574.21%-4.58亿	2,659.63%14.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-37.61%10.84亿	13.64%17.37亿	13.64%17.37亿	13.64%17.37亿	13.64%17.37亿	1,552.60%15.28亿	1,552.60%15.28亿	1,552.60%15.28亿	1,552.60%15.28亿	128.63%9,247.49万
期末现金及现金等价物余额	-9.18%16.37亿	-37.61%10.84亿	-16.77%16.48亿	42.07%14.69亿	68.35%18.02亿	13.64%17.37亿	1,198.36%19.8亿	973.52%10.34亿	466.49%10.71亿	1,552.60%15.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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