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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
德昌股份 (605555)
- 15.50
- +0.13+0.85%
交易中 05/06 09:43 (北京)
75.03亿总市值79.49市盈率TTM
15.60最高价15.42最低价8179.20手成交量15.47今开15.37昨收1269.95万成交额0.17%换手率46.13市盈率(静)4.84亿总股本20.7052周最高2.51市净率75.03亿流通值14.3952周最低16.91涨停价4.84亿流通股23.27历史最高13.83跌停价1.17%振幅8.86历史最低0.27股息TTM15.53平均价2898.00手内盘1.74%股息率TTM100股每手4641.20手外盘
德昌股份 (605555) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.24%10.8亿 | 11.39%40.27亿 | 11.83%30.43亿 | 22.93%20.38亿 | 12.17%9.05亿 | 43.54%36.16亿 | 50.93%27.21亿 | 91.99%16.58亿 | 45.33%8.07亿 | 12.66%25.19亿 |
| 收到的税费返还 | -13.45%9,026.36万 | 24.92%3.07亿 | 25.52%2.3亿 | 33.56%1.69亿 | 57.73%1.04亿 | 32.98%2.46亿 | 36.33%1.83亿 | 40.10%1.27亿 | 52.86%6,611.69万 | 29.22%1.85亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.94%1,323.12万 | 22.43%7,806.37万 | 40.96%2.02亿 | 28.25%1.13亿 | -70.68%1,537.4万 | -9.86%6,376.39万 | 176.98%1.44亿 | 111.10%8,806.09万 | 95.77%5,243.2万 | -76.41%7,073.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.42%11.83亿 | 12.41%44.13亿 | 14.03%34.75亿 | 23.90%23.2亿 | 10.73%10.25亿 | 41.47%39.25亿 | 53.23%30.48亿 | 88.08%18.73亿 | 48.01%9.26亿 | 3.57%27.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.82%9.1亿 | 18.82%35.56亿 | 21.64%27.47亿 | 25.57%17.42亿 | 35.68%8.68亿 | 69.37%29.93亿 | 84.66%22.58亿 | 92.85%13.87亿 | 30.62%6.4亿 | -4.13%17.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.11%1.39亿 | 22.54%5.33亿 | 24.92%3.93亿 | 30.50%2.67亿 | 2.50%1.4亿 | 12.85%4.35亿 | -0.63%3.15亿 | -3.75%2.04亿 | 44.10%1.37亿 | 32.69%3.85亿 |
| 支付的各项税费 | -14.33%2,137.77万 | 18.58%6,368.17万 | 7.86%4,857.59万 | 47.20%4,572.87万 | 30.54%2,495.42万 | -0.80%5,370.15万 | 12.73%4,503.75万 | 57.77%3,106.64万 | 38.11%1,911.58万 | -22.39%5,413.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.94%5,558.54万 | 24.39%2.34亿 | 64.18%2.74亿 | 74.98%1.97亿 | -51.22%3,888.72万 | 90.90%1.88亿 | 99.93%1.67亿 | 193.68%1.13亿 | 165.93%7,971.2万 | -23.79%9,868.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.98%11.26亿 | 19.54%43.87亿 | 24.34%34.63亿 | 29.75%22.52亿 | 22.47%10.72亿 | 59.20%36.7亿 | 67.46%27.85亿 | 75.32%17.36亿 | 39.27%8.76亿 | -1.18%23.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220.37%5,712.26万 | -90.12%2,522.26万 | -95.29%1,238.1万 | -50.15%6,830.9万 | -194.90%-4,745.51万 | -45.61%2.55亿 | -19.39%2.63亿 | 2,308.60%1.37亿 | 1,593.71%5,000.28万 | 35.66%4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -86.08%2.01亿 | -53.14%16.7亿 | -25.64%16.7亿 | -14.25%14.7亿 | 344.11%14.44亿 | 810.34%35.64亿 | 1,504.01%22.46亿 | 1,124.10%17.14亿 | 132.23%3.25亿 | -65.08%3.91亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.48%4.29万 | 663.46%337.9万 | 11,212.08%337.9万 | 15,178.23%282.71万 | --282.71万 | -34.49%44.26万 | -95.54%2.99万 | -86.78%1.85万 | ---- | -69.71%67.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -86.11%2.01亿 | -53.06%16.73亿 | -25.49%16.73亿 | -14.08%14.72亿 | 344.98%14.47亿 | 809.06%35.65亿 | 1,484.10%22.46亿 | 1,113.42%17.14亿 | 130.31%3.25亿 | -65.09%3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.68%6,890.81万 | 10.53%5.63亿 | 5.26%4.68亿 | 11.69%3.13亿 | 29.14%1.34亿 | 50.95%5.09亿 | 41.02%4.45亿 | 86.36%2.8亿 | 60.49%1.04亿 | -7.55%3.37亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -46.54%17.34亿 | -22.93%15.35亿 | 10.30%15.35亿 | 6,525.08%13.25亿 | 371.40%32.44亿 | 3,013.15%19.92亿 | --13.92亿 | --2,000万 | -40.17%6.88亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,593.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | -95.28%6,890.81万 | -38.11%23.23亿 | -17.78%20.03亿 | 10.53%18.48亿 | 1,077.13%14.59亿 | 264.16%37.53亿 | 542.30%24.36亿 | 1,012.46%16.72亿 | 91.36%1.24亿 | -31.97%10.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,148.33%1.32亿 | -245.18%-6.49亿 | -72.90%-3.3亿 | -993.80%-3.75亿 | -106.26%-1,259.83万 | 70.53%-1.88亿 | 19.69%-1.91亿 | 564.46%4,200.01万 | 163.35%2.01亿 | -63.00%-6.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -13.30%4.34亿 | 303.72%18.36亿 | 124.73%14.71亿 | 126.61%13.71亿 | -17.33%5亿 | 52.72%4.55亿 | 118.13%6.54亿 | --6.05亿 | --6.05亿 | -21.27%2.98亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.30%4.34亿 | 303.72%18.36亿 | 124.73%14.71亿 | 126.61%13.71亿 | -17.33%5亿 | 52.72%4.55亿 | 118.13%6.54亿 | --6.05亿 | --6.05亿 | -21.27%2.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.56%5.34亿 | 430.30%16.21亿 | 170.17%16.21亿 | 184.06%8.5亿 | 50.38%4.5亿 | -52.78%3.06亿 | 71.72%6亿 | 99.86%2.99亿 | --2.99亿 | 356.93%6.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129.15%257.67万 | 1.07%1.36亿 | 0.72%1.36亿 | -0.57%1.33亿 | -53.82%112.44万 | -3.88%1.35亿 | -3.58%1.35亿 | 1.99%1.34亿 | 11.53%243.5万 | 96.33%1.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.62%469.39万 | -0.39%1,884.79万 | -2.86%1,403万 | 3.18%1,015.02万 | 5.95%502.67万 | 11.59%1,892.1万 | 3.81%1,444.29万 | 3.61%983.78万 | 104.48%474.44万 | 54.60%1,695.55万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.55%5.41亿 | 286.57%17.76亿 | 136.36%17.7亿 | 124.24%9.93亿 | 48.87%4.56亿 | -42.89%4.59亿 | 48.92%7.49亿 | 52.49%4.43亿 | 6,704.01%3.06亿 | 259.02%8.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344.64%-1.07亿 | 1,422.48%6,034.28万 | -216.76%-3亿 | 133.08%3.77亿 | -85.31%4,384.88万 | 99.10%-456.29万 | 53.38%-9,461.83万 | 155.74%1.62亿 | 6,726.51%2.98亿 | -428.52%-5.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.00%-1,163.03万 | -119.56%-615.25万 | -35.11%1,373.3万 | -13.41%1,404.03万 | 215.80%1,199.05万 | 38.92%3,144.85万 | -18.87%2,116.49万 | -36.83%1,621.48万 | 229.27%379.69万 | -77.39%2,263.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,768.10%7,029.41万 | -707.09%-5.7亿 | -39,682.00%-6.03亿 | -76.40%8,429.37万 | -100.76%-421.4万 | 114.38%9,390.09万 | 98.29%-151.69万 | 233.18%3.57亿 | 743.66%5.53亿 | -413.31%-6.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.41%6.07亿 | 8.67%11.77亿 | 8.67%11.77亿 | 8.67%11.77亿 | 8.67%11.77亿 | -37.61%10.84亿 | -37.61%10.84亿 | -37.61%10.84亿 | -37.61%10.84亿 | 13.64%17.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.24%6.78亿 | -48.41%6.07亿 | -46.95%5.74亿 | -12.42%12.62亿 | -28.33%11.73亿 | 8.67%11.77亿 | -34.35%10.82亿 | -1.90%14.41亿 | -9.18%16.37亿 | -37.61%10.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
