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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.78%20.51亿 | -8.44%13.42亿 | -15.56%6.23亿 | 13.15%30.39亿 | 13.04%22.73亿 | 22.16%14.65亿 | 70.27%7.38亿 | 19.62%26.86亿 | 19.16%20.11亿 | 11.70%12亿 |
收到的税费返还 | 28.91%6,247.36万 | 47.63%4,329.73万 | -54.04%561.11万 | -26.88%5,871.03万 | 0.32%4,846.34万 | -1.15%2,932.85万 | -3.82%1,220.98万 | 115.15%8,029.17万 | 86.84%4,830.94万 | 86.30%2,966.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.11%2,550.94万 | -53.12%2,120.79万 | 52.27%2,984.61万 | 11.43%4,413.09万 | 85.28%7,527.25万 | 174.47%4,523.71万 | 127.39%1,960.13万 | 79.42%3,960.44万 | 42.73%4,062.59万 | 108.71%1,648.16万 |
经营活动现金流入小计 | -10.76%21.39亿 | -8.68%14.06亿 | -14.44%6.59亿 | 11.98%31.42亿 | 14.15%23.96亿 | 23.62%15.4亿 | 69.28%7.7亿 | 21.73%28.06亿 | 20.55%20.99亿 | 13.48%12.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.34%17.76亿 | -1.99%11.81亿 | -19.38%5.09亿 | 6.88%25.16亿 | 7.95%18.57亿 | 18.49%12.05亿 | 63.18%6.32亿 | 26.58%23.54亿 | 20.95%17.2亿 | 12.21%10.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22%2.26亿 | -1.01%1.48亿 | -3.05%6,995.77万 | 7.45%2.83亿 | 12.23%2.19亿 | 18.95%1.49亿 | 24.95%7,215.91万 | 9.13%2.63亿 | 19.12%1.95亿 | 14.08%1.25亿 |
支付的各项税费 | -15.51%4,193.18万 | -1.86%2,977.66万 | -7.06%1,453.86万 | 41.43%6,812.46万 | 49.59%4,962.67万 | 44.62%3,033.97万 | 60.91%1,564.3万 | 7.83%4,816.68万 | -6.36%3,317.58万 | -3.81%2,097.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -62.47%4,299.38万 | -55.84%2,746.36万 | 30.43%3,950.83万 | -5.64%7,667.21万 | 17.55%1.15亿 | 7.29%6,218.96万 | -44.65%3,029万 | 40.04%8,125.45万 | 78.61%9,745.37万 | 51.10%5,796.65万 |
经营活动现金流出小计 | -6.83%20.87亿 | -4.20%13.86亿 | -15.54%6.33亿 | 7.17%29.44亿 | 9.49%22.4亿 | 18.46%14.47亿 | 47.22%7.5亿 | 24.64%27.47亿 | 22.07%20.46亿 | 13.46%12.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.03%5,167.02万 | -78.48%1,997.84万 | 25.91%2,564.01万 | 235.03%1.99亿 | 190.73%1.57亿 | 284.97%9,285.76万 | 137.47%2,036.4万 | -41.50%5,925.65万 | -18.15%5,390.76万 | 14.71%2,412.08万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.56万 | --3.55万 | --6,194.69 | 146.48%76.23万 | ---- | ---- | ---- | 306.35%30.93万 | 37,798.06%29.8万 | --28.73万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -95.09%52.66万 | -96.62%19.93万 | 93.02%264.83万 | --1,390.71万 | --1,073.52万 | --589.18万 | --137.2万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -94.76%56.22万 | -96.01%23.48万 | 93.47%265.45万 | 4,643.36%1,466.94万 | 3,502.43%1,073.52万 | 1,950.72%589.18万 | 546.56%137.2万 | 306.35%30.93万 | -95.95%29.8万 | --28.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.57%1.23亿 | -61.84%8,341.29万 | -36.17%5,472.83万 | 8.67%3.18亿 | 36.93%3.03亿 | 42.81%2.19亿 | -10.79%8,573.81万 | 63.46%2.92亿 | 145.37%2.21亿 | 409.29%1.53亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.99%312.7万 | 474.82%712.09万 | 266.62%454.18万 |
投资活动现金流出小计 | -59.57%1.23亿 | -61.84%8,341.29万 | -36.17%5,472.83万 | 7.52%3.18亿 | 32.66%3.03亿 | 38.69%2.19亿 | -12.49%8,573.81万 | 61.35%2.95亿 | 149.83%2.29亿 | 403.64%1.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.28%-1.22亿 | 60.90%-8,317.81万 | 38.28%-5,207.37万 | -2.67%-3.03亿 | -28.14%-2.93亿 | -35.20%-2.13亿 | 13.71%-8,436.61万 | -61.24%-2.95亿 | -171.35%-2.28亿 | -402.73%-1.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -5.53%5.73亿 | 50.34%5.94亿 | 80.03%2.95亿 | 55.52%6.47亿 | 75.37%6.07亿 | 44.81%3.95亿 | 3.80%1.64亿 | 91.58%4.16亿 | 25.11%3.46亿 | 38.48%2.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.34%2.17亿 | 294.74%1.87亿 | --1.39亿 | 216.39%8,746.31万 | -16.70%6,602万 | -11.68%4,727万 | ---- | -62.53%2,764.42万 | 32.06%7,925.71万 | 55.52%5,352.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 17.43%7.9亿 | 76.45%7.81亿 | 164.91%4.34亿 | 65.55%7.34亿 | 58.21%6.73亿 | 35.54%4.42亿 | -20.88%1.64亿 | -47.74%4.43亿 | -51.56%4.25亿 | 41.01%3.26亿 |
偿还债务支付的现金 | 26.94%4.59亿 | 71.78%4.29亿 | 272.65%3.94亿 | 83.58%4.16亿 | 60.00%3.62亿 | 34.80%2.5亿 | 17.56%1.06亿 | -30.78%2.26亿 | -17.48%2.26亿 | 12.95%1.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.04%756.77万 | -87.12%495.45万 | -1.94%408.88万 | 41.47%4,321.39万 | 64.27%4,212.61万 | 685.85%3,846.43万 | 61.07%416.98万 | 136.00%3,054.54万 | 165.14%2,564.36万 | -27.61%489.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.61%3.11亿 | 297.25%2.43亿 | 1,079.00%5,894.99万 | 221.65%1.8亿 | 285.09%1.6亿 | 49.02%6,129万 | -78.29%500万 | -48.84%5,602.13万 | -30.31%4,143.28万 | 9.82%4,113万 |
筹资活动现金流出小计 | 37.95%7.77亿 | 93.84%6.77亿 | 297.76%4.57亿 | 104.19%6.39亿 | 92.18%5.63亿 | 51.10%3.49亿 | -0.56%1.15亿 | -30.38%3.13亿 | -14.56%2.93亿 | 11.07%2.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.56%1,248.04万 | 11.08%1.03亿 | -147.50%-2,322.12万 | -27.12%9,508.01万 | -17.29%1.09亿 | -2.30%9,292.6万 | -46.55%4,889.02万 | -67.29%1.3亿 | -75.31%1.32亿 | 309.29%9,511.08万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.19%592.94万 | 4,600.98%501.76万 | --104.37万 | -39.32%179.55万 | -84.68%136.56万 | -95.47%10.67万 | ---- | 363.44%295.88万 | 10,533.76%891.48万 | 1,032.58%235.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | -105.10%-5,197.45万 | 267.97%4,504.04万 | -221.67%-4,861.12万 | 92.62%-756.27万 | 24.47%-2,534.15万 | 24.96%-2,681.45万 | 75.09%-1,511.19万 | -132.41%-1.02亿 | -106.50%-3,355.21万 | -380.94%-3,573.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -2.40%3.08亿 | -2.40%3.08亿 | -2.57%3.08亿 | -24.53%3.15亿 | -24.53%3.15亿 | -24.53%3.15亿 | -24.40%3.16亿 | 311.42%4.18亿 | 311.42%4.18亿 | 311.42%4.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -11.80%2.56亿 | 22.30%3.53亿 | -13.85%2.59亿 | -2.40%3.08亿 | -24.54%2.9亿 | -24.49%2.88亿 | -15.79%3.01亿 | -24.53%3.15亿 | -37.83%3.84亿 | 234.30%3.82亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。