(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -51.53%5.18亿 | -30.55%1.73亿 | 9.19%19.88亿 | 11.97%12.29亿 | 18.48%10.69亿 | -39.22%2.49亿 | -2.26%18.2亿 | 3.12%10.97亿 | 39.40%9.03亿 | 89.35%4.1亿 |
收到的税费返还 | 51.12%120万 | -99.24%1,876.81 | -66.00%442.69万 | -80.42%78.1万 | 862.41%79.4万 | --24.81万 | 86.82%1,302.08万 | 43.78%398.79万 | -75.34%8.25万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.74%5,867.93万 | 510.04%5,445.85万 | 137.08%9,058.02万 | 31.92%8,461.63万 | 9.81%3,998.76万 | -57.18%892.71万 | -2.57%3,820.69万 | 1.69%6,414.26万 | 65.24%3,641.44万 | 3.96%2,084.64万 |
经营活动现金流入小计 | -47.92%5.78亿 | -11.93%2.27亿 | 11.28%20.83亿 | 12.76%13.14亿 | 18.21%11.1亿 | -40.04%2.58亿 | -1.94%18.71亿 | 3.14%11.65亿 | 40.19%9.39亿 | 81.86%4.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.73%3.66亿 | -55.44%1.02亿 | 17.21%10.8亿 | 15.29%6.54亿 | 22.87%4.5亿 | 86.22%2.28亿 | -8.03%9.21亿 | 9.34%5.67亿 | -7.26%3.67亿 | -43.43%1.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.20%1.72亿 | -0.71%9,667.14万 | 0.87%3.58亿 | 0.71%2.57亿 | 7.33%1.76亿 | 4.94%9,736.13万 | 3.42%3.55亿 | 4.00%2.55亿 | 6.90%1.64亿 | 13.51%9,277.65万 |
支付的各项税费 | 282.61%5,551.67万 | 21.43%716.49万 | 29.73%4,079.84万 | -20.35%1,979.23万 | 3.39%1,451万 | -16.72%590.04万 | -23.95%3,144.97万 | -23.19%2,484.93万 | -40.01%1,403.43万 | 13.50%708.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -29.54%6,614.96万 | -8.86%2,623.52万 | 2.30%2.14亿 | -28.30%1.12亿 | 9.84%9,387.88万 | 19.76%2,878.5万 | -11.31%2.09亿 | -18.04%1.56亿 | -35.87%8,546.59万 | -29.18%2,403.62万 |
经营活动现金流出小计 | -10.20%6.6亿 | -35.65%2.32亿 | 11.59%16.92亿 | 3.91%10.42亿 | 16.62%7.35亿 | 46.15%3.6亿 | -6.49%15.17亿 | 1.66%10.03亿 | -10.67%6.3亿 | -27.19%2.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.75%-8,165.59万 | 95.93%-413.86万 | 9.95%3.9亿 | 67.43%2.72亿 | 21.46%3.75亿 | -155.10%-1.02亿 | 23.78%3.55亿 | 13.39%1.62亿 | 970.43%3.09亿 | 281.95%1.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 27.17%10.77万 | 42.42%7.73万 | ---- | ---- | 18.90%8.47万 | 6.45%5.42万 | -9.61%752.21万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -31.38%1.84万 | -55.54%1万 | -88.84%3.17万 | -80.85%3.48万 | -85.20%2.68万 | 3,845.79%2.25万 | -56.77%28.4万 | 11.40%18.15万 | 42.07%18.07万 | -95.87%570 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.05%2.06亿 | -99.26%142.12万 | -48.65%3.21亿 | -60.37%2.46亿 | -61.07%1.95亿 | -61.71%1.93亿 | -44.97%6.25亿 | -24.38%6.21亿 | -38.27%5亿 | 38.67%5.03亿 |
投资活动现金流入小计 | 6.04%2.06亿 | -99.26%143.12万 | -48.66%3.21亿 | -60.37%2.46亿 | -61.66%1.95亿 | -61.70%1.93亿 | -44.97%6.25亿 | -24.37%6.22亿 | -37.97%5.08亿 | 38.67%5.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.68%2,296.99万 | -42.38%1,285.51万 | -13.29%6,774.1万 | 41.09%5,846.3万 | 276.37%3,746.13万 | 1,473.76%2,231.06万 | 35.88%7,811.99万 | -13.00%4,143.62万 | 24.67%995.34万 | -75.04%141.77万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00%2亿 | ---- | -80.11%1.73亿 | -87.50%1亿 | -87.50%1亿 | -87.50%1亿 | -18.84%8.7亿 | -20.95%8亿 | 73.16%8亿 | 140.96%8亿 |
投资活动现金流出小计 | 62.21%2.23亿 | -89.49%1,285.51万 | -74.60%2.41亿 | -81.17%1.58亿 | -83.03%1.37亿 | -84.74%1.22亿 | -16.06%9.48亿 | -20.59%8.41亿 | 72.34%8.1亿 | 137.33%8.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128.92%-1,654.15万 | -116.22%-1,142.39万 | 124.81%8,012.76万 | 140.03%8,794.57万 | 118.93%5,720.49万 | 123.63%7,043.67万 | -5,087.50%-3.23亿 | 7.53%-2.2亿 | -186.74%-3.02亿 | -1,279.75%-2.98亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | 10.00%4,888.89万 | 10.00%4,888.89万 | ---- | ---- | 152.53%4,444.44万 | 152.53%4,444.44万 | --4,444.44万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | ---- | ---- | 10.00%4,888.89万 | 10.00%4,888.89万 | ---- | ---- | 149.92%4,444.44万 | 114.80%4,444.44万 | --4,444.44万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | ---- | -10.00%-4,888.89万 | -10.00%-4,888.89万 | ---- | ---- | -121.06%-4,444.44万 | -120.02%-4,444.44万 | ---4,444.44万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -122.70%-9,819.74万 | 50.14%-1,556.25万 | 3,446.04%4.21亿 | 405.17%3.11亿 | 1,248.81%4.33亿 | 72.54%-3,121.08万 | -102.50%-1,259.43万 | -179.88%-1.02亿 | -112.03%-3,765.24万 | -49.31%-1.14亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25.77%20.57亿 | 25.77%20.57亿 | -0.76%16.35亿 | -0.76%16.35亿 | -0.76%16.35亿 | -0.76%16.35亿 | 44.08%16.48亿 | 44.08%16.48亿 | 44.08%16.48亿 | 44.08%16.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.29%19.59亿 | 27.24%20.41亿 | 25.77%20.57亿 | 25.87%19.46亿 | 28.42%20.68亿 | 4.55%16.04亿 | -0.76%16.35亿 | 21.62%15.46亿 | 10.54%16.1亿 | 43.70%15.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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