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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
冠石科技 (605588)
- 58.42
- +1.02+1.78%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
42.81亿总市值-51.65市盈率TTM
58.54最高价56.85最低价1.83万手成交量57.69今开57.40昨收1.06亿成交额2.50%换手率亏损市盈率(静)7327.55万总股本69.3752周最高4.53市净率42.70亿流通值44.0152周最低63.14涨停价7309.96万流通股83.67历史最高51.66跌停价2.94%振幅24.68历史最低--股息TTM57.91平均价7471.00手内盘--股息率TTM100股每手9788.00手外盘
冠石科技 (605588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.29%3.67亿 | 10.40%15.11亿 | 8.87%11.5亿 | 14.63%7.75亿 | 34.70%3.92亿 | 32.78%13.68亿 | 45.52%10.56亿 | 40.97%6.76亿 | -9.14%2.91亿 | -27.53%10.3亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -83.19%37.69万 | -5.31%315.38万 | 74.62%315.38万 | -25.83%37.69万 | 2,447.34%224.18万 | 4,828.57%333.07万 | 4,016.90%180.61万 | 1,058.38%50.82万 | -99.29%8.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.38%5,929.63万 | 24.21%3.73亿 | 114.22%3.22亿 | 128.22%1.97亿 | -1.44%7,946.64万 | 34.70%3.01亿 | -21.07%1.5亿 | -31.73%8,634.82万 | 418.12%8,063.03万 | 85.03%2.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.58%4.26亿 | 12.76%18.84亿 | 21.92%14.75亿 | 27.61%9.75亿 | 26.78%4.72亿 | 33.29%16.71亿 | 32.03%12.1亿 | 26.09%7.64亿 | 10.80%3.72亿 | -19.37%12.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.14%2.81亿 | 10.25%11.94亿 | 6.30%9.19亿 | 12.65%5.97亿 | 8.60%2.65亿 | 40.83%10.83亿 | 54.89%8.64亿 | 40.25%5.3亿 | -10.33%2.44亿 | -32.91%7.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.88%5,192.6万 | 18.17%1.7亿 | 17.74%1.3亿 | 23.41%9,034.6万 | 42.71%5,047.02万 | 46.50%1.44亿 | 52.35%1.1亿 | 48.08%7,321.04万 | 23.24%3,536.55万 | -13.35%9,836.91万 |
| 支付的各项税费 | 33.09%1,365.62万 | 31.10%4,211.95万 | 32.74%3,017.55万 | 58.32%1,963.09万 | 240.27%1,026.05万 | 17.69%3,212.71万 | 7.54%2,273.23万 | -31.02%1,239.95万 | -70.96%301.54万 | -33.65%2,729.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -55.98%3,946.43万 | 12.79%2.91亿 | 51.25%2.6亿 | 73.14%1.76亿 | 81.49%8,965.22万 | -28.36%2.58亿 | -28.87%1.72亿 | -40.57%1.02亿 | 180.04%4,939.92万 | 110.46%3.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.00%3.86亿 | 11.88%16.98亿 | 14.50%13.39亿 | 23.13%8.83亿 | 25.20%4.15亿 | 20.93%15.17亿 | 30.90%11.69亿 | 16.34%7.17亿 | 0.91%3.32亿 | -14.77%12.55亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.56%4,034.28万 | 21.43%1.87亿 | 237.28%1.36亿 | 95.53%9,248.24万 | 39.79%5,646.85万 | 13,603.42%1.54亿 | 76.33%4,026.8万 | 565.23%4,729.75万 | 468.43%4,039.67万 | -101.38%-113.81万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.39%6,950万 | -27.00%5.42亿 | -24.46%3.72亿 | 11.34%3.32亿 | 296.43%1.11亿 | -9.80%7.42亿 | 8.23%4.92亿 | -3.81%2.98亿 | -84.44%2,800万 | 25.06%8.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -64.02%9.28万 | -62.97%177.12万 | -72.37%94.25万 | -60.83%80.71万 | 581.07%25.79万 | -23.91%478.32万 | -82.42%341.13万 | -2.01%206.03万 | -96.48%3.79万 | 17.46%628.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -75.04%5.45万 | --5.45万 | --4.3万 | ---- | 106.33%21.84万 | ---- | ---- | ---- | --10.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -40.88%5,396.3万 | -1.43%3.19亿 | -38.64%1.45亿 | --1.07亿 | --9,127.78万 | --3.24亿 | --2.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -39.00%1.24亿 | -19.44%8.63亿 | -29.26%5.18亿 | 46.49%4.4亿 | 622.36%2.03亿 | 29.14%10.71亿 | 54.39%7.33亿 | -3.83%3亿 | -84.52%2,803.79万 | 25.01%8.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.62%6,901.85万 | -45.90%4.09亿 | -61.48%2.29亿 | -30.33%1.39亿 | -27.09%9,156.58万 | 69.10%7.56亿 | 452.87%5.95亿 | 854.50%1.99亿 | 928.84%1.26亿 | 513.62%4.47亿 |
| 投资支付的现金 | -51.70%9,950万 | -20.14%5.57亿 | -34.98%4.47亿 | 12.64%3.97亿 | 22.62%2.06亿 | -7.62%6.97亿 | 20.61%6.87亿 | -3.44%3.52亿 | -41.05%1.68亿 | 5.59%7.55亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -17.90%3.25亿 | -26.76%2.49亿 | -78.34%5,336.1万 | --5,336.1万 | --3.95亿 | --3.4亿 | --2.46亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -51.98%1.69亿 | -30.19%12.9亿 | -42.98%9.25亿 | -26.17%5.89亿 | 19.53%3.51亿 | 53.80%18.48亿 | 139.40%16.22亿 | 106.81%7.98亿 | -1.22%2.94亿 | 52.55%12.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.70%-4,496.26万 | 45.01%-4.27亿 | 54.28%-4.07亿 | 70.00%-1.49亿 | 44.12%-1.48亿 | -108.73%-7.77亿 | -337.96%-8.9亿 | -575.75%-4.98亿 | -128.82%-2.66亿 | -199.59%-3.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,155.72万 |
| 取得借款收到的现金 | -7.80%2.12亿 | -49.59%7.05亿 | -61.01%4.86亿 | -60.08%3.64亿 | -34.29%2.3亿 | 165.70%13.99亿 | 158.90%12.47亿 | 135.72%9.11亿 | 188.07%3.5亿 | 378.05%5.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.56%4,795.61 | -99.06%4,795.61 | -98.65%4,791.29 | 325.98%2,094.51 | -76.97%19.68万 | -38.19%50.8万 | -36.48%35.49万 | -86.81%491.69 | 3.78%85.49万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.80%2.12亿 | -49.60%7.05亿 | -61.03%4.86亿 | -60.10%3.64亿 | -34.29%2.3亿 | 159.62%13.99亿 | 152.51%12.47亿 | 135.47%9.11亿 | 188.06%3.5亿 | 385.68%5.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -75.44%5,400万 | 42.82%7.54亿 | 48.93%4.68亿 | 105.69%4.05亿 | 364.90%2.2亿 | 197.69%5.28亿 | 124.68%3.14亿 | 160.66%1.97亿 | 85.49%4,730万 | 156.96%1.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.32%789.77万 | -2.02%3,407.73万 | 4.68%2,583.86万 | 12.61%1,779万 | 149.75%932.61万 | 96.24%3,477.94万 | 72.13%2,468.45万 | 46.43%1,579.77万 | 742.52%373.41万 | 45.42%1,772.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.13%144.44万 | 29.71%633.32万 | -31.33%179.65万 | -33.73%77.54万 | -18.89%42.22万 | 157.95%488.24万 | 125.14%261.62万 | 209.31%117万 | 38.92%52.05万 | 54.93%189.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.42%6,334.21万 | 39.96%7.94亿 | 45.12%4.95亿 | 98.05%4.23亿 | 345.45%2.3亿 | 188.18%5.67亿 | 119.83%3.41亿 | 146.65%2.14亿 | 95.89%5,155.46万 | 138.95%1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,928.25%1.49亿 | -110.71%-8,904.58万 | -101.04%-938.02万 | -108.56%-5,971.06万 | -99.88%35.39万 | 143.18%8.32亿 | 167.51%9.06亿 | 132.24%6.98亿 | 213.54%2.98亿 | 1,097.87%3.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.38%-206.48万 | -331.13%-378.51万 | -35.91%-230.65万 | -416.07%-145.25万 | -14.96%-74.17万 | 194.56%163.77万 | -255.03%-169.71万 | -89.48%45.96万 | 21.97%-64.52万 | -127.92%-173.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 253.86%1.42亿 | -258.92%-3.34亿 | -618.29%-2.83亿 | -147.66%-1.18亿 | -227.07%-9,231.04万 | 732.74%2.1亿 | -65.78%5,453.23万 | 12.08%2.48亿 | 597.97%7,264.7万 | -369.26%-3,316.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.46%2.68亿 | 53.61%6.01亿 | 53.61%6.01亿 | 53.61%6.01亿 | 53.61%6.01亿 | -7.81%3.92亿 | -7.81%3.92亿 | -7.81%3.92亿 | -7.81%3.92亿 | -1.64%4.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.48%4.1亿 | -55.46%2.68亿 | -28.54%3.19亿 | -24.37%4.83亿 | 9.68%5.09亿 | 53.61%6.01亿 | -23.63%4.46亿 | -1.01%6.39亿 | 13.18%4.64亿 | -7.81%3.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
