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605588 冠石科技

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33.51亿总市值205.18市盈率TTM

冠石科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
45.52%10.56亿
40.97%6.76亿
-9.14%2.91亿
-27.53%10.3亿
-32.61%7.26亿
-33.77%4.8亿
0.73%3.2亿
-6.54%14.22亿
-5.59%10.77亿
-10.24%7.24亿
收到的税费返还
4,828.57%333.07万
4,016.90%180.61万
1,058.38%50.82万
-99.29%8.8万
-99.45%6.76万
-99.47%4.39万
-97.53%4.39万
3,788.24%1,233.72万
4,180.03%1,233.6万
6,421.70%827.04万
收到其他与经营活动有关的现金
-21.07%1.5亿
-31.73%8,634.82万
418.12%8,063.03万
85.03%2.23亿
90.25%1.9亿
138.08%1.26亿
-7.57%1,556.21万
35.49%1.21亿
77.36%1亿
50.21%5,312.36万
经营活动现金流入小计
32.03%12.1亿
26.09%7.64亿
10.80%3.72亿
-19.37%12.54亿
-22.96%9.16亿
-22.84%6.06亿
-0.20%3.36亿
-3.47%15.55亿
-0.68%11.89亿
-6.73%7.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金
54.89%8.64亿
40.25%5.3亿
-10.33%2.44亿
-32.91%7.69亿
-34.69%5.58亿
-28.93%3.78亿
11.64%2.72亿
-15.62%11.47亿
-21.95%8.55亿
-27.66%5.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
52.35%1.1亿
48.08%7,321.04万
23.24%3,536.55万
-13.35%9,836.91万
-19.78%7,246.91万
-27.69%4,944.07万
-25.80%2,869.63万
8.43%1.14亿
13.35%9,033.55万
30.97%6,836.94万
支付的各项税费
7.54%2,273.23万
-31.02%1,239.95万
-70.96%301.54万
-33.65%2,729.72万
-22.94%2,113.82万
-12.16%1,797.44万
14.91%1,038.23万
1.89%4,114.43万
-18.86%2,742.96万
-20.21%2,046.3万
支付其他与经营活动有关的现金
-28.87%1.72亿
-40.57%1.02亿
180.04%4,939.92万
110.46%3.6亿
66.06%2.42亿
43.91%1.71亿
-73.90%1,764.02万
102.22%1.71亿
112.21%1.46亿
164.52%1.19亿
经营活动现金流出小计
30.90%11.69亿
16.34%7.17亿
0.91%3.32亿
-14.77%12.55亿
-20.08%8.93亿
-16.62%6.16亿
-8.43%3.29亿
-7.32%14.72亿
-12.46%11.18亿
-13.77%7.39亿
经营活动产生的现金流量净额
76.33%4,026.8万
565.23%4,729.75万
468.43%4,039.67万
-101.38%-113.81万
-68.04%2,283.63万
-121.94%-1,016.65万
131.64%710.66万
273.18%8,244.55万
189.84%7,144.69万
407.17%4,632.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
8.23%4.92亿
-3.81%2.98亿
-84.44%2,800万
25.06%8.23亿
-9.58%4.55亿
22.43%3.1亿
227.27%1.8亿
76.22%6.58亿
1,665.61%5.03亿
2,878.82%2.53亿
取得投资收益收到的现金
-82.42%341.13万
-2.01%206.03万
-96.48%3.79万
17.46%628.63万
381.10%1,940.82万
2.37%210.25万
130.90%107.47万
237.64%535.16万
4,640.45%403.41万
3,563.44%205.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
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----
--10.59万
--10.59万
--10.59万
--7.76万
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----
收到其他与投资活动有关的现金
--2.37亿
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投资活动现金流入小计
54.39%7.33亿
-3.83%3亿
-84.52%2,803.79万
25.01%8.3亿
-6.45%4.75亿
22.31%3.12亿
226.60%1.81亿
76.81%6.64亿
1,661.41%5.07亿
2,811.18%2.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
452.87%5.95亿
854.50%1.99亿
928.84%1.26亿
513.62%4.47亿
75.55%1.08亿
-62.87%2,087.15万
-70.09%1,220.68万
-15.03%7,281.86万
-3.61%6,133.45万
1.14%5,621.29万
投资支付的现金
20.61%6.87亿
-3.44%3.52亿
-41.05%1.68亿
5.59%7.55亿
-14.93%5.7亿
-8.75%3.65亿
16.33%2.85亿
68.54%7.15亿
1,606.63%6.7亿
9,343.09%4亿
支付其他与投资活动有关的现金
--3.4亿
--2.46亿
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投资活动现金流出小计
139.40%16.22亿
106.81%7.98亿
-1.22%2.94亿
52.55%12.02亿
-7.34%6.78亿
-15.42%3.86亿
3.99%2.97亿
54.49%7.88亿
610.78%7.31亿
662.71%4.56亿
投资活动产生的现金流量净额
-337.96%-8.9亿
-575.75%-4.98亿
-128.82%-2.66亿
-199.59%-3.72亿
9.35%-2.03亿
63.34%-7,366.31万
49.62%-1.16亿
7.71%-1.24亿
-202.45%-2.24亿
-293.68%-2.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
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--1,155.72万
--1,155.72万
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取得借款收到的现金
158.90%12.47亿
135.72%9.11亿
188.07%3.5亿
378.05%5.27亿
465.57%4.82亿
490.08%3.87亿
400.82%1.22亿
-20.25%1.1亿
-34.56%8,513.57万
-45.91%6,550万
收到其他与筹资活动有关的现金
-38.19%50.8万
-36.48%35.49万
-86.81%491.69
3.78%85.49万
0.67%82.19万
--55.87万
--3,728.7
--82.38万
--81.65万
----
筹资活动现金流入小计
152.51%12.47亿
135.47%9.11亿
188.06%3.5亿
385.68%5.39亿
474.60%4.94亿
490.93%3.87亿
400.84%1.22亿
-81.73%1.11亿
-85.66%8,595.21万
-45.91%6,550万
偿还债务支付的现金
124.68%3.14亿
160.66%1.97亿
85.49%4,730万
156.96%1.77亿
102.61%1.4亿
54.08%7,550万
155.00%2,550万
-62.71%6,900万
-15.85%6,900万
-30.99%4,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
72.13%2,468.45万
46.43%1,579.77万
742.52%373.41万
45.42%1,772.26万
25.77%1,434.07万
918.68%1,078.86万
-11.17%44.32万
129.31%1,218.73万
177.95%1,140.2万
-58.29%105.91万
支付其他与筹资活动有关的现金
125.14%261.62万
209.31%117万
38.92%52.05万
54.93%189.28万
--116.2万
--37.83万
--37.47万
-92.19%122.17万
----
----
筹资活动现金流出小计
119.83%3.41亿
146.65%2.14亿
95.89%5,155.46万
138.95%1.97亿
93.16%1.55亿
73.13%8,666.68万
150.67%2,631.79万
-60.00%8,240.9万
-8.67%8,040.2万
-31.93%5,005.91万
筹资活动产生的现金流量净额
167.51%9.06亿
132.24%6.98亿
213.54%2.98亿
1,097.87%3.42亿
6,000.38%3.39亿
1,845.43%3亿
591.70%9,518.59万
-92.89%2,855.05万
-98.91%555.01万
-67.53%1,544.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-255.03%-169.71万
-89.48%45.96万
21.97%-64.52万
-127.92%-173.19万
-77.55%109.47万
31.71%436.76万
-153.37%-82.68万
647.15%620.29万
2,680.11%487.61万
951.48%331.61万
现金及现金等价物净增加额
-65.78%5,453.23万
12.08%2.48亿
597.97%7,264.7万
-369.26%-3,316.75万
212.04%1.59亿
262.60%2.21亿
93.91%-1,458.87万
-102.46%-706.81万
-139.79%-1.42亿
-616.73%-1.36亿
加:期初现金及现金等价物余额
-7.81%3.92亿
-7.81%3.92亿
-7.81%3.92亿
-1.64%4.25亿
-1.64%4.25亿
-1.64%4.25亿
-1.64%4.25亿
199.58%4.32亿
199.58%4.32亿
199.58%4.32亿
期末现金及现金等价物余额
-23.63%4.46亿
-1.01%6.39亿
13.18%4.64亿
-7.81%3.92亿
101.73%5.84亿
118.21%6.46亿
113.18%4.1亿
-1.64%4.25亿
-42.28%2.9亿
136.40%2.96亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 45.52%10.56亿40.97%6.76亿-9.14%2.91亿-27.53%10.3亿-32.61%7.26亿-33.77%4.8亿0.73%3.2亿-6.54%14.22亿-5.59%10.77亿-10.24%7.24亿
收到的税费返还 4,828.57%333.07万4,016.90%180.61万1,058.38%50.82万-99.29%8.8万-99.45%6.76万-99.47%4.39万-97.53%4.39万3,788.24%1,233.72万4,180.03%1,233.6万6,421.70%827.04万
收到其他与经营活动有关的现金 -21.07%1.5亿-31.73%8,634.82万418.12%8,063.03万85.03%2.23亿90.25%1.9亿138.08%1.26亿-7.57%1,556.21万35.49%1.21亿77.36%1亿50.21%5,312.36万
经营活动现金流入小计 32.03%12.1亿26.09%7.64亿10.80%3.72亿-19.37%12.54亿-22.96%9.16亿-22.84%6.06亿-0.20%3.36亿-3.47%15.55亿-0.68%11.89亿-6.73%7.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.89%8.64亿40.25%5.3亿-10.33%2.44亿-32.91%7.69亿-34.69%5.58亿-28.93%3.78亿11.64%2.72亿-15.62%11.47亿-21.95%8.55亿-27.66%5.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 52.35%1.1亿48.08%7,321.04万23.24%3,536.55万-13.35%9,836.91万-19.78%7,246.91万-27.69%4,944.07万-25.80%2,869.63万8.43%1.14亿13.35%9,033.55万30.97%6,836.94万
支付的各项税费 7.54%2,273.23万-31.02%1,239.95万-70.96%301.54万-33.65%2,729.72万-22.94%2,113.82万-12.16%1,797.44万14.91%1,038.23万1.89%4,114.43万-18.86%2,742.96万-20.21%2,046.3万
支付其他与经营活动有关的现金 -28.87%1.72亿-40.57%1.02亿180.04%4,939.92万110.46%3.6亿66.06%2.42亿43.91%1.71亿-73.90%1,764.02万102.22%1.71亿112.21%1.46亿164.52%1.19亿
经营活动现金流出小计 30.90%11.69亿16.34%7.17亿0.91%3.32亿-14.77%12.55亿-20.08%8.93亿-16.62%6.16亿-8.43%3.29亿-7.32%14.72亿-12.46%11.18亿-13.77%7.39亿
经营活动产生的现金流量净额 76.33%4,026.8万565.23%4,729.75万468.43%4,039.67万-101.38%-113.81万-68.04%2,283.63万-121.94%-1,016.65万131.64%710.66万273.18%8,244.55万189.84%7,144.69万407.17%4,632.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8.23%4.92亿-3.81%2.98亿-84.44%2,800万25.06%8.23亿-9.58%4.55亿22.43%3.1亿227.27%1.8亿76.22%6.58亿1,665.61%5.03亿2,878.82%2.53亿
取得投资收益收到的现金 -82.42%341.13万-2.01%206.03万-96.48%3.79万17.46%628.63万381.10%1,940.82万2.37%210.25万130.90%107.47万237.64%535.16万4,640.45%403.41万3,563.44%205.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --------------10.59万--10.59万--10.59万--7.76万------------
收到其他与投资活动有关的现金 --2.37亿------------------------------------
投资活动现金流入小计 54.39%7.33亿-3.83%3亿-84.52%2,803.79万25.01%8.3亿-6.45%4.75亿22.31%3.12亿226.60%1.81亿76.81%6.64亿1,661.41%5.07亿2,811.18%2.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 452.87%5.95亿854.50%1.99亿928.84%1.26亿513.62%4.47亿75.55%1.08亿-62.87%2,087.15万-70.09%1,220.68万-15.03%7,281.86万-3.61%6,133.45万1.14%5,621.29万
投资支付的现金 20.61%6.87亿-3.44%3.52亿-41.05%1.68亿5.59%7.55亿-14.93%5.7亿-8.75%3.65亿16.33%2.85亿68.54%7.15亿1,606.63%6.7亿9,343.09%4亿
支付其他与投资活动有关的现金 --3.4亿--2.46亿--------------------------------
投资活动现金流出小计 139.40%16.22亿106.81%7.98亿-1.22%2.94亿52.55%12.02亿-7.34%6.78亿-15.42%3.86亿3.99%2.97亿54.49%7.88亿610.78%7.31亿662.71%4.56亿
投资活动产生的现金流量净额 -337.96%-8.9亿-575.75%-4.98亿-128.82%-2.66亿-199.59%-3.72亿9.35%-2.03亿63.34%-7,366.31万49.62%-1.16亿7.71%-1.24亿-202.45%-2.24亿-293.68%-2.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------1,155.72万--1,155.72万--------------------
取得借款收到的现金 158.90%12.47亿135.72%9.11亿188.07%3.5亿378.05%5.27亿465.57%4.82亿490.08%3.87亿400.82%1.22亿-20.25%1.1亿-34.56%8,513.57万-45.91%6,550万
收到其他与筹资活动有关的现金 -38.19%50.8万-36.48%35.49万-86.81%491.693.78%85.49万0.67%82.19万--55.87万--3,728.7--82.38万--81.65万----
筹资活动现金流入小计 152.51%12.47亿135.47%9.11亿188.06%3.5亿385.68%5.39亿474.60%4.94亿490.93%3.87亿400.84%1.22亿-81.73%1.11亿-85.66%8,595.21万-45.91%6,550万
偿还债务支付的现金 124.68%3.14亿160.66%1.97亿85.49%4,730万156.96%1.77亿102.61%1.4亿54.08%7,550万155.00%2,550万-62.71%6,900万-15.85%6,900万-30.99%4,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72.13%2,468.45万46.43%1,579.77万742.52%373.41万45.42%1,772.26万25.77%1,434.07万918.68%1,078.86万-11.17%44.32万129.31%1,218.73万177.95%1,140.2万-58.29%105.91万
支付其他与筹资活动有关的现金 125.14%261.62万209.31%117万38.92%52.05万54.93%189.28万--116.2万--37.83万--37.47万-92.19%122.17万--------
筹资活动现金流出小计 119.83%3.41亿146.65%2.14亿95.89%5,155.46万138.95%1.97亿93.16%1.55亿73.13%8,666.68万150.67%2,631.79万-60.00%8,240.9万-8.67%8,040.2万-31.93%5,005.91万
筹资活动产生的现金流量净额 167.51%9.06亿132.24%6.98亿213.54%2.98亿1,097.87%3.42亿6,000.38%3.39亿1,845.43%3亿591.70%9,518.59万-92.89%2,855.05万-98.91%555.01万-67.53%1,544.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -255.03%-169.71万-89.48%45.96万21.97%-64.52万-127.92%-173.19万-77.55%109.47万31.71%436.76万-153.37%-82.68万647.15%620.29万2,680.11%487.61万951.48%331.61万
现金及现金等价物净增加额 -65.78%5,453.23万12.08%2.48亿597.97%7,264.7万-369.26%-3,316.75万212.04%1.59亿262.60%2.21亿93.91%-1,458.87万-102.46%-706.81万-139.79%-1.42亿-616.73%-1.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 -7.81%3.92亿-7.81%3.92亿-7.81%3.92亿-1.64%4.25亿-1.64%4.25亿-1.64%4.25亿-1.64%4.25亿199.58%4.32亿199.58%4.32亿199.58%4.32亿
期末现金及现金等价物余额 -23.63%4.46亿-1.01%6.39亿13.18%4.64亿-7.81%3.92亿101.73%5.84亿118.21%6.46亿113.18%4.1亿-1.64%4.25亿-42.28%2.9亿136.40%2.96亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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