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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
菜百股份 (605599)
- 19.61
- +0.42+2.19%
交易中 05/06 14:24 (北京)
152.52亿总市值12.59市盈率TTM
19.79最高价18.71最低价14.27万手成交量19.23今开19.19昨收2.73亿成交额1.84%换手率13.46市盈率(静)7.78亿总股本28.3552周最高3.02市净率152.52亿流通值12.9152周最低21.11涨停价7.78亿流通股28.35历史最高17.27跌停价5.63%振幅6.68历史最低0.72股息TTM19.15平均价6.11万手内盘3.67%股息率TTM100股每手7.59万手外盘
菜百股份 (605599) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.49%158.7亿 | 42.66%322.29亿 | 33.39%228.05亿 | 39.10%169.73亿 | 29.94%90.95亿 | 22.91%225.91亿 | 24.41%170.96亿 | 30.27%122.02亿 | 26.84%70亿 | 51.21%183.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.13%10.97亿 | 138.04%22.24亿 | 102.81%17.22亿 | 96.32%11.68亿 | 95.90%9.96亿 | 62.88%9.34亿 | 101.33%8.49亿 | 50.88%5.95亿 | 48.07%5.08亿 | 45.94%5.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.14%169.67亿 | 46.45%344.53亿 | 36.68%245.27亿 | 41.76%181.4亿 | 34.40%100.91亿 | 24.12%235.25亿 | 26.70%179.45亿 | 31.11%127.96亿 | 28.08%75.08亿 | 51.04%189.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.24%151.13亿 | 39.36%300.18亿 | 33.16%209.81亿 | 43.34%155.62亿 | 24.44%77.41亿 | 27.42%215.39亿 | 27.80%157.57亿 | 42.88%108.57亿 | 41.79%62.2亿 | 54.99%169.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.25%1.4亿 | 6.03%3.56亿 | 2.80%2.78亿 | -1.22%2.01亿 | -4.20%1.25亿 | 19.22%3.36亿 | 23.02%2.71亿 | 26.16%2.04亿 | 57.51%1.3亿 | 11.14%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | 162.92%6.21亿 | 30.61%8.73亿 | 22.22%6.23亿 | 31.78%5亿 | -4.36%2.36亿 | 3.01%6.69亿 | -0.62%5.1亿 | 2.37%3.8亿 | -6.09%2.47亿 | 40.90%6.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96.76%8.86亿 | 103.38%12.2亿 | 73.02%8.86亿 | 38.19%5.74亿 | 83.00%4.5亿 | 40.45%6亿 | 19.74%5.12亿 | 36.88%4.15亿 | -11.35%2.46亿 | 33.16%4.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 95.98%167.6亿 | 40.29%324.68亿 | 33.55%227.69亿 | 42.02%168.38亿 | 24.96%85.52亿 | 26.73%231.44亿 | 26.39%170.49亿 | 40.56%118.56亿 | 36.59%68.43亿 | 52.93%182.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86.58%2.06亿 | 420.70%19.85亿 | 96.31%17.58亿 | 38.44%13.02亿 | 131.63%15.39亿 | -44.82%3.81亿 | 32.97%8.95亿 | -29.04%9.41亿 | -22.00%6.64亿 | 13.89%6.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --11.86万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.94%11.38万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71.45%12.02亿 | 59.97%43.63亿 | 65.72%28.51亿 | 137.75%18.06亿 | 131.69%7.01亿 | 12.90%27.28亿 | -8.63%17.2亿 | -35.02%7.6亿 | -20.88%3.03亿 | 1.53%24.16亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 71.45%12.02亿 | 59.97%43.63亿 | 65.73%28.51亿 | 137.77%18.07亿 | 131.69%7.01亿 | 12.89%27.28亿 | -8.64%17.2亿 | -35.02%7.6亿 | -20.88%3.03亿 | 1.53%24.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.67%46.86万 | -13.73%3,498.14万 | 5.14%2,535.59万 | 11.38%1,497.08万 | -55.94%502.18万 | 23.85%4,054.92万 | -11.29%2,411.62万 | -30.80%1,344.14万 | 66.77%1,139.77万 | -31.92%3,274.17万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.67%15.7亿 | 72.69%48.01亿 | 71.76%34.01亿 | 67.97%21.5亿 | 80.72%15亿 | 10.76%27.8亿 | -6.16%19.8亿 | -17.95%12.8亿 | -15.31%8.3亿 | 11.61%25.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.35%15.7亿 | 71.45%48.36亿 | 70.96%34.26亿 | 67.38%21.65亿 | 78.87%15.05亿 | 10.93%28.21亿 | -6.23%20.04亿 | -18.11%12.93亿 | -14.74%8.41亿 | 10.21%25.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.15%-3.69亿 | -408.36%-4.72亿 | -102.68%-5.75亿 | 32.83%-3.58亿 | -49.21%-8.04亿 | 26.64%-9,291.44万 | -11.63%-2.84亿 | -30.12%-5.34亿 | 10.86%-5.39亿 | -274.40%-1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 2.87%5.61亿 | 2.87%5.61亿 | 2.88%5.6亿 | ---- | 52.42%5.46亿 | 52.42%5.46亿 | 52.17%5.44亿 | ---- | 27.83%3.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 19.41%120万 | 19.41%120万 | ---- | ---- | 365.74%100.5万 | --100.5万 | ---- | ---- | --21.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.12%2,815.33万 | 0.13%9,524.99万 | 4.28%7,468.46万 | 8.15%4,483.66万 | 1.99%2,424.41万 | 11.61%9,512.55万 | 20.78%7,161.82万 | 12.63%4,145.64万 | 15.92%2,377.09万 | 17.80%8,523.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.12%2,815.33万 | 2.47%6.56亿 | 3.04%6.36亿 | 3.25%6.05亿 | 1.99%2,424.41万 | 44.57%6.41亿 | 47.92%6.17亿 | 48.48%5.86亿 | 15.92%2,377.09万 | 25.77%4.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.12%-2,815.33万 | -2.47%-6.56亿 | -3.04%-6.36亿 | -3.25%-6.05亿 | -1.99%-2,424.41万 | -44.57%-6.41亿 | -47.92%-6.17亿 | -48.48%-5.86亿 | -15.92%-2,377.09万 | -25.77%-4.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -126.79%-1.9亿 | 343.06%8.56亿 | 10,093.91%5.47亿 | 289.73%3.39亿 | 598.53%7.1亿 | -390.82%-3.52亿 | -372.67%-547.18万 | -134.30%-1.79亿 | -55.13%1.02亿 | -62.95%1.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74.92%19.99亿 | -23.56%11.43亿 | -23.56%11.43亿 | -23.56%11.43亿 | -23.56%11.43亿 | 8.82%14.95亿 | 8.82%14.95亿 | 8.82%14.95亿 | 8.82%14.95亿 | 31.22%13.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.40%18.09亿 | 74.92%19.99亿 | 13.42%16.9亿 | 12.57%14.82亿 | 16.06%18.54亿 | -23.56%11.43亿 | 8.26%14.9亿 | -30.53%13.17亿 | -0.24%15.97亿 | 8.82%14.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
