(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 583.03%12.78亿 | -63.38%1.87亿 | -28.96%5.11亿 | 318.62%7.19亿 | 25.23%-3.29亿 | -262.81%-4.4亿 | 18.57%2.7亿 | 2,946.13%2.28亿 | -103.20%-800.8万 | 37.92%2.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -20.60%7.73亿 | 64.50%9.74亿 | 28.22%5.92亿 | 1.06%4.62亿 | -4.42%4.57亿 | 19.31%4.78亿 | 96.57%4.01亿 | 159.30%2.04亿 | -40.25%7,858.2万 | -8.37%1.32亿 |
非现金项目调整总额 | -21.70%6,160万 | 160.35%7,866.8万 | -61.39%3,021.6万 | 145.95%7,826.4万 | -353.34%-1.7亿 | 187.20%6,723.3万 | -533.31%-7,710.4万 | 150.28%1,779.4万 | -199.79%-3,539万 | -49.68%3,546.6万 |
-折旧与摊销 | 17.89%4,746.9万 | 53.37%4,026.5万 | -66.24%2,625.4万 | 32.68%7,776.1万 | -4.17%5,860.9万 | 183.80%6,115.8万 | 5.48%2,155万 | 5.27%2,043.1万 | -13.25%1,940.9万 | 0.60%2,237.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --5,351.5万 | --0 | ---- | ---- | --1,383.9万 | ---- | --161.9万 | ---- | --811.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.64%-308.7万 | -147.09%-1,594.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | ---- |
-处置利润 | 119.64%93.4万 | ---475.5万 | --0 | ---- | -23,245,600.00%-2.32亿 | 100.00%-1,000 | -375.06%-3,009.5万 | -123.67%-633.5万 | 610.24%2,676.2万 | -77.24%376.8万 |
-其他非现金项目 | 227.42%1,319.7万 | -361.41%-1,035.7万 | 687.67%396.2万 | -85.72%50.3万 | 145.37%352.2万 | 88.68%-776.3万 | -3,397.69%-6,855.9万 | 111.25%207.9万 | -207.73%-1,847.4万 | 894.30%1,714.9万 |
营运资本变动 | 151.25%4.43亿 | -678.93%-8.65亿 | -161.90%-1.11亿 | 129.15%1.79亿 | 37.53%-6.15亿 | -1,752.44%-9.85亿 | -935.74%-5,317.8万 | 112.43%636.3万 | -161.44%-5,120万 | 356.21%8,333.2万 |
-应收款(增)减 | 44.93%-1.36亿 | 40.26%-2.47亿 | -829.58%-4.13亿 | -175.19%-4,442.9万 | 138.65%5,908.6万 | -280.39%-1.53亿 | 58.29%-4,018.8万 | -100.62%-9,635.5万 | -182.31%-4,802.8万 | 247.61%5,835万 |
-存货(增)减 | 119.37%381万 | -10.68%-1,967万 | -430.52%-1,777.2万 | 142.83%537.7万 | 9.04%-1,255.5万 | -143.05%-1,380.3万 | 41.67%-567.9万 | -1,570.69%-973.6万 | 110.38%66.2万 | 57.68%-637.9万 |
-应付款(减)增 | 20.32%-9,219.3万 | -123.09%-1.16亿 | 382.96%5.01亿 | 362.05%1.04亿 | -159.52%-3,959.7万 | 363.05%6,652.2万 | -135.28%-2,528.9万 | 27.34%7,167.2万 | 1,207.39%5,628.3万 | -90.89%430.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.54%1,443.3万 | 174.61%712.6万 | -90.41%259.5万 | 207.49%2,705.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -79.84%5万 | 16.43%24.8万 | 369.62%21.3万 | 83.51%-7.9万 | -198.16%-47.9万 | 123.83%48.8万 | -246.81%-204.8万 | --139.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 220.77%6.57亿 | -97.25%-5.44亿 | -340.39%-2.76亿 | 118.46%1.15亿 | 29.77%-6.22亿 | -15,930.93%-8.85亿 | -82.66%559.3万 | 151.44%3,226.1万 | ---6,271.2万 | ---- |
-其他流动负债变动 | -83.09%1,031.1万 | -35.32%6,098.3万 | --9,428.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -19.13%-831.9万 | 3.60%-698.3万 | -30.73%-724.4万 | -49.39%-554.1万 | -98.87%-370.9万 | -55.81%-186.5万 | 52.54%-119.7万 | -68.36%-252.2万 | 2.79%-149.8万 | -39.21%-154.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12,837.50%103.5万 | 0.00%8,000 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | -99.98%2,000 | -55.67%893.7万 | 2,016万 | 0 | 3,266.67%50.5万 | 114.29%1.5万 |
已支付退税 | -82.12%-3.6亿 | -20.18%-1.97亿 | 6.76%-1.64亿 | -67.60%-1.76亿 | 26.95%-1.05亿 | -43.11%-1.44亿 | -7,557.23%-1.01亿 | 101.93%134.9万 | -465.09%-6,999.8万 | 92.41%-1,238.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -69.27%530.1万 | 432.63%1,725.2万 | -33.83%323.9万 | 489,600.00%489.5万 | -100.20%-1,000 | -87.17%50万 | 55.67%389.8万 | -85.36%250.4万 | 1,097.06%1,710.6万 | 143,000.00%142.9万 |
经营活动现金净额 | 840,788.99%9.16亿 | -100.03%-10.9万 | -36.82%3.43亿 | 223.86%5.42亿 | 24.03%-4.38亿 | -399.41%-5.76亿 | -16.03%1.93亿 | 470.40%2.29亿 | -126.02%-6,189.3万 | 1,286.35%2.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,174.08%-6,913.2万 | 31.14%-304万 | 26.45%-441.5万 | ---600.3万 | ---- | -161.83%-8,430.3万 | -585.06%-3,219.8万 | -3,054.36%-470万 | 97.95%-14.9万 | -129.24%-725.3万 |
无形资产交易净额 | 50.61%-2,757.6万 | -135.07%-5,583.7万 | 21.49%-2,375.3万 | -376.29%-3,025.4万 | 152.21%1,095万 | -203.56%-2,097.1万 | 27.70%2,025万 | 147.27%1,585.8万 | -29.02%-3,355万 | 45.05%-2,600.3万 |
业务交易净额 | -1,315.26%-6,076.3万 | 130.84%500万 | ---1,621.2万 | --0 | 313.10%2.09亿 | -5,069.42%-9,821.9万 | -45.71%-190万 | -118.41%-130.4万 | --708.5万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.76%3亿 | -153.16%-3.1亿 | 356.37%5.83亿 | 24.17%-2.28亿 | -782.31%-3亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -140.88%-7,346.5万 | ---3,049.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,200万 | ---- |
其他投资变动净额 | 105.09%10.3万 | -3,314.29%-202.5万 | -99.66%6.3万 | 61,700.00%1,854万 | -99.90%3万 | 134.03%3,057.7万 | ---8,984万 | ---- | 100.18%2,000 | 85.10%-108.9万 |
投资活动现金净额 | -167.16%-2.31亿 | -94.96%-8,640.1万 | -150.14%-4,431.7万 | -108.04%-1,771.7万 | 73.34%2.2亿 | 130.72%1.27亿 | -169.76%-4.14亿 | 465.85%5.93亿 | 51.51%-1.62亿 | -2,317.53%-3.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 500.00%6亿 | --1亿 | --0 | -83.33%1亿 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -558.05%-5,119万 |
普通股发行/回购的净额 | 8,331.36%5.72亿 | -7.00%678.5万 | 108.26%729.6万 | -3.14%-8,832.1万 | -4,698.87%-8,563.1万 | 101.72%186.2万 | -1,385.91%-1.08亿 | 950.69%841.6万 | -96.67%80.1万 | -39.28%2,405.5万 |
已支付现金股息 | -38.17%-1.58亿 | -7.24%-1.14亿 | -6.59%-1.07亿 | -5.84%-1亿 | -8.03%-9,455.1万 | -70.30%-8,752.2万 | -101.16%-5,139.2万 | -0.85%-2,554.8万 | ---2,533.2万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---334.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---75.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,798.55%2,000万 | 68,900.00%69万 | -99.96%1,000 | 245,100.00%245.2万 | --1,000 |
融资活动现金净额 | 13,369.22%10.1亿 | 92.34%-761.1万 | -12.42%-9,937.2万 | -121.06%-8,839.4万 | 739.38%4.2亿 | 58.68%-6,566万 | -827.70%-1.59亿 | 22.41%-1,713.1万 | 18.63%-2,207.9万 | -185.22%-2,713.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.86%15.14亿 | 14.12%16.08亿 | 44.85%14.09亿 | 26.25%9.73亿 | -40.06%7.7亿 | -22.82%12.85亿 | 93.59%16.66亿 | -22.24%8.6亿 | -12.84%11.06亿 | 2.85%12.69亿 |
现金变动 | 1,901.34%16.95亿 | -147.31%-9,412.1万 | -54.39%1.99亿 | 115.70%4.36亿 | 139.27%2.02亿 | -35.47%-5.15亿 | -147.21%-3.8亿 | 427.21%8.05亿 | -99.02%-2.46亿 | -451.63%-1.24亿 |
汇率变动影响 | 363.16%10万 | ---3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 112.01%32.09亿 | -5.86%15.14亿 | 14.12%16.08亿 | 44.85%14.09亿 | 26.25%9.73亿 | -40.06%7.7亿 | -22.82%12.85亿 | 93.59%16.66亿 | -24.91%8.6亿 | -9.74%11.46亿 |
自由现金流 | 1,489.56%8.2亿 | -118.76%-5,898.6万 | -37.86%3.14亿 | 213.75%5.06亿 | 34.73%-4.45亿 | -558.85%-6.82亿 | -29.39%1.49亿 | 319.68%2.1亿 | -146.82%-9,578.1万 | 713.74%2.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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