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6078 Value HR

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延时20分钟行情休市中 07/05 15:00 (东京)
398.94亿总市值40.15市盈率(静)

Value HR关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-13.76%18.12亿
49.09%21.02亿
56.35%14.1亿
-37.06%9.02亿
53.39%14.32亿
-8.19%9.34亿
40.10%10.17亿
63.40%7.26亿
-26.13%4.44亿
12.57%6.02亿
扣除非现金调整前净利润
10.73%14.6亿
42.73%13.18亿
31.18%9.24亿
-12.70%7.04亿
105.44%8.07亿
-12.58%3.93亿
25.26%4.49亿
13.64%3.59亿
25.31%3.16亿
-19.94%2.52亿
非现金项目调整总额
50.31%3.74亿
-19.18%2.49亿
40.68%3.08亿
49.72%2.19亿
-61.35%1.46亿
91.52%3.78亿
3.58%1.98亿
5.06%1.91亿
-27.62%1.82亿
37.23%2.51亿
-折旧与摊销
10.50%3.43亿
6.69%3.1亿
60.03%2.91亿
19.12%1.82亿
21.80%1.53亿
10.64%1.25亿
3.20%1.13亿
6.99%1.1亿
8.78%1.02亿
2.21%9,422.3万
-资产准备金与勾销
----
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---5,388.1万
----
-处置利润
-52.76%-7,467.3万
-227.49%-4,888.1万
122.27%3,834.1万
120.15%1,725万
-20,244.24%-8,561.3万
102.85%42.5万
-847.97%-1,489.2万
106.29%199.1万
-12,908.10%-3,163.6万
--24.7万
-以股票支付的报酬
38.45%994.9万
268.32%718.6万
--195.1万
----
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-52.44%1,103.5万
--2,320万
-其他非现金项目
592.26%9,616.7万
15.03%-1,953.6万
-214.76%-2,299.2万
-74.75%2,003.5万
-68.61%7,934.8万
154.56%2.53亿
25.54%9,929.4万
-48.49%7,909.6万
15.31%1.54亿
62.05%1.33亿
营运资本变动
-104.05%-2,165.2万
200.35%5.34亿
925.50%1.78亿
-104.49%-2,154.7万
194.57%4.79亿
-56.06%1.63亿
109.66%3.7亿
434.73%1.77亿
-153.40%-5,278.6万
167.00%9,885.3万
-应收款（增）减
-143.34%-1.05亿
157.51%2.41亿
-547.99%-4.19亿
-50.62%-6,471.9万
37.30%-4,296.7万
-9.94%-6,853.1万
-138.90%-6,233.5万
-36.61%-2,609.3万
-143.19%-1,910.1万
209.74%4,422.1万
-存货（增）减
-206.69%-1,974.1万
178.30%1,850.4万
-409.40%-2,363.1万
62.22%-463.9万
8.89%-1,227.9万
-506.80%-1,347.7万
-212.91%-222.1万
2,238.04%196.7万
95.53%-9.2万
-142.76%-206万
-预付费用（增）减
-111.07%-4,617.8万
61.07%4.17亿
83.82%2.59亿
-68.15%1.41亿
176.94%4.42亿
-52.14%1.6亿
--3.34亿
----
----
----
-应付款（减）增
2,100.21%1.56亿
-75.71%710.2万
158.91%2,923.7万
-381.03%-4,963.2万
2,594.49%1,766.1万
-113.34%-70.8万
780.64%530.9万
-105.61%-78万
245.63%1,390.5万
-278.00%-954.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
8.63%6,959.6万
-26.89%6,406.6万
220.14%8,762.6万
--2,737.1万
----
----
----
----
----
--2,218.2万
-其他流动资产变动
63.94%-7,705万
-230.37%-2.14亿
362.62%1.64亿
-251.58%-6,241.4万
-52.32%4,117.5万
-10.94%8,635.6万
-51.90%9,696.3万
524.43%2.02亿
-207.81%-4,749.8万
-34.38%4,405.8万
-其他流动负债变动
----
----
1,069.38%8,117.6万
-124.95%-837.4万
5,808.50%3,356.6万
40.67%-58.8万
---99.1万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.84%-3,312.4万
10.42%-3,715万
-6.01%-4,147.2万
-0.01%-3,912.2万
-7.15%-3,911.9万
-61.65%-3,650.8万
16.29%-2,258.4万
19.13%-2,697.8万
5.08%-3,335.9万
12.11%-3,514.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-61.73%4,029.9万
1,327.53%1.05亿
7.95%737.7万
17.36%683.4万
331.97%582.3万
-16.22%134.8万
82.63%160.9万
107.29%88.1万
105.31%42.5万
-55.58%20.7万
已支付退税
-54.71%-4.89亿
-30.35%-3.16亿
23.58%-2.43亿
-87.89%-3.17亿
-12.16%-1.69亿
-1.84%-1.51亿
-52.74%-1.48亿
29.40%-9,681万
-20.54%-1.37亿
16.62%-1.14亿
其他经营现金流入（流出）
47.61%1,572.8万
-10.66%1,065.5万
-60.33%1,192.6万
774.97%3,006.4万
-85.29%343.6万
341.51%2,335.6万
929.18%529万
51.4万
0
0.00%-1,000
经营活动现金净额
-27.79%13.46亿
62.83%18.64亿
96.72%11.45亿
-52.82%5.82亿
59.91%12.34亿
-9.63%7.71亿
41.41%8.54亿
120.09%6.04亿
-39.43%2.74亿
26.35%4.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
20.43%-7,201.1万
78.24%-9,049.8万
66.94%-4.16亿
-431.59%-12.58亿
95.30%-2.37亿
-1,426.29%-50.38亿
-490.22%-3.3亿
-16.80%-5,592万
-64.71%-4,787.5万
-15.03%-2,906.7万
无形资产交易净额
-39.78%-3.03亿
-50.33%-2.17亿
-8.65%-1.44亿
-1.64%-1.33亿
6.91%-1.31亿
-95.55%-1.4亿
5.35%-7,168.6万
-48.25%-7,573.7万
-51.79%-5,108.7万
17.88%-3,365.7万
业务交易净额
----
----
----
---1,300万
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
124.68%1.91亿
-786.87%-7.73亿
-166.28%-8,714万
214.45%1.31亿
-53.17%-1.15亿
-126.22%-7,500万
727.32%2.86亿
82.59%-4,560万
-64.62%-2.62亿
---1.59亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
0.00%-1亿
---1亿
----
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
--2亿
----
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
111.69%461.6万
-152.66%-3,949.3万
1,145.37%7,499.6万
144.20%602.2万
108.84%246.6万
-288.05%-2,790.5万
70.66%-719.1万
-25.93%-2,450.8万
32.07%-1,946.2万
-107.82%-2,865万
投资活动现金净额
83.97%-1.79亿
-137.11%-11.19亿
65.44%-4.72亿
-184.87%-13.66亿
90.92%-4.8亿
-4,197.72%-52.81亿
39.10%-1.23亿
46.96%-2.02亿
-51.85%-3.8亿
-170.94%-2.51亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-5.07亿
-409.86%-5.07亿
-107.57%-9,946.8万
3,716.37%13.14亿
-100.75%-3,634.2万
2,072.08%48.35亿
9.16%-2.45亿
-666.79%-2.7亿
123.25%4,761.6万
-31.23%-2.05亿
普通股发行/回购的净额
407.26%2.05亿
-103.29%-6,678.1万
7,656.79%20.28亿
131.42%2,614万
-121.37%-8,318.7万
54.08%-3,757.8万
-681.49%-8,182.7万
-58.37%1,407.2万
-15.03%3,380万
-92.42%3,977.7万
租赁融资增减
-629.80%-3,781.1万
-14.32%-518.1万
-149.56%-453.2万
-12.87%-181.6万
-95.27%-160.9万
41.64%-82.4万
0.00%-141.2万
0.00%-141.2万
-9.88%-141.2万
---128.5万
已支付现金股息
-30.13%-5.65亿
-95.88%-4.34亿
-6.74%-2.22亿
-22.98%-2.08亿
-38.81%-1.69亿
-13.59%-1.22亿
-18.80%-1.07亿
-33.94%-9,013.5万
-108.34%-6,729.4万
---3,230万
其他筹资费用净额
723.24%1,052.1万
93.93%127.8万
-91.73%65.9万
--796.8万
----
-8,733.45%-1.7亿
222.50%196.4万
61,000.00%60.9万
---1,000
----
融资活动现金净额
11.64%-8.94亿
-159.43%-10.12亿
49.50%17.03亿
492.78%11.39亿
-106.44%-2.9亿
1,139.21%45.05亿
-25.02%-4.34亿
-2,828.38%-3.47亿
106.40%1,270.9万
-153.89%-1.99亿
现金净流量
期初现金流
-5.24%48.27亿
87.36%50.94亿
15.01%27.19亿
24.42%23.64亿
-0.22%19亿
18.50%19.04亿
3.55%16.07亿
-5.68%15.52亿
0.23%16.45亿
192.29%16.42亿
现金变动
202.06%2.73亿
-111.24%-2.67亿
569.51%23.75亿
-23.55%3.55亿
11,191.95%4.64亿
-101.41%-418.4万
439.32%2.97亿
158.99%5,511.6万
-2,610.45%-9,343.9万
-99.66%372.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
-200.00%-1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
----
0.00%1,000
0.00%1,000
期末现金
5.65%51亿
-5.24%48.27亿
87.36%50.94亿
15.01%27.19亿
24.42%23.64亿
-0.22%19亿
18.50%19.04亿
3.55%16.07亿
-5.68%15.52亿
0.23%16.45亿
自由现金流
-37.62%9.71亿
166.21%15.57亿
172.34%5.85亿
-193.32%-8.09亿
119.66%8.66亿
-1,075.08%-44.06亿
-4.26%4.52亿
169.23%4.72亿
-55.06%1.75亿
33.54%3.9亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -13.76%18.12亿49.09%21.02亿56.35%14.1亿-37.06%9.02亿53.39%14.32亿-8.19%9.34亿40.10%10.17亿63.40%7.26亿-26.13%4.44亿12.57%6.02亿
扣除非现金调整前净利润 10.73%14.6亿42.73%13.18亿31.18%9.24亿-12.70%7.04亿105.44%8.07亿-12.58%3.93亿25.26%4.49亿13.64%3.59亿25.31%3.16亿-19.94%2.52亿
非现金项目调整总额 50.31%3.74亿-19.18%2.49亿40.68%3.08亿49.72%2.19亿-61.35%1.46亿91.52%3.78亿3.58%1.98亿5.06%1.91亿-27.62%1.82亿37.23%2.51亿
-折旧与摊销 10.50%3.43亿6.69%3.1亿60.03%2.91亿19.12%1.82亿21.80%1.53亿10.64%1.25亿3.20%1.13亿6.99%1.1亿8.78%1.02亿2.21%9,422.3万
-资产准备金与勾销 -----------------------------------5,388.1万----
-处置利润 -52.76%-7,467.3万-227.49%-4,888.1万122.27%3,834.1万120.15%1,725万-20,244.24%-8,561.3万102.85%42.5万-847.97%-1,489.2万106.29%199.1万-12,908.10%-3,163.6万--24.7万
-以股票支付的报酬 38.45%994.9万268.32%718.6万--195.1万---------------------52.44%1,103.5万--2,320万
-其他非现金项目 592.26%9,616.7万15.03%-1,953.6万-214.76%-2,299.2万-74.75%2,003.5万-68.61%7,934.8万154.56%2.53亿25.54%9,929.4万-48.49%7,909.6万15.31%1.54亿62.05%1.33亿
营运资本变动 -104.05%-2,165.2万200.35%5.34亿925.50%1.78亿-104.49%-2,154.7万194.57%4.79亿-56.06%1.63亿109.66%3.7亿434.73%1.77亿-153.40%-5,278.6万167.00%9,885.3万
-应收款（增）减 -143.34%-1.05亿157.51%2.41亿-547.99%-4.19亿-50.62%-6,471.9万37.30%-4,296.7万-9.94%-6,853.1万-138.90%-6,233.5万-36.61%-2,609.3万-143.19%-1,910.1万209.74%4,422.1万
-存货（增）减 -206.69%-1,974.1万178.30%1,850.4万-409.40%-2,363.1万62.22%-463.9万8.89%-1,227.9万-506.80%-1,347.7万-212.91%-222.1万2,238.04%196.7万95.53%-9.2万-142.76%-206万
-预付费用（增）减 -111.07%-4,617.8万61.07%4.17亿83.82%2.59亿-68.15%1.41亿176.94%4.42亿-52.14%1.6亿--3.34亿------------
-应付款（减）增 2,100.21%1.56亿-75.71%710.2万158.91%2,923.7万-381.03%-4,963.2万2,594.49%1,766.1万-113.34%-70.8万780.64%530.9万-105.61%-78万245.63%1,390.5万-278.00%-954.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 8.63%6,959.6万-26.89%6,406.6万220.14%8,762.6万--2,737.1万----------------------2,218.2万
-其他流动资产变动 63.94%-7,705万-230.37%-2.14亿362.62%1.64亿-251.58%-6,241.4万-52.32%4,117.5万-10.94%8,635.6万-51.90%9,696.3万524.43%2.02亿-207.81%-4,749.8万-34.38%4,405.8万
-其他流动负债变动 --------1,069.38%8,117.6万-124.95%-837.4万5,808.50%3,356.6万40.67%-58.8万---99.1万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.84%-3,312.4万10.42%-3,715万-6.01%-4,147.2万-0.01%-3,912.2万-7.15%-3,911.9万-61.65%-3,650.8万16.29%-2,258.4万19.13%-2,697.8万5.08%-3,335.9万12.11%-3,514.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -61.73%4,029.9万1,327.53%1.05亿7.95%737.7万17.36%683.4万331.97%582.3万-16.22%134.8万82.63%160.9万107.29%88.1万105.31%42.5万-55.58%20.7万
已支付退税 -54.71%-4.89亿-30.35%-3.16亿23.58%-2.43亿-87.89%-3.17亿-12.16%-1.69亿-1.84%-1.51亿-52.74%-1.48亿29.40%-9,681万-20.54%-1.37亿16.62%-1.14亿
其他经营现金流入（流出） 47.61%1,572.8万-10.66%1,065.5万-60.33%1,192.6万774.97%3,006.4万-85.29%343.6万341.51%2,335.6万929.18%529万51.4万00.00%-1,000
经营活动现金净额 -27.79%13.46亿62.83%18.64亿96.72%11.45亿-52.82%5.82亿59.91%12.34亿-9.63%7.71亿41.41%8.54亿120.09%6.04亿-39.43%2.74亿26.35%4.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 20.43%-7,201.1万78.24%-9,049.8万66.94%-4.16亿-431.59%-12.58亿95.30%-2.37亿-1,426.29%-50.38亿-490.22%-3.3亿-16.80%-5,592万-64.71%-4,787.5万-15.03%-2,906.7万
无形资产交易净额 -39.78%-3.03亿-50.33%-2.17亿-8.65%-1.44亿-1.64%-1.33亿6.91%-1.31亿-95.55%-1.4亿5.35%-7,168.6万-48.25%-7,573.7万-51.79%-5,108.7万17.88%-3,365.7万
业务交易净额 ---------------1,300万------------------------
投资产品交易净额 124.68%1.91亿-786.87%-7.73亿-166.28%-8,714万214.45%1.31亿-53.17%-1.15亿-126.22%-7,500万727.32%2.86亿82.59%-4,560万-64.62%-2.62亿---1.59亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --------0.00%-1亿---1亿------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------2亿----------------------------
其他投资变动净额 111.69%461.6万-152.66%-3,949.3万1,145.37%7,499.6万144.20%602.2万108.84%246.6万-288.05%-2,790.5万70.66%-719.1万-25.93%-2,450.8万32.07%-1,946.2万-107.82%-2,865万
投资活动现金净额 83.97%-1.79亿-137.11%-11.19亿65.44%-4.72亿-184.87%-13.66亿90.92%-4.8亿-4,197.72%-52.81亿39.10%-1.23亿46.96%-2.02亿-51.85%-3.8亿-170.94%-2.51亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-5.07亿-409.86%-5.07亿-107.57%-9,946.8万3,716.37%13.14亿-100.75%-3,634.2万2,072.08%48.35亿9.16%-2.45亿-666.79%-2.7亿123.25%4,761.6万-31.23%-2.05亿
普通股发行/回购的净额 407.26%2.05亿-103.29%-6,678.1万7,656.79%20.28亿131.42%2,614万-121.37%-8,318.7万54.08%-3,757.8万-681.49%-8,182.7万-58.37%1,407.2万-15.03%3,380万-92.42%3,977.7万
租赁融资增减 -629.80%-3,781.1万-14.32%-518.1万-149.56%-453.2万-12.87%-181.6万-95.27%-160.9万41.64%-82.4万0.00%-141.2万0.00%-141.2万-9.88%-141.2万---128.5万
已支付现金股息 -30.13%-5.65亿-95.88%-4.34亿-6.74%-2.22亿-22.98%-2.08亿-38.81%-1.69亿-13.59%-1.22亿-18.80%-1.07亿-33.94%-9,013.5万-108.34%-6,729.4万---3,230万
其他筹资费用净额 723.24%1,052.1万93.93%127.8万-91.73%65.9万--796.8万-----8,733.45%-1.7亿222.50%196.4万61,000.00%60.9万---1,000----
融资活动现金净额 11.64%-8.94亿-159.43%-10.12亿49.50%17.03亿492.78%11.39亿-106.44%-2.9亿1,139.21%45.05亿-25.02%-4.34亿-2,828.38%-3.47亿106.40%1,270.9万-153.89%-1.99亿
现金净流量
期初现金流 -5.24%48.27亿87.36%50.94亿15.01%27.19亿24.42%23.64亿-0.22%19亿18.50%19.04亿3.55%16.07亿-5.68%15.52亿0.23%16.45亿192.29%16.42亿
现金变动 202.06%2.73亿-111.24%-2.67亿569.51%23.75亿-23.55%3.55亿11,191.95%4.64亿-101.41%-418.4万439.32%2.97亿158.99%5,511.6万-2,610.45%-9,343.9万-99.66%372.2万
现金变动之外的其他现金调整 -----200.00%-1,000200.00%1,0000.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000---1,000----0.00%1,0000.00%1,000
期末现金 5.65%51亿-5.24%48.27亿87.36%50.94亿15.01%27.19亿24.42%23.64亿-0.22%19亿18.50%19.04亿3.55%16.07亿-5.68%15.52亿0.23%16.45亿
自由现金流 -37.62%9.71亿166.21%15.57亿172.34%5.85亿-193.32%-8.09亿119.66%8.66亿-1,075.08%-44.06亿-4.26%4.52亿169.23%4.72亿-55.06%1.75亿33.54%3.9亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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