(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -34.64%164.9万 | -50.50%-756.1万 | -168.38%-1,466.9万 | -178.98%-767.4万 | -148.99%-449.4万 | 390.67%252.3万 | -246.39%-502.4万 | 1,480.50%2,145.3万 | 3,427.40%971.6万 | 1,306.90%917.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 516.33%755万 | -114.45%-16.6万 | -5.59%826.1万 | 223.15%547.1万 | -78.56%41.6万 | -42.89%122.5万 | -61.34%114.9万 | 105.84%875万 | 103.91%169.3万 | 103.55%194万 |
非现金项目调整总额 | -51.90%75.9万 | -28.96%80.7万 | -149.10%-392.2万 | -18,016.22%-670.3万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 | -91.17%798.8万 | 99.66%-3.7万 | -94.61%310.4万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 0.33%1,580.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.61%1,575.3万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -64.41%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.49%-35.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | -133.87%-1,943万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%-830.8万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -120.74%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 722.92%29.9万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -51.90%75.9万 | -28.96%80.7万 | -41.97%34.7万 | 67.23%-243.4万 | -97.84%6.7万 | -34.87%157.8万 | -54.52%113.6万 | 84.00%59.8万 | 92.66%-742.7万 | -94.61%310.4万 |
营运资本变动 | -2,278.57%-666万 | -12.22%-820.2万 | -503.14%-1,900.8万 | -179.93%-644.2万 | -220.54%-497.7万 | 94.85%-28万 | -258.64%-730.9万 | -91.83%471.5万 | -85.06%806万 | 283.51%412.9万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -379.46%-92.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.38%33.1万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 114.36%44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.85%-311.2万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -108.71%-71.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.22%820.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -45.12%-1,614.5万 | -607.13%-569万 | -2,427.09%-1,781.6万 | -192.03%-489.5万 | 27.49%-291.8万 | -104.80%-1,112.5万 | -67.31%112.2万 | ---70.5万 | --531.9万 | 51.75%-402.4万 |
-其他流动负债变动 | -12.54%948.5万 | 70.21%-251.2万 | ---- | ---- | -125.25%-205.9万 | 271,225.00%1,084.5万 | -54.13%-843.1万 | ---- | ---- | 33.88%815.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -102.45%-3.4万 | -113.24%-99.2万 | 1,382.47%695.1万 | -876.70%-201.2万 | 212.68%8万 | 1,643.33%138.9万 | 4,382.29%749.4万 | 92.98%-54.2万 | 93.85%-20.6万 | -255.00%-7.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -58.72%161.5万 | -446.28%-855.3万 | -136.91%-771.8万 | -201.85%-968.6万 | -148.49%-441.4万 | 508.35%391.2万 | -24.16%247万 | 325.46%2,091.1万 | 361.12%951万 | 1,340.19%910.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 31.42%-77.5万 | 83.80%-24.7万 | -4.83%-301.5万 | 479.84%47.1万 | 51.15%-83.1万 | -236.31%-113万 | -113.29%-152.5万 | 41.13%-287.6万 | 93.06%-12.4万 | -14.70%-170.1万 |
无形资产交易净额 | --0 | 42.86%-2.4万 | 90.08%-6.4万 | 29.03%-2.2万 | --0 | --0 | 40.85%-4.2万 | -142.43%-64.5万 | -101.76%-3.1万 | ---54.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --717.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 68.44%1,276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.14%757.7万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -6.44%310.7万 | -3.43%321万 | 61.72%49万 | -90.07%-942.2万 | 64.42%326.7万 | 92.97%332.1万 | 114.18%332.4万 | -60.90%30.3万 | -22.91%-495.7万 | 22.20%198.7万 |
投资活动现金净额 | 6.44%233.2万 | 67.27%293.9万 | 297.94%1,734.6万 | 344.71%1,096.2万 | 1,047.86%243.6万 | 58.19%219.1万 | 129.37%175.7万 | 18.94%435.9万 | 57.31%246.5万 | -132.49%-25.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 13.87%-61.5万 | -36.16%-59.5万 | 3.61%-229.5万 | 25.94%-55.4万 | -47.50%-59万 | -42.23%-71.4万 | 40.22%-43.7万 | 18.18%-238.1万 | -3.60%-74.8万 | 42.53%-40万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---724.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 10.55%-17.8万 | 9.66%-18.7万 | 7.10%-83.7万 | -14.29%-24万 | 14.35%-19.1万 | 13.48%-19.9万 | 13.03%-20.7万 | 14.43%-90.1万 | 10.26%-21万 | 15.21%-22.3万 |
融资活动现金净额 | 1.47%-804.1万 | -21.43%-78.2万 | -216.27%-1,038万 | 17.12%-79.4万 | -25.36%-78.1万 | -1,014.89%-816.1万 | 33.54%-64.4万 | 17.18%-328.2万 | -0.21%-95.8万 | 35.04%-62.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.89%3.58亿 | -0.18%3.64亿 | 6.34%3.65亿 | 2.68%3.64亿 | 5.93%3.66亿 | 6.43%3.68亿 | 6.34%3.65亿 | -2.70%3.43亿 | 2.32%3.54亿 | 0.08%3.46亿 |
现金变动 | -98.93%-409.4万 | -278.51%-639.6万 | -103.42%-75.2万 | -95.62%48.2万 | -133.56%-275.9万 | -574.75%-205.8万 | 17.32%358.3万 | 329.69%2,198.8万 | 463.48%1,101.7万 | 1,671.98%822.2万 |
汇率变动影响 | -142.86%-9,000 | 325.00%1.7万 | 131.85%7.9万 | 125.50%7.7万 | -188.46%-2.3万 | -8.70%2.1万 | -20.00%4,000 | -559.26%-24.8万 | -894.74%-30.2万 | 116.67%2.6万 |
期末现金 | -3.47%3.54亿 | -2.89%3.58亿 | -0.18%3.64亿 | -0.18%3.64亿 | 2.68%3.64亿 | 5.93%3.66亿 | 6.43%3.68亿 | 6.34%3.65亿 | 6.34%3.65亿 | 2.32%3.54亿 |
自由现金流 | -70.05%82.5万 | -1,082.72%-887.4万 | -167.73%-1,086.1万 | -213.72%-923.5万 | -177.18%-528.4万 | 312.91%275.5万 | -61.77%90.3万 | 206.86%1,603.5万 | 240.28%812.1万 | 903.52%684.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据