(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 18.71%44.49亿 | 17.05%37.37亿 | 20.39%40.68亿 | 20.39%40.68亿 | 23.45%39.57亿 | 21.95%37.48亿 | 21.41%31.93亿 | -2.90%33.79亿 | -2.90%33.79亿 | 1.22%32.05亿 |
-现金及现金等价物 | 18.71%44.49亿 | 17.05%37.37亿 | 20.39%40.68亿 | 20.39%40.68亿 | 23.45%39.57亿 | 21.95%37.48亿 | 21.41%31.93亿 | -2.90%33.79亿 | -2.90%33.79亿 | 1.22%32.05亿 |
应收款项 | 17.21%41.49亿 | 22.29%30.3亿 | 16.64%26.44亿 | 16.64%26.44亿 | 15.61%30.13亿 | 16.57%35.4亿 | 8.04%24.78亿 | 13.31%22.67亿 | 13.31%22.67亿 | 12.90%26.06亿 |
-应收账款净额 | 17.21%41.49亿 | 22.29%30.3亿 | 16.64%26.44亿 | 16.64%26.44亿 | 15.61%30.13亿 | 16.57%35.4亿 | 8.04%24.78亿 | 13.31%22.67亿 | 13.31%22.67亿 | 12.90%26.06亿 |
-其中:应收账款 | 17.21%41.49亿 | 22.29%30.3亿 | 16.64%26.44亿 | 16.64%26.44亿 | 15.61%30.13亿 | 16.57%35.4亿 | 8.04%24.78亿 | 13.31%22.67亿 | 13.31%22.67亿 | 12.90%26.06亿 |
存货 | 6.84%2.39亿 | 29.89%2.18亿 | -30.23%1.53亿 | -30.23%1.53亿 | -1.02%1.79亿 | 37.04%2.24亿 | 18.01%1.68亿 | 29.17%2.19亿 | 29.17%2.19亿 | 77.44%1.8亿 |
税项资产 | --0 | -71.20%4,495.3万 | -53.63%4,504.8万 | -53.63%4,504.8万 | -50.85%4,928.1万 | -49.03%5,407.8万 | -35.54%1.56亿 | -22.87%9,715.9万 | -22.87%9,715.9万 | -26.18%1亿 |
其他流动资产 | -32.06%3.2亿 | -17.00%3.62亿 | 33.95%4.04亿 | 33.95%4.04亿 | 52.34%4.62亿 | 57.33%4.71亿 | 43.20%4.36亿 | 0.93%3.02亿 | 0.93%3.02亿 | -2.00%3.03亿 |
流动资产合计 | 13.94%91.58亿 | 14.95%73.92亿 | 16.77%73.14亿 | 16.77%73.14亿 | 19.77%76.59亿 | 20.33%80.37亿 | 14.59%64.31亿 | 3.11%62.63亿 | 3.11%62.63亿 | 6.20%63.95亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 42.55%2.66亿 | 47.36%2.78亿 | 51.39%2.94亿 | 51.39%2.94亿 | 51.39%2.53亿 | 20.77%1.86亿 | 28.91%1.89亿 | 60.40%1.94亿 | 60.40%1.94亿 | 51.78%1.67亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 51.39%2.94亿 | 51.39%2.94亿 | ---- | ---- | ---- | 60.40%1.94亿 | 60.40%1.94亿 | ---- |
投资总额 | 20.62%5.83亿 | 19.90%5.07亿 | 10.23%3.13亿 | 10.23%3.13亿 | -4.93%4.65亿 | 4.40%4.84亿 | 2.47%4.23亿 | 50.86%2.84亿 | 50.86%2.84亿 | 17.49%4.89亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 10.23%3.13亿 | 10.23%3.13亿 | ---- | ---- | ---- | 50.86%2.84亿 | 50.86%2.84亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 10.23%3.13亿 | 10.23%3.13亿 | ---- | ---- | ---- | 50.86%2.84亿 | 50.86%2.84亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -11.80%9,970.2万 | 46.23%9,345.6万 | 43.48%9,719.4万 | 43.48%9,719.4万 | 46.89%1.07亿 | 42.51%1.13亿 | -27.23%6,390.9万 | -30.33%6,774.2万 | -30.33%6,774.2万 | -29.85%7,314.3万 |
-商誉 | -42.63%4,463.1万 | 92.43%5,292.1万 | 85.48%6,121.1万 | 85.48%6,121.1万 | 80.51%6,950.1万 | 76.79%7,779万 | -44.45%2,750.1万 | -40.00%3,300.2万 | -40.00%3,300.2万 | -36.36%3,850.2万 |
-其他无形资产 | 56.22%5,507.1万 | 11.34%4,053.5万 | 3.58%3,598.3万 | 3.58%3,598.3万 | 9.53%3,794.1万 | -0.20%3,525.3万 | -4.99%3,640.8万 | -17.72%3,474万 | -17.72%3,474万 | -20.85%3,464.1万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 25.71%1.25亿 | 25.71%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | 3.31%9,908.8万 | 3.31%9,908.8万 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 5.31%1.59亿 | 5.31%1.59亿 | ---- | ---- | ---- | -10.83%1.51亿 | -10.83%1.51亿 | ---- |
非流动资产合计 | 21.16%9.49亿 | 30.07%8.79亿 | 24.08%9.88亿 | 24.08%9.88亿 | 13.18%8.25亿 | 12.36%7.83亿 | 4.43%6.76亿 | 18.47%7.96亿 | 18.47%7.96亿 | 15.64%7.29亿 |
总资产 | 14.58%101.07亿 | 16.39%82.71亿 | 17.60%83.02亿 | 17.60%83.02亿 | 19.09%84.84亿 | 19.58%88.2亿 | 13.54%71.06亿 | 4.64%70.6亿 | 4.64%70.6亿 | 7.10%71.24亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -7.79%1.55亿 | -1.99%1.65亿 | 0.86%1.68亿 | 0.86%1.68亿 | 0.42%1.68亿 | -0.17%1.68亿 | -32.47%1.68亿 | -32.54%1.66亿 | -32.54%1.66亿 | -48.86%1.67亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -7.79%1.55亿 | -1.99%1.65亿 | 0.86%1.68亿 | 0.86%1.68亿 | 0.42%1.68亿 | -0.17%1.68亿 | -32.47%1.68亿 | -32.54%1.66亿 | -32.54%1.66亿 | -48.86%1.67亿 |
-其中:短期借款 | -8.13%1.47亿 | -1.88%1.57亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | -33.33%1.6亿 | -33.33%1.6亿 | -33.33%1.6亿 | -50.00%1.6亿 |
-其中:资本租赁负债 | -0.84%754.1万 | -4.30%754.9万 | 23.38%755.7万 | 23.38%755.7万 | 10.11%764.3万 | -3.55%760.5万 | -8.37%788.8万 | -1.89%612.5万 | -1.89%612.5万 | 7.46%694.1万 |
应付款项 | 16.36%52.89亿 | 20.88%36.58亿 | 19.25%36.52亿 | 19.25%36.52亿 | 23.14%39.42亿 | 23.47%45.45亿 | 15.15%30.26亿 | 7.47%30.63亿 | 7.47%30.63亿 | 18.45%32.02亿 |
-应付账款 | 14.24%44.01亿 | 22.20%33.35亿 | 16.33%29.36亿 | 16.33%29.36亿 | 20.23%34.33亿 | 23.39%38.52亿 | 15.48%27.29亿 | 15.11%25.24亿 | 15.11%25.24亿 | 25.72%28.56亿 |
-应交税费 | 24.99%3.74亿 | 20.45%8,467.8万 | 84.46%2.75亿 | 84.46%2.75亿 | 104.57%2.38亿 | 46.99%2.99亿 | 121.19%7,030.2万 | -52.67%1.49亿 | -52.67%1.49亿 | -51.44%1.16亿 |
-其他应付款 | 30.49%5.14亿 | 5.11%2.38亿 | 13.22%4.41亿 | 13.22%4.41亿 | 18.18%2.72亿 | 10.73%3.94亿 | -2.70%2.26亿 | 13.80%3.9亿 | 13.80%3.9亿 | 19.50%2.3亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 8.14%6,742万 | ---- | ---- | 15.43%6,694.1万 | ---- | 37.38%6,234.5万 | ---- | ---- | 24.72%5,799.1万 |
其他流动负债 | -6.85%1.49亿 | -13.61%2.06亿 | 13.16%1.75亿 | 13.16%1.75亿 | 26.07%1.65亿 | 37.35%1.6亿 | 84.58%2.38亿 | 26.72%1.55亿 | 26.72%1.55亿 | 20.39%1.31亿 |
流动负债合计 | 14.76%55.93亿 | 17.21%40.95亿 | 18.07%39.95亿 | 18.07%39.95亿 | 22.05%43.42亿 | 22.88%48.73亿 | 14.54%34.94亿 | 5.14%33.84亿 | 5.14%33.84亿 | 11.71%35.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -54.61%1.28亿 | -50.63%1.6亿 | -45.95%1.99亿 | -45.95%1.99亿 | -41.07%2.41亿 | -37.28%2.82亿 | -34.05%3.24亿 | -29.69%3.68亿 | -29.69%3.68亿 | -27.67%4.08亿 |
-长期借款及资本租赁 | -54.61%1.28亿 | -50.63%1.6亿 | -45.95%1.99亿 | -45.95%1.99亿 | -41.07%2.41亿 | -37.28%2.82亿 | -34.05%3.24亿 | -29.69%3.68亿 | -29.69%3.68亿 | -27.67%4.08亿 |
-其中:长期借款 | -55.06%1.2亿 | -51.14%1.5亿 | -46.11%1.87亿 | -46.11%1.87亿 | -41.34%2.27亿 | -37.47%2.67亿 | -34.26%3.07亿 | -31.56%3.47亿 | -31.56%3.47亿 | -29.25%3.87亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -46.65%798.2万 | -41.29%988.2万 | -43.23%1,177.6万 | -43.23%1,177.6万 | -36.02%1,365.3万 | -33.71%1,496.2万 | -29.89%1,683.3万 | 29.61%2,074.2万 | 29.61%2,074.2万 | 21.67%2,134万 |
长期拨备 | 24.69%4,137.5万 | 15.72%3,800.8万 | 15.70%3,794.9万 | 15.70%3,794.9万 | 21.27%3,788.5万 | 11.67%3,318.3万 | 17.94%3,284.5万 | 42.36%3,280万 | 42.36%3,280万 | 39.33%3,124.1万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 9.79%4亿 | 9.43%3.9亿 | 18.31%3.8亿 | 18.31%3.8亿 | 18.37%3.72亿 | 18.42%3.64亿 | 18.48%3.56亿 | 16.94%3.21亿 | 16.94%3.21亿 | 19.79%3.14亿 |
非流动递延所得税负债 | --0 | --0 | --1,769.9万 | --1,769.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | -50.00%1,000 | --2,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 38,350.00%76.9万 | 0.00%2,000 | ---- | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
非流动负债合计 | -16.22%5.69亿 | -17.57%5.88亿 | -12.11%6.34亿 | -12.11%6.34亿 | -13.61%6.51亿 | -13.67%6.79亿 | -13.02%7.13亿 | -12.07%7.21亿 | -12.07%7.21亿 | -11.25%7.54亿 |
负债总额 | 10.97%61.62亿 | 11.31%46.83亿 | 12.76%46.29亿 | 12.76%46.29亿 | 15.82%49.93亿 | 16.83%55.52亿 | 8.70%42.07亿 | 1.64%41.05亿 | 1.64%41.05亿 | 6.88%43.11亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 |
-普通股 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 | 0.00%2.36亿 |
资本公积 | 0.00%7.27亿 | 1.13%7.27亿 | 1.13%7.27亿 | 1.13%7.27亿 | 1.13%7.27亿 | 1.13%7.27亿 | 0.00%7.19亿 | 0.00%7.19亿 | 0.00%7.19亿 | 0.00%7.19亿 |
留存收益 | 21.26%39.47亿 | 21.79%35.75亿 | 21.21%36.15亿 | 21.21%36.15亿 | 21.57%34.74亿 | 22.24%32.55亿 | 21.41%29.36亿 | 19.85%29.82亿 | 19.85%29.82亿 | 18.85%28.57亿 |
减:库存股 | 0.01%9.52亿 | -3.25%9.52亿 | -3.25%9.52亿 | -3.25%9.52亿 | -3.25%9.52亿 | -3.25%9.52亿 | 0.00%9.83亿 | 35.07%9.83亿 | 35.07%9.83亿 | 35.07%9.83亿 |
其他储备 | -1,109.79%-1,361.2万 | 105.98%49.3万 | 10,223.09%4,604.1万 | 10,223.09%4,604.1万 | 130.38%505.7万 | 112.55%134.8万 | -682.72%-824.2万 | 105.87%44.6万 | 105.87%44.6万 | -23.93%-1,664.8万 |
股东权益 | 20.72%39.45亿 | 23.75%35.88亿 | 24.31%36.73亿 | 24.31%36.73亿 | 24.11%34.91亿 | 24.56%32.68亿 | 21.37%28.99亿 | 9.11%29.55亿 | 9.11%29.55亿 | 7.43%28.12亿 |
总权益 | 20.72%39.45亿 | 23.75%35.88亿 | 24.31%36.73亿 | 24.31%36.73亿 | 24.11%34.91亿 | 24.56%32.68亿 | 21.37%28.99亿 | 9.11%29.55亿 | 9.11%29.55亿 | 7.43%28.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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