(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 1.16%57.74亿 | -8.93%49.76亿 | -12.15%53.93亿 | -12.15%53.93亿 | -16.06%54.14亿 | -7.03%57.08亿 | -2.60%54.64亿 | 7.67%61.39亿 | 7.67%61.39亿 | 18.13%64.5亿 |
-现金及现金等价物 | 1.16%57.74亿 | -8.93%49.76亿 | -12.15%53.93亿 | -12.15%53.93亿 | -16.06%54.14亿 | -7.03%57.08亿 | -2.60%54.64亿 | 7.67%61.39亿 | 7.67%61.39亿 | 18.13%64.5亿 |
应收款项 | 14.66%34.12亿 | 25.60%38.7亿 | 156.40%34.3亿 | 156.40%34.3亿 | 141.59%29.98亿 | 94.26%29.76亿 | 79.03%30.81亿 | 2.71%13.38亿 | 2.71%13.38亿 | 16.93%12.41亿 |
-应收账款净额 | 14.66%34.12亿 | 25.60%38.7亿 | 167.16%33.67亿 | 167.16%33.67亿 | 141.59%29.98亿 | 94.26%29.76亿 | 79.03%30.81亿 | -3.21%12.6亿 | -3.21%12.6亿 | 16.93%12.41亿 |
-其中:应收账款 | 14.66%34.12亿 | 25.60%38.7亿 | 167.16%33.67亿 | 167.16%33.67亿 | 141.59%29.98亿 | 94.26%29.76亿 | 79.03%30.81亿 | -3.21%12.6亿 | -3.21%12.6亿 | 16.93%12.41亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -19.19%6,237万 | -19.19%6,237万 | ---- | ---- | ---- | --7,717.8万 | --7,717.8万 | ---- |
存货 | -11.01%2,217.6万 | -27.73%2,332.5万 | -33.12%2,037.7万 | -33.12%2,037.7万 | 5.14%2,776.5万 | -8.66%2,492万 | -33.77%3,227.6万 | -75.45%3,046.8万 | -75.45%3,046.8万 | -65.81%2,640.8万 |
其他流动资产 | -0.14%2.92亿 | 17.09%3.33亿 | 65.52%3.4亿 | 65.52%3.4亿 | 33.20%2.77亿 | 38.71%2.93亿 | 62.32%2.84亿 | 78.95%2.06亿 | 78.95%2.06亿 | 58.14%2.08亿 |
流动资产合计 | 5.54%95.01亿 | 3.84%92.02亿 | 19.07%91.84亿 | 19.07%91.84亿 | 9.99%87.18亿 | 13.81%90.02亿 | 17.30%88.62亿 | 6.49%77.12亿 | 6.49%77.12亿 | 17.76%79.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.73%5.63亿 | 16.37%5.53亿 | 25.17%5.59亿 | 25.17%5.59亿 | 144.79%4.67亿 | 133.42%4.74亿 | 139.90%4.75亿 | 3.71%4.46亿 | 3.71%4.46亿 | -6.00%1.91亿 |
-物业、厂房及设备 | 18.73%5.63亿 | 16.37%5.53亿 | 25.17%5.59亿 | 25.17%5.59亿 | --4.67亿 | --4.74亿 | --4.75亿 | 3.71%4.46亿 | 3.71%4.46亿 | ---- |
投资总额 | -15.49%3.46亿 | -15.50%3.36亿 | 21.06%3.22亿 | 21.06%3.22亿 | -36.68%4.24亿 | -35.01%4.09亿 | -31.68%3.98亿 | 18.18%2.66亿 | 18.18%2.66亿 | 8.65%6.7亿 |
-长期股权投资 | 37.40%2.17亿 | 40.99%2.04亿 | 40.58%1.9亿 | 40.58%1.9亿 | --1.74亿 | --1.58亿 | --1.45亿 | 51.88%1.35亿 | 51.88%1.35亿 | ---- |
-金融资产投资 | -48.80%1.29亿 | -47.85%1.32亿 | 0.99%1.32亿 | 0.99%1.32亿 | --2.5亿 | --2.51亿 | --2.53亿 | -3.77%1.31亿 | -3.77%1.31亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | -48.80%1.29亿 | -47.85%1.32亿 | 0.99%1.32亿 | 0.99%1.32亿 | --2.5亿 | --2.51亿 | --2.53亿 | -3.77%1.31亿 | -3.77%1.31亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -1.45%42.77亿 | 4.10%46.88亿 | 587.89%48.15亿 | 587.89%48.15亿 | 1,030.27%41.96亿 | 812.44%43.4亿 | 836.00%45.03亿 | 45.74%7亿 | 45.74%7亿 | -23.85%3.71亿 |
-商誉 | -51.34%19.62亿 | -44.56%23.21亿 | 455.30%23.99亿 | 455.30%23.99亿 | 4,126.07%38.91亿 | 3,881.96%40.33亿 | 3,689.58%41.87亿 | 260.89%4.32亿 | 260.89%4.32亿 | -28.57%9,207万 |
-其他无形资产 | 653.90%23.14亿 | 647.62%23.67亿 | 801.60%24.16亿 | 801.60%24.16亿 | 9.27%3.05亿 | -18.00%3.07亿 | -14.59%3.17亿 | -25.68%2.68亿 | -25.68%2.68亿 | -22.16%2.79亿 |
非流动递延所得税资产 | -10.48%1.81亿 | 0.93%1.71亿 | 26.90%2.46亿 | 26.90%2.46亿 | --2.02亿 | --2.02亿 | --1.69亿 | 35.02%1.94亿 | 35.02%1.94亿 | ---- |
其他非流动资产 | -35.07%3,397.5万 | 2.76%2,793.2万 | 14.56%3,668万 | 14.56%3,668万 | --4,301万 | --5,232.4万 | --2,718.1万 | 99.53%3,201.8万 | 99.53%3,201.8万 | ---- |
非流动资产合计 | -1.41%54亿 | 3.64%57.75亿 | 264.87%59.79亿 | 264.87%59.79亿 | 332.85%53.32亿 | 318.60%54.78亿 | 341.90%55.72亿 | 26.46%16.39亿 | 26.46%16.39亿 | -5.75%12.32亿 |
总资产 | 2.91%149.01亿 | 3.76%149.78亿 | 62.14%151.62亿 | 62.14%151.62亿 | 53.42%140.5亿 | 57.07%144.79亿 | 63.73%144.34亿 | 9.52%93.51亿 | 9.52%93.51亿 | 13.94%91.58亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -2.21%6.08亿 | -5.08%6.14亿 | 455.38%6.23亿 | 455.38%6.23亿 | 992.67%6.13亿 | 1,007.15%6.22亿 | 1,051.90%6.47亿 | 99.68%1.12亿 | 99.68%1.12亿 | 0.00%5,613.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -2.21%6.08亿 | -5.08%6.14亿 | 455.38%6.23亿 | 455.38%6.23亿 | 992.67%6.13亿 | 1,007.15%6.22亿 | 1,051.90%6.47亿 | 99.68%1.12亿 | 99.68%1.12亿 | 0.00%5,613.6万 |
-其中:短期借款 | -2.21%6.08亿 | -5.08%6.14亿 | 455.38%6.23亿 | 455.38%6.23亿 | 992.67%6.13亿 | 1,007.15%6.22亿 | 1,051.90%6.47亿 | 99.68%1.12亿 | 99.68%1.12亿 | 0.00%5,613.6万 |
应付款项 | 28.60%10.39亿 | 49.09%10.6亿 | 87.28%11.62亿 | 87.28%11.62亿 | 19.40%6.63亿 | 7.75%8.08亿 | 9.50%7.11亿 | -13.83%6.2亿 | -13.83%6.2亿 | -12.25%5.55亿 |
-应付账款 | -11.26%8,793.4万 | -5.41%1.17亿 | -23.17%6,022.6万 | -23.17%6,022.6万 | -23.46%1.09亿 | 7.14%9,909.5万 | -7.68%1.24亿 | -10.10%7,838.8万 | -10.10%7,838.8万 | 57.82%1.43亿 |
-应交税费 | 89.38%6.02亿 | 206.84%4.35亿 | 172.87%5.86亿 | 172.87%5.86亿 | 78.27%1.28亿 | 10.25%3.18亿 | -4.92%1.42亿 | -41.41%2.15亿 | -41.41%2.15亿 | -72.18%7,175.7万 |
-其他应付款 | -10.78%3.49亿 | 13.97%5.07亿 | 57.57%5.16亿 | 57.57%5.16亿 | 24.98%4.26亿 | 5.96%3.91亿 | 21.69%4.45亿 | 22.93%3.27亿 | 22.93%3.27亿 | 19.80%3.41亿 |
现行拨备 | -33.30%1.1亿 | -56.16%6,387.6万 | 8.49%1.87亿 | 8.49%1.87亿 | 15.48%1.84亿 | 15.00%1.65亿 | 16.30%1.46亿 | 21.85%1.73亿 | 21.85%1.73亿 | 27.47%1.6亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 50.60%1.23亿 | 56.39%5,962.7万 | 31.71%1.4亿 | 31.71%1.4亿 | 15.64%1.29亿 | 14.29%8,186.5万 | 35.20%3,812.6万 | 12.05%1.06亿 | 12.05%1.06亿 | 31.54%1.11亿 |
应计及递延所得 | -13.56%1.02亿 | -28.90%9,460.7万 | -49.89%7,981.4万 | -49.89%7,981.4万 | -41.02%1.42亿 | -32.33%1.18亿 | 6.87%1.33亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | --2.41亿 |
其他流动负债 | 2.63%3.98亿 | -34.98%3.35亿 | 139.50%2.64亿 | 139.50%2.64亿 | 108.23%4.36亿 | 74.10%3.88亿 | 86.75%5.14亿 | -66.02%1.1亿 | -66.02%1.1亿 | -30.06%2.1亿 |
流动负债合计 | 9.09%23.79亿 | 1.71%22.26亿 | 91.69%24.55亿 | 91.69%24.55亿 | 62.62%21.68亿 | 53.90%21.81亿 | 73.90%21.89亿 | -4.18%12.81亿 | -4.18%12.81亿 | 11.25%13.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -15.67%29.21亿 | -15.24%30.54亿 | 4,654.01%31.87亿 | 4,654.01%31.87亿 | 8,632.69%33.26亿 | 6,547.31%34.64亿 | 4,987.62%36.03亿 | -16.40%6,703.3万 | -16.40%6,703.3万 | -59.58%3,808.2万 |
-长期借款及资本租赁 | -15.67%29.21亿 | -15.24%30.54亿 | 4,654.01%31.87亿 | 4,654.01%31.87亿 | 8,632.69%33.26亿 | 6,547.31%34.64亿 | 4,987.62%36.03亿 | -16.40%6,703.3万 | -16.40%6,703.3万 | -59.58%3,808.2万 |
-其中:长期借款 | -15.67%29.21亿 | -15.24%30.54亿 | 4,654.01%31.87亿 | 4,654.01%31.87亿 | 8,632.69%33.26亿 | 6,547.31%34.64亿 | 4,987.62%36.03亿 | -16.40%6,703.3万 | -16.40%6,703.3万 | -59.58%3,808.2万 |
长期拨备 | -29.65%6,165.7万 | 0.37%8,788.2万 | 10.97%8,780.1万 | 10.97%8,780.1万 | 10.97%8,772万 | 10.98%8,764万 | 10.99%8,755.9万 | 0.39%7,912.3万 | 0.39%7,912.3万 | 0.39%7,904.6万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 15.09%6,468.8万 | 12.70%6,167.2万 | --5,948.5万 | --5,948.5万 | --5,885.6万 | --5,620.5万 | --5,472.2万 | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税负债 | 1,450.34%7.47亿 | 1,326.27%7.65亿 | 1,258.76%7.84亿 | 1,258.76%7.84亿 | -8.24%4,515.6万 | -5.54%4,819.6万 | -7.13%5,363万 | 0.89%5,772.8万 | 0.89%5,772.8万 | -10.76%4,921.2万 |
其他非流动负债 | -79.70%46万 | -66.29%91.5万 | -56.65%136.9万 | -56.65%136.9万 | -49.47%181.9万 | -41.78%226.6万 | -37.35%271.4万 | -33.79%315.8万 | -33.79%315.8万 | -30.81%360万 |
非流动负债合计 | 3.74%37.95亿 | 4.40%39.7亿 | 1,889.84%41.2亿 | 1,889.84%41.2亿 | 1,970.81%35.19亿 | 1,867.01%36.59亿 | 1,695.15%38.02亿 | -6.31%2.07亿 | -6.31%2.07亿 | -27.16%1.7亿 |
负债总额 | 5.73%61.75亿 | 3.42%61.95亿 | 341.92%65.75亿 | 341.92%65.75亿 | 278.32%56.88亿 | 264.24%58.4亿 | 307.43%59.91亿 | -4.48%14.88亿 | -4.48%14.88亿 | 4.99%15.03亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.53%22.57亿 | 1.68%22.45亿 | 9.44%22.45亿 | 9.44%22.45亿 | 9.48%22.45亿 | 9.65%22.45亿 | 8.82%22.07亿 | 1.11%20.51亿 | 1.11%20.51亿 | 1.38%20.5亿 |
-普通股 | 0.53%22.57亿 | 1.68%22.45亿 | 9.44%22.45亿 | 9.44%22.45亿 | 9.48%22.45亿 | 9.65%22.45亿 | 8.82%22.07亿 | 1.11%20.51亿 | 1.11%20.51亿 | 1.38%20.5亿 |
资本公积 | 0.48%25.12亿 | 1.51%25亿 | 8.39%25亿 | 8.39%25亿 | 10.27%25亿 | 10.42%25亿 | 9.68%24.63亿 | 2.71%23.06亿 | 2.71%23.06亿 | 1.24%22.67亿 |
留存收益 | 9.37%39.56亿 | 15.38%40.47亿 | 19.08%38.55亿 | 19.08%38.55亿 | 18.51%36.46亿 | 19.77%36.17亿 | 25.61%35.07亿 | 33.13%32.37亿 | 33.13%32.37亿 | 47.81%30.76亿 |
减:库存股 | 42,198.87%3.01亿 | 42,198.87%3.01亿 | 46,599.53%3.01亿 | 46,599.53%3.01亿 | 52,112.67%3.01亿 | 23.44%71.1万 | 23.44%71.1万 | 11.81%64.4万 | 11.81%64.4万 | 0.00%57.6万 |
其他储备 | -6.06%-1,240.2万 | -19.51%-1,273.5万 | -5.01%-1,159.9万 | -5.01%-1,159.9万 | -10.52%-1,218.8万 | -9.89%-1,169.3万 | -18.51%-1,065.6万 | -56.99%-1,104.6万 | -56.99%-1,104.6万 | -78.04%-1,102.8万 |
其他股本权益 | 0.00%877.8万 | -7.08%877.8万 | -8.35%877.8万 | -8.35%877.8万 | -8.36%877.8万 | -8.40%877.8万 | -1.46%944.7万 | -0.58%957.8万 | -0.58%957.8万 | -1.80%957.9万 |
股东权益 | 0.74%84.2亿 | 3.80%84.87亿 | 9.26%82.96亿 | 9.26%82.96亿 | 9.40%80.86亿 | 14.04%83.58亿 | 15.70%81.76亿 | 13.19%75.92亿 | 13.19%75.92亿 | 16.48%73.92亿 |
非控制性权益 | 8.77%3.06亿 | 10.26%2.96亿 | 7.64%2.92亿 | 7.64%2.92亿 | 5.02%2.76亿 | -1.52%2.81亿 | -4.03%2.68亿 | -0.87%2.71亿 | -0.87%2.71亿 | 1.18%2.63亿 |
总权益 | 1.00%87.26亿 | 4.01%87.82亿 | 9.21%85.87亿 | 9.21%85.87亿 | 9.25%83.63亿 | 13.45%86.4亿 | 14.95%84.44亿 | 12.64%78.63亿 | 12.64%78.63亿 | 15.88%76.55亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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