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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
瑞可利控股 (6098)
- 7199.0
- -134.0-1.83%
延时20分钟行情交易中 04/09 10:06 (东京)
10.60万亿总市值26.83市盈率(静)
7250.0最高价7102.0最低价172.91万股成交量7210.0今开7333.0昨收123.71亿成交额9563.052周最高0.13%换手率14.73亿总股本6040.052周最低297.21每股收益TTM9.39万亿流通值11895.0历史最高26.83市盈率(静)13.04亿流通股1050.0历史最低268.32每股收益(静)2.02%振幅24.50股息TTM6.45市净率100股每手0.34%股息率TTM
瑞可利控股 (6098) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 15.65%2,220.72亿 | -0.68%1,757.8亿 | 9.55%1,565.25亿 | 7.02%6,948.49亿 | 28.65%1,920.22亿 | -8.98%1,769.75亿 | 18.92%1,428.75亿 | 21.38%6,492.62亿 | 73.89%1,854.32亿 | 9.23%1,492.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 29.46%1,879.49亿 | 5.41%1,639.82亿 | 12.33%1,589.46亿 | 23.67%5,271.43亿 | 19.99%1,451.75亿 | 18.94%1,555.59亿 | 8.62%1,414.94亿 | 15.90%4,262.41亿 | 39.49%442.09亿 | 14.49%1,209.85亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.89%358.68亿 | -107.52%-20.43亿 | 82.02%449.72亿 | 0.76%1,566.22亿 | -53.88%416.55亿 | 187.83%271.77亿 | -51.68%247.07亿 | -11.68%1,554.39亿 | -86.30%45.45亿 | 72.84%903.15亿 |
| -折旧与摊销 | -0.93%269.54亿 | -2.72%263.89亿 | -5.85%259.3亿 | -7.02%1,092.37亿 | -8.04%272.08亿 | -6.70%271.28亿 | -1.84%275.42亿 | -3.74%1,174.81亿 | 1.46%307.58亿 | -5.09%295.87亿 |
| -以股票支付的报酬 | -33.55%138.45亿 | -52.80%121.66亿 | 33.60%236.48亿 | 1.34%804.29亿 | 11.00%208.35亿 | 15.47%257.75亿 | -23.30%177.01亿 | 9.16%793.68亿 | -29.71%151.97亿 | -10.95%187.71亿 |
| -其他非现金项目 | 218.79%75.88亿 | -57.81%-405.98亿 | 77.57%-46.06亿 | 20.20%-330.44亿 | ---63.88亿 | ---257.26亿 | ---205.36亿 | -120.76%-414.1亿 | ---- | ---- |
| 营运资本变动 | -133.60%-17.45亿 | 340.24%138.4亿 | -103.17%-473.92亿 | -83.60%110.83亿 | 108.37%51.94亿 | -110.63%-57.61亿 | 61.92%-233.26亿 | 862.84%675.8亿 | 227.23%1,366.76亿 | -191.38%-620.46亿 |
| -应收款（增）减 | -170.51%-315.14亿 | -203.47%-36.75亿 | -73.90%3.25亿 | -250.91%-157.84亿 | 46.92%-116.5亿 | -104.85%-12.11亿 | -93.93%12.45亿 | 124.26%104.59亿 | -190.81%-130.46亿 | 25.89%-219.5亿 |
| -应付款（减）增 | 76.73%297.69亿 | -40.81%-64.07亿 | 3.16%-237.95亿 | 470.81%189.63亿 | 1.91%168.44亿 | -25.86%-45.5亿 | 49.74%-245.71亿 | -108.88%-51.14亿 | -2.34%308.63亿 | 18.84%165.28亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---239.22亿 | -87.30%79.04亿 | ---- | ---- | ---- | 366.93%622.35亿 | 2,927.28%1,188.59亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -82.19%-13.81亿 | 8.71%-15.31亿 | -1.73%-15.87亿 | 0.04%-53.62亿 | 48.01%-7.58亿 | -29.90%-16.77亿 | -32.65%-15.6亿 | -31.12%-53.64亿 | -16.14%-14.39亿 | -63.82%-14.58亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -45.32%38.5亿 | -58.89%33.84亿 | -56.28%51.07亿 | -16.42%346.76亿 | -37.81%70.41亿 | -18.77%82.32亿 | 31.61%116.82亿 | 146.47%414.89亿 | 42.13%111.57亿 | 121.05%113.22亿 |
| 已支付退税 | -1.64%-403.61亿 | -5.70%-339.61亿 | -47.96%-375.07亿 | 24.15%-1,138亿 | 10.01%-397.09亿 | -149.19%-321.3亿 | 65.41%-253.5亿 | -37.07%-1,500.24亿 | -41.46%-197.26亿 | -50.80%-441.24亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | -100万 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | 16.13%1,841.79亿 | -5.10%1,436.72亿 | -4.00%1,225.38亿 | 14.01%6,103.63亿 | 37.92%1,585.96亿 | -20.48%1,513.99亿 | 133.97%1,276.47亿 | 22.17%5,353.62亿 | 76.65%1,754.23亿 | 3.03%1,149.95亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 44.42%-9.51亿 | -63.33%-40.93亿 | -63.66%-29.41亿 | 28.61%-79.51亿 | 40.53%-17.11亿 | 37.86%-25.06亿 | 27.98%-17.97亿 | 49.43%-111.37亿 | 67.37%-17.32亿 | 62.99%-28.77亿 |
| 无形资产交易净额 | 10.37%-127.18亿 | 13.54%-130.12亿 | 0.01%-138.36亿 | 2.53%-573.06亿 | 3.59%-141.89亿 | -0.24%-150.49亿 | 0.41%-138.38亿 | -7.42%-587.92亿 | -7.58%-151.67亿 | 1.28%-147.17亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --150.26亿 | --5,600万 | ---346.67亿 | 166.15%103.48亿 | ---- | ---- | ---- | --38.88亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 130.53%31.11亿 | -172.61%-25.74亿 | 4,337.66%97.89亿 | -123.62%-61.45亿 | -1,024.77%-101.91亿 | 413.72%35.45亿 | -112.44%-2.31亿 | -160.41%-27.48亿 | -958.72%-45.77亿 | -54.87%11.02亿 |
| 投资活动现金净额 | 133.97%44.68亿 | -40.06%-196.23亿 | -162.54%-416.55亿 | 11.24%-610.54亿 | 20.25%-131.53亿 | 30.56%-140.1亿 | -9.17%-158.66亿 | -110.52%-687.89亿 | 6.81%-175.88亿 | 18.51%-164.92亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.86%-329.12亿 | -63.79%-204.34亿 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | -63.57%-1,472.14亿 | 78.52%-1,021.94亿 | -240.67%-3,261.1亿 | -276.59%-8,244.65亿 | -39.59%-900.02亿 | -659.01%-4,757.93亿 | -2,557.61%-957.27亿 | -43.60%-2,189.28亿 | -316.42%-881.65亿 | 50.09%-644.75亿 |
| 租赁融资增减 | -3.91%-112.06亿 | -32.75%-136.64亿 | 12.22%-100.97亿 | 4.82%-445.47亿 | 9.10%-107.84亿 | 12.50%-102.93亿 | -0.31%-115.03亿 | -3.27%-468.02亿 | -6.50%-117.07亿 | 3.97%-118.63亿 |
| 已支付现金股息 | 0.81%-177.02亿 | 12.59%-1.18亿 | 0.89%-174.73亿 | -0.76%-356.44亿 | 0.70%-178.46亿 | 23.30%-1.35亿 | -2.54%-176.3亿 | -2.12%-353.74亿 | 26.09%-3,400万 | -1.63%-179.71亿 |
| 其他筹资费用净额 | -41.20%31.5亿 | -47.86%31.79亿 | -24.00%59.75亿 | 3,925.32%241.76亿 | 33.49%53.57亿 | 41.23%60.97亿 | 116.88%78.62亿 | -111.90%-6.32亿 | -153.66%-125.87亿 | 120.90%40.13亿 |
| 融资活动现金净额 | -52.70%-1,729.72亿 | 76.51%-1,127.97亿 | -197.19%-3,477.05亿 | -163.11%-8,804.8亿 | -25.45%-1,132.75亿 | -479.95%-4,801.24亿 | -308.54%-1,169.98亿 | -32.77%-3,346.48亿 | -526.10%-1,329.27亿 | 49.39%-902.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -29.38%5,350.95亿 | -57.93%5,097.21亿 | -28.87%8,086.25亿 | 29.58%1.14万亿 | -30.24%7,576.97亿 | 25.45%1.21万亿 | 29.58%1.14万亿 | 31.04%8,773.7亿 | 27.88%1.04万亿 | 12.24%1.09万亿 |
| 现金变动 | -51.27%156.75亿 | 103.28%112.52亿 | -5,014.47%-2,668.22亿 | -351.03%-3,311.71亿 | 291.96%321.68亿 | -492.04%-3,427.35亿 | -145.82%-52.17亿 | -14.03%1,319.25亿 | -57.92%249.08亿 | 109.43%82.07亿 |
| 汇率变动影响 | -49.16%416.65亿 | 112.72%141.24亿 | -140.18%-320.82亿 | -97.70%29.38亿 | 256.89%819.46亿 | -437.06%-1,110.56亿 | 3.72%798.48亿 | 134.65%1,275.63亿 | 2,047.02%698.64亿 | 20.50%-522.31亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -32.05%5,924.38亿 | -29.38%5,350.95亿 | -57.93%5,097.21亿 | -28.87%8,086.25亿 | -16.34%8,718.12亿 | -30.24%7,576.97亿 | 25.45%1.21万亿 | 29.58%1.14万亿 | 29.58%1.14万亿 | 27.88%1.04万亿 |
| 自由现金流 | 19.49%1,705.1亿 | -5.44%1,265.67亿 | -5.58%1,057.61亿 | 17.12%5,451.06亿 | 46.50%1,426.96亿 | -21.88%1,338.44亿 | 193.47%1,120.12亿 | 28.77%4,654.33亿 | 98.41%1,585.24亿 | 9.53%974.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
