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6098 瑞可利控股

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
18.92万亿总市值51.44市盈率(静)

瑞可利控股关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
18.92%1,428.75亿
21.38%6,492.62亿
73.89%1,854.32亿
9.23%1,492.54亿
32.94%1,944.37亿
-17.36%1,201.39亿
-5.23%5,349.01亿
-8.38%1,066.37亿
-23.68%1,366.37亿
1.35%1,462.59亿
扣除非现金调整前净利润
8.62%1,414.94亿
15.90%4,262.41亿
39.49%442.09亿
14.49%1,209.85亿
18.53%1,307.84亿
8.50%1,302.63亿
-3.91%3,677.67亿
-31.46%316.94亿
-6.20%1,056.75亿
-6.84%1,103.38亿
非现金项目调整总额
-51.68%247.07亿
-11.68%1,554.39亿
-86.30%45.45亿
72.84%903.15亿
-79.97%94.42亿
17.73%511.37亿
13.09%1,759.92亿
-24.97%331.76亿
38.37%522.54亿
26.23%471.28亿
-折旧与摊销
-1.84%275.42亿
-3.74%1,174.81亿
1.46%307.58亿
-5.09%295.87亿
-4.68%290.77亿
-6.63%280.59亿
-0.91%1,220.44亿
-2.61%303.14亿
1.91%311.75亿
-1.22%305.04亿
-以股票支付的报酬
-23.30%177.01亿
9.16%793.68亿
-29.71%151.97亿
-10.95%187.71亿
34.28%223.22亿
72.44%230.78亿
124.08%727.06亿
65.14%216.2亿
193.87%210.79亿
157.54%166.24亿
-其他非现金项目
---205.36亿
-120.76%-414.1亿
----
----
----
----
---187.58亿
----
----
----
营运资本变动
61.92%-233.26亿
862.84%675.8亿
227.23%1,366.76亿
-191.38%-620.46亿
583.77%542.11亿
-237.97%-612.61亿
-134.02%-88.59亿
61.08%417.67亿
-174.45%-212.94亿
2.22%-112.06亿
-应收款（增）减
-93.93%12.45亿
124.26%104.59亿
-190.81%-130.46亿
25.89%-219.5亿
227.37%249.5亿
347.76%205.05亿
42.54%-431.17亿
138.17%143.67亿
-48.12%-296.19亿
-105.83%-195.89亿
-应付款（减）增
49.74%-245.71亿
-108.88%-51.14亿
-2.34%308.63亿
18.84%165.28亿
-136.68%-36.15亿
-2,317.23%-488.9亿
69.84%575.73亿
3.93%316.04亿
-52.76%139.08亿
14,610.45%98.56亿
-其他流动资产变动
----
366.93%622.35亿
2,927.28%1,188.59亿
----
----
-172.72%-328.76亿
-134.71%-233.15亿
-112.68%-42.04亿
-129.14%-55.83亿
26.72%-14.73亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-32.65%-15.6亿
-31.12%-53.64亿
-16.14%-14.39亿
-63.82%-14.58亿
-13.15%-12.91亿
-43.24%-11.76亿
-9.62%-40.91亿
-21.35%-12.39亿
-53.18%-8.9亿
7.46%-11.41亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
31.61%116.82亿
146.47%414.89亿
42.13%111.57亿
121.05%113.22亿
264.66%101.34亿
720.33%88.76亿
679.67%168.33亿
1,721.35%78.5亿
781.58%51.22亿
521.70%27.79亿
已支付退税
65.41%-253.5亿
-37.07%-1,500.24亿
-41.46%-197.26亿
-50.80%-441.24亿
55.83%-128.94亿
-97.78%-732.8亿
11.18%-1,094.5亿
-65.70%-139.45亿
-39.29%-292.6亿
46.16%-291.94亿
其他经营现金流入（流出）
0
-100万
-100万
100万
0
-100万
0
0
0
0
经营活动现金净额
133.97%1,276.47亿
22.17%5,353.62亿
76.65%1,754.23亿
3.03%1,149.95亿
60.39%1,903.86亿
-49.75%545.58亿
-0.32%4,381.93亿
-7.53%993.03亿
-29.37%1,116.09亿
32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
27.98%-17.97亿
49.43%-111.37亿
67.37%-17.32亿
62.99%-28.77亿
14.93%-40.33亿
40.64%-24.95亿
-67.71%-220.25亿
-29.72%-53.08亿
-267.17%-77.73亿
-119.19%-47.41亿
无形资产交易净额
0.41%-138.38亿
-7.42%-587.92亿
-7.58%-151.67亿
1.28%-147.17亿
-13.51%-150.13亿
-11.17%-138.95亿
-6.79%-547.31亿
-8.66%-140.98亿
-5.32%-149.08亿
-11.46%-132.26亿
业务交易净额
----
--0
--0
----
----
--0
--395.31亿
--0
--0
--0
其他投资变动净额
-112.44%-2.31亿
-74.94%11.4亿
-229.27%-6.89亿
-54.87%11.02亿
-187.66%-11.3亿
551.58%18.57亿
171.60%45.49亿
-40.38%5.33亿
1,682.48%24.42亿
133.24%12.89亿
投资活动现金净额
-9.17%-158.66亿
-110.52%-687.89亿
6.81%-175.88亿
18.51%-164.92亿
-20.97%-201.76亿
-162.88%-145.33亿
53.81%-326.76亿
-16.70%-188.73亿
-25.44%-202.39亿
6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
-31.86%-329.12亿
-63.79%-204.34亿
--0
----
----
54.58%-249.59亿
70.63%-124.76亿
---500万
----
普通股发行/回购的净额
-2,557.61%-957.27亿
-43.60%-2,189.28亿
-316.42%-881.65亿
50.09%-644.75亿
-223,778.57%-626.86亿
-74.60%-36.02亿
-22.39%-1,524.54亿
82.60%-211.72亿
---1,291.91亿
99.03%-2,800万
租赁融资增减
-0.31%-115.03亿
-3.27%-468.02亿
-6.50%-117.07亿
3.97%-118.63亿
0.83%-117.64亿
-13.43%-114.68亿
-5.50%-453.18亿
-4.55%-109.92亿
-14.15%-123.54亿
-7.84%-118.62亿
已支付现金股息
-2.54%-176.3亿
-2.12%-353.74亿
26.09%-3,400万
-1.63%-179.71亿
-4.14%-1.76亿
-2.71%-171.93亿
-0.94%-346.38亿
0.00%-4,600万
-3.34%-176.83亿
-52.25%-1.69亿
其他筹资费用净额
116.88%78.62亿
-111.90%-6.32亿
-153.66%-125.87亿
120.90%40.13亿
294.25%43.17亿
8,338.64%36.25亿
118.75%53.09亿
7,850.85%234.55亿
-480,025.00%-191.97亿
-53.17%10.95亿
融资活动现金净额
-308.54%-1,169.98亿
-32.77%-3,346.48亿
-526.10%-1,329.27亿
49.39%-902.96亿
-253.16%-827.87亿
1.10%-286.38亿
0.91%-2,520.6亿
87.83%-212.31亿
-538.82%-1,784.3亿
2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流
29.58%1.14万亿
31.04%8,773.7亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
33.63%6,695.51亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
56.92%8,433.88亿
现金变动
-145.82%-52.17亿
-14.03%1,319.25亿
-57.92%249.08亿
109.43%82.07亿
11.25%874.23亿
-88.92%113.87亿
34.02%1,534.57亿
171.13%591.99亿
-176.40%-870.6亿
66.27%785.83亿
汇率变动影响
3.72%798.48亿
134.65%1,275.63亿
2,047.02%698.64亿
20.50%-522.31亿
-27.91%329.48亿
8.27%769.82亿
0.66%543.62亿
-90.31%32.54亿
-530.66%-656.97亿
769.25%457.05亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
-50.00%100万
----
----
----
---100万
期末现金
25.45%1.21万亿
29.58%1.14万亿
29.58%1.14万亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
31.04%8,773.7亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
自由现金流
193.47%1,120.12亿
28.77%4,654.33亿
98.41%1,585.24亿
9.53%974.01亿
70.09%1,713.4亿
-58.46%381.68亿
-3.67%3,614.37亿
-11.54%798.97亿
-37.26%889.28亿
33.83%1,007.36亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 18.92%1,428.75亿21.38%6,492.62亿73.89%1,854.32亿9.23%1,492.54亿32.94%1,944.37亿-17.36%1,201.39亿-5.23%5,349.01亿-8.38%1,066.37亿-23.68%1,366.37亿1.35%1,462.59亿
扣除非现金调整前净利润 8.62%1,414.94亿15.90%4,262.41亿39.49%442.09亿14.49%1,209.85亿18.53%1,307.84亿8.50%1,302.63亿-3.91%3,677.67亿-31.46%316.94亿-6.20%1,056.75亿-6.84%1,103.38亿
非现金项目调整总额 -51.68%247.07亿-11.68%1,554.39亿-86.30%45.45亿72.84%903.15亿-79.97%94.42亿17.73%511.37亿13.09%1,759.92亿-24.97%331.76亿38.37%522.54亿26.23%471.28亿
-折旧与摊销 -1.84%275.42亿-3.74%1,174.81亿1.46%307.58亿-5.09%295.87亿-4.68%290.77亿-6.63%280.59亿-0.91%1,220.44亿-2.61%303.14亿1.91%311.75亿-1.22%305.04亿
-以股票支付的报酬 -23.30%177.01亿9.16%793.68亿-29.71%151.97亿-10.95%187.71亿34.28%223.22亿72.44%230.78亿124.08%727.06亿65.14%216.2亿193.87%210.79亿157.54%166.24亿
-其他非现金项目 ---205.36亿-120.76%-414.1亿-------------------187.58亿------------
营运资本变动 61.92%-233.26亿862.84%675.8亿227.23%1,366.76亿-191.38%-620.46亿583.77%542.11亿-237.97%-612.61亿-134.02%-88.59亿61.08%417.67亿-174.45%-212.94亿2.22%-112.06亿
-应收款（增）减 -93.93%12.45亿124.26%104.59亿-190.81%-130.46亿25.89%-219.5亿227.37%249.5亿347.76%205.05亿42.54%-431.17亿138.17%143.67亿-48.12%-296.19亿-105.83%-195.89亿
-应付款（减）增 49.74%-245.71亿-108.88%-51.14亿-2.34%308.63亿18.84%165.28亿-136.68%-36.15亿-2,317.23%-488.9亿69.84%575.73亿3.93%316.04亿-52.76%139.08亿14,610.45%98.56亿
-其他流动资产变动 ----366.93%622.35亿2,927.28%1,188.59亿---------172.72%-328.76亿-134.71%-233.15亿-112.68%-42.04亿-129.14%-55.83亿26.72%-14.73亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -32.65%-15.6亿-31.12%-53.64亿-16.14%-14.39亿-63.82%-14.58亿-13.15%-12.91亿-43.24%-11.76亿-9.62%-40.91亿-21.35%-12.39亿-53.18%-8.9亿7.46%-11.41亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 31.61%116.82亿146.47%414.89亿42.13%111.57亿121.05%113.22亿264.66%101.34亿720.33%88.76亿679.67%168.33亿1,721.35%78.5亿781.58%51.22亿521.70%27.79亿
已支付退税 65.41%-253.5亿-37.07%-1,500.24亿-41.46%-197.26亿-50.80%-441.24亿55.83%-128.94亿-97.78%-732.8亿11.18%-1,094.5亿-65.70%-139.45亿-39.29%-292.6亿46.16%-291.94亿
其他经营现金流入（流出） 0-100万-100万100万0-100万0000
经营活动现金净额 133.97%1,276.47亿22.17%5,353.62亿76.65%1,754.23亿3.03%1,149.95亿60.39%1,903.86亿-49.75%545.58亿-0.32%4,381.93亿-7.53%993.03亿-29.37%1,116.09亿32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 27.98%-17.97亿49.43%-111.37亿67.37%-17.32亿62.99%-28.77亿14.93%-40.33亿40.64%-24.95亿-67.71%-220.25亿-29.72%-53.08亿-267.17%-77.73亿-119.19%-47.41亿
无形资产交易净额 0.41%-138.38亿-7.42%-587.92亿-7.58%-151.67亿1.28%-147.17亿-13.51%-150.13亿-11.17%-138.95亿-6.79%-547.31亿-8.66%-140.98亿-5.32%-149.08亿-11.46%-132.26亿
业务交易净额 ------0--0----------0--395.31亿--0--0--0
其他投资变动净额 -112.44%-2.31亿-74.94%11.4亿-229.27%-6.89亿-54.87%11.02亿-187.66%-11.3亿551.58%18.57亿171.60%45.49亿-40.38%5.33亿1,682.48%24.42亿133.24%12.89亿
投资活动现金净额 -9.17%-158.66亿-110.52%-687.89亿6.81%-175.88亿18.51%-164.92亿-20.97%-201.76亿-162.88%-145.33亿53.81%-326.76亿-16.70%-188.73亿-25.44%-202.39亿6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -----31.86%-329.12亿-63.79%-204.34亿--0--------54.58%-249.59亿70.63%-124.76亿---500万----
普通股发行/回购的净额 -2,557.61%-957.27亿-43.60%-2,189.28亿-316.42%-881.65亿50.09%-644.75亿-223,778.57%-626.86亿-74.60%-36.02亿-22.39%-1,524.54亿82.60%-211.72亿---1,291.91亿99.03%-2,800万
租赁融资增减 -0.31%-115.03亿-3.27%-468.02亿-6.50%-117.07亿3.97%-118.63亿0.83%-117.64亿-13.43%-114.68亿-5.50%-453.18亿-4.55%-109.92亿-14.15%-123.54亿-7.84%-118.62亿
已支付现金股息 -2.54%-176.3亿-2.12%-353.74亿26.09%-3,400万-1.63%-179.71亿-4.14%-1.76亿-2.71%-171.93亿-0.94%-346.38亿0.00%-4,600万-3.34%-176.83亿-52.25%-1.69亿
其他筹资费用净额 116.88%78.62亿-111.90%-6.32亿-153.66%-125.87亿120.90%40.13亿294.25%43.17亿8,338.64%36.25亿118.75%53.09亿7,850.85%234.55亿-480,025.00%-191.97亿-53.17%10.95亿
融资活动现金净额 -308.54%-1,169.98亿-32.77%-3,346.48亿-526.10%-1,329.27亿49.39%-902.96亿-253.16%-827.87亿1.10%-286.38亿0.91%-2,520.6亿87.83%-212.31亿-538.82%-1,784.3亿2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流 29.58%1.14万亿31.04%8,773.7亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿33.63%6,695.51亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿56.92%8,433.88亿
现金变动 -145.82%-52.17亿-14.03%1,319.25亿-57.92%249.08亿109.43%82.07亿11.25%874.23亿-88.92%113.87亿34.02%1,534.57亿171.13%591.99亿-176.40%-870.6亿66.27%785.83亿
汇率变动影响 3.72%798.48亿134.65%1,275.63亿2,047.02%698.64亿20.50%-522.31亿-27.91%329.48亿8.27%769.82亿0.66%543.62亿-90.31%32.54亿-530.66%-656.97亿769.25%457.05亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------------------50.00%100万---------------100万
期末现金 25.45%1.21万亿29.58%1.14万亿29.58%1.14万亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿31.04%8,773.7亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿
自由现金流 193.47%1,120.12亿28.77%4,654.33亿98.41%1,585.24亿9.53%974.01亿70.09%1,713.4亿-58.46%381.68亿-3.67%3,614.37亿-11.54%798.97亿-37.26%889.28亿33.83%1,007.36亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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