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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
ELAN (6099)
- 751
- -5-0.66%
延时20分钟行情未开盘 04/10 15:30 (东京)
455.11亿总市值16.41市盈率(静)
760最高价749最低价6.80万股成交量756今开756昨收5127.16万成交额87652周最高0.54%换手率6060.00万总股本65452周最低45.77每股收益TTM93.80亿流通值1736历史最高16.41市盈率(静)1248.94万流通股113历史最低45.77每股收益(静)1.46%振幅15.00股息TTM3.14市净率100股每手2.00%股息率TTM
ELAN (6099) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3.70%55.7亿 | 100.88%57.84亿 | 8.10%28.79亿 | -11.88%26.63亿 | 20.38%30.22亿 | 87.53%25.11亿 | -14.54%13.39亿 | 136.04%15.67亿 | 3.31%6.64亿 | 20.55%6.42亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 18.13%41.85亿 | -3.78%35.43亿 | 21.29%36.82亿 | 7.69%30.35亿 | 31.19%28.19亿 | 43.09%21.48亿 | 17.07%15.01亿 | 34.91%12.82亿 | 26.82%9.51亿 | 31.03%7.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | 39.65%13.95亿 | 392.69%9.99亿 | -61.36%2.03亿 | 321.96%5.25亿 | 6.25%1.24亿 | 18.04%1.17亿 | -10.50%9,915.5万 | 121.47%1.11亿 | 48.97%5,002.5万 | -32.89%3,358万 |
| -折旧与摊销 | 46.78%13.49亿 | 389.95%9.19亿 | 30.90%1.88亿 | 19.67%1.43亿 | 1.96%1.2亿 | 6.35%1.17亿 | 10.94%1.1亿 | 24.96%9,958.2万 | 135.09%7,969.4万 | 15.54%3,390万 |
| -联营企业份额 | --4,882.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 126.37%4,219.8万 | 14.59%1,864.1万 | -95.75%1,626.8万 | 12,612.62%3.83亿 | 977.84%301.1万 | -109.60%-34.3万 | 1,634.95%357.4万 | 117.24%20.6万 | 9.47%-119.5万 | -106.83%-132万 |
| -汇兑损益净额 | -131.99%-1,951万 | --6,099.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -14,822.29%-2,611.4万 | 85.22%-17.5万 | 15.43%-118.4万 | -189.97%-140万 | 1,687.76%155.6万 | 99.34%-9.8万 | -235.34%-1,489.3万 | 138.65%1,100.4万 | -2,947.40%-2,847.4万 | -27.85%100万 |
| 营运资本变动 | -100.82%-1,020.6万 | 223.60%12.42亿 | -12.10%-10.05亿 | -1,227.80%-8.97亿 | -67.58%7,950.2万 | 193.69%2.45亿 | -251.04%-2.62亿 | 151.42%1.73亿 | -139.40%-3.37亿 | -57.73%-1.41亿 |
| -应收款（增）减 | -221.20%-8.82亿 | 153.48%7.28亿 | -15.64%-13.61亿 | -49.44%-11.76亿 | -36.71%-7.87亿 | 33.57%-5.76亿 | -248.21%-8.67亿 | 65.12%-2.49亿 | -37.31%-7.14亿 | -65.12%-5.2亿 |
| -存货（增）减 | -41.50%-5.14亿 | 36.00%-3.63亿 | -125.88%-5.68亿 | -195.95%-2.51亿 | 62.88%-8,493.3万 | -33.15%-2.29亿 | -79.02%-1.72亿 | -58.46%-9,598.3万 | 31.97%-6,057.1万 | -33.86%-8,903.8万 |
| -应付款（减）增 | 24.28%10.56亿 | 7.06%8.5亿 | 11.79%7.94亿 | -5.41%7.1亿 | -29.01%7.51亿 | 77.03%10.58亿 | 81.97%5.97亿 | -10.21%3.28亿 | -21.37%3.66亿 | 87.93%4.65亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 216.21%2.49亿 | -35.45%7,883万 | 744.15%1.22亿 | -115.78%-1,896万 | 400.78%1.2亿 | -78.48%2,399.9万 | 22.79%1.12亿 | 62.46%9,081.6万 | 1,447.62%5,590万 | -83.63%361.2万 |
| -其他流动资产变动 | 126.77%1,509.8万 | 62.80%-5,639.4万 | -122.17%-1.52亿 | -246.09%-6,822.9万 | 58.45%-1,971.4万 | -1,646.15%-4,744.3万 | 63.04%-271.7万 | -271.14%-735.2万 | 135.12%429.6万 | -64.47%-1,223.3万 |
| -其他流动负债变动 | 1,041.57%6,513.8万 | -96.41%570.6万 | 272.95%1.59亿 | -191.36%-9,177.1万 | 539.75%1亿 | -77.82%1,570.2万 | -33.48%7,080.5万 | 820.03%1.06亿 | -1.55%1,156.9万 | -60.90%1,175.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3,467.78%-5,901.1万 | -165.4万 | 0 | |||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,780.96%978.1万 | 664.71%52万 | 11.48%6.8万 | 12.96%6.1万 | 17.39%5.4万 | 27.78%4.6万 | 5.88%3.6万 | 6.25%3.4万 | -97.86%3.2万 | 151.60%149.2万 |
| 已支付退税 | 5.19%-12.16亿 | -16.76%-12.83亿 | -1.52%-10.98亿 | -18.09%-10.82亿 | -62.77%-9.16亿 | -0.58%-5.63亿 | -49.03%-5.6亿 | -8.60%-3.76亿 | -39.69%-3.46亿 | -17.73%-2.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -4.35%43.04亿 | 152.70%45亿 | 12.60%17.81亿 | -24.91%15.81亿 | 8.13%21.06亿 | 149.97%19.48亿 | -34.58%7.79亿 | 274.65%11.91亿 | -19.80%3.18亿 | 22.64%3.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -27.20%-11.14亿 | -512.46%-8.76亿 | 54.87%-1.43亿 | -479.64%-3.17亿 | -33.45%-5,467.7万 | -15.87%-4,097.2万 | -0.56%-3,535.9万 | 21.26%-3,516.2万 | -65.26%-4,465.6万 | -41.35%-2,702.2万 |
| 无形资产交易净额 | -53.39%-3,039.5万 | 62.10%-1,981.5万 | -80.85%-5,227.8万 | -35.43%-2,890.7万 | 51.39%-2,134.4万 | -30.62%-4,391万 | 49.97%-3,361.7万 | -158.92%-6,718.9万 | -40.93%-2,595万 | 57.56%-1,841.4万 |
| 业务交易净额 | -24.77%-10.82亿 | ---8.67亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 39.82%-2.13亿 | 76.02%-3.54亿 | -599.77%-14.75亿 | 21.32%-2.11亿 | 51.29%-2.68亿 | -679.00%-5.5亿 | -4.35%-7,060.4万 | -1,691,450.00%-6,766.2万 | 99.99%-4,000 | -586,400.00%-2,932.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---8.65亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -37.49%-1.61亿 | -1,396.08%-1.17亿 | 113.27%901.4万 | -393.41%-6,790.8万 | -2.37%-1,376.3万 | -9.13%-1,344.5万 | -94.44%-1,232万 | 3.10%-633.6万 | 79.43%-653.9万 | -295.42%-3,179.6万 |
| 投资活动现金净额 | -55.16%-34.65亿 | -34.46%-22.34亿 | -165.99%-16.61亿 | -74.60%-6.25亿 | 44.83%-3.58亿 | -326.81%-6.48亿 | 13.86%-1.52亿 | 25.85%-1.76亿 | -123.20%-2.38亿 | -51.03%-1.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 156.06%3,417.6万 | ---6,096.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -100.91%-2.8万 | 101.57%309.3万 | -242,948.15%-1.97亿 | ---8.1万 | ---- | 120.79%1,556.8万 | -19.73%705.1万 | 232.73%878.4万 |
| 租赁融资增减 | -120.97%-95.9万 | 66.67%-43.4万 | 0.00%-130.2万 | 0.00%-130.2万 | 0.00%-130.2万 | -51.75%-130.2万 | ---85.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 0.05%-7.88亿 | -18.38%-7.88亿 | -20.01%-6.66亿 | -33.36%-5.55亿 | -52.69%-4.16亿 | -28.65%-2.72亿 | -77.23%-2.12亿 | -34.20%-1.19亿 | -101.63%-8,903.9万 | -140.98%-4,416万 |
| 其他筹资费用净额 | -9,101,100.00%-9,101.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 0.47%-8.46亿 | -27.35%-8.5亿 | -20.64%-6.67亿 | 9.96%-5.53亿 | -124.29%-6.14亿 | -28.78%-2.74亿 | -104.61%-2.13亿 | -26.75%-1.04亿 | -131.76%-8,198.9万 | 6.13%-3,537.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 24.90%68.25亿 | -9.11%54.64亿 | 7.20%60.12亿 | 25.36%56.08亿 | 29.75%44.73亿 | 13.67%34.48亿 | 42.91%30.33亿 | -0.09%21.22亿 | 13.61%21.24亿 | 12.99%18.7亿 |
| 现金变动 | -100.47%-661.5万 | 358.83%14.17亿 | -235.52%-5.47亿 | -64.39%4.04亿 | 10.61%11.34亿 | 147.33%10.26亿 | -54.47%4.15亿 | 47,486.00%9.11亿 | -100.76%-192.2万 | 18.37%2.54亿 |
| 汇率变动影响 | 104.68%262.7万 | ---5,618.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -0.06%68.21亿 | 24.90%68.25亿 | -9.11%54.64亿 | 7.20%60.12亿 | 25.36%56.08亿 | 29.75%44.73亿 | 13.67%34.48亿 | 42.91%30.33亿 | -0.09%21.22亿 | 13.61%21.24亿 |
| 自由现金流 | -12.65%31.48亿 | 127.34%36.04亿 | 28.45%15.85亿 | -39.15%12.34亿 | 9.02%20.28亿 | 162.42%18.6亿 | -34.87%7.09亿 | 346.90%10.89亿 | -30.54%2.44亿 | 34.54%3.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
