(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -73.60%10.11亿 | 17.29%144.46亿 | -73.28%12.34亿 | 3.83%60.18亿 | 193.21%33.64亿 | -30.50%38.3亿 | 33.59%123.17亿 | 668.14%46.19亿 | 523.90%57.96亿 | -319.93%-36.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 51.58%60.63亿 | -16.23%137.95亿 | 1.57%36.95亿 | -9.92%36.42亿 | -26.63%24.58亿 | -26.42%40亿 | -12.30%164.67亿 | 6.22%36.38亿 | -12.77%40.43亿 | -40.88%33.5亿 |
非现金项目调整总额 | 87.93%-2,100万 | -99.41%500万 | -1,760.00%-3.32亿 | -30.94%5.78亿 | -142.95%-6,700万 | -3.57%-1.74亿 | 41.30%8.45亿 | 106.71%2,000万 | 144.74%8.37亿 | 26.83%1.56亿 |
-折旧与摊销 | 1.38%5.15亿 | 0.54%20.49亿 | 2.85%5.05亿 | 5.61%5.27亿 | -2.49%5.09亿 | -3.42%5.08亿 | 12.29%20.38亿 | -1.60%4.91亿 | 6.40%4.99亿 | 22.25%5.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -9.41%-9,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -154.49%-8,500万 | -226.92%-8,500万 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --400万 | -87.02%2,700万 | -98.28%100万 | -83.10%2,400万 | -33.33%200万 | --0 | 1,200.00%2.08亿 | 5,900.00%5,800万 | 3,450.00%1.42亿 | 200.00%300万 |
-其他非现金项目 | 20.82%-5.4亿 | -50.19%-19.78亿 | -88.74%-8.38亿 | -86.15%2,700万 | -31.44%-4.85亿 | 2.43%-6.82亿 | 5.18%-13.17亿 | 42.34%-4.44亿 | 248.85%1.95亿 | 24.23%-3.69亿 |
营运资本变动 | -100,720.00%-50.31亿 | 112.99%6.49亿 | -322.15%-21.26亿 | 96.18%17.97亿 | 113.67%9.73亿 | -97.96%500万 | 50.79%-49.98亿 | 124.30%9.57亿 | 122.63%9.16亿 | -71.59%-71.16亿 |
-应收款(增)减 | -227.17%-31.13亿 | -149.26%-23.7亿 | -2,953.75%-45.66亿 | -125.65%-9.14亿 | 140.22%6.62亿 | -10.46%24.48亿 | 213.09%48.11亿 | -89.25%1.6亿 | 197.80%35.63亿 | -579.88%-16.46亿 |
-存货(增)减 | -222.82%-25.62亿 | 224.14%73.02亿 | 266.05%10.81亿 | 185.78%13.06亿 | 220.59%28.29亿 | 162.42%20.86亿 | 48.87%-58.82亿 | 78.04%-6.51亿 | 113.29%4.57亿 | 33.37%-23.46亿 |
-应付款(减)增 | 113.65%5.21亿 | -78.38%-37.62亿 | -43.61%7.59亿 | 179.31%21.2亿 | 10.63%-28.24亿 | -260.51%-38.17亿 | -146.97%-21.09亿 | 129.10%13.46亿 | -178.27%-26.73亿 | -557.97%-31.6亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 117.24%500万 | -23.46%-1亿 | 66.10%-2,000万 | -9.52%-2,300万 | -1,500.00%-2,800万 | -866.67%-2,900万 | -142.63%-8,100万 | -6,000.00%-5,900万 | -130.88%-2,100万 | -96.92%200万 |
-其他流动资产变动 | 117.28%1.18亿 | 75.76%-4.21亿 | 285.09%6.2亿 | -68.78%-6.92亿 | 882.35%3.34亿 | 55.12%-6.83亿 | -288.60%-17.37亿 | -92.55%1.61亿 | 8.69%-4.1亿 | 101.97%3,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%-6,600万 | -53.64%-2.32亿 | -58.70%-7,300万 | -76.92%-6,900万 | -39.39%-4,600万 | -33.33%-4,400万 | -32.46%-1.51亿 | -39.39%-4,600万 | -50.00%-3,900万 | -17.86%-3,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.66%1.51亿 | 114.36%8.06亿 | 826.47%3.15亿 | -31.58%1.04亿 | 170.11%2.35亿 | 47.57%1.52亿 | 3.01%3.76亿 | 78.95%3,400万 | 12.59%1.52亿 | -6.45%8,700万 |
已支付退税 | -23.10%-11.67亿 | 20.51%-42.71亿 | -14.77%-16.63亿 | 40.02%-7.75亿 | 46.65%-8.85亿 | 2.57%-9.48亿 | 11.01%-53.73亿 | 46.47%-14.49亿 | -72.73%-12.92亿 | -15.61%-16.59亿 |
其他经营现金流入(流出) | 21.90%3.84亿 | 0.27%11.34亿 | 63.13%2.61亿 | -2.82%2.41亿 | 24.31%3.17亿 | -32.69%3.15亿 | -60.50%11.31亿 | -68.69%1.6亿 | -78.17%2.48亿 | -77.41%2.55亿 |
经营活动现金净额 | -90.53%3.13亿 | 43.17%118.83亿 | -97.77%7,400万 | 13.44%55.19亿 | 160.19%29.85亿 | -34.89%33.05亿 | 31.83%83亿 | 209.76%33.18亿 | 241.16%48.65亿 | -454.21%-49.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 25.42%-4.4亿 | -103.46%-24.11亿 | 63.88%-1.73亿 | -241.03%-9.31亿 | -180.08%-7.17亿 | -233.33%-5.9亿 | 49.70%-11.85亿 | -43.84%-4.79亿 | 79.14%-2.73亿 | 18.47%-2.56亿 |
无形资产交易净额 | 37.50%-1,000万 | -92.86%-5,400万 | -125.00%-900万 | -53.33%-2,300万 | 14.29%-600万 | -700.00%-1,600万 | 74.31%-2,800万 | 91.84%-400万 | 68.09%-1,500万 | ---700万 |
投资产品交易净额 | ---- | -125.86%-1.31亿 | 0.00%-100万 | ---1.1亿 | ---- | ---- | -5,700.00%-5,800万 | ---100万 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---400万 | -28.57%-900万 | 150.00%100万 | ---800万 | ---- | ---- | -40.00%-700万 | -200.00%-200万 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 25.08%-4.54亿 | -103.83%-26.05亿 | 62.55%-1.82亿 | -272.22%-10.72亿 | -132.81%-7.45亿 | -229.35%-6.06亿 | 57.53%-12.78亿 | -27.89%-4.86亿 | 84.83%-2.88亿 | -2.56%-3.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 19.50%-9亿 | -120.31%-9.17亿 | -221.09%-5.11亿 | -92.52%1.7亿 | -79.00%5.42亿 | -46.91%-11.18亿 | 22.60%45.14亿 | -70.16%4.22亿 | 31.25%22.72亿 | 863.06%25.81亿 |
普通股发行/回购的净额 | 12.62%-2.7亿 | -1.63%-9.35亿 | ---3.36亿 | 3.01%-2.9亿 | --0 | 50.24%-3.09亿 | 78.68%-9.2亿 | --0 | 60.61%-2.99亿 | --0 |
租赁融资增减 | -4.48%-7,000万 | 1.90%-2.58亿 | 3.28%-5,900万 | 6.45%-5,800万 | -23.33%-7,400万 | 16.25%-6,700万 | -9.13%-2.63亿 | -3.39%-6,100万 | 6.06%-6,200万 | -15.38%-6,000万 |
已支付现金股息 | 1.30%-11.41亿 | -8.45%-23.1亿 | --0 | -8.26%-11.54亿 | --0 | -8.65%-11.56亿 | -33.21%-21.3亿 | --0 | -20.18%-10.66亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | -6.58%-16.84亿 | -3.87%-8.59亿 | --0 | ---- | ---- | -52.07%-15.8亿 | -27.23%-8.27亿 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | ---5.83亿 | ---5.33亿 | ---4,800万 | --0 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 10.18%-23.82亿 | -1,664.38%-66.87亿 | -394.19%-22.98亿 | -263.51%-13.8亿 | -120.18%-3.57亿 | -4.95%-26.52亿 | 89.21%-3.79亿 | -336.04%-4.65亿 | 4,342.11%8.44亿 | 199.66%17.69亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.29%304.95亿 | 36.80%257.79亿 | 37.73%316.44亿 | 56.79%292.84亿 | 20.03%266.09亿 | 36.80%257.79亿 | 9.51%188.44亿 | 8.98%229.76亿 | -10.74%186.77亿 | 3.27%221.68亿 |
现金变动 | -5,468.09%-25.23亿 | -61.00%25.91亿 | -201.65%-24.06亿 | -43.42%30.67亿 | 153.65%18.83亿 | -98.01%4,700万 | 3,026.43%66.43亿 | 173.83%23.67亿 | 1,296.69%54.21亿 | -410.92%-35.1亿 |
汇率变动影响 | 84.44%14.46亿 | 627.74%21.25亿 | 188.74%12.56亿 | 37.11%-7.05亿 | 4,057.89%7.9亿 | -18.25%7.84亿 | -84.33%2.92亿 | -55.02%4.35亿 | -283.47%-11.21亿 | -86.90%1,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---200万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 10.55%294.17亿 | 18.29%304.95亿 | 18.29%304.95亿 | 37.73%316.44亿 | 56.79%292.84亿 | 20.03%266.09亿 | 36.80%257.79亿 | 36.80%257.79亿 | 8.98%229.76亿 | -10.74%186.77亿 |
自由现金流 | -105.08%-1.37亿 | 32.91%94.1亿 | -103.81%-1.08亿 | -0.20%45.64亿 | 143.18%22.56亿 | -44.91%26.98亿 | 117.71%70.8亿 | 183.19%28.35亿 | 1,003.75%45.73亿 | -581.12%-52.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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