(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 28.50%242.73亿 | 70.15%684.82亿 | 48.30%251.56亿 | 188.59%219.24亿 | -25.28%25.13亿 | 53.26%188.89亿 | -34.10%402.48亿 | -8.04%169.63亿 | -40.06%75.97亿 | -71.94%33.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.84%92.77亿 | 17.05%580.66亿 | 13.16%172.7亿 | 23.41%123.66亿 | -6.88%152.08亿 | 65.38%132.22亿 | 22.50%496.08亿 | 26.30%152.62亿 | 3.52%100.2亿 | 27.74%163.31亿 |
非现金项目调整总额 | -25.30%55.05亿 | 2.11%191.99亿 | -28.48%48.06亿 | 47.67%55.36亿 | -61.67%14.88亿 | 65.56%73.69亿 | -13.89%188.02亿 | -15.74%67.2亿 | -35.25%37.49亿 | 26.95%38.82亿 |
-折旧与摊销 | 4.76%47.55亿 | 4.69%184.5亿 | 5.50%46.2亿 | 3.03%46.61亿 | 6.51%46.3亿 | 3.80%45.39亿 | 0.08%176.23亿 | -5.60%43.79亿 | 3.71%45.24亿 | 1.57%43.47亿 |
-联营企业份额 | -7.14%-7,500万 | 1.33%-2.22亿 | -23.53%-2,100万 | 10.14%-6,200万 | 34.91%-6,900万 | -112.12%-7,000万 | -78.57%-2.25亿 | -180.95%-1,700万 | -56.82%-6,900万 | -82.76%-1.06亿 |
-处置利润 | 108.33%100万 | -202.82%-5.11亿 | -666.36%-6.06亿 | -66.77%1.09亿 | 80.00%-200万 | -116.67%-1,200万 | -70.31%4.97亿 | -93.30%1.07亿 | 325.97%3.28亿 | ---1,000万 |
-其他非现金项目 | -71.70%8.24亿 | 63.40%14.82亿 | -63.88%8.13亿 | 180.08%8.28亿 | -779.94%-30.71亿 | 7,366.67%29.12亿 | -66.14%9.07亿 | 31.02%22.51亿 | -174.12%-10.34亿 | 70.02%-3.49亿 |
营运资本变动 | 656.92%94.9亿 | 68.82%-87.82亿 | 161.38%30.8亿 | 165.19%40.23亿 | 15.84%-141.81亿 | -1,296.72%-17.04亿 | -2,133.23%-281.61亿 | -211.68%-50.18亿 | -120.71%-61.71亿 | -336.87%-168.5亿 |
-应收款(增)减 | 60.92%179.84亿 | -126.86%-40.63亿 | -62.93%-162亿 | 80.03%85.48亿 | 22.34%-75.87亿 | -15.16%111.76亿 | -4.01%-17.91亿 | -10.90%-99.43亿 | 30.22%47.48亿 | -47.70%-97.69亿 |
-存货(增)减 | 38.20%-90.96亿 | 93.47%-18.85亿 | 2,048.72%144.79亿 | 79.58%-21.3亿 | 109.00%4.85亿 | -19.57%-147.19亿 | -88.77%-288.7亿 | -149.53%-7.43亿 | -14.00%-104.29亿 | -165.03%-53.88亿 |
-应付款(减)增 | -67.06%6.22亿 | -196.95%-29.61亿 | -22.33%48.38亿 | -575.31%-26.81亿 | -299.89%-70.06亿 | 284.02%18.88亿 | -80.63%30.54亿 | 4.22%62.29亿 | -115.12%-3.97亿 | -136.64%-17.52亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 59.18%-2,000万 | 122.92%1.27亿 | 93.40%-3,700万 | 407.53%2.86亿 | -223.73%-7,300万 | -219.51%-4,900万 | -3,857.14%-5.54亿 | -363.64%-5.61亿 | -214.81%-9,300万 | 637.50%5,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 85.00%3,700万 | -64.76%3,700万 | -78.57%300万 | -68.75%500万 | -57.14%900万 | -62.96%2,000万 | -34.38%1.05亿 | -36.36%1,400万 | -69.23%1,600万 | -27.59%2,100万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.98%-7,300万 | -32.27%-2.91亿 | -82.35%-9,300万 | 4.76%-6,000万 | -1.82%-5,600万 | -60.78%-8,200万 | -51.72%-2.2亿 | -27.50%-5,100万 | -18.87%-6,300万 | -89.66%-5,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.13%2.87亿 | 40.32%12.11亿 | 53.20%3.11亿 | 17.86%3.3亿 | 55.05%3.07亿 | 44.51%2.63亿 | 18.38%8.63亿 | 10.93%2.03亿 | 45.83%2.8亿 | 19.28%1.98亿 |
已支付退税 | 39.70%-58.45亿 | -36.15%-218.45亿 | -40.76%-13.71亿 | -24.84%-71.06亿 | -117.71%-36.75亿 | -26.03%-96.93亿 | -224.21%-160.45亿 | -24.55%-9.74亿 | -94.27%-56.92亿 | -553.76%-16.88亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 | -200万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 98.79%186.78亿 | 90.77%475.95亿 | 48.62%240.07亿 | 605.99%150.94亿 | -149.08%-9.02亿 | 94.94%93.96亿 | -56.13%249.49亿 | -9.40%161.53亿 | -78.48%21.38亿 | -85.32%18.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.52%-31.79亿 | 46.89%-104.66亿 | 82.53%-10.17亿 | -2.57%-53.41亿 | 56.06%-15.55亿 | 50.32%-25.53亿 | -70.37%-197.07亿 | -94.20%-58.22亿 | -47.42%-52.07亿 | -336.91%-35.39亿 |
无形资产交易净额 | -6.30%-13亿 | -11.53%-50.2亿 | -20.74%-15.02亿 | 7.50%-11.47亿 | -7.79%-11.48亿 | -28.47%-12.23亿 | -44.40%-45.01亿 | -57.67%-12.44亿 | -72.70%-12.4亿 | -19.53%-10.65亿 |
投资产品交易净额 | 181.39%16.18亿 | -101.99%-2.27亿 | -3,294.12%-32.58亿 | -53.59%59.55亿 | 34.22%-9.36亿 | -2,159.09%-19.88亿 | 43.04%114.22亿 | -94.31%1.02亿 | 322.10%128.31亿 | -121.84%-14.23亿 |
其他投资变动净额 | -10.00%9,000万 | 197.77%5.25亿 | 295.45%3.48亿 | 106.32%3,300万 | 146.81%4,400万 | 1,211.11%1亿 | 56.06%-5.37亿 | 106.34%8,800万 | -845.71%-5.22亿 | -394.74%-9,400万 |
投资活动现金净额 | 51.08%-27.71亿 | -14.00%-151.88亿 | 21.04%-54.29亿 | -108.53%-5亿 | 41.27%-35.95亿 | 8.47%-56.64亿 | -68.20%-133.23亿 | -103.31%-68.76亿 | 158.87%58.62亿 | -227.65%-61.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 857.51%32.27亿 | 187.32%21.07亿 | -2,137.50%-17.9亿 | 225.69%4.11亿 | 379.03%39.12亿 | 29.47%-4.26亿 | 72.14%-24.13亿 | 97.27%-8,000万 | 63.34%-3.27亿 | -141.72%-14.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | 10.55%-6.36亿 | -666,700.00%-200.04亿 | -590,500.00%-59.06亿 | -674,800.00%-67.49亿 | -663,700.00%-66.38亿 | ---7.11亿 | 0.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
租赁融资增减 | -2.40%-6.83亿 | 12.73%-24.89亿 | 52.44%-4.19亿 | 16.71%-6.98亿 | -79.39%-7.05亿 | 9.86%-6.67亿 | -20.85%-28.52亿 | -57.60%-8.81亿 | -49.38%-8.38亿 | 38.69%-3.93亿 |
已支付现金股息 | -29.55%-117.13亿 | -17.76%-175.7亿 | 5.56%1,900万 | -11.98%-85.69亿 | 23.53%2,100万 | -23.80%-90.41亿 | -34.04%-149.2亿 | 50.00%1,800万 | -29.17%-76.52亿 | 70.00%1,700万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 7.43%-1.87亿 | --0 | ---100万 | 7.92%-1.86亿 | --0 | -34.67%-2.02亿 | --0 | --0 | -49.63%-2.02亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200.00%-300万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -150.00%-100万 | --100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 9.59%-98.06亿 | -87.06%-381.45亿 | -757.04%-80.99亿 | -76.99%-156.05亿 | -81.38%-35.95亿 | -25.42%-108.46亿 | 8.59%-203.92亿 | 72.81%-9.45亿 | -19.28%-88.17亿 | -47.03%-19.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.21%934.2亿 | -7.71%985.56亿 | -8.13%826.68亿 | -8.31%832.28亿 | -9.00%911.52亿 | -7.71%985.56亿 | 40.76%1,067.91亿 | -3.15%899.8亿 | -8.54%907.67亿 | 20.12%1,001.69亿 |
现金变动 | 185.76%61.01亿 | 34.54%-57.38亿 | 25.77%104.79亿 | -23.75%-10.11亿 | -29.16%-80.92亿 | 28.97%-71.14亿 | -132.91%-87.66亿 | -24.05%83.32亿 | 88.98%-8.17亿 | -139.23%-62.65亿 |
汇率变动影响 | 488.62%11.27亿 | 13.58%6.02亿 | 12.35%2.73亿 | 1,400.00%4.5亿 | 105.39%1.69亿 | -108.54%-2.9亿 | -87.64%5.3亿 | -91.67%2.43亿 | -97.20%3,000万 | -2,581.20%-31.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 10.42%1,006.48亿 | -5.21%934.2亿 | -5.21%934.2亿 | -8.13%826.68亿 | -8.31%832.28亿 | -9.00%911.52亿 | -7.71%985.56亿 | -7.71%985.56亿 | -3.15%899.8亿 | -8.54%907.67亿 |
自由现金流 | 157.67%141.69亿 | --315.5亿 | 133.62%210.7亿 | 297.02%86.06亿 | -8.70%-36.25亿 | 517.86%54.99亿 | --0 | -35.41%90.19亿 | -176.94%-43.68亿 | -131.99%-33.35亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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