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6113 天田金属

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
5012.69亿总市值12.35市盈率(静)

天田金属关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
28.50%242.73亿
70.15%684.82亿
48.30%251.56亿
188.59%219.24亿
-25.28%25.13亿
53.26%188.89亿
-34.10%402.48亿
-8.04%169.63亿
-40.06%75.97亿
-71.94%33.63亿
扣除非现金调整前净利润
-29.84%92.77亿
17.05%580.66亿
13.16%172.7亿
23.41%123.66亿
-6.88%152.08亿
65.38%132.22亿
22.50%496.08亿
26.30%152.62亿
3.52%100.2亿
27.74%163.31亿
非现金项目调整总额
-25.30%55.05亿
2.11%191.99亿
-28.48%48.06亿
47.67%55.36亿
-61.67%14.88亿
65.56%73.69亿
-13.89%188.02亿
-15.74%67.2亿
-35.25%37.49亿
26.95%38.82亿
-折旧与摊销
4.76%47.55亿
4.69%184.5亿
5.50%46.2亿
3.03%46.61亿
6.51%46.3亿
3.80%45.39亿
0.08%176.23亿
-5.60%43.79亿
3.71%45.24亿
1.57%43.47亿
-联营企业份额
-7.14%-7,500万
1.33%-2.22亿
-23.53%-2,100万
10.14%-6,200万
34.91%-6,900万
-112.12%-7,000万
-78.57%-2.25亿
-180.95%-1,700万
-56.82%-6,900万
-82.76%-1.06亿
-处置利润
108.33%100万
-202.82%-5.11亿
-666.36%-6.06亿
-66.77%1.09亿
80.00%-200万
-116.67%-1,200万
-70.31%4.97亿
-93.30%1.07亿
325.97%3.28亿
---1,000万
-其他非现金项目
-71.70%8.24亿
63.40%14.82亿
-63.88%8.13亿
180.08%8.28亿
-779.94%-30.71亿
7,366.67%29.12亿
-66.14%9.07亿
31.02%22.51亿
-174.12%-10.34亿
70.02%-3.49亿
营运资本变动
656.92%94.9亿
68.82%-87.82亿
161.38%30.8亿
165.19%40.23亿
15.84%-141.81亿
-1,296.72%-17.04亿
-2,133.23%-281.61亿
-211.68%-50.18亿
-120.71%-61.71亿
-336.87%-168.5亿
-应收款（增）减
60.92%179.84亿
-126.86%-40.63亿
-62.93%-162亿
80.03%85.48亿
22.34%-75.87亿
-15.16%111.76亿
-4.01%-17.91亿
-10.90%-99.43亿
30.22%47.48亿
-47.70%-97.69亿
-存货（增）减
38.20%-90.96亿
93.47%-18.85亿
2,048.72%144.79亿
79.58%-21.3亿
109.00%4.85亿
-19.57%-147.19亿
-88.77%-288.7亿
-149.53%-7.43亿
-14.00%-104.29亿
-165.03%-53.88亿
-应付款（减）增
-67.06%6.22亿
-196.95%-29.61亿
-22.33%48.38亿
-575.31%-26.81亿
-299.89%-70.06亿
284.02%18.88亿
-80.63%30.54亿
4.22%62.29亿
-115.12%-3.97亿
-136.64%-17.52亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
59.18%-2,000万
122.92%1.27亿
93.40%-3,700万
407.53%2.86亿
-223.73%-7,300万
-219.51%-4,900万
-3,857.14%-5.54亿
-363.64%-5.61亿
-214.81%-9,300万
637.50%5,900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
85.00%3,700万
-64.76%3,700万
-78.57%300万
-68.75%500万
-57.14%900万
-62.96%2,000万
-34.38%1.05亿
-36.36%1,400万
-69.23%1,600万
-27.59%2,100万
已付利息（经营活动产生的现金流）
10.98%-7,300万
-32.27%-2.91亿
-82.35%-9,300万
4.76%-6,000万
-1.82%-5,600万
-60.78%-8,200万
-51.72%-2.2亿
-27.50%-5,100万
-18.87%-6,300万
-89.66%-5,500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
9.13%2.87亿
40.32%12.11亿
53.20%3.11亿
17.86%3.3亿
55.05%3.07亿
44.51%2.63亿
18.38%8.63亿
10.93%2.03亿
45.83%2.8亿
19.28%1.98亿
已支付退税
39.70%-58.45亿
-36.15%-218.45亿
-40.76%-13.71亿
-24.84%-71.06亿
-117.71%-36.75亿
-26.03%-96.93亿
-224.21%-160.45亿
-24.55%-9.74亿
-94.27%-56.92亿
-553.76%-16.88亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
150.00%100万
150.00%100万
100万
0
-200.00%-100万
-200万
-200万
0
0.00%-100万
经营活动现金净额
98.79%186.78亿
90.77%475.95亿
48.62%240.07亿
605.99%150.94亿
-149.08%-9.02亿
94.94%93.96亿
-56.13%249.49亿
-9.40%161.53亿
-78.48%21.38亿
-85.32%18.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-24.52%-31.79亿
46.89%-104.66亿
82.53%-10.17亿
-2.57%-53.41亿
56.06%-15.55亿
50.32%-25.53亿
-70.37%-197.07亿
-94.20%-58.22亿
-47.42%-52.07亿
-336.91%-35.39亿
无形资产交易净额
-6.30%-13亿
-11.53%-50.2亿
-20.74%-15.02亿
7.50%-11.47亿
-7.79%-11.48亿
-28.47%-12.23亿
-44.40%-45.01亿
-57.67%-12.44亿
-72.70%-12.4亿
-19.53%-10.65亿
投资产品交易净额
181.39%16.18亿
-101.99%-2.27亿
-3,294.12%-32.58亿
-53.59%59.55亿
34.22%-9.36亿
-2,159.09%-19.88亿
43.04%114.22亿
-94.31%1.02亿
322.10%128.31亿
-121.84%-14.23亿
其他投资变动净额
-10.00%9,000万
197.77%5.25亿
295.45%3.48亿
106.32%3,300万
146.81%4,400万
1,211.11%1亿
56.06%-5.37亿
106.34%8,800万
-845.71%-5.22亿
-394.74%-9,400万
投资活动现金净额
51.08%-27.71亿
-14.00%-151.88亿
21.04%-54.29亿
-108.53%-5亿
41.27%-35.95亿
8.47%-56.64亿
-68.20%-133.23亿
-103.31%-68.76亿
158.87%58.62亿
-227.65%-61.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
857.51%32.27亿
187.32%21.07亿
-2,137.50%-17.9亿
225.69%4.11亿
379.03%39.12亿
29.47%-4.26亿
72.14%-24.13亿
97.27%-8,000万
63.34%-3.27亿
-141.72%-14.02亿
普通股发行/回购的净额
10.55%-6.36亿
-666,700.00%-200.04亿
-590,500.00%-59.06亿
-674,800.00%-67.49亿
-663,700.00%-66.38亿
---7.11亿
0.00%-300万
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
租赁融资增减
-2.40%-6.83亿
12.73%-24.89亿
52.44%-4.19亿
16.71%-6.98亿
-79.39%-7.05亿
9.86%-6.67亿
-20.85%-28.52亿
-57.60%-8.81亿
-49.38%-8.38亿
38.69%-3.93亿
已支付现金股息
-29.55%-117.13亿
-17.76%-175.7亿
5.56%1,900万
-11.98%-85.69亿
23.53%2,100万
-23.80%-90.41亿
-34.04%-149.2亿
50.00%1,800万
-29.17%-76.52亿
70.00%1,700万
非控制性权益现金股息
--0
7.43%-1.87亿
--0
---100万
7.92%-1.86亿
--0
-34.67%-2.02亿
--0
--0
-49.63%-2.02亿
其他筹资费用净额
0.00%-100万
0.00%-200万
-200.00%-300万
----
----
0.00%-100万
0.00%-200万
-150.00%-100万
--100万
0.00%-100万
融资活动现金净额
9.59%-98.06亿
-87.06%-381.45亿
-757.04%-80.99亿
-76.99%-156.05亿
-81.38%-35.95亿
-25.42%-108.46亿
8.59%-203.92亿
72.81%-9.45亿
-19.28%-88.17亿
-47.03%-19.82亿
现金净流量
期初现金流
-5.21%934.2亿
-7.71%985.56亿
-8.13%826.68亿
-8.31%832.28亿
-9.00%911.52亿
-7.71%985.56亿
40.76%1,067.91亿
-3.15%899.8亿
-8.54%907.67亿
20.12%1,001.69亿
现金变动
185.76%61.01亿
34.54%-57.38亿
25.77%104.79亿
-23.75%-10.11亿
-29.16%-80.92亿
28.97%-71.14亿
-132.91%-87.66亿
-24.05%83.32亿
88.98%-8.17亿
-139.23%-62.65亿
汇率变动影响
488.62%11.27亿
13.58%6.02亿
12.35%2.73亿
1,400.00%4.5亿
105.39%1.69亿
-108.54%-2.9亿
-87.64%5.3亿
-91.67%2.43亿
-97.20%3,000万
-2,581.20%-31.37亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
----
200.00%100万
----
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----
期末现金
10.42%1,006.48亿
-5.21%934.2亿
-5.21%934.2亿
-8.13%826.68亿
-8.31%832.28亿
-9.00%911.52亿
-7.71%985.56亿
-7.71%985.56亿
-3.15%899.8亿
-8.54%907.67亿
自由现金流
157.67%141.69亿
--315.5亿
133.62%210.7亿
297.02%86.06亿
-8.70%-36.25亿
517.86%54.99亿
--0
-35.41%90.19亿
-176.94%-43.68亿
-131.99%-33.35亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 28.50%242.73亿70.15%684.82亿48.30%251.56亿188.59%219.24亿-25.28%25.13亿53.26%188.89亿-34.10%402.48亿-8.04%169.63亿-40.06%75.97亿-71.94%33.63亿
扣除非现金调整前净利润 -29.84%92.77亿17.05%580.66亿13.16%172.7亿23.41%123.66亿-6.88%152.08亿65.38%132.22亿22.50%496.08亿26.30%152.62亿3.52%100.2亿27.74%163.31亿
非现金项目调整总额 -25.30%55.05亿2.11%191.99亿-28.48%48.06亿47.67%55.36亿-61.67%14.88亿65.56%73.69亿-13.89%188.02亿-15.74%67.2亿-35.25%37.49亿26.95%38.82亿
-折旧与摊销 4.76%47.55亿4.69%184.5亿5.50%46.2亿3.03%46.61亿6.51%46.3亿3.80%45.39亿0.08%176.23亿-5.60%43.79亿3.71%45.24亿1.57%43.47亿
-联营企业份额 -7.14%-7,500万1.33%-2.22亿-23.53%-2,100万10.14%-6,200万34.91%-6,900万-112.12%-7,000万-78.57%-2.25亿-180.95%-1,700万-56.82%-6,900万-82.76%-1.06亿
-处置利润 108.33%100万-202.82%-5.11亿-666.36%-6.06亿-66.77%1.09亿80.00%-200万-116.67%-1,200万-70.31%4.97亿-93.30%1.07亿325.97%3.28亿---1,000万
-其他非现金项目 -71.70%8.24亿63.40%14.82亿-63.88%8.13亿180.08%8.28亿-779.94%-30.71亿7,366.67%29.12亿-66.14%9.07亿31.02%22.51亿-174.12%-10.34亿70.02%-3.49亿
营运资本变动 656.92%94.9亿68.82%-87.82亿161.38%30.8亿165.19%40.23亿15.84%-141.81亿-1,296.72%-17.04亿-2,133.23%-281.61亿-211.68%-50.18亿-120.71%-61.71亿-336.87%-168.5亿
-应收款（增）减 60.92%179.84亿-126.86%-40.63亿-62.93%-162亿80.03%85.48亿22.34%-75.87亿-15.16%111.76亿-4.01%-17.91亿-10.90%-99.43亿30.22%47.48亿-47.70%-97.69亿
-存货（增）减 38.20%-90.96亿93.47%-18.85亿2,048.72%144.79亿79.58%-21.3亿109.00%4.85亿-19.57%-147.19亿-88.77%-288.7亿-149.53%-7.43亿-14.00%-104.29亿-165.03%-53.88亿
-应付款（减）增 -67.06%6.22亿-196.95%-29.61亿-22.33%48.38亿-575.31%-26.81亿-299.89%-70.06亿284.02%18.88亿-80.63%30.54亿4.22%62.29亿-115.12%-3.97亿-136.64%-17.52亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 59.18%-2,000万122.92%1.27亿93.40%-3,700万407.53%2.86亿-223.73%-7,300万-219.51%-4,900万-3,857.14%-5.54亿-363.64%-5.61亿-214.81%-9,300万637.50%5,900万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 85.00%3,700万-64.76%3,700万-78.57%300万-68.75%500万-57.14%900万-62.96%2,000万-34.38%1.05亿-36.36%1,400万-69.23%1,600万-27.59%2,100万
已付利息（经营活动产生的现金流） 10.98%-7,300万-32.27%-2.91亿-82.35%-9,300万4.76%-6,000万-1.82%-5,600万-60.78%-8,200万-51.72%-2.2亿-27.50%-5,100万-18.87%-6,300万-89.66%-5,500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 9.13%2.87亿40.32%12.11亿53.20%3.11亿17.86%3.3亿55.05%3.07亿44.51%2.63亿18.38%8.63亿10.93%2.03亿45.83%2.8亿19.28%1.98亿
已支付退税 39.70%-58.45亿-36.15%-218.45亿-40.76%-13.71亿-24.84%-71.06亿-117.71%-36.75亿-26.03%-96.93亿-224.21%-160.45亿-24.55%-9.74亿-94.27%-56.92亿-553.76%-16.88亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万150.00%100万150.00%100万100万0-200.00%-100万-200万-200万00.00%-100万
经营活动现金净额 98.79%186.78亿90.77%475.95亿48.62%240.07亿605.99%150.94亿-149.08%-9.02亿94.94%93.96亿-56.13%249.49亿-9.40%161.53亿-78.48%21.38亿-85.32%18.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -24.52%-31.79亿46.89%-104.66亿82.53%-10.17亿-2.57%-53.41亿56.06%-15.55亿50.32%-25.53亿-70.37%-197.07亿-94.20%-58.22亿-47.42%-52.07亿-336.91%-35.39亿
无形资产交易净额 -6.30%-13亿-11.53%-50.2亿-20.74%-15.02亿7.50%-11.47亿-7.79%-11.48亿-28.47%-12.23亿-44.40%-45.01亿-57.67%-12.44亿-72.70%-12.4亿-19.53%-10.65亿
投资产品交易净额 181.39%16.18亿-101.99%-2.27亿-3,294.12%-32.58亿-53.59%59.55亿34.22%-9.36亿-2,159.09%-19.88亿43.04%114.22亿-94.31%1.02亿322.10%128.31亿-121.84%-14.23亿
其他投资变动净额 -10.00%9,000万197.77%5.25亿295.45%3.48亿106.32%3,300万146.81%4,400万1,211.11%1亿56.06%-5.37亿106.34%8,800万-845.71%-5.22亿-394.74%-9,400万
投资活动现金净额 51.08%-27.71亿-14.00%-151.88亿21.04%-54.29亿-108.53%-5亿41.27%-35.95亿8.47%-56.64亿-68.20%-133.23亿-103.31%-68.76亿158.87%58.62亿-227.65%-61.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 857.51%32.27亿187.32%21.07亿-2,137.50%-17.9亿225.69%4.11亿379.03%39.12亿29.47%-4.26亿72.14%-24.13亿97.27%-8,000万63.34%-3.27亿-141.72%-14.02亿
普通股发行/回购的净额 10.55%-6.36亿-666,700.00%-200.04亿-590,500.00%-59.06亿-674,800.00%-67.49亿-663,700.00%-66.38亿---7.11亿0.00%-300万0.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万
租赁融资增减 -2.40%-6.83亿12.73%-24.89亿52.44%-4.19亿16.71%-6.98亿-79.39%-7.05亿9.86%-6.67亿-20.85%-28.52亿-57.60%-8.81亿-49.38%-8.38亿38.69%-3.93亿
已支付现金股息 -29.55%-117.13亿-17.76%-175.7亿5.56%1,900万-11.98%-85.69亿23.53%2,100万-23.80%-90.41亿-34.04%-149.2亿50.00%1,800万-29.17%-76.52亿70.00%1,700万
非控制性权益现金股息 --07.43%-1.87亿--0---100万7.92%-1.86亿--0-34.67%-2.02亿--0--0-49.63%-2.02亿
其他筹资费用净额 0.00%-100万0.00%-200万-200.00%-300万--------0.00%-100万0.00%-200万-150.00%-100万--100万0.00%-100万
融资活动现金净额 9.59%-98.06亿-87.06%-381.45亿-757.04%-80.99亿-76.99%-156.05亿-81.38%-35.95亿-25.42%-108.46亿8.59%-203.92亿72.81%-9.45亿-19.28%-88.17亿-47.03%-19.82亿
现金净流量
期初现金流 -5.21%934.2亿-7.71%985.56亿-8.13%826.68亿-8.31%832.28亿-9.00%911.52亿-7.71%985.56亿40.76%1,067.91亿-3.15%899.8亿-8.54%907.67亿20.12%1,001.69亿
现金变动 185.76%61.01亿34.54%-57.38亿25.77%104.79亿-23.75%-10.11亿-29.16%-80.92亿28.97%-71.14亿-132.91%-87.66亿-24.05%83.32亿88.98%-8.17亿-139.23%-62.65亿
汇率变动影响 488.62%11.27亿13.58%6.02亿12.35%2.73亿1,400.00%4.5亿105.39%1.69亿-108.54%-2.9亿-87.64%5.3亿-91.67%2.43亿-97.20%3,000万-2,581.20%-31.37亿
现金变动之外的其他现金调整 ------------------------200.00%100万------------
期末现金 10.42%1,006.48亿-5.21%934.2亿-5.21%934.2亿-8.13%826.68亿-8.31%832.28亿-9.00%911.52亿-7.71%985.56亿-7.71%985.56亿-3.15%899.8亿-8.54%907.67亿
自由现金流 157.67%141.69亿--315.5亿133.62%210.7亿297.02%86.06亿-8.70%-36.25亿517.86%54.99亿--0-35.41%90.19亿-176.94%-43.68亿-131.99%-33.35亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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