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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
天田金属 (6113)
- 2922.5
- +20.0+0.69%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
9277.52亿总市值30.23市盈率(静)
2965.0最高价2855.0最低价220.02万股成交量2879.5今开2902.5昨收64.34亿成交额3224.052周最高0.72%换手率3.17亿总股本1460.552周最低96.67每股收益TTM8932.84亿流通值3224.0历史最高30.23市盈率(静)3.06亿流通股269.0历史最低96.67每股收益(静)3.79%振幅62.00股息TTM1.69市净率100股每手2.12%股息率TTM
天田金属 (6113) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 19.29%746.23亿 | -14.95%160.67亿 | 10,349.52%107.62亿 | -25.54%180.73亿 | -8.65%625.58亿 | -13.83%188.92亿 | -104.18%-1.05亿 | 28.50%242.73亿 | 70.15%684.82亿 | 48.30%251.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -7.02%457.06亿 | 14.26%117.5亿 | -9.56%115.43亿 | -58.21%38.77亿 | -15.34%491.57亿 | -16.84%102.84亿 | -16.08%127.63亿 | -29.84%92.77亿 | 17.05%580.66亿 | 13.16%172.7亿 |
| 非现金项目调整总额 | 53.74%265.67亿 | 29.84%112.03亿 | 5,366.41%67.41亿 | -54.39%25.11亿 | -9.99%172.81亿 | 55.85%86.28亿 | -108.60%-1.28亿 | -25.30%55.05亿 | 2.11%191.99亿 | -28.48%48.06亿 |
| -折旧与摊销 | 18.00%228.43亿 | 11.91%54.3亿 | 10.70%53.48亿 | 5.59%50.21亿 | 4.93%193.59亿 | 4.10%48.52亿 | 4.34%48.31亿 | 4.76%47.55亿 | 4.69%184.5亿 | 5.50%46.2亿 |
| -联营企业份额 | -55.97%-2.09亿 | -766.67%-8,000万 | -50.00%-7,800万 | 34.67%-4,900万 | 39.64%-1.34亿 | 119.35%1,200万 | 24.64%-5,200万 | -7.14%-7,500万 | 1.33%-2.22亿 | -23.53%-2,100万 |
| -处置利润 | 100.97%900万 | 126.84%2.84亿 | -110.11%-900万 | 100.00%200万 | -80.82%-9.24亿 | -1,070.64%-10.58亿 | 4,550.00%8,900万 | 108.33%100万 | -202.82%-5.11亿 | -666.36%-6.06亿 |
| -以股票支付的报酬 | --5,600万 | --0 | --0 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 479.22%38.68亿 | 15.49%55.69亿 | 129.62%14.8亿 | -401.58%-24.85亿 | -168.83%-10.2亿 | 482.37%48.22亿 | -62.68%-49.96亿 | -71.70%8.24亿 | 63.40%14.82亿 | -63.88%8.13亿 |
| 营运资本变动 | 160.49%23.47亿 | -34,345.00%-68.89亿 | 40.95%-75.22亿 | 23.14%116.86亿 | 55.82%-38.8亿 | -100.50%-2,000万 | 10.17%-127.39亿 | 656.92%94.9亿 | 68.82%-87.82亿 | 161.38%30.8亿 |
| -应收款（增）减 | 165.88%43.87亿 | -104.08%-5.64亿 | 22.38%-54亿 | 39.50%250.88亿 | 140.61%16.5亿 | 61.61%138.14亿 | 8.30%-69.57亿 | 60.92%179.84亿 | -126.86%-40.63亿 | -62.93%-162亿 |
| -存货（增）减 | -97.14%3.73亿 | 4.77%-19.18亿 | -106.36%-4.17亿 | -26.98%-115.5亿 | 791.94%130.43亿 | 5.45%-20.14亿 | 1,252.16%65.58亿 | 38.20%-90.96亿 | 93.47%-18.85亿 | 2,048.72%144.79亿 |
| -应付款（减）增 | 87.25%-24.26亿 | 61.49%-45.56亿 | 87.53%-15.38亿 | -355.63%-15.9亿 | -542.82%-190.34亿 | -341.25%-118.3亿 | -75.98%-123.29亿 | -67.06%6.22亿 | -196.95%-29.61亿 | -22.33%48.38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -97.18%1,300万 | 1,390.00%1.49亿 | -1,418.18%-1.67亿 | -1,210.00%-2.62亿 | 262.99%4.61亿 | -96.50%1,000万 | 84.93%-1,100万 | 59.18%-2,000万 | 122.92%1.27亿 | 93.40%-3,700万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 32.65%6,500万 | 87.50%1,500万 | 1,400.00%1,500万 | -21.62%2,900万 | 32.43%4,900万 | 60.00%800万 | -88.89%100万 | 85.00%3,700万 | -64.76%3,700万 | -78.57%300万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -225.12%-6.73亿 | -16.67%-4,900万 | -688.89%-2.13亿 | 76.71%-1,700万 | 28.87%-2.07亿 | 30.00%-4,200万 | 51.79%-2,700万 | 10.98%-7,300万 | -32.27%-2.91亿 | -82.35%-9,300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1.87%11.98亿 | -8.05%2.74亿 | -0.64%3.11亿 | -2.09%2.81亿 | -2.89%11.76亿 | -9.70%2.98亿 | 1.95%3.13亿 | 9.13%2.87亿 | 40.32%12.11亿 | 53.20%3.11亿 |
| 已支付退税 | 1.35%-171.49亿 | 0.98%-82.89亿 | 37.49%-22.06亿 | 8.28%-53.61亿 | 20.42%-173.84亿 | -17.80%-83.71亿 | 3.97%-35.29亿 | 39.70%-58.45亿 | -36.15%-218.45亿 | -40.76%-13.71亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | 150.00%100万 | 150.00%100万 |
| 经营活动现金净额 | 25.70%580.65亿 | -25.65%80.19亿 | 359.09%86.69亿 | -30.37%130.05亿 | -2.95%461.92亿 | -28.55%107.85亿 | -270.95%-33.46亿 | 98.79%186.78亿 | 90.77%475.95亿 | 48.62%240.07亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.93%-50.28亿 | -267.23%-4.95亿 | -71.36%-16.69亿 | 50.11%-15.86亿 | 50.51%-51.8亿 | 105.54%2.96亿 | 37.36%-9.74亿 | -24.52%-31.79亿 | 46.89%-104.66亿 | 82.53%-10.17亿 |
| 无形资产交易净额 | 8.90%-40.21亿 | 2.84%-11.27亿 | 9.63%-9.67亿 | 31.54%-8.9亿 | 12.07%-44.14亿 | -1.13%-11.6亿 | 6.79%-10.7亿 | -6.30%-13亿 | -11.53%-50.2亿 | -20.74%-15.02亿 |
| 业务交易净额 | ---498.66亿 | --0 | ---444.47亿 | ---54.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 91.64%332.3亿 | -43.28%60.04亿 | 37.94%90.89亿 | 1,108.41%195.52亿 | 7,738.77%173.4亿 | 77.75%105.85亿 | 803.95%65.89亿 | 181.39%16.18亿 | -101.99%-2.27亿 | -3,294.12%-32.58亿 |
| 其他投资变动净额 | 392.38%5.17亿 | 1,853.85%2.54亿 | 1,086.67%4.44亿 | -557.78%-4.12亿 | -80.00%1.05亿 | -60.61%1,300万 | -202.27%-4,500万 | -10.00%9,000万 | 197.77%5.25亿 | 295.45%3.48亿 |
| 投资活动现金净额 | -420.57%-251.68亿 | -52.37%46.36亿 | -934.44%-375.5亿 | 505.81%112.45亿 | 151.69%78.51亿 | 2,046.80%97.34亿 | 225.17%45亿 | 51.08%-27.71亿 | -14.00%-151.88亿 | 21.04%-54.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,873.49%570.14亿 | 47.81%-1.43亿 | 3,482.40%510.85亿 | -107.47%-2.41亿 | 37.11%28.89亿 | -166.67%-2.74亿 | -63.55%14.26亿 | 857.51%32.27亿 | 187.32%21.07亿 | -2,137.50%-17.9亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 1.18%-200.05亿 | 8.41%-71.56亿 | 8.79%-70.74亿 | -0.94%-6.42亿 | -1.20%-202.44亿 | -15.77%-78.13亿 | -16.84%-77.56亿 | 10.55%-6.36亿 | -666,700.00%-200.04亿 | -590,500.00%-59.06亿 |
| 租赁融资增减 | -11.96%-32.76亿 | -32.20%-8.95亿 | -7.28%-8.4亿 | -14.06%-7.79亿 | -17.56%-29.26亿 | 3.01%-6.77亿 | -11.06%-7.83亿 | -2.40%-6.83亿 | 12.73%-24.89亿 | 52.44%-4.19亿 |
| 已支付现金股息 | 9.65%-197.54亿 | 3.72%-98.3亿 | -36.11%2,300万 | 14.90%-99.68亿 | -24.45%-218.65亿 | -19.15%-102.1亿 | 71.43%3,600万 | -29.55%-117.13亿 | -17.76%-175.7亿 | 5.56%1,900万 |
| 非控制性权益现金股息 | 13.92%-2.35亿 | 99.02%-100万 | -36.84%-2.34亿 | --0 | -45.99%-2.73亿 | -10,100.00%-1.02亿 | 8.06%-1.71亿 | --0 | 7.43%-1.87亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-300万 | -5,000.00%-5,100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | 132.39%137.41亿 | 5.25%-180.76亿 | 692.70%429.59亿 | -18.61%-116.31亿 | -11.21%-424.2亿 | -22.25%-190.77亿 | -101.61%-72.48亿 | 9.59%-98.06亿 | -87.06%-381.45亿 | -757.04%-80.99亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.23%1,048.41亿 | 42.17%1,333.44亿 | 17.60%1,183.58亿 | 12.23%1,048.41亿 | -5.21%934.2亿 | 12.70%937.95亿 | 10.42%1,006.48亿 | -5.21%934.2亿 | -7.71%985.56亿 | -8.13%826.68亿 |
| 现金变动 | 301.26%466.38亿 | -475.94%-54.21亿 | 331.01%140.78亿 | 106.83%126.19亿 | 302.56%116.23亿 | 242.63%14.42亿 | 24.69%-60.94亿 | 185.76%61.01亿 | 34.54%-57.38亿 | 25.77%104.79亿 |
| 汇率变动影响 | 1,157.14%21.46亿 | 573.70%24.59亿 | 219.32%9.08亿 | -20.41%8.97亿 | -133.72%-2.03亿 | -18.89%3.65亿 | -550.30%-7.61亿 | 488.62%11.27亿 | 13.58%6.02亿 | 12.35%2.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 46.53%1,536.26亿 | 36.38%1,303.83亿 | 42.17%1,333.44亿 | 17.60%1,183.58亿 | 12.23%1,048.41亿 | 15.64%956亿 | 12.70%937.95亿 | 10.42%1,006.48亿 | -5.21%934.2亿 | -5.21%934.2亿 |
| 自由现金流 | 38.51%484.66亿 | -24.54%63.55亿 | 209.67%59.66亿 | -25.92%104.97亿 | 10.91%349.91亿 | -2.14%84.22亿 | -50.07%-54.4亿 | 157.67%141.69亿 | --315.5亿 | 133.62%210.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
