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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
日特 (6145)
- 2961
- +7+0.24%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
535.91亿总市值14.53市盈率(静)
3010最高价2934最低价10.29万股成交量2990今开2954昨收3.06亿成交额318052周最高0.84%换手率1809.89万总股本167052周最低203.85每股收益TTM362.72亿流通值5600历史最高14.53市盈率(静)1224.98万流通股267历史最低203.85每股收益(静)2.57%振幅82.00股息TTM1.24市净率100股每手2.77%股息率TTM
日特 (6145) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 220.28%51.95亿 | 132.05%16.22亿 | -63.67%6.99亿 | -35.35%19.24亿 | 24.57%29.76亿 | -44.73%23.89亿 | 115.20%43.22亿 | 26.96%20.09亿 | -65.43%15.82亿 | 166.53%45.76亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 186.14%48.93亿 | -60.05%17.1亿 | 39.55%42.8亿 | 1.22%30.67亿 | 78.87%30.3亿 | -38.72%16.94亿 | -31.96%27.64亿 | -0.42%40.63亿 | 35.65%40.8亿 | 25.32%30.08亿 |
| 非现金项目调整总额 | 184.38%4.55亿 | -84.10%1.6亿 | -7.11%10.06亿 | -0.82%10.83亿 | 3.80%10.92亿 | 196.01%10.52亿 | -20.48%3.55亿 | 483.82%4.47亿 | -82.07%7,655.6万 | 786.88%4.27亿 |
| -折旧与摊销 | 1.34%12.84亿 | 35.65%12.67亿 | 8.35%9.34亿 | -16.47%8.62亿 | 46.18%10.32亿 | 30.00%7.06亿 | 24.09%5.43亿 | 1.81%4.38亿 | -2.99%4.3亿 | -4.11%4.43亿 |
| -处置利润 | 60.36%-1.97亿 | -24,750.00%-4.97亿 | -100.97%-200万 | 958.33%2.06亿 | -143.64%-2,400万 | -55.14%5,500万 | 213.05%1.23亿 | -498.86%-1.08亿 | 312.89%2,719.2万 | 96.84%-1,277.3万 |
| -汇兑损益净额 | -1,240.00%-1.34亿 | 83.87%-1,000万 | -195.24%-6,200万 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 17.00%-4.98亿 | -541.18%-6亿 | 277.78%1.36亿 | -57.14%3,600万 | -71.13%8,400万 | 193.78%2.91亿 | -363.52%-3.1亿 | 130.95%1.18亿 | -11,340.47%-3.81亿 | 97.56%-332.6万 |
| 营运资本变动 | -282.38%-9.33亿 | 94.68%-2.44亿 | -105.93%-45.84亿 | -94.41%-22.26亿 | -219.83%-11.45亿 | -129.77%-3.58亿 | 148.09%12.03亿 | 2.85%-25.01亿 | -325.57%-25.74亿 | 283.82%11.41亿 |
| -应收款（增）减 | -188.93%-2.17亿 | 109.98%2.44亿 | -1,025.76%-24.44亿 | 140.55%2.64亿 | -44.99%-6.51亿 | -120.69%-4.49亿 | 222.05%21.7亿 | -58.59%-17.78亿 | -218.66%-11.21亿 | -6.48%-3.52亿 |
| -存货（增）减 | 364.09%29.05亿 | 62.59%-11亿 | -1,100.00%-29.4亿 | -117.63%-2.45亿 | 204.43%13.9亿 | -252.83%-13.31亿 | 693.93%8.71亿 | 105.75%1.1亿 | 1.30%-19.08亿 | -433.84%-19.33亿 |
| -应付款（减）增 | 8.60%-10.41亿 | -82.24%-11.39亿 | -2,255.17%-6.25亿 | 106.74%2,900万 | -247.26%-4.3亿 | 113.65%2.92亿 | -369.70%-21.39亿 | -533.66%-4.55亿 | -95.71%1.05亿 | 6,122.01%24.48亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 248.39%9,200万 | -152.10%-6,200万 | 88.89%1.19亿 | -54.35%6,300万 | 228.97%1.38亿 | -329.45%-1.07亿 | -24.63%4,663.3万 | -36.90%6,187.5万 | -47.12%9,805.6万 | 7,752.74%1.85亿 |
| -其他流动资产变动 | -247.38%-26.72亿 | 38.82%18.13亿 | 155.88%13.06亿 | -46.80%-23.37亿 | -228.70%-15.92亿 | 387.49%12.37亿 | 157.77%2.54亿 | -274.77%-4.39亿 | -68.28%2.51亿 | 590.93%7.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -45.90%-8,900万 | -90.63%-6,100万 | -166.67%-3,200万 | -20.00%-1,200万 | -66.67%-1,000万 | -49.44%-600万 | -840.28%-401.5万 | -42.7万 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -28.80%8,900万 | -19.87%1.25亿 | 35.65%1.56亿 | 25.00%1.15亿 | 55.93%9,200万 | -23.16%5,900万 | 1.07%7,678.7万 | 1.49%7,597.6万 | 5.73%7,485.8万 | -16.84%7,080.3万 |
| 已支付退税 | 68.48%-5.27亿 | -414.46%-16.72亿 | 61.81%-3.25亿 | -113.28%-8.51亿 | -35.25%-3.99亿 | 74.72%-2.95亿 | -7.48%-11.67亿 | -30.82%-10.86亿 | -759.24%-8.3亿 | 112.96%1.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,672.22%-5.66亿 | 33.33%3,600万 | -61.43%2,700万 | 133.33%7,000万 | -94.44%3,000万 | 2,934.05%5.4亿 | -1.64%1,779.8万 | -71.23%1,809.4万 | 1,128.04%6,288.8万 | 512,000.00%512.1万 |
| 经营活动现金净额 | 8,104.00%41.02亿 | -90.48%5,000万 | -57.87%5.25亿 | -53.66%12.46亿 | 0.07%26.89亿 | -17.22%26.87亿 | 219.34%32.46亿 | 14.23%10.16亿 | -81.37%8.9亿 | 475.34%47.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 284.23%13.67亿 | -14.68%-7.42亿 | -221.89%-6.47亿 | 33.66%-2.01亿 | 54.30%-3.03亿 | 74.06%-6.63亿 | 28.14%-25.56亿 | -897.32%-35.56亿 | 14.41%-3.57亿 | -126.69%-4.17亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,850.00%-1.17亿 | 93.75%-600万 | -317.39%-9,600万 | -53.33%-2,300万 | 79.73%-1,500万 | -148.67%-7,400万 | 30.04%-2,975.8万 | -79.60%-4,253.8万 | 80.63%-2,368.5万 | -269.28%-1.22亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --2.25亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -163.11%-4.26亿 | -21.51%6.75亿 | 611.90%8.6亿 | 57.68%-1.68亿 | -910.20%-3.97亿 | -93.75%4,900万 | -29.05%7.85亿 | 327.49%11.06亿 | 62.52%-4.86亿 | -216.15%-12.97亿 |
| 其他投资变动净额 | -650.00%-1,100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.09%-6万 | 442.14%6,808.2万 | -1,989,800.00%-1,989.9万 | 100.00%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | 427.92%8.13亿 | 32.76%1.54亿 | 129.59%1.16亿 | 45.10%-3.92亿 | -3.78%-7.14亿 | 61.80%-6.88亿 | 25.73%-18.01亿 | -173.62%-24.25亿 | 51.72%-8.86亿 | -170.42%-18.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -75.84%7.29亿 | 52.07%30.17亿 | --19.84亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---23.09亿 | --0 | --0 | --0 | -206.75%-100万 | -346.58%-32.6万 | 94.51%-7.3万 | -299.40%-133万 | -80.00%-33.3万 |
| 已支付现金股息 | -25.26%-8.58亿 | -18.51%-6.85亿 | 19.94%-5.78亿 | -33.46%-7.22亿 | 0.18%-5.41亿 | 0.02%-5.42亿 | 3.19%-5.42亿 | -10.75%-5.6亿 | 0.47%-5.06亿 | -0.08%-5.08亿 |
| 其他筹资费用净额 | 34.38%-2.31亿 | -66.82%-3.52亿 | -67.46%-2.11亿 | 58.96%-1.26亿 | -122.46%-3.07亿 | -10,466.62%-1.38亿 | -130,500.00%-130.6万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -9.42%-3.6亿 | -127.53%-3.29亿 | 240.92%11.95亿 | 0.00%-8.48亿 | -24.52%-8.48亿 | -25.24%-6.81亿 | 2.91%-5.44亿 | -10.48%-5.6亿 | 0.27%-5.07亿 | -0.11%-5.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.58%142.74亿 | 20.63%145.03亿 | 2.17%120.23亿 | 16.40%117.68亿 | 19.42%101.1亿 | 9.49%84.66亿 | -20.17%77.32亿 | -4.51%96.86亿 | 29.85%101.44亿 | 53.71%78.12亿 |
| 现金变动 | 3,744.00%45.55亿 | -106.81%-1.25亿 | 30,500.00%18.36亿 | -99.47%600万 | -14.49%11.27亿 | 46.22%13.18亿 | 145.79%9.01亿 | -291.08%-19.69亿 | -120.69%-5.03亿 | -16.93%24.33亿 |
| 汇率变动影响 | 820.19%7.49亿 | -116.20%-1.04亿 | 156.80%6.42亿 | -52.92%2.5亿 | 62.39%5.31亿 | 295.62%3.27亿 | -382.54%-1.67亿 | -175.86%-3,464.1万 | 144.98%4,566.3万 | 49.23%-1.02亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | -100.00%-1,000 | 4,904,700.00%4,904.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 37.17%195.79亿 | -1.58%142.74亿 | 20.63%145.03亿 | 2.17%120.23亿 | 16.40%117.68亿 | 19.42%101.1亿 | 9.50%84.66亿 | -20.17%77.32亿 | -4.51%96.86亿 | 29.85%101.44亿 |
| 自由现金流 | 489.92%33.26亿 | -261.44%-8.53亿 | -123.69%-2.36亿 | -56.81%9.96亿 | 19.11%23.06亿 | 196.28%19.36亿 | 125.08%6.53亿 | -647.54%-26.05亿 | -88.65%4.76亿 | 635.07%41.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
