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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Disco (6146)
- 72250.0
- -1760.0-2.38%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
7.84万亿总市值57.81市盈率(静)
74460.0最高价72200.0最低价163.64万股成交量73860.0今开74010.0昨收1193.15亿成交额81000.052周最高1.92%换手率1.08亿总股本31190.052周最低1249.84每股收益TTM6.18万亿流通值81000.0历史最高57.81市盈率(静)8546.73万流通股493.3历史最低1249.84每股收益(静)3.05%振幅505.00股息TTM13.33市净率100股每手0.70%股息率TTM
Disco (6146) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 19.37%1,876.76亿 | 22.75%1,572.27亿 | 12.08%1,280.83亿 | 10.40%1,142.8亿 | 64.98%1,035.12亿 | 74.38%627.43亿 | -17.46%359.8亿 | -24.20%435.92亿 | 41.70%575.1亿 | 7.66%405.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.32%1,838.11亿 | 46.75%1,681.46亿 | 1.59%1,145.76亿 | 22.26%1,127.85亿 | 72.64%922.51亿 | 39.60%534.34亿 | 0.05%382.77亿 | -24.58%382.56亿 | 65.95%507.24亿 | -0.15%305.66亿 |
| 非现金项目调整总额 | 122.92%204.02亿 | -48.14%91.52亿 | 46.84%176.46亿 | 481.94%120.17亿 | 65.20%20.65亿 | -67.89%12.5亿 | -15.02%38.93亿 | -32.04%45.81亿 | -15.76%67.41亿 | -25.02%80.02亿 |
| -折旧与摊销 | 21.50%148.21亿 | 10.58%121.98亿 | 6.36%110.31亿 | 21.28%103.71亿 | 25.47%85.51亿 | 3.07%68.15亿 | 8.48%66.12亿 | 0.69%60.95亿 | 1.10%60.53亿 | -8.53%59.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 11,852.38%75.3亿 | --6,300万 | --0 | ---- | ---- | -95.13%5,800万 | 131.71%11.91亿 | 817.86%5.14亿 |
| -联营企业份额 | 49.44%-1.35亿 | -89.36%-2.67亿 | 26.56%-1.41亿 | 58.35%-1.92亿 | -59.52%-4.61亿 | 27.39%-2.89亿 | -35.84%-3.98亿 | -65.54%-2.93亿 | -88.30%-1.77亿 | -883.33%-9,400万 |
| -处置利润 | 159.18%1.27亿 | -16.95%4,900万 | 110.26%5,900万 | -877.03%-5.75亿 | 39.62%7,400万 | 126.63%5,300万 | -552.27%-1.99亿 | -94.32%4,400万 | 102.88%7.75亿 | 768.18%3.82亿 |
| -其他非现金项目 | 297.63%55.89亿 | -239.50%-28.28亿 | -135.45%-8.33亿 | 138.53%23.5亿 | -14.45%-60.99亿 | -151.13%-53.29亿 | -60.39%-21.22亿 | -20.16%-13.23亿 | -190.77%-11.01亿 | -69.79%12.13亿 |
| 营运资本变动 | 17.58%-165.4亿 | -384.76%-200.69亿 | 60.64%-41.4亿 | -214.37%-105.19亿 | 14.15%91.97亿 | 230.27%80.57亿 | -917.04%-61.85亿 | 1,702.38%7.57亿 | -97.92%4,200万 | 156.17%20.16亿 |
| -应收款（增）减 | -483.05%-110.09亿 | 208.45%28.74亿 | -89.56%-26.5亿 | 52.17%-13.98亿 | 51.75%-29.23亿 | -16.46%-60.58亿 | -159.83%-52.02亿 | 274.81%86.95亿 | 10.15%-49.74亿 | -1,695.39%-55.36亿 |
| -存货（增）减 | 99.16%-2.07亿 | -10.66%-245.96亿 | -2.51%-222.26亿 | -126.00%-216.82亿 | -150.82%-95.94亿 | -11,490.91%-38.25亿 | 99.12%-3,300万 | -25.60%-37.44亿 | -298.47%-29.81亿 | -56.54%15.02亿 |
| -应付款（减）增 | -62.79%-91.39亿 | -150.72%-56.14亿 | 694.73%110.68亿 | -128.98%-18.61亿 | -4.96%64.21亿 | 390.08%67.56亿 | 25.18%-23.29亿 | -163.14%-31.13亿 | -3.65%49.3亿 | 165.28%51.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -79.33%23.03亿 | 180.65%111.42亿 | 18.26%39.7亿 | -57.85%33.57亿 | 44.48%79.64亿 | 179.94%55.12亿 | 325.80%19.69亿 | -127.70%-8.72亿 | 201.24%31.48亿 | 56.91%10.45亿 |
| -其他流动资产变动 | 139.02%15.12亿 | -168.01%-38.75亿 | -48.50%56.98亿 | 50.98%110.65亿 | 29.21%73.29亿 | 1,061.36%56.72亿 | -182.30%-5.9亿 | -158.02%-2.09亿 | 27.68%-8,100万 | 48.86%-1.12亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -59.42%5,600万 | 1.38亿 | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 41.03%-2,300万 | 9.30%-3,900万 | ||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.15%9,100万 | 20.78%9,300万 | 97.44%7,700万 | -20.41%3,900万 | 2.08%4,900万 | -34.25%4,800万 | -25.51%7,300万 | 84.91%9,800万 | -1.85%5,300万 | -6.90%5,400万 |
| 已支付退税 | -46.03%-551.1亿 | -19.42%-377.38亿 | 5.57%-316亿 | -57.98%-334.63亿 | -208.78%-211.82亿 | -26.45%-68.6亿 | 68.47%-54.25亿 | -147.47%-172.04亿 | 12.11%-69.52亿 | 9.33%-79.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 13.30%8.86亿 | -18.88%7.82亿 | 3.99%9.64亿 | -23.95%9.27亿 | 90.47%12.19亿 | -4.62%6.4亿 | -18.67%6.71亿 | 476.92%8.25亿 | -33.18%1.43亿 | -34.56%2.14亿 |
| 经营活动现金净额 | 10.95%1,335.43亿 | 23.42%1,203.64亿 | 19.25%975.24亿 | -2.24%817.83亿 | 47.51%836.54亿 | 81.18%567.09亿 | 14.60%312.99亿 | -46.17%273.11亿 | 54.17%507.31亿 | 12.24%329.05亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.46%-351.16亿 | -314.74%-668.39亿 | -23.09%-161.16亿 | 69.95%-130.93亿 | -107.95%-435.67亿 | 15.74%-209.51亿 | -72.85%-248.64亿 | -25.49%-143.85亿 | -14.08%-114.63亿 | -20.45%-100.48亿 |
| 无形资产交易净额 | -21.74%-8,400万 | 37.84%-6,900万 | -158.14%-1.11亿 | 23.21%-4,300万 | 35.63%-5,600万 | 7.45%-8,700万 | -18.99%-9,400万 | 28.83%-7,900万 | 59.19%-1.11亿 | -134.48%-2.72亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.17亿 | ---- | ---2.54亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---1,000亿 | ---- | --0 | --2,900万 | --0 | 482.40%81.26亿 | ---21.25亿 | --0 | -99.95%200万 | 238.41%40亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -212.50%-2,500万 | 92.45%-800万 | -10,500.00%-1.06亿 | 88.89%-100万 | 96.04%-900万 | -1,035.00%-2.27亿 | 93.03%-2,000万 | 64.08%-2.87亿 | -170.85%-7.99亿 | -51.28%-2.95亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 12.82%4,400万 | 5.41%3,900万 | -13.95%3,700万 | -53.76%4,300万 | 675.00%9,300万 | -96.34%1,200万 | 3,544.44%3.28亿 | 0.00%900万 | -95.95%900万 | -32.32%2.22亿 |
| 其他投资变动净额 | 47.73%-5.88亿 | -951.40%-11.25亿 | -791.67%-1.07亿 | 76.92%-1,200万 | -360.00%-5,200万 | 1,100.00%2,000万 | -100.87%-200万 | 501.75%2.29亿 | -211.76%-5,700万 | 264.52%5,100万 |
| 投资活动现金净额 | -99.65%-1,357.69亿 | -314.57%-680.02亿 | -25.43%-164.03亿 | 70.00%-130.77亿 | -232.58%-435.91亿 | 48.92%-131.07亿 | -76.81%-256.6亿 | -14.52%-145.13亿 | -99.83%-126.73亿 | 11.60%-63.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -621.73%-90亿 | -31.54%-12.47亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 8.05%3.49亿 | 24.23%3.23亿 | 126.09%2.6亿 | -44.98%1.15亿 | -74.76%2.09亿 | 301.94%8.28亿 | 1,044.44%2.06亿 | -95.90%1,800万 | -10.41%4.39亿 | 25.00%4.9亿 |
| 已支付现金股息 | -17.79%-453.09亿 | -23.63%-384.67亿 | 3.23%-311.15亿 | -17.35%-321.54亿 | -64.54%-274.01亿 | -55.04%-166.53亿 | 17.38%-107.41亿 | 16.08%-130.01亿 | -38.35%-154.92亿 | -81.23%-111.98亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---7,300万 | ---- | -45.10%-7,400万 | ---5,100万 | --0 | ---- | ---4,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-200万 | 33.33%-600万 | ---900万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -18.05%-450.35亿 | -23.31%-381.5亿 | 3.59%-309.38亿 | -18.01%-320.9亿 | -71.84%-271.93亿 | -49.57%-158.25亿 | 18.50%-105.8亿 | 46.03%-129.82亿 | -101.18%-240.53亿 | -77.55%-119.56亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 6.35%2,291.67亿 | 32.16%2,154.86亿 | 29.64%1,630.53亿 | 14.54%1,257.71亿 | 37.64%1,098.09亿 | -6.52%797.82亿 | -0.23%853.51亿 | 19.33%855.45亿 | 25.42%716.9亿 | 35.53%571.62亿 |
| 现金变动 | -432.54%-472.61亿 | -71.68%142.12亿 | 37.05%501.83亿 | 184.51%366.16亿 | -53.67%128.7亿 | 662.17%277.77亿 | -2,585.33%-49.41亿 | -101.31%-1.84亿 | -4.12%140.05亿 | -5.20%146.07亿 |
| 汇率变动影响 | 602.64%26.69亿 | -123.59%-5.31亿 | 237.99%22.51亿 | -78.45%6.66亿 | 37.44%30.91亿 | 458.12%22.49亿 | -6,877.78%-6.28亿 | 93.96%-900万 | -91.03%-1.49亿 | 81.56%-7,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 期末现金 | -19.46%1,845.75亿 | 6.35%2,291.67亿 | 32.16%2,154.86亿 | 29.64%1,630.53亿 | 14.54%1,257.71亿 | 37.64%1,098.09亿 | -6.52%797.82亿 | -0.23%853.51亿 | 19.33%855.45亿 | 25.42%716.9亿 |
| 自由现金流 | 84.00%983.16亿 | -34.25%534.34亿 | 20.35%812.73亿 | 68.74%675.32亿 | 12.43%400.22亿 | 461.72%355.96亿 | -50.48%63.37亿 | -67.30%127.96亿 | 73.57%391.26亿 | 8.27%225.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
