(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -85.63%1.42亿 | 1,524.10%9.87亿 | -110.57%-6,927.2万 | -34.33%6.55亿 | 51.84%9.98亿 | 3.37%6.57亿 | -15.17%6.36亿 | 4.56%7.5亿 | 332.57%7.17亿 | 26.06%1.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.45%4.68亿 | 121.43%4.09亿 | -65.07%1.85亿 | -41.97%5.28亿 | 37.55%9.11亿 | 1.49%6.62亿 | -2.79%6.52亿 | 19.94%6.71亿 | 63.19%5.59亿 | 408.68%3.43亿 |
非现金项目调整总额 | -50.29%1.43亿 | 154.56%2.87亿 | -39.78%1.13亿 | 5.16%1.87亿 | 1.77%1.78亿 | -37.48%1.75亿 | 696.16%2.8亿 | -90.43%3,516.2万 | 38.45%3.67亿 | 75.35%2.65亿 |
-折旧与摊销 | 5.06%2.26亿 | -0.93%2.15亿 | 1.61%2.17亿 | 2.96%2.13亿 | 5.23%2.07亿 | 0.16%1.97亿 | 7.81%1.97亿 | 26.07%1.82亿 | 12.27%1.45亿 | 22.12%1.29亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.12%7,392.3万 | 80.30%9,028.1万 | 194.24%5,007.3万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.5万 |
-处置利润 | -584.24%-187.4万 | 104.51%38.7万 | -162.65%-858.4万 | 158.76%1,370.1万 | -1,118.65%-2,331.7万 | 150.53%228.9万 | 58.86%-453万 | -6,427.59%-1,101万 | 102.14%17.4万 | -258.54%-812.1万 |
-其他非现金项目 | -212.23%-8,091.6万 | 175.64%7,210.1万 | -140.40%-9,531.8万 | -596.82%-3,964.9万 | 76.40%-569万 | -127.42%-2,410.8万 | 141.86%8,793.4万 | -258.65%-2.1亿 | 40.47%1.32亿 | 202.79%9,424.9万 |
营运资本变动 | -261.23%-4.69亿 | 179.29%2.91亿 | -508.12%-3.67亿 | 33.49%-6,028.9万 | 49.56%-9,064.1万 | 39.35%-1.8亿 | -782.26%-2.96亿 | 120.68%4,342.7万 | 52.54%-2.1亿 | -406.96%-4.42亿 |
-应收款(增)减 | -365.77%-3.02亿 | 240.54%1.14亿 | -133.71%-8,081.6万 | 72.41%2.4亿 | 186.85%1.39亿 | 56.77%-1.6亿 | -249.40%-3.7亿 | 224.48%2.48亿 | 43.34%-1.99亿 | -104.21%-3.51亿 |
-存货(增)减 | -5,047.71%-3.73亿 | 106.94%753.7万 | -14.83%-1.09亿 | 49.06%-9,458.4万 | -93.36%-1.86亿 | -2,018.16%-9,601.6万 | 98.26%-453.3万 | -1,805.48%-2.6亿 | 93.22%-1,364.4万 | -7,206.47%-2.01亿 |
-应付款(减)增 | 49.19%1.61亿 | 174.05%1.08亿 | 6.17%-1.46亿 | -3,042.09%-1.55亿 | -105.98%-494.6万 | 67.25%8,268.4万 | -11.02%4,943.6万 | 1,910.71%5,555.6万 | -97.49%276.3万 | 25.73%1.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -26.96%4,498.7万 | 296.24%6,158.9万 | 37.25%-3,138.5万 | -27.99%-5,001.9万 | -523.98%-3,908万 | -121.52%-626.3万 | --2,910.4万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.85%-1,315万 | 5.02%-1,230.7万 | 5.41%-1,295.8万 | 13.35%-1,369.9万 | 14.45%-1,581万 | 23.60%-1,848万 | 13.07%-2,418.7万 | 15.18%-2,782.4万 | 7.72%-3,280.4万 | 11.00%-3,554.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.59%350.5万 | -1.97%314.1万 | -11.54%320.4万 | -0.85%362.2万 | 5.55%365.3万 | 14.15%346.1万 | 89.50%303.2万 | 6.95%160万 | 18.54%149.6万 | -14.03%126.2万 |
已支付退税 | -1,613.66%-2.2亿 | 90.09%-1,284.1万 | 51.58%-1.3亿 | -16.07%-2.68亿 | 8.22%-2.31亿 | 18.04%-2.51亿 | -133.04%-3.06亿 | -120.88%-1.32亿 | -200.84%-5,953.9万 | -108.48%-1,979.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -79.84%537.1万 | -61.77%2,663.7万 | 692.66%6,967.5万 | -37.40%879万 | -15.34%1,404.1万 | 4.31%1,658.6万 | -2.28%1,590.1万 | 39.28%1,627.2万 | -11.95%1,168.3万 | -5.55%1,326.8万 |
经营活动现金净额 | -108.33%-8,255.6万 | 813.48%9.91亿 | -135.94%-1.39亿 | -49.76%3.87亿 | 88.72%7.69亿 | 25.77%4.08亿 | -46.69%3.24亿 | -4.65%6.08亿 | 410.51%6.38亿 | 28.05%1.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.39%-3,335.7万 | -445.52%-1.06亿 | 82.16%-1,934.6万 | -293.46%-1.08亿 | 354.30%5,606.2万 | 83.42%-2,204.6万 | -154.78%-1.33亿 | -108.56%-5,220.1万 | 88.39%-2,502.9万 | -246.00%-2.16亿 |
无形资产交易净额 | 37.20%-1,621.8万 | 35.67%-2,582.3万 | 41.92%-4,014.4万 | -16.81%-6,912.3万 | -65.32%-5,917.5万 | -18.67%-3,579.4万 | 24.05%-3,016.2万 | -145.71%-3,971.1万 | 9.38%-1,616.2万 | 4.23%-1,783.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
投资产品交易净额 | -130.04%-3,125.4万 | 2.21%1.04亿 | 241.81%1.02亿 | -257.18%-7,178.9万 | -24.24%4,567.4万 | 31.02%6,028.7万 | 248.44%4,601.4万 | -2,743.85%-3,099.8万 | 8.17%-109万 | -123.22%-118.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---15万 | --0 | ---- | ---- | 89.74%-40万 | -290.00%-390万 | 70.59%-100万 | ---340万 | ---- | 60.00%-80万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -75.54%20.4万 | -31.70%83.4万 | -7.92%122.1万 | -36.71%132.6万 | -1.46%209.5万 | 36.46%212.6万 | 197.90%155.8万 | -33.63%52.3万 | -15.99%78.8万 | -52.04%93.8万 |
其他投资变动净额 | 123.89%882.3万 | -4.63%-3,693.6万 | -6.28%-3,530.1万 | 1.23%-3,321.6万 | 27.03%-3,363.1万 | -11.92%-4,608.9万 | 88.09%-4,118.1万 | -409.40%-3.46亿 | -15.89%-6,785.1万 | -1,799.07%-5,855万 |
投资活动现金净额 | -13.48%-7,195.2万 | -869.96%-6,340.6万 | 102.93%823.5万 | -2,747.12%-2.81亿 | 123.39%1,062.5万 | 71.21%-4,541.6万 | 66.53%-1.58亿 | -331.13%-4.71亿 | 62.43%-1.09亿 | -301.86%-2.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 110.68%2,130.9万 | -309.14%-1.99亿 | 5.60%9,536万 | 121.81%9,030.1万 | -9.97%-4.14亿 | -1,260.60%-3.77亿 | 136.56%3,244.1万 | 84.50%-8,873.7万 | -210.31%-5.73亿 | 1,572.73%5.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | -146.10%-37.9万 | 52.32%-15.4万 | -8.75%-32.3万 | 14.41%-29.7万 | 71.44%-34.7万 | -107.62%-121.5万 | 1,951.80%1,594.4万 | -36.45%-86.1万 | -99.05%-63.1万 | -78.09%-31.7万 |
租赁融资增减 | 2.95%-9,144.8万 | -5.01%-9,423万 | 5.57%-8,973.5万 | -19.60%-9,502.6万 | -14.25%-7,945.5万 | 1.77%-6,954.5万 | -33.70%-7,079.9万 | -89.25%-5,295.3万 | -7.40%-2,798万 | -35.99%-2,605.1万 |
已支付现金股息 | -67.20%-4,567万 | 62.51%-2,731.4万 | -0.12%-7,285万 | -33.05%-7,276.6万 | -20.13%-5,468.9万 | -1.13%-4,552.6万 | -66.58%-4,501.7万 | ---2,702.4万 | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-372万 | ---186万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -9,690,600.00%-9,690.7万 | 50.00%-1,000 | 99.95%-2,000 |
融资活动现金净额 | 63.82%-1.16亿 | -375.41%-3.21亿 | 13.16%-6,754.9万 | 85.82%-7,779万 | -11.31%-5.49亿 | -630.80%-4.93亿 | 75.04%-6,743.2万 | 55.19%-2.7亿 | -222.40%-6.03亿 | 938.15%4.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 227.09%8.72亿 | -42.72%2.67亿 | 6.15%4.66亿 | 112.23%4.39亿 | -38.94%2.07亿 | 43.09%3.38亿 | -36.08%2.37亿 | -16.78%3.7亿 | 276.37%4.45亿 | -22.17%1.18亿 |
现金变动 | -144.63%-2.71亿 | 406.00%6.07亿 | -820.44%-1.98亿 | -88.11%2,751.5万 | 277.30%2.31亿 | -231.94%-1.31亿 | 174.09%9,893.8万 | -79.00%-1.34亿 | -122.85%-7,460.4万 | 1,070.53%3.27亿 |
汇率变动影响 | 69.96%-31.6万 | -59.88%-105.2万 | -19.85%-65.8万 | -216.81%-54.9万 | 137.01%47万 | -142.63%-127万 | --297.9万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 |
期末现金 | -31.07%6.01亿 | 227.09%8.72亿 | -42.72%2.67亿 | 6.15%4.66亿 | 112.23%4.39亿 | -38.94%2.07亿 | 43.09%3.38亿 | -36.08%2.37亿 | -16.78%3.7亿 | 276.37%4.45亿 |
自由现金流 | -115.46%-1.33亿 | 526.19%8.6亿 | -197.22%-2.02亿 | -68.25%2.07亿 | 86.78%6.53亿 | 119.36%3.5亿 | -68.31%1.59亿 | -15.65%5.03亿 | 600.20%5.97亿 | -1,045.07%-1.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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