(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.21%32.03亿 | 5.08%34.52亿 | -30.77%32.85亿 | 5.28%47.45亿 | -28.15%45.07亿 | 3.63%62.73亿 | -3.66%60.53亿 | 9.50%62.83亿 | -9.17%57.38亿 | 42.27%63.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -23.44%29.23亿 | 31.75%38.18亿 | 28.40%28.98亿 | -43.48%22.57亿 | -25.64%39.93亿 | -2.95%53.7亿 | 22.30%55.33亿 | -11.66%45.24亿 | 13.75%51.21亿 | 10.64%45.02亿 |
非现金项目调整总额 | 10.75%14.42亿 | -38.50%13.02亿 | 36.58%21.17亿 | 16.45%15.5亿 | 9.37%13.31亿 | 13.10%12.17亿 | -6.92%10.76亿 | 3.03%11.56亿 | -29.12%11.22亿 | 27.87%15.83亿 |
-折旧与摊销 | -3.28%12.99亿 | -10.29%13.43亿 | -0.27%14.97亿 | 6.83%15.01亿 | 9.68%14.05亿 | 12.47%12.81亿 | -4.85%11.39亿 | 5.74%11.97亿 | -5.67%11.32亿 | -3.07%12亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.55亿 | --0 | --6.1亿 | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | ---- |
-处置利润 | --1.68亿 | --0 | ---- | 126.67%800万 | 72.22%-3,000万 | 18.80%-1.08亿 | -52.87%-1.33亿 | 12.12%-8,700万 | -121.06%-9,900万 | 610.87%4.7亿 |
-其他非现金项目 | -339.02%-1.8亿 | -510.00%-4,100万 | -75.61%1,000万 | 151.25%4,100万 | -281.82%-8,000万 | -37.14%4,400万 | 52.17%7,000万 | 9.52%4,600万 | 148.28%4,200万 | -317.50%-8,700万 |
营运资本变动 | 30.46%-11.62亿 | 3.63%-16.71亿 | -285.45%-17.34亿 | 214.72%9.35亿 | -160.38%-8.15亿 | 43.91%-3.13亿 | -192.54%-5.58亿 | 218.70%6.03亿 | -322.81%-5.08亿 | 126.24%2.28亿 |
-应收款(增)减 | 303.07%5.95亿 | 60.08%-2.93亿 | -189.84%-7.34亿 | 99.27%8.17亿 | 772.13%4.1亿 | 86.35%-6,100万 | -302.70%-4.47亿 | -198.23%-1.11亿 | 154.59%1.13亿 | 65.09%-2.07亿 |
-存货(增)减 | 52.25%-7.22亿 | -53.81%-15.12亿 | -8,836.36%-9.83亿 | 98.08%-1,100万 | -19.13%-5.73亿 | 2.63%-4.81亿 | -172.86%-4.94亿 | 193.39%6.78亿 | -1,496.15%-7.26亿 | -79.37%5,200万 |
-应付款(减)增 | -356.77%-9.86亿 | 3,300.00%3.84亿 | 7.69%-1,200万 | 93.16%-1,300万 | -158.82%-1.9亿 | 3,330.00%3.23亿 | 80.77%-1,000万 | 63.38%-5,200万 | -149.31%-1.42亿 | 171.29%2.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 23.44%-4,900万 | 77.06%-6,400万 | -276.58%-2.79亿 | 302.56%1.58亿 | 49.68%-7,800万 | -231.36%-1.55亿 | 257.58%1.18亿 | 200.00%3,300万 | -62.07%1,100万 | 101.43%2,900万 |
-其他流动资产变动 | 85.40%-3,300万 | -1,127.27%-2.26亿 | 340.00%2,200万 | 117.86%500万 | 79.71%-2,800万 | -245.26%-1.38亿 | 282.69%9,500万 | -133.77%-5,200万 | -17.65%1.54亿 | -90.97%1.87亿 |
-其他流动负债变动 | -17.50%3,300万 | -84.13%4,000万 | 1,300.00%2.52亿 | 94.10%-2,100万 | -278.89%-3.56亿 | 10.56%1.99亿 | 68.22%1.8亿 | 30.49%1.07亿 | 167.77%8,200万 | 27.11%-1.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.86%-3,600万 | -12.90%-3,500万 | -520.00%-3,100万 | -500万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 35.92%1.4亿 | 28.75%1.03亿 | -10.11%8,000万 | -16.04%8,900万 | -1.85%1.06亿 | 31.71%1.08亿 | -38.81%8,200万 | 19.64%1.34亿 | -31.71%1.12亿 | 65.66%1.64亿 |
已支付退税 | 6.22%-11.46亿 | -222.43%-12.22亿 | 64.58%-3.79亿 | 4.63%-10.7亿 | 58.64%-11.22亿 | -134.89%-27.13亿 | 24.66%-11.55亿 | 14.60%-15.33亿 | -12.19%-17.95亿 | -20.57%-16亿 |
其他经营现金流入(流出) | 14,500.00%1.46亿 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 0.35%23.07亿 | -22.15%22.99亿 | -21.42%29.53亿 | 7.65%37.58亿 | -4.80%34.91亿 | -26.37%36.67亿 | 1.97%49.8亿 | 20.44%48.84亿 | -16.92%40.55亿 | 28.41%48.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -627.79%-53.42亿 | -38.49%-7.34亿 | 53.59%-5.3亿 | -5.94%-11.42亿 | -41.84%-10.78亿 | 9.85%-7.6亿 | 14.50%-8.43亿 | -58.52%-9.86亿 | -74.72%-6.22亿 | 80.08%-3.56亿 |
无形资产交易净额 | -91.86%-5.66亿 | 57.43%-2.95亿 | -36.96%-6.93亿 | -232.89%-5.06亿 | 37.70%-1.52亿 | 18.94%-2.44亿 | -90.51%-3.01亿 | -243.48%-1.58亿 | -119.05%-4,600万 | 58.00%-2,100万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42亿 |
投资产品交易净额 | -1.24%56.43亿 | 16.35%57.14亿 | 211.13%49.11亿 | -3,190.21%-44.19亿 | 107.15%1.43亿 | 29.53%-20亿 | -1.57%-28.38亿 | 19.64%-27.94亿 | -922.65%-34.77亿 | -155.74%-3.4亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | 80.00%-100万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | -16.67%-700万 | 71.43%-600万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%500万 | -28.57%500万 | -22.22%700万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | -16.67%1,000万 | -25.00%1,200万 | -20.00%1,600万 | -48.72%2,000万 | 30.00%3,900万 |
其他投资变动净额 | -92.11%-7,300万 | 29.63%-3,800万 | 5.26%-5,400万 | -159.09%-5,700万 | -134.92%-2,200万 | 228.57%6,300万 | 25.76%-4,900万 | 0.00%-6,600万 | -512.50%-6,600万 | -54.29%1,600万 |
投资活动现金净额 | -107.16%-3.33亿 | 27.84%46.52亿 | 159.51%36.39亿 | -455.40%-61.15亿 | 62.50%-11.01亿 | 26.98%-29.36亿 | -0.80%-40.21亿 | 4.98%-39.89亿 | -885.45%-41.98亿 | 63.99%-4.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -519.89%-23.06亿 | ---3.72亿 | --0 | 47.96%-6.75亿 | ---12.97亿 | --0 | --0 | ---700万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 1.00%-2.96亿 | -1.70%-2.99亿 | -8.89%-2.94亿 | -8.00%-2.7亿 | -23.15%-2.5亿 | -2.01%-2.03亿 | -4.19%-1.99亿 | -22.44%-1.91亿 | -16.42%-1.56亿 | -22.94%-1.34亿 |
已支付现金股息 | -37.48%-11.37亿 | 3.61%-8.27亿 | -23.28%-8.58亿 | 50.07%-6.96亿 | 12.93%-13.94亿 | -34.65%-16.01亿 | -9.79%-11.89亿 | -21.28%-10.83亿 | -17.04%-8.93亿 | -5.68%-7.63亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -57.14%-1,100万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -149.67%-37.4亿 | -30.03%-14.98亿 | 29.88%-11.52亿 | 44.17%-16.43亿 | -62.96%-29.43亿 | -30.02%-18.06亿 | -8.26%-13.89亿 | -22.19%-12.83亿 | -15.51%-10.5亿 | -8.47%-9.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.04%204.03亿 | 59.45%147.81亿 | -30.48%92.7亿 | -3.62%133.34亿 | -7.08%138.35亿 | -2.60%148.89亿 | -3.11%152.86亿 | -7.58%157.76亿 | 29.54%170.69亿 | 20.60%131.77亿 |
现金变动 | -132.39%-17.66亿 | 0.24%54.53亿 | 236.00%54.4亿 | -623.33%-40亿 | 48.56%-5.53亿 | -150.00%-10.75亿 | -10.82%-4.3亿 | 67.48%-3.88亿 | -133.64%-11.93亿 | 99.21%35.46亿 |
汇率变动影响 | -1.18%1.67亿 | 144.93%1.69亿 | 211.29%6,900万 | -216.98%-6,200万 | 165.00%5,300万 | -39.39%2,000万 | 133.00%3,300万 | 0.00%-1亿 | -128.82%-1亿 | -26.33%3.47亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 |
期末现金 | -7.83%188.05亿 | 38.04%204.03亿 | 59.45%147.81亿 | -30.48%92.7亿 | -3.62%133.34亿 | -7.08%138.35亿 | -2.60%148.89亿 | -3.11%152.86亿 | -7.58%157.76亿 | 29.54%170.69亿 |
自由现金流 | -390.59%-36.12亿 | -27.98%12.43亿 | -18.04%17.26亿 | -6.48%21.06亿 | -15.43%22.52亿 | -25.61%26.63亿 | -3.89%35.8亿 | 13.15%37.25亿 | -24.65%32.92亿 | 124.51%43.69亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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