AIRPORT
5014
UTDPLT
2089
99SMART
5326
KPJ
5878
GAMUDA
5398
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 314.43%2,953.8万 | -281.96%-1,338万 | 66.58%-383.2万 | -122.53%-706.9万 | -41.63%2,167.4万 | -18.65%-1,377.5万 | 45.00%-350.3万 | -193.80%-1,146.5万 | -29.92%3,137.6万 | 344.00%3,713.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -80.28%107.3万 | 130.75%104.7万 | 103.74%28.1万 | 60.04%1,447.4万 | 60.51%1,995.9万 | 269.20%544.2万 | -400.80%-340.5万 | -25.43%-752.2万 | 16.40%904.4万 | -5.55%1,243.5万 |
非现金项目调整总额 | 228.93%517.4万 | -45.36%115.3万 | -60.64%150.2万 | -35.59%544.3万 | -2,841.33%-205.6万 | -49.89%157.3万 | -17.96%211万 | 43.24%381.6万 | -5.13%845万 | 108.20%7.5万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 8.53%686万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.49%632.1万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---87.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 67.45%-118.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.96%-365万 | ---- |
-其他非现金项目 | 228.93%517.4万 | -45.36%115.3万 | -60.64%150.2万 | -88.87%64.3万 | -164.10%-685.6万 | -49.89%157.3万 | -17.96%211万 | 43.24%381.6万 | 21.15%577.9万 | 48.61%-259.6万 |
营运资本变动 | 212.03%2,329.1万 | -605.62%-1,558万 | 27.63%-561.5万 | -294.40%-2,698.6万 | -84.68%377.1万 | -28.15%-2,079万 | 78.08%-220.8万 | -149.88%-775.9万 | -50.59%1,388.2万 | 733.28%2,462.2万 |
-应收款(增)减 | 123.42%1,385万 | -1,557.35%-2,101.5万 | 181.18%1,062.1万 | -487.03%-1.09亿 | -39.65%-3,848.9万 | -568.24%-5,913.3万 | 105.80%144.2万 | -130.68%-1,308.4万 | -9,696.32%-1,861.3万 | 47.15%-2,756.1万 |
-存货(增)减 | -118.58%-482.7万 | -40.48%-664.2万 | -56.62%-691万 | 80.19%4,590.4万 | 25.46%2,907.1万 | 2,431.48%2,597.3万 | -282.83%-472.8万 | -237.31%-441.2万 | -50.50%2,547.5万 | -24.62%2,317.1万 |
-应付款(减)增 | 31.71%1,417.6万 | 1,071.28%1,202.9万 | -174.79%-933.4万 | 1,170.59%4,553.2万 | 17.39%2,126.2万 | 272.10%1,076.3万 | -90.36%102.7万 | 146.62%1,248万 | 78.62%-425.3万 | -8.27%1,811.3万 |
-其他流动资产变动 | -94.28%9.2万 | -5.88%4.8万 | 100.29%8,000 | -181.24%-915.8万 | -174.07%-807.3万 | 174.88%160.7万 | -96.69%5.1万 | -379.90%-274.3万 | 443.17%1,127.3万 | 591.17%1,089.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24.84%-200万 | -58.56%-172.2万 | -5.60%-143.2万 | 31.92%-462万 | 78.78%-57.6万 | 7.83%-160.2万 | 17.98%-108.6万 | -34.39%-135.6万 | -27.65%-678.6万 | -246.74%-271.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 10.49%-348.1万 | -109.02%-20.2万 | 47.78%-234.8万 | 4.12%-320.8万 | 571.59%293.8万 | -81.90%-388.9万 | 2,064.04%223.9万 | -854.56%-449.6万 | -24.48%-334.6万 | 58.47%-62.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 224.87%2,405.7万 | -551.23%-1,530.4万 | 56.04%-761.2万 | -170.12%-1,489.7万 | -28.87%2,403.6万 | -24.41%-1,926.6万 | 69.90%-235万 | -261.19%-1,731.7万 | -42.22%2,124.4万 | 455.82%3,379.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -394.62%-690万 | 26.54%-165.5万 | -111.89%-258.3万 | -42.51%-483.1万 | 101.47%3.6万 | -538.68%-139.5万 | -119.59%-225.3万 | -432.31%-121.9万 | -36.25%-339万 | -1,342.94%-245.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | 44.73%-13.1万 | 24.49%-25.9万 | -62.87%-147.4万 | ---- | ---- | ---23.7万 | ---34.3万 | ---90.5万 | ---90.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -315.08%-1,252.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.23%582.4万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---227万 | ---27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -65.06%70.9万 | 115.73%26.1万 | --0 | ---- | ---- | -68.49%202.9万 | -83,050.00%-165.9万 | -107.74%-2.3万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -180.12%-64.5万 | 211.14%273.8万 | 158.46%248.9万 | 414.90%518.5万 | 302.70%253.7万 | 292.68%80.5万 | 1,105.48%88万 | 872.73%96.3万 | 84.43%100.7万 | 311.76%63万 |
投资活动现金净额 | -703.44%-769.7万 | 137.11%121.3万 | 43.25%-35.3万 | -727.60%-1,591.6万 | -203.87%-1,106.7万 | -113.76%-95.8万 | -243.74%-326.9万 | -472.46%-62.2万 | 137.28%253.6万 | -304.22%-364.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -121.80%-659.7万 | 593.48%605.5万 | 66.07%-369.2万 | 274.98%2,586.5万 | 137.05%770.7万 | 124.96%3,026.6万 | -156.28%-122.7万 | -13.17%-1,088.1万 | -14.79%-1,478.2万 | -536.90%-2,080.1万 |
租赁融资增减 | -192.43%-64.7万 | 5.88%-14.4万 | 208.23%59.2万 | -108.71%-263.6万 | ---263.6万 | --70万 | 84.90%-15.3万 | -148.58%-54.7万 | 59.78%-126.3万 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 38.39%-140.4万 | -500.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | -0.26%-227.9万 | 0.00%-1,000 |
其他筹资费用净额 | 126.41%151.9万 | 84.93%-110万 | -4,535.09%-264.2万 | -91.24%62.9万 | 100.66%1,373.5万 | ---575.1万 | ---729.8万 | ---5.7万 | 1,056.93%717.7万 | 832.87%684.5万 |
融资活动现金净额 | -136.79%-876.3万 | 155.44%481.1万 | 50.00%-574.2万 | 301.44%2,245.4万 | 223.52%1,880万 | 74.42%2,381.7万 | -693.96%-867.8万 | -35.29%-1,148.5万 | 41.45%-1,114.7万 | -571.65%-1,522万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 48.82%3,772.1万 | 18.56%4,700.1万 | -12.10%6,070.8万 | 22.39%6,906.7万 | -48.34%2,893.9万 | -50.19%2,534.6万 | -34.73%3,964.3万 | 18.44%6,906.7万 | 24.01%5,643.4万 | 15.36%5,601.7万 |
现金变动 | 111.44%759.7万 | 35.09%-928万 | 53.42%-1,370.7万 | -166.17%-835.9万 | 112.76%3,176.9万 | -29.97%359.3万 | -45.13%-1,429.7万 | -1,315.37%-2,942.4万 | 15.63%1,263.3万 | 77.64%1,493.2万 |
期末现金 | 56.60%4,531.8万 | 48.82%3,772.1万 | 18.56%4,700.1万 | -12.10%6,070.8万 | -12.10%6,070.8万 | -48.34%2,893.9万 | -50.19%2,534.6万 | -34.73%3,964.3万 | 22.39%6,906.7万 | 22.39%6,906.7万 |
自由现金流 | 187.38%1,754.7万 | -252.83%-1,707.7万 | 44.55%-1,047.1万 | -233.82%-2,198.6万 | -27.75%2,182万 | -32.39%-2,008.1万 | 45.26%-484万 | -284.46%-1,888.5万 | -52.07%1,642.9万 | 411.02%3,020.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。