(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 62.07%-3.66万亿 | -385.30%-9.65万亿 | -37.15%3.38万亿 | 478.69%5.38万亿 | 70.28%-1.42万亿 | -29.22%-4.78万亿 | -30.09%-3.7万亿 | -86.30%-2.84万亿 | 59.11%-1.53万亿 | -3.73万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.54%6,290.29亿 | -17.34%6,953.74亿 | 21.13%8,412.87亿 | -7.34%6,945.25亿 | 7.77%7,495.34亿 | -1.92%6,954.87亿 | 314.97%7,091.34亿 | -74.53%1,708.87亿 | -14.02%6,709.43亿 | --7,803.19亿 |
非现金项目调整总额 | -187.75%-5.5万亿 | 45.55%-1.91万亿 | -55.08%-3.51万亿 | -2.77%-2.26万亿 | 17.89%-2.2万亿 | -17.11%-2.68万亿 | -27.01%-2.29万亿 | 18.74%-1.8万亿 | 29.02%-2.22万亿 | ---3.13万亿 |
-折旧与摊销 | 7.21%2,449.31亿 | -10.99%2,284.64亿 | -10.39%2,566.78亿 | -2.63%2,864.5亿 | 9.09%2,941.78亿 | -3.46%2,696.69亿 | 3.29%2,793.32亿 | 17.31%2,704.37亿 | 27.65%2,305.26亿 | --1,805.88亿 |
-资产准备及勾销 | -10.04%587.36亿 | -22.63%652.91亿 | -46.93%843.93亿 | 21.42%1,590.1亿 | 4.99%1,309.59亿 | -8.12%1,247.33亿 | -76.27%1,357.56亿 | 198.93%5,721.58亿 | -7.14%1,914亿 | --2,061.12亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | ---5.68亿 | ---- | 68.32%-8.49亿 | ---26.8亿 |
-联营企业份额 | 32.66%-9.34亿 | 9.17%-13.87亿 | -172.68%-15.27亿 | -129.51%-5.6亿 | 65.09%-2.44亿 | -100.86%-6.99亿 | 79.16%-3.48亿 | -56.07%-16.7亿 | -290.73%-10.7亿 | --5.61亿 |
-处置利润 | -213.15%-8,394.39亿 | -35.08%-2,680.66亿 | -55.26%-1,984.52亿 | 6.98%-1,278.16亿 | -31.27%-1,374.03亿 | 37.19%-1,046.72亿 | -98.97%-1,666.53亿 | 45.20%-837.57亿 | -20.62%-1,528.49亿 | ---1,267.18亿 |
-汇兑损益净额 | -45.92%-1.95万亿 | -21.04%-1.34万亿 | -135.32%-1.11万亿 | -450.86%-4,696.87亿 | 85.26%-852.65亿 | -4,097.20%-5,785.15亿 | 118.96%144.73亿 | -127.73%-763.37亿 | 152.93%2,753.23亿 | ---5,201.24亿 |
-其他非现金项目 | -403.72%-3.01万亿 | 76.52%-5,976.56亿 | -20.61%-2.55万亿 | 12.22%-2.11万亿 | -0.49%-2.4万亿 | 6.26%-2.39万亿 | -2.74%-2.55万亿 | 10.05%-2.48万亿 | 3.58%-2.76万亿 | ---2.86万亿 |
营运资本变动 | 114.34%1.21万亿 | -239.40%-8.44万亿 | -12.94%6.05万亿 | 22,103.23%6.95万亿 | 101.12%313.07亿 | -31.90%-2.8万亿 | -74.84%-2.12万亿 | -5,802.94%-1.21万亿 | 101.53%212.55亿 | ---1.39万亿 |
-贷款(增)减 | 185.26%5.35万亿 | -219.56%-6.28万亿 | 37.51%5.25万亿 | 142.58%3.82万亿 | -19.99%1.57万亿 | 299.43%1.97万亿 | -64.47%-9,868.49亿 | -125.42%-6,000.22亿 | 9,979.10%2.36万亿 | --234.23亿 |
-金融资产(增)减 | 200.00%2,502.41亿 | ---2,502.41亿 | --0 | 200.00%1,124.91亿 | -101.37%-1,124.91亿 | 1,562.28%8.22万亿 | 162.18%4,947.52亿 | -276.48%-7,956.76亿 | 138.82%4,508.55亿 | ---1.16万亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1.00%-3.06万亿 | -9.34%-3.1万亿 | 3.06%-2.83万亿 | -2.83%-2.92万亿 | -2.67%-2.84万亿 | -26.29%-2.77万亿 | 2.11%-2.19万亿 | 18.81%-2.24万亿 | -4.04%-2.76万亿 | ---2.65万亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -324.42%-1.55万亿 | -81.59%6,897.07亿 | -43.30%3.75万亿 | 277.10%6.61万亿 | 54.12%1.75万亿 | 134.53%1.14万亿 | -74.68%4,847.16亿 | 387.07%1.91万亿 | -3.02%3,929.91亿 | --4,052.36亿 |
-金融负债变动 | 1.05%4,319.26亿 | 4,220.13%4,274.34亿 | 101.38%98.94亿 | -181.35%-7,148.4亿 | 97.76%-2,540.73亿 | -9,722.98%-11.34万亿 | -79.35%1,178.29亿 | 227.78%5,707.36亿 | -115.39%-4,466.4亿 | --2.9万亿 |
-其他流动资产变动 | -395.56%-2,135.14亿 | 157.32%722.4亿 | -363.76%-1,260.21亿 | 154.21%477.78亿 | -352.59%-881.37亿 | 50.79%-194.74亿 | 38.07%-395.76亿 | -430.56%-639.03亿 | 107.19%193.32亿 | ---2,687.78亿 |
-其他流动负债变动 | -119.33%-1.38亿 | 292.31%7.14亿 | 5,966.67%1.82亿 | 102.56%300万 | -136.79%-1.17亿 | -15.43%3.18亿 | 17.13%3.76亿 | 345.83%3.21亿 | 100.01%7,200万 | ---6,399.28亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | 11.76%-1,294.63亿 | 5.77%-1,467.14亿 | 2.58%-1,556.91亿 | 13.63%-1,598.17亿 | 16.18%-1,850.42亿 | 17.37%-2,207.69亿 | 15.54%-2,671.78亿 | -0.03%-3,163.51亿 | 9.56%-3,162.46亿 | -3,496.87亿 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.22%-153.01亿 | -55.93%-176.32亿 | 13.30%-113.08亿 | 16.37%-130.43亿 | -137.25%-155.97亿 | -17.62%-65.74亿 | 36.73%-55.89亿 | -4.14%-88.33亿 | -94.10%-84.82亿 | -43.7亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -10.51%8,926.21亿 | -4.01%9,974.28亿 | -2.56%1.04万亿 | -9.14%1.07万亿 | 0.26%1.17万亿 | -0.75%1.17万亿 | -10.43%1.18万亿 | -4.47%1.32万亿 | -4.26%1.38万亿 | 1.44万亿 |
已支付退税 | -19.32%-1,487.73亿 | 54.63%-1,246.89亿 | -62.96%-2,748.15亿 | 23.87%-1,686.44亿 | 39.68%-2,215.12亿 | -32.56%-3,672.28亿 | 10.27%-2,770.31亿 | 19.26%-3,087.43亿 | 5.73%-3,823.74亿 | -4,056.33亿 |
其他经营现金流入(流出) | -10.98%7,024.06亿 | -21.40%7,890.52亿 | 17.06%1万亿 | -12.10%8,576.31亿 | 63.67%9,756.67亿 | -18.72%5,961.14亿 | -37.34%7,333.8亿 | -28.78%1.17万亿 | -11.13%1.64万亿 | 1.85万亿 |
经营活动现金净额 | 71.07%-2.36万亿 | -263.60%-8.15万亿 | -28.44%4.98万亿 | 2,177.31%6.97万亿 | 108.47%3,058.5亿 | -54.44%-3.61万亿 | -135.83%-2.34万亿 | -225.78%-9,911.23亿 | 165.42%7,879.89亿 | ---1.2万亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 2.14%-1,960.89亿 | -112.53%-2,003.76亿 | 38.71%-942.83亿 | -27.33%-1,538.36亿 | 42.74%-1,208.16亿 | -157.45%-2,110.1亿 | 65.16%-819.61亿 | 22.84%-2,352.75亿 | -77.91%-3,049.05亿 | ---1,713.82亿 |
无形资产交易净额 | -25.99%-1,161.85亿 | -45.18%-922.14亿 | -16.60%-635.16亿 | 31.96%-544.72亿 | 3.72%-800.53亿 | -0.24%-831.46亿 | 5.17%-829.49亿 | 19.03%-874.67亿 | -10.54%-1,080.21亿 | ---977.19亿 |
业务交易净额 | 14.39%-58.29亿 | 63.71%-68.09亿 | -2,959.91%-187.61亿 | -89.43%6.56亿 | 1,091.69%62.08亿 | -47.29%-6.26亿 | -172.03%-4.25亿 | 100.10%5.9亿 | -165,208.91%-5,752.75亿 | ---3.48亿 |
投资物业交易净额 | -185.98%-8.71万亿 | 2,658.61%10.13万亿 | -53.68%3,671.74亿 | -44.43%7,927.28亿 | -67.65%1.43万亿 | 150.82%4.41万亿 | -61.38%1.76万亿 | -64.28%4.55万亿 | -18.72%12.75万亿 | --15.68万亿 |
对外贷款净额 | -49.77%3,245.2亿 | -19.34%6,461.22亿 | -15.57%8,010.29亿 | 6.21%9,487.6亿 | -6.47%8,932.92亿 | 200.67%9,550.97亿 | -71.82%3,176.61亿 | 3.96%1.13万亿 | 30.99%1.08万亿 | --8,278.1亿 |
其他投资变动净额 | 186.26%9,619.88亿 | -703.61%-1.12万亿 | -58.00%1,847.69亿 | 139.25%4,399.07亿 | -480.53%-1.12万亿 | 117.71%2,945.31亿 | -407.39%-1.66万亿 | 145.20%5,409.45亿 | -175.28%-1.2万亿 | ---4,347.42亿 |
投资活动现金净额 | -182.53%-7.72万亿 | 561.76%9.35万亿 | -29.87%1.41万亿 | 93.68%2.02万亿 | -79.94%1.04万亿 | 5,137.79%5.19万亿 | -98.43%990.12亿 | -45.74%6.3万亿 | -25.19%11.61万亿 | --15.52万亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 180.85%1,161.36亿 | -1,494.98%-1,436.44亿 | -104.98%-90.06亿 | 297.75%1,809.42亿 | -66.97%454.91亿 | 250.62%1,377.37亿 | 328.72%392.84亿 | 191.83%91.63亿 | -500.72%-99.78亿 | --24.9亿 |
普通股发行/回购的净额 | -38.67%-3,572.4亿 | 25.53%-2,576.22亿 | -154,340.18%-3,459.46亿 | 97.13%-2.24亿 | -1,498.16%-77.99亿 | 99.51%-4.88亿 | -4,926.18%-1,004.23亿 | 99.73%-19.98亿 | ---7,309.64亿 | ---- |
已支付现金股息 | -39.72%-2,556.84亿 | 9.49%-1,829.97亿 | -99.67%-2,021.76亿 | 49.94%-1,012.57亿 | 12.20%-2,022.71亿 | -13.14%-2,303.83亿 | 0.97%-2,036.33亿 | -310.43%-2,056.26亿 | -15.17%-501亿 | ---435亿 |
非控制性权益现金股息 | -117.47%-910.28亿 | 8.79%-418.58亿 | -153.21%-458.94亿 | 46.98%-181.25亿 | -35.92%-341.84亿 | 1.72%-251.5亿 | -1.17%-255.89亿 | -5,030.43%-252.93亿 | -1,660.71%-4.93亿 | ---2,800万 |
其他筹资费用净额 | -101.56%-184.42亿 | 6,642.10%1.18万亿 | -67.48%-180.18亿 | -103.61%-107.58亿 | 4,136.85%2,977.66亿 | 518.33%70.28亿 | -16.26%-16.8亿 | -100.20%-14.45亿 | 68,725.02%7,294.84亿 | ---10.63亿 |
融资活动现金净额 | -209.70%-6,062.58亿 | 188.99%5,526.34亿 | -1,327.89%-6,210.4亿 | -48.91%505.78亿 | 188.99%990.03亿 | 61.90%-1,112.56亿 | -29.68%-2,920.41亿 | -262.93%-2,251.99亿 | -47.39%-620.51亿 | ---421.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.58%70.18万亿 | 9.23%68.42万亿 | 16.85%62.64万亿 | 2.77%53.6万亿 | 2.89%52.16万亿 | -4.76%50.69万亿 | 10.56%53.23万亿 | 34.45%48.14万亿 | 66.31%35.81万亿 | --21.53万亿 |
现金变动 | -710.31%-10.68万亿 | -69.69%1.75万亿 | -36.04%5.78万亿 | 524.83%9.03万亿 | -1.34%1.45万亿 | 157.89%1.46万亿 | -149.77%-2.53万亿 | -58.79%5.08万亿 | -13.57%12.34万亿 | --14.28万亿 |
汇率变动影响 | -44.85%64.49亿 | 137.66%116.93亿 | 55.65%49.2亿 | 278.59%31.61亿 | -328.68%-17.7亿 | 181.99%7.74亿 | 33.75%-9.44亿 | 39.18%-14.25亿 | -499.15%-23.43亿 | --5.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | -85.95%2.2亿 | 1,077.44%15.66亿 | --1.33亿 | ---- |
期末现金 | -15.21%59.5万亿 | 2.58%70.18万亿 | 9.23%68.42万亿 | 16.85%62.64万亿 | 2.77%53.6万亿 | 2.89%52.16万亿 | -4.76%50.69万亿 | 10.56%53.23万亿 | 34.45%48.14万亿 | --35.81万亿 |
自由现金流 | 68.40%-2.68万亿 | -277.34%-8.48万亿 | -29.06%4.78万亿 | 7,225.36%6.74万亿 | 102.35%919.86亿 | -49.10%-3.91万亿 | -99.17%-2.63万亿 | -467.35%-1.32万亿 | 124.15%3,587.86亿 | ---1.49万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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