(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 562.65%2.64亿 | 2.84%4,708.3万 | 232.80%1.73亿 | 668.96%4,569.9万 | -110.32%-222.8万 | -120.16%-5,696.7万 | -33.04%4,578.4万 | -403.64%-1.3亿 | -95.39%594.3万 | -49.23%2,158.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 126.20%2,588.8万 | 104.58%475.6万 | 25.61%881.5万 | 1,089.76%985.8万 | 363.84%245.9万 | -230.42%-9,882.7万 | -323.98%-1.04亿 | -48.41%701.8万 | -107.18%-99.6万 | -148.67%-93.2万 |
非现金项目调整总额 | -80.90%4,823.7万 | -91.49%1,591.8万 | -32.81%989.1万 | -53.24%1,142.6万 | -58.14%1,100.2万 | 304.35%2.53亿 | 353.55%1.87亿 | 565.27%1,472.1万 | 99.32%2,443.7万 | 117.09%2,628.1万 |
-折旧与摊销 | -26.26%571.9万 | -18.95%138.6万 | -37.43%117.2万 | -13.71%177.5万 | -34.50%138.6万 | -33.90%775.6万 | -64.71%171万 | -19.37%187.3万 | -6.33%205.7万 | -10.64%211.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -77.08%1,270.8万 | -76.34%1,311.9万 | ---- | ---- | ---- | 214.60%5,544.9万 | 69.48%5,544.9万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -10,764.29%-298.6万 | -331.83%-298.6万 | 173.92%41.1万 | 10.65%-41.1万 | --0 | 100.15%2.8万 | 106.95%128.8万 | ---55.6万 | ---46万 | ---24.4万 |
-联营企业份额 | -101.41%-47.8万 | -102.94%-12.7万 | -150.72%-56万 | -99.35%8.4万 | -99.20%12.5万 | 213.89%3,383万 | 114.53%431.7万 | --110.4万 | --1,285.9万 | --1,555万 |
-处置利润 | -132.68%-2,223.4万 | -132.64%-2,222.4万 | 25.00%-3,000 | 94.55%-3,000 | -33.33%-4,000 | 341.26%6,803.6万 | 342.52%6,809.8万 | -33.33%-4,000 | 51.75%-5.5万 | 25.00%-3,000 |
-递延所得税 | -17.41%1,788.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.69%2,165.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -42.78%3,762.3万 | -74.34%886.5万 | -24.56%928.2万 | -0.55%998.1万 | 7.14%949.5万 | 17.84%6,575.2万 | 31.52%3,455万 | 28.05%1,230.4万 | -1.40%1,003.6万 | -9.03%886.2万 |
营运资本变动 | 189.93%1.89亿 | 170.67%2,640.9万 | 201.50%1.54亿 | 239.53%2,441.5万 | -316.37%-1,568.9万 | -245.93%-2.11亿 | -93.96%-3,736.7万 | -568.24%-1.52亿 | -117.04%-1,749.8万 | -113.23%-376.8万 |
-应收款(增)减 | 214.03%2.27亿 | 141.23%4,351.8万 | 158.80%1.31亿 | -329.77%-6,739.2万 | 21.54%1.21亿 | -197.68%-1.99亿 | -1,120.12%-1.06亿 | -423.87%-2.22亿 | -78.55%2,933万 | 1,238.23%9,916.3万 |
-存货(增)减 | 1,223.19%5,564.3万 | -350.16%-6,876.2万 | 250.99%3,298.3万 | 277.21%6,235.3万 | 286.27%2,906.9万 | -107.00%-495.4万 | 67.38%-1,527.5万 | 16.67%939.7万 | -23.44%1,653万 | -117.74%-1,560.6万 |
-应付款(减)增 | -1,119.54%-8,709.9万 | -44.80%5,737万 | -111.11%-809.1万 | 139.50%3,004.3万 | -80.63%-1.66亿 | 105.81%854.3万 | 425.36%1.04亿 | 262.29%7,279.8万 | -38.15%-7,605万 | -37.75%-9,213.6万 |
-其他流动资产变动 | 56.16%-649.7万 | 72.07%-571.7万 | 88.73%-133.6万 | -104.64%-58.9万 | -76.20%114.5万 | -190.26%-1,482万 | -224.63%-2,047万 | -2,036.76%-1,185.3万 | 2,157.05%1,269.2万 | --481.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 20.12%-3,649.6万 | 64.85%-743.6万 | 45.22%-789.2万 | -49.65%-965.7万 | -213.05%-1,151.1万 | -61.41%-4,568.9万 | -171.92%-2,115.3万 | -11.40%-1,440.6万 | -62.54%-645.3万 | -1.43%-367.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 321.19%2.27亿 | 60.96%3,964.7万 | 214.12%1.65亿 | 7,167.06%3,604.2万 | -176.74%-1,373.9万 | -140.37%-1.03亿 | -59.35%2,463.1万 | -582.72%-1.45亿 | -100.41%-51万 | -53.95%1,790.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 36.80%-71.1万 | 360.80%155.7万 | -1,203.66%-213.8万 | 22.64%-12.3万 | 96.59%-7,000 | 26.90%-112.5万 | 21.03%-59.7万 | 80.45%-16.4万 | -293.90%-15.9万 | -688.46%-20.5万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,340万 | --0 | --0 | --0 | ---2,340万 |
投资物业交易净额 | 48.24%-975.8万 | 110.91%155万 | -160.02%-730.4万 | -79.35%-166.8万 | -156.42%-233.6万 | -154.85%-1,885.4万 | -163.67%-1,420.4万 | -295.63%-280.9万 | -14.11%-93万 | -87.45%-91.1万 |
投资产品交易净额 | 831.73%7,138万 | 965.54%8,359.2万 | -1,067.15%-7,757.5万 | 443.58%5,907.1万 | -30.00%629.2万 | 115.91%766.1万 | 115.90%784.5万 | -85.99%802.1万 | 62.06%-1,719.3万 | 183.89%898.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 0.00%1.4万 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | 33.33%4,000 | 7.69%1.4万 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 32.57%313.4万 | 76.07%140.5万 | 6.72%57.2万 | 84.15%60.4万 | -21.23%55.3万 | -1.25%236.4万 | 1.40%79.8万 | -43.99%53.6万 | -21.72%32.8万 | 203.90%70.2万 |
其他投资变动净额 | 470.86%1,085.5万 | -4.84%-415.9万 | 297.37%45万 | -42,837.50%-341.9万 | 1,327.22%1,798.3万 | 81.94%-292.7万 | -112.69%-396.7万 | 99.53%-22.8万 | 153.33%8,000 | 92.96%126万 |
投资活动现金净额 | 306.56%7,491.4万 | 929.37%8,394.9万 | -1,704.33%-8,599.2万 | 403.58%5,446.8万 | 265.81%2,248.9万 | 48.83%-3,626.7万 | 56.80%-1,012.2万 | -37.27%536万 | 60.69%-1,794.2万 | -31.20%-1,356.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -170.51%-1.23亿 | -208.87%-4,020.2万 | -109.05%-1,386.8万 | -133.76%-1,087万 | -20.96%-5,802.3万 | 344.25%1.74亿 | 414.25%3,692.7万 | 1,955.36%1.53亿 | 601.53%3,219.8万 | -6.67%-4,797万 |
优先股发行/回购的净额 | ---7,982.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 27.78%-229.5万 | -65.14%-64.9万 | 71.63%-22.7万 | 7.76%-90.4万 | 48.76%-51.5万 | 26.37%-317.8万 | 64.21%-39.3万 | 17.78%-80万 | 12.34%-98万 | 10.83%-100.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -15.97%-4,178.4万 | 3.37%-1,125.4万 | 1.69%-986.4万 | -43.21%-1,084.8万 | -44.89%-981.8万 | -10.65%-3,603.1万 | -19.09%-1,164.6万 | -28.94%-1,003.4万 | 3.05%-757.5万 | 5.76%-677.6万 |
融资活动现金净额 | -282.62%-2.47亿 | -630.09%-1.32亿 | -116.83%-2,395.9万 | -195.68%-2,262.2万 | -22.61%-6,835.6万 | 224.84%1.35亿 | 209.99%2,488.8万 | 936.96%1.42亿 | 254.02%2,364.3万 | -4.63%-5,575.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.59%1.41亿 | 101.71%2.04亿 | 51.78%1.49亿 | -12.86%8,090万 | -2.60%1.41亿 | 108.65%1.44亿 | -22.05%1.01亿 | -9.41%9,803.1万 | 109.14%9,284万 | 108.65%1.44亿 |
现金变动 | 1,572.38%5,511.1万 | -121.15%-833.3万 | 1,691.56%5,516.2万 | 1,207.80%6,788.8万 | -15.94%-5,960.6万 | -104.98%-374.3万 | 170.96%3,939.7万 | -85.68%307.9万 | -91.87%519.1万 | -107.77%-5,141万 |
期末现金 | 39.22%1.96亿 | 39.22%1.96亿 | 101.71%2.04亿 | 51.78%1.49亿 | -12.86%8,090万 | -2.59%1.41亿 | -2.59%1.41亿 | -22.05%1.01亿 | -9.41%9,803.1万 | 109.14%9,284万 |
自由现金流 | 317.94%2.26亿 | 71.58%4,120.4万 | 212.51%1.63亿 | 5,061.19%3,591.9万 | -177.67%-1,374.6万 | -141.18%-1.04亿 | -59.64%2,401.5万 | -597.20%-1.45亿 | -100.58%-72.4万 | -54.45%1,769.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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