(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -17.20%19.14亿 | -21.05%17.95亿 | -20.83%19.92亿 | -20.83%19.92亿 | -37.38%17.23亿 | -8.68%23.12亿 | -3.91%22.73亿 | -7.04%25.16亿 | -7.04%25.16亿 | 8.16%27.51亿 |
-现金及现金等价物 | -17.20%19.14亿 | -21.05%17.95亿 | -20.83%19.92亿 | -20.83%19.92亿 | -37.38%17.23亿 | -8.68%23.12亿 | -3.91%22.73亿 | -7.04%25.16亿 | -7.04%25.16亿 | 8.16%27.51亿 |
应收款项 | 28.40%10.82亿 | 22.89%9.92亿 | 29.83%10.37亿 | 29.83%10.37亿 | 12.74%9.15亿 | 28.62%8.42亿 | 37.74%8.07亿 | 50.64%7.99亿 | 50.64%7.99亿 | 78.14%8.11亿 |
-应收账款净额 | 28.40%10.82亿 | 22.89%9.92亿 | 29.83%10.37亿 | 29.83%10.37亿 | 12.74%9.15亿 | 28.62%8.42亿 | 37.74%8.07亿 | 50.64%7.99亿 | 50.64%7.99亿 | 78.14%8.11亿 |
-其中:应收账款 | 28.40%10.82亿 | 22.89%9.92亿 | 29.83%10.37亿 | 29.83%10.37亿 | 12.74%9.15亿 | 28.62%8.42亿 | 37.74%8.07亿 | 50.64%7.99亿 | 50.64%7.99亿 | 78.14%8.11亿 |
存货 | 9.24%276.7万 | -19.11%212.5万 | -42.95%223万 | -42.95%223万 | -59.10%200.4万 | -42.74%253.3万 | -50.40%262.7万 | 17.04%390.9万 | 17.04%390.9万 | 28.31%490万 |
预付费用 | -11.78%8,070.7万 | 31.23%1.04亿 | 113.19%7,774.4万 | 113.19%7,774.4万 | 25.78%8,468.5万 | 19.99%9,148.4万 | -40.25%7,890.1万 | -62.90%3,646.7万 | -62.90%3,646.7万 | -36.77%6,732.6万 |
其他流动资产 | -88.31%-2,704.9万 | -437.61%-1,562.3万 | -105.74%-1,494.9万 | -105.74%-1,494.9万 | 11,121.01%4.78亿 | -244.87%-1,436.4万 | -113.71%-290.6万 | 18,568.79%2.6亿 | 18,568.79%2.6亿 | -118.52%-434.1万 |
流动资产合计 | -5.62%30.52亿 | -8.94%28.77亿 | -14.42%30.94亿 | -14.42%30.94亿 | -11.78%32.02亿 | -0.89%32.34亿 | 1.57%31.59亿 | 8.25%36.16亿 | 8.25%36.16亿 | 15.88%36.3亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -8.07%3.78亿 | -11.23%3.77亿 | -10.31%3.78亿 | -10.31%3.78亿 | -2.77%3.99亿 | -1.41%4.11亿 | -0.16%4.24亿 | -1.64%4.21亿 | -1.64%4.21亿 | -9.56%4.1亿 |
-物业、厂房及设备 | -8.07%3.78亿 | -11.23%3.77亿 | -10.31%3.78亿 | -10.31%3.78亿 | -2.77%3.99亿 | -1.41%4.11亿 | -0.16%4.24亿 | -1.64%4.21亿 | -1.64%4.21亿 | -9.56%4.1亿 |
长期预付费用 | --4,322.4万 | --4,410.4万 | --5,452.3万 | --5,452.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资总额 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 |
-金融资产投资 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 |
-其中:可供出售证券 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 | 0.00%36.3万 |
商誉及其他无形资产 | 98.50%5.59亿 | 117.33%5.04亿 | 118.93%4.44亿 | 118.93%4.44亿 | 67.02%3.6亿 | 21.86%2.82亿 | -13.56%2.32亿 | -27.32%2.03亿 | -27.32%2.03亿 | -28.52%2.16亿 |
-商誉 | -31.58%4,839.5万 | -29.27%5,397.9万 | -27.27%5,956.3万 | -27.27%5,956.3万 | -25.53%6,514.7万 | -24.00%7,073.1万 | -22.64%7,631.6万 | -21.43%8,190万 | -21.43%8,190万 | -20.34%8,748.4万 |
-其他无形资产 | 142.10%5.11亿 | 189.16%4.5亿 | 218.16%3.84亿 | 218.16%3.84亿 | 130.26%2.95亿 | 52.76%2.11亿 | -8.28%1.56亿 | -30.83%1.21亿 | -30.83%1.21亿 | -33.20%1.28亿 |
非流动递延所得税资产 | 15.55%4,930万 | 23.13%4,439.7万 | 0.56%4,652.3万 | 0.56%4,652.3万 | 1.60%3,996.3万 | 8.40%4,266.4万 | 35.09%3,605.8万 | 81.80%4,626.5万 | 81.80%4,626.5万 | -42.28%3,933.2万 |
其他非流动资产 | -41.00%3,156万 | -2.62%3,156万 | 0.00%3,156万 | 0.00%3,156万 | 3,993.27%6,385.5万 | 3,329.04%5,349.3万 | 1,977.56%3,241万 | 1,923.08%3,156万 | 1,923.08%3,156万 | 0.00%156万 |
非流动资产合计 | 34.48%10.62亿 | 38.08%10.01亿 | 35.95%9.54亿 | 35.95%9.54亿 | 29.40%8.63亿 | 14.48%7.9亿 | 0.44%7.25亿 | -4.40%7.02亿 | -4.40%7.02亿 | -19.17%6.67亿 |
总资产 | 2.25%41.14亿 | -0.16%38.78亿 | -6.23%40.49亿 | -6.23%40.49亿 | -5.39%40.65亿 | 1.79%40.24亿 | 1.36%38.84亿 | 5.97%43.18亿 | 5.97%43.18亿 | 8.57%42.97亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%708万 | 0.00%708万 | 9.67%708万 | 9.67%708万 | 28.26%708万 | 54.45%708万 | 9.84%708万 | 17.11%645.6万 | 17.11%645.6万 | 9.57%552万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%708万 | 0.00%708万 | 9.67%708万 | 9.67%708万 | 28.26%708万 | 54.45%708万 | 9.84%708万 | 17.11%645.6万 | 17.11%645.6万 | 9.57%552万 |
-其中:短期借款 | 0.00%708万 | 0.00%708万 | 9.67%708万 | 9.67%708万 | 28.26%708万 | 54.45%708万 | 9.84%708万 | 17.11%645.6万 | 17.11%645.6万 | 9.57%552万 |
应付款项 | 10.01%6.37亿 | 2.73%5.39亿 | -4.76%6.62亿 | -4.76%6.62亿 | -7.16%5.28亿 | 46.48%5.79亿 | 27.42%5.24亿 | 161.63%6.95亿 | 161.63%6.95亿 | 159.17%5.69亿 |
-应付账款 | -31.54%30.6万 | -13.41%39.4万 | -47.62%36.3万 | -47.62%36.3万 | 428.12%216万 | -5.70%44.7万 | -24.92%45.5万 | 86.79%69.3万 | 86.79%69.3万 | 25.46%40.9万 |
-应交税费 | 7.88%1.88亿 | 11.29%1.18亿 | -32.10%2.35亿 | -32.10%2.35亿 | -64.66%9,592.3万 | -11.08%1.75亿 | -7.77%1.06亿 | 1,591.84%3.46亿 | 1,591.84%3.46亿 | 27,652.97%2.71亿 |
-其他应付款 | 10.98%4.48亿 | 0.57%4.2亿 | 22.41%4.27亿 | 22.41%4.27亿 | 44.74%4.3亿 | 103.57%4.04亿 | 41.21%4.18亿 | 42.48%3.49亿 | 42.48%3.49亿 | 36.17%2.97亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --216.8万 | --217.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 20.77%1.35亿 | 11.78%1.31亿 | -4.77%1.31亿 | -4.77%1.31亿 | -14.89%1.08亿 | 40.94%1.12亿 | 46.84%1.17亿 | 163.57%1.37亿 | 163.57%1.37亿 | 111.20%1.27亿 |
其他流动负债 | -4.08%2,316.2万 | -24.39%4,163.9万 | 17.13%1,939万 | 17.13%1,939万 | 52.14%2,753.5万 | -31.03%2,414.6万 | 70.96%5,507万 | 18.51%1,655.4万 | 18.51%1,655.4万 | -30.36%1,809.9万 |
流动负债合计 | 11.41%8.05亿 | 2.40%7.21亿 | -4.23%8.19亿 | -4.23%8.19亿 | -6.77%6.71亿 | 40.42%7.22亿 | 32.78%7.04亿 | 153.64%8.55亿 | 153.64%8.55亿 | 131.60%7.2亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -15.93%3,736.4万 | -15.89%3,913.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.23%4,267.4万 | -13.74%4,444.4万 | -7.86%4,652.6万 | -8.19%4,798.4万 | -8.19%4,798.4万 | -7.91%4,975.4万 |
-长期借款及资本租赁 | -15.93%3,736.4万 | -15.89%3,913.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.23%4,267.4万 | -13.74%4,444.4万 | -7.86%4,652.6万 | -8.19%4,798.4万 | -8.19%4,798.4万 | -7.91%4,975.4万 |
-其中:长期借款 | -15.93%3,736.4万 | -15.89%3,913.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.75%4,090.4万 | -14.23%4,267.4万 | -13.74%4,444.4万 | -7.86%4,652.6万 | -8.19%4,798.4万 | -8.19%4,798.4万 | -7.91%4,975.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 16.60%3,821.9万 | 20.20%3,723.3万 | 34.83%3,439.2万 | 34.83%3,439.2万 | 30.79%3,294万 | 35.13%3,277.8万 | 30.56%3,097.6万 | 9.99%2,550.7万 | 9.99%2,550.7万 | 14.37%2,518.5万 |
长期应计及递延收入 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 |
其他非流动负债 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | 100.00%2,000 |
非流动负债合计 | -2.09%7,684万 | -1.44%7,762.2万 | 2.42%7,655.2万 | 2.42%7,655.2万 | 0.89%7,687万 | 1.87%7,847.7万 | 4.35%7,875.7万 | -2.56%7,474.6万 | -2.56%7,474.6万 | -1.44%7,619.5万 |
负债总额 | 10.09%8.82亿 | 2.01%7.98亿 | -3.69%8.96亿 | -3.69%8.96亿 | -6.04%7.48亿 | 35.40%8.01亿 | 29.24%7.83亿 | 124.69%9.3亿 | 124.69%9.3亿 | 105.11%7.96亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.05%10.58亿 | 0.04%10.57亿 | 0.04%10.57亿 | 0.04%10.57亿 | 0.15%10.57亿 | 0.11%10.57亿 | 0.51%10.57亿 | 1.09%10.57亿 | 1.09%10.57亿 | 1.20%10.56亿 |
-普通股 | 0.05%10.58亿 | 0.04%10.57亿 | 0.04%10.57亿 | 0.04%10.57亿 | 0.15%10.57亿 | 0.11%10.57亿 | 0.51%10.57亿 | 1.09%10.57亿 | 1.09%10.57亿 | 1.20%10.56亿 |
资本公积 | 0.05%10.18亿 | 0.04%10.17亿 | 0.04%10.17亿 | 0.04%10.17亿 | 0.15%10.17亿 | 0.12%10.17亿 | 0.53%10.17亿 | 1.13%10.17亿 | 1.13%10.17亿 | 1.24%10.16亿 |
留存收益 | 19.69%24.91亿 | 19.55%23.43亿 | 22.08%24.1亿 | 22.08%24.1亿 | 18.51%21.86亿 | 21.83%20.81亿 | 23.35%19.6亿 | 23.52%19.74亿 | 23.52%19.74亿 | 22.39%18.45亿 |
减:库存股 | 42.62%13.36亿 | 42.62%13.36亿 | 99.01%13.36亿 | 99.01%13.36亿 | 117.67%9.51亿 | 114.49%9.37亿 | 114.48%9.37亿 | 338,970.20%6.71亿 | 338,970.20%6.71亿 | 220,486.36%4.37亿 |
其他股本权益 | -3.08%78.6万 | -3.08%78.6万 | -3.08%78.6万 | -3.08%78.6万 | 0.00%81.1万 | -35.94%81.1万 | -41.15%81.1万 | 14.71%81.1万 | 14.71%81.1万 | -89.47%81.1万 |
股东权益 | 0.36%32.31亿 | -0.50%30.83亿 | -6.75%31.5亿 | -6.75%31.5亿 | -4.87%33.11亿 | -3.75%32.19亿 | -3.70%30.98亿 | -7.46%33.78亿 | -7.46%33.78亿 | -2.27%34.81亿 |
非控制性权益 | -44.07%215.2万 | -179.25%-287.6万 | -66.86%330.3万 | -66.86%330.3万 | -70.72%585.4万 | -77.67%384.8万 | -62.81%362.9万 | -5.05%996.6万 | -5.05%996.6万 | 158.98%1,999.6万 |
总权益 | 0.31%32.33亿 | -0.71%30.8亿 | -6.93%31.53亿 | -6.93%31.53亿 | -5.24%33.17亿 | -4.12%32.23亿 | -3.88%31.02亿 | -7.46%33.88亿 | -7.46%33.88亿 | -1.93%35.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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