(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -114.89%-4,128.9万 | 2,075.22%2.77亿 | 109.91%1,275.1万 | -198.64%-1.29亿 | 76.00%-4,308万 | 5.05%-1.8亿 | -410.16%-1.89亿 | -77.62%6,096万 | 4,386.75%2.72亿 | 607万 |
扣除非现金调整前净利润 | -88.29%5,978.5万 | 229.93%5.11亿 | -75.55%-3.93亿 | 46.39%-2.24亿 | -41.48%-4.18亿 | -10.40%-2.95亿 | -305.09%-2.67亿 | -11.40%1.3亿 | 134.99%1.47亿 | --6,260.7万 |
非现金项目调整总额 | -37.80%1,876.6万 | -91.44%3,017.1万 | 1,285.09%3.53亿 | -93.00%2,545.3万 | 230.73%3.63亿 | 207.79%1.1亿 | -25.85%3,570.9万 | -58.95%4,816万 | 775.81%1.17亿 | ---1,735.9万 |
-折旧与摊销 | 6.43%2,522.5万 | -72.52%2,370万 | 55.55%8,623.8万 | -34.82%5,544.2万 | 34.95%8,506.4万 | 158.00%6,303.5万 | -2.33%2,443.2万 | 12.69%2,501.6万 | 3.11%2,219.9万 | --2,153万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --130.4万 | --0 | --2.65亿 | ---- | 1,855.69%2.92亿 | --1,493.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -2,716.03%-1,713.5万 | 7,177.78%65.5万 | --9,000 | --0 | -79.40%10.9万 | 389.81%52.9万 | --10.8万 | --0 | 29.09%7.1万 | --5.5万 |
-汇兑损益净额 | 24.60%-436.8万 | 2.66%-579.3万 | 2.71%-595.1万 | -584.32%-611.7万 | 109.03%126.3万 | -244.95%-1,398.1万 | -117.36%-405.3万 | -19.94%2,334.7万 | 333.85%2,916.3万 | ---1,247.1万 |
-以股票支付的报酬 | 54.01%2,902.1万 | 19.48%1,884.4万 | 26.60%1,577.2万 | 0.28%1,245.8万 | -40.68%1,242.3万 | -13.05%2,094.1万 | --2,408.4万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.41%893.1万 | --530.3万 |
-其他非现金项目 | -111.21%-1,528.1万 | 15.35%-723.5万 | 76.47%-854.7万 | -32.16%-3,633万 | -212.45%-2,748.9万 | 375.85%2,444.6万 | -4,265.52%-886.2万 | -100.36%-20.3万 | 279.22%5,695万 | ---3,177.6万 |
营运资本变动 | 54.51%-1.2亿 | -595.18%-2.63亿 | -23.74%5,320.4万 | 534.15%6,976.9万 | 92.48%1,100.2万 | -86.57%571.6万 | 136.20%4,255.2万 | -1,585.92%-1.18亿 | 120.19%791.1万 | ---3,917.8万 |
-应收款(增)减 | 214.58%6,927.1万 | -23.87%-6,045.7万 | -189.42%-4,880.6万 | 76.61%5,457.8万 | 128.87%3,090.3万 | -1,240.70%-1.07亿 | 131.23%938.3万 | 15.27%-3,004.4万 | -160.03%-3,545.9万 | --5,907.2万 |
-存货(增)减 | 21.17%-8,346万 | -456.68%-1.06亿 | 66.33%-1,901.8万 | -13.61%-5,648.9万 | -391.86%-4,972.1万 | 155.11%1,703.6万 | -183.15%-3,091.5万 | 287.35%3,717.8万 | 65.44%-1,984.4万 | ---5,741.9万 |
-预付费用(增)减 | -203.04%-8,666万 | 1,538.48%8,410.3万 | --513.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -360.57%-3,925万 | 4.08%1,506.3万 | 146.95%1,447.2万 | -3,225.96%-3,082.2万 | -97.88%98.6万 | 299.62%4,651.6万 | 136.58%1,164万 | -185.59%-3,182.2万 | 210.32%3,717.9万 | ---3,370.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 99.78%908.2万 | --454.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 105.56%1,117.6万 | -298.02%-2.01亿 | -1.05%1.01亿 | 255.49%1.03亿 | -41.39%2,883.4万 | -6.19%4,919.6万 | 156.47%5,244.4万 | -456.69%-9,286.3万 | 465.15%2,603.5万 | ---713万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.72%-292.7万 | -221.68%-307.2万 | 1.85%-95.5万 | 43.76%-97.3万 | -24.82%-173万 | 15.49%-138.6万 | 0.36%-164万 | 37.30%-164.6万 | 21.48%-262.5万 | -334.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 168.80%597万 | 994.09%222.1万 | -80.81%20.3万 | -17.54%105.8万 | 69.71%128.3万 | 116.62%75.6万 | -96.32%34.9万 | 9,474.75%947.9万 | 13.79%9.9万 | 8.7万 |
已支付退税 | -305.69%-4,915.7万 | -190.37%-1,211.7万 | -53.53%-417.3万 | -13.11%-271.8万 | -608.85%-240.3万 | -124.98%-33.9万 | 105.36%135.7万 | -201.03%-2,531.7万 | 21.33%-841万 | -1,069万 |
其他经营现金流入(流出) | -38.18%809.6万 | 52.79%1,309.7万 | -70.82%857.2万 | -11.81%2,938万 | 58.94%3,331.3万 | 1,058.60%2,095.9万 | 33.80%180.9万 | 167.57%135.2万 | -200.1万 | 0 |
经营活动现金净额 | -128.58%-7,930.7万 | 1,592.22%2.77亿 | 116.09%1,639.8万 | -707.71%-1.02亿 | 92.09%-1,261.7万 | 14.78%-1.6亿 | -517.59%-1.87亿 | -82.72%4,482.8万 | 3,393.66%2.59亿 | ---787.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -362.66%-3,162.3万 | -0.95%-683.5万 | 96.26%-677.1万 | -491.07%-1.81亿 | 52.01%-3,062.6万 | -1,306.63%-6,381.9万 | 52.64%-453.7万 | 46.64%-958万 | -131.10%-1,795.2万 | ---776.8万 |
无形资产交易净额 | -29.22%-715万 | ---553.3万 | --0 | ---129.6万 | ---- | 6.86%-171万 | ---183.6万 | ---- | ---176.8万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.4万 | ---- | ---4.44亿 | ---- | ---- | --1,371.6万 |
投资产品交易净额 | 205.89%1.44亿 | ---1.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 227.25%999.9万 | -3,751.96%-785.8万 | 91.70%-20.4万 | -984.53%-245.9万 | -69.25%27.8万 | 203.31%90.4万 | -100.81%-87.5万 | 192.55%1.08亿 | -36,143.38%-1.17亿 | --32.5万 |
投资活动现金净额 | 173.79%1.15亿 | -2,141.43%-1.56亿 | 96.23%-697.5万 | -1,072.88%-1.85亿 | 75.62%-1,575.4万 | 85.69%-6,462.5万 | -556.96%-4.52亿 | 172.21%9,882.9万 | -2,281.75%-1.37亿 | --627.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --4.8亿 | --0 | 98.87%-248.1万 | -226.44%-2.2亿 | 410.68%1.74亿 | 0.00%-5,600.4万 | -336.16%-5,600.4万 | 144.43%2,371.4万 | -5.85%-5,337.6万 | ---5,042.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -73.56%3,779.7万 | --1.43亿 | --0 | 211,515.00%8,456.6万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | 693.21%7.89亿 | --9,949.9万 |
租赁融资增减 | 33.08%-3,767.8万 | -86.66%-5,630万 | -41.60%-3,016.1万 | 16.01%-2,130万 | -380.01%-2,535.9万 | -49.45%-528.3万 | -77.91%-353.5万 | -72.33%-198.7万 | 59.40%-115.3万 | ---284万 |
其他筹资费用净额 | -72,499,900.00%-7.25亿 | 99.95%-1,000 | 41.67%-201.6万 | -100.35%-345.6万 | 28,961.57%9.97亿 | 0.00%-345.6万 | -139.83%-345.6万 | ---144.1万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -382.67%-2.45亿 | 349.96%8,663万 | 78.36%-3,465.8万 | -113.98%-1.6亿 | 1,870.16%11.46亿 | -2.77%-6,474.3万 | -410.53%-6,299.5万 | -97.24%2,028.6万 | 1,489.07%7.35亿 | --4,623.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.34%15.55亿 | -0.17%13.26亿 | -25.21%13.28亿 | 170.36%17.75亿 | -29.61%6.57亿 | -42.95%9.33亿 | 9.67%16.35亿 | 123.23%14.91亿 | 8.89%6.68亿 | --6.13亿 |
现金变动 | -200.50%-2.09亿 | 923.38%2.08亿 | 94.35%-2,523.5万 | -139.98%-4.47亿 | 486.87%11.18亿 | 58.83%-2.89亿 | -528.08%-7.02亿 | -80.88%1.64亿 | 1,820.72%8.57亿 | --4,463.2万 |
汇率变动影响 | 74.25%3,839.5万 | -3.91%2,203.4万 | 3,211.26%2,293万 | -169.59%-73.7万 | -91.63%105.9万 | 2,347.60%1,265.4万 | 97.14%-56.3万 | 42.31%-1,969.9万 | -443.97%-3,414.6万 | --992.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -250.00%-3,000 | --2,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -10.96%13.85亿 | 17.34%15.55亿 | -0.17%13.26亿 | -25.21%13.28亿 | 170.36%17.75亿 | -29.61%6.57亿 | -42.95%9.33亿 | 9.67%16.35亿 | 123.23%14.91亿 | --6.68亿 |
自由现金流 | -144.54%-1.18亿 | 2,653.95%2.65亿 | 103.39%962.7万 | -557.27%-2.84亿 | 80.79%-4,324.3万 | -16.27%-2.25亿 | -649.17%-1.94亿 | -85.29%3,524.8万 | 1,632.15%2.4亿 | ---1,564.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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