(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 45.97%1.78亿 | -44.28%1.22亿 | 109.09%2.19亿 | -3,394.83%-24.09亿 | 74.16%-6,894.3万 | -237.56%-2.67亿 | -275.69%-7,904.9万 | -127.38%-2,104.1万 | 24.71%7,684.2万 | 6,161.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | -95.44%2.28亿 | 125.40%50.07亿 | -184.23%-197.13亿 | -819.52%-69.36亿 | 935.06%9.64亿 | 176.71%9,312.7万 | -418.73%-1.21亿 | -74.04%3,809万 | 101.22%1.47亿 | --7,292万 |
非现金项目调整总额 | 100.53%2,583.8万 | -3,828.23%-48.46亿 | 171.44%1.3亿 | -78.64%4,788.2万 | 3,616.34%2.24亿 | -105.29%-637.6万 | 3,942.34%1.2亿 | -116.18%-313.4万 | 151.48%1,937.3万 | ---3,763万 |
-折旧与摊销 | 9.69%1,833.7万 | 30.88%1,671.7万 | -27.11%1,277.3万 | 37.77%1,752.4万 | 40.06%1,272万 | -23.69%908.2万 | 35.45%1,190.2万 | 53.38%878.7万 | -18.27%572.9万 | --701万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --7,509.9万 | --0 | ---- | -70.01%220.8万 | --736.2万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.06%193.6万 | --145.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -1,384.80%-262.1万 | -99.58%20.4万 | 39,653.28%4,849.9万 | --12.2万 | ---- | ---2.8万 | ---- | ---173万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | -71.29%126.5万 | 2.47%440.6万 | -25.90%430万 | 108.07%580.3万 | --278.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 100.15%750.1万 | -11,289.52%-48.62亿 | 68.77%4,345.4万 | -83.77%2,574.8万 | 772.64%1.59亿 | -123.98%-2,359.1万 | 927.09%9,836.6万 | -201.58%-1,189.3万 | 126.39%1,170.8万 | ---4,436.5万 |
营运资本变动 | -92.95%-7,592.3万 | -100.20%-3,934.9万 | 342.18%198.02亿 | 456.25%44.78亿 | -255.51%-12.57亿 | -352.96%-3.54亿 | -39.40%-7,806.4万 | 37.26%-5,599.8万 | -439.02%-8,926.1万 | --2,632.9万 |
-应收款(增)减 | -358.25%-1.58亿 | 95.89%-3,449.8万 | 77.38%-8.38亿 | -45.27%-37.07亿 | -271.74%-25.52亿 | -579.54%-6.87亿 | -16.44%-1.01亿 | -14.91%-8,676万 | -21.90%-7,550.1万 | ---6,193.8万 |
-存货(增)减 | 146.75%9,391.6万 | -195.57%-2.01亿 | 150.84%2.1亿 | -44.87%8,379.3万 | -43.14%1.52亿 | 411.20%2.67亿 | -0.32%-8,590.4万 | -114.19%-8,563万 | 82.79%-3,997.9万 | ---2.32亿 |
-预付费用(增)减 | 104.63%37.9万 | -101.44%-817.9万 | 146.76%5.67亿 | 141.04%2.3亿 | -83.42%-5.6亿 | ---3.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -122.92%-5,078.5万 | -98.91%2.22亿 | 139.12%203.95亿 | 425.92%85.29亿 | 315.35%16.22亿 | 238.97%3.9亿 | -5.78%1.15亿 | 255.95%1.22亿 | -87.94%3,434.6万 | --2.85亿 |
-应计费用(减)增 | -76.89%1,845.2万 | 1,826.87%7,983.3万 | 93.32%-462.3万 | -172.77%-6,923.7万 | 499.46%9,514万 | --1,587.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 132.67%106万 | -73.72%-324.5万 | -157.02%-186.8万 | 182.33%327.6万 | -162.41%-397.9万 | 135.28%637.6万 | 39.98%271万 | --193.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 120.38%1,914.2万 | 82.11%-9,391.6万 | 11.19%-5.25亿 | -5,985.11%-5.91亿 | 76.69%-971.6万 | -361.28%-4,167.7万 | -15.85%-903.5万 | 4.04%-779.9万 | -122.73%-812.7万 | --3,575.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 89.40%-123.1万 | 80.99%-1,161.6万 | -398.61%-6,112万 | -53.69%-1,225.8万 | -366.98%-797.6万 | -144.00%-170.8万 | -276.34%-70万 | 49.59%-18.6万 | 22.48%-36.9万 | -47.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 66.67%2.5万 | 0.00%1.5万 | -48.28%1.5万 | -76.23%2.9万 | 335.71%12.2万 | 115.38%2.8万 | -53.57%1.3万 | -62.67%2.8万 | 33.93%7.5万 | 5.6万 |
已支付退税 | -152.81%-3,306万 | -112.01%-1,307.7万 | 125.38%1.09亿 | -1,010.99%-4.29亿 | -6,049.31%-3,861.1万 | 204.17%64.9万 | 99.06%-62.3万 | -49.87%-6,647.8万 | -2,341.22%-4,435.7万 | -181.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 102.12%9.1万 | -626.61%-428.7万 | -117.80%-59万 | 192.39%331.5万 | -135.30%-358.8万 | 23.72%1,016.4万 | -23.09%821.5万 | 151.28%1,068.2万 | -14.10%425.1万 | 494.9万 |
经营活动现金净额 | 54.68%1.44亿 | -65.04%9,305.3万 | 109.35%2.66亿 | -2,292.79%-28.47亿 | 53.82%-1.19亿 | -257.21%-2.58亿 | 6.30%-7,214.4万 | -311.28%-7,699.5万 | -43.35%3,644.2万 | --6,433.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -313.30%-1,519.7万 | 25.66%-367.7万 | 43.28%-494.6万 | 46.29%-872万 | -1,255.09%-1,623.4万 | 85.49%-119.8万 | -80.04%-825.5万 | ---458.5万 | ---- | ---85.9万 |
无形资产交易净额 | 53.75%-129.6万 | 87.57%-280.2万 | -85.11%-2,253.9万 | 93.66%-1,217.6万 | -587.96%-1.92亿 | ---2,791万 | ---- | -59.05%-1,419.5万 | -230.56%-892.5万 | ---270万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,850万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | -89.41%262万 | 797.60%2,474.4万 | 22.67%-354.7万 | 10.67%-458.7万 | -1,325.54%-513.5万 | 117.07%41.9万 | -178.23%-245.4万 | ---88.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-55万 | 40.62%-50万 | -130.68%-84.2万 | 18.71%-36.5万 | ---44.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -68.63%20.2万 | 67.27%64.4万 | -41.40%38.5万 | -15.23%65.7万 | 86.30%77.5万 | 64.43%41.6万 | --25.3万 |
其他投资变动净额 | -403.28%-1,517.9万 | 21,660.87%500.5万 | 228.57%2.3万 | 133.33%7,000 | 106.82%3,000 | 99.61%-4.4万 | 58.04%-1,138.7万 | -897.65%-2,713.6万 | -130.58%-272万 | --889.4万 |
投资活动现金净额 | -2,048.71%-3,167.2万 | 94.07%-147.4万 | -712.32%-2,484.2万 | 101.92%405.7万 | -522.77%-2.11亿 | -37.71%-3,390.4万 | 73.83%-2,462万 | -569.59%-9,406.4万 | -430.00%-1,404.8万 | --425.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 25.16%-5.98亿 | -170.51%-7.99亿 | -196.78%-2.95亿 | -71.52%3.05亿 | 212.00%10.71亿 | 100.49%3.43亿 | 1,063.03%1.71亿 | 13.70%-1,778.2万 | -373.33%-2,060.4万 | ---435.3万 |
普通股发行/回购的净额 | -100.04%-51.6万 | -11.48%12.99亿 | -54.62%14.68亿 | 4,873.94%32.34亿 | 144,582.22%6,501.7万 | -9.76%-4.5万 | -101.89%-4.1万 | -99.06%217.3万 | --2.32亿 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---9,000 | ---- | ---8,949.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.03%-1,000 | -84.69%396.7万 | 2,592,000.00%2,591.9万 | 0.00%-1,000 | -100.85%-1,000 | -97.19%11.7万 | --415.8万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -219.54%-5.98亿 | -57.45%5亿 | -66.15%11.76亿 | 205.87%34.75亿 | 230.98%11.36亿 | 100.38%3.43亿 | 1,596.13%1.71亿 | -105.42%-1,145.1万 | 4,950.82%2.11亿 | ---435.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 65.34%14.98亿 | -52.85%9.06亿 | 49.01%19.22亿 | 166.63%12.9亿 | 11.96%4.84亿 | 20.85%4.32亿 | -33.80%3.58亿 | 76.20%5.4亿 | 26.52%3.06亿 | --2.42亿 |
现金变动 | -182.08%-4.86亿 | -58.24%5.92亿 | 124.26%14.18亿 | -21.58%6.32亿 | 1,459.70%8.06亿 | -30.68%5,168.3万 | 140.85%7,455.8万 | -178.15%-1.83亿 | 263.59%2.34亿 | --6,423.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -243,344,600.00%-24.33亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末现金 | -32.44%10.12亿 | 65.34%14.98亿 | -52.85%9.06亿 | 49.01%19.22亿 | 166.63%12.9亿 | 11.96%4.84亿 | 20.85%4.32亿 | -33.80%3.58亿 | 76.20%5.4亿 | --3.06亿 |
自由现金流 | 47.20%1.27亿 | -63.73%8,657.4万 | 108.32%2.39亿 | -776.49%-28.68亿 | -14.09%-3.27亿 | -255.76%-2.87亿 | 15.82%-8,062.1万 | -448.06%-9,577.5万 | -52.80%2,751.7万 | --5,829.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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