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延时20分钟行情交易中 12/02 14:03 (东京)
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财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
187.16亿
扣除非现金调整前净利润
--297.53亿
非现金项目调整总额
---62.73亿
-折旧与摊销
--67.63亿
-在损益中确认的减值损失回拨
---182.49亿
-联营企业份额
---14.65亿
-处置利润
--1.19亿
-其他非现金项目
--65.59亿
营运资本变动
---47.64亿
-应收款（增）减
--10.13亿
-存货（增）减
--18.57亿
-应付款（减）增
---4.58亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
---8.25亿
-其他流动资产变动
---63.51亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1.67亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
17.32亿
已支付退税
-17.85亿
其他经营现金流入（流出）
0
经营活动现金净额
--184.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---56.94亿
无形资产交易净额
---2.57亿
业务交易净额
---95.3亿
投资产品交易净额
--10.88亿
向其他方提供的预付现金及贷款
---7.12亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--7.57亿
其他投资变动净额
--8亿
投资活动现金净额
---135.48亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---41.39亿
普通股发行/回购的净额
---800万
租赁融资增减
---28.33亿
已支付现金股息
---14.77亿
非控制性权益现金股息
---1.57亿
其他筹资费用净额
---100万
融资活动现金净额
---86.15亿
现金净流量
期初现金流
--254.14亿
现金变动
---36.67亿
汇率变动影响
--5.13亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
期末现金
--222.61亿
自由现金流
--124.05亿
货币单位
日元
会计准则
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 187.16亿
扣除非现金调整前净利润 --297.53亿
非现金项目调整总额 ---62.73亿
-折旧与摊销 --67.63亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ---182.49亿
-联营企业份额 ---14.65亿
-处置利润 --1.19亿
-其他非现金项目 --65.59亿
营运资本变动 ---47.64亿
-应收款（增）减 --10.13亿
-存货（增）减 --18.57亿
-应付款（减）增 ---4.58亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---8.25亿
-其他流动资产变动 ---63.51亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1.67亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 17.32亿
已支付退税 -17.85亿
其他经营现金流入（流出） 0
经营活动现金净额 --184.96亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---56.94亿
无形资产交易净额 ---2.57亿
业务交易净额 ---95.3亿
投资产品交易净额 --10.88亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---7.12亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --7.57亿
其他投资变动净额 --8亿
投资活动现金净额 ---135.48亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---41.39亿
普通股发行/回购的净额 ---800万
租赁融资增减 ---28.33亿
已支付现金股息 ---14.77亿
非控制性权益现金股息 ---1.57亿
其他筹资费用净额 ---100万
融资活动现金净额 ---86.15亿
现金净流量
期初现金流 --254.14亿
现金变动 ---36.67亿
汇率变动影响 --5.13亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万
期末现金 --222.61亿
自由现金流 --124.05亿
货币单位 日元
会计准则 NonUS-GAAP

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