(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 173.25%6.38亿 | -134.92%-8.71亿 | 135.06%24.94亿 | -71.25%10.61亿 | -0.30%36.9亿 | 667.84%37.01亿 | -61.38%4.82亿 | -15.04%12.48亿 | -13.99%14.69亿 | -49.44%17.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 277.36%4亿 | -81.37%1.06亿 | 40.49%5.69亿 | -75.02%4.05亿 | -28.08%16.21亿 | 237.93%22.54亿 | 190.50%6.67亿 | -533.53%-7.37亿 | 138.46%1.7亿 | -127.92%-4.42亿 |
非现金项目调整总额 | -13.89%12.34亿 | 15.75%14.33亿 | 28.56%12.38亿 | -46.68%9.63亿 | 94.82%18.06亿 | -30.72%9.27亿 | 2.61%13.38亿 | -26.04%13.04亿 | 141.51%17.63亿 | -42.16%7.3亿 |
-折旧与摊销 | 7.67%12.77亿 | 5.05%11.86亿 | 3.58%11.29亿 | 13.54%10.9亿 | 3.67%9.6亿 | -6.93%9.26亿 | -6.31%9.95亿 | -9.23%10.62亿 | 11.11%11.7亿 | 25.36%10.53亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 500.00%1,200万 | -96.00%200万 | --5,000万 | --0 | 0.00%600万 | --600万 | --0 | --2,000万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.69%2,000万 | -496.30%-1.07亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
-处置利润 | 200.00%300万 | -96.88%100万 | 3,100.00%3,200万 | -96.15%100万 | 0.00%2,600万 | 2,700.00%2,600万 | 90.00%-100万 | -242.86%-1,000万 | -22.22%700万 | 152.94%900万 |
-汇兑损益净额 | -14.00%-5,700万 | 18.03%-5,000万 | -32.61%-6,100万 | -200.00%-4,600万 | 483.33%4,600万 | -136.36%-1,200万 | -41.07%3,300万 | -83.91%5,600万 | 187.22%3.48亿 | -461.97%-3.99亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.19%-1.15亿 | --1.35亿 |
-其他非现金项目 | -96.28%1,100万 | 134.92%2.96亿 | 250.00%1.26亿 | -111.60%-8,400万 | 5,669.23%7.24亿 | -104.26%-1,300万 | 60.53%3.05亿 | -42.94%1.9亿 | 1,485.71%3.33亿 | -95.65%2,100万 |
营运资本变动 | 58.70%-9.95亿 | -450.15%-24.09亿 | 324.10%6.88亿 | -216.73%-3.07亿 | -49.23%2.63亿 | 133.97%5.18亿 | -323.94%-15.25亿 | 246.77%6.81亿 | -132.68%-4.64亿 | 166.42%14.2亿 |
-应收款(增)减 | 421.00%14.64亿 | -75.75%2.81亿 | 168.02%11.59亿 | -205.45%-17.04亿 | 473.21%16.16亿 | 71.42%-4.33亿 | -184.45%-15.15亿 | 480.89%17.94亿 | -296.25%-4.71亿 | -81.19%2.4亿 |
-存货(增)减 | 63.15%-8.7亿 | -594.41%-23.61亿 | -110.09%-3.4亿 | 468.71%33.7亿 | 2.25%-9.14亿 | 1.99%-9.35亿 | -183.09%-9.54亿 | -155.34%-3.37亿 | -77.61%6.09亿 | 137.97%27.2亿 |
-应付款(减)增 | -157.91%-9.13亿 | -209.94%-3.54亿 | 117.95%3.22亿 | -433.93%-17.94亿 | -133.30%-3.36亿 | 30.53%10.09亿 | 206.04%7.73亿 | -46.68%-7.29亿 | 60.96%-4.97亿 | 23.36%-12.73亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 47.44%-1.23亿 | -105.26%-2.34亿 | -371.43%-1.14亿 | 142.00%4,200万 | -688.24%-1亿 | -73.02%1,700万 | 150.00%6,300万 | ---1.26亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -313.51%-5.53亿 | 176.40%2.59亿 | -53.39%-3.39亿 | -7,266.67%-2.21亿 | -100.35%-300万 | 696.30%8.6亿 | 36.71%1.08亿 | 175.24%7,900万 | 60.67%-1.05亿 | -18.67%-2.67亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.64%-1.52亿 | 0.00%-1.76亿 | 24.46%-1.76亿 | -26.63%-2.33亿 | 14.42%-1.84亿 | 0.92%-2.15亿 | 9.58%-2.17亿 | 0.41%-2.4亿 | 10.07%-2.41亿 | 12.42%-2.68亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.70%3,800万 | 15.63%3,700万 | 52.38%3,200万 | -38.24%2,100万 | 3.03%3,400万 | 106.25%3,300万 | 14.29%1,600万 | -12.50%1,400万 | 77.78%1,600万 | -79.55%900万 |
已支付退税 | 58.61%-1.25亿 | -205.05%-3.02亿 | -382.86%-9,900万 | 104.26%3,500万 | -812.22%-8.21亿 | -100.00%-9,000万 | -12.50%-4,500万 | -14.29%-4,000万 | 39.66%-3,500万 | 84.74%-5,800万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 130.41%3.99亿 | -158.31%-13.12亿 | 154.52%22.5亿 | -67.49%8.84亿 | -20.68%27.19亿 | 1,352.54%34.28亿 | -75.97%2.36亿 | -18.78%9.82亿 | -13.02%12.09亿 | -49.16%13.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 6.43%-6.55亿 | -22.81%-7亿 | 53.77%-5.7亿 | -56.47%-12.33亿 | -8.84%-7.88亿 | -35.07%-7.24亿 | 0.56%-5.36亿 | 37.25%-5.39亿 | -31.35%-8.59亿 | 52.40%-6.54亿 |
无形资产交易净额 | 27.27%-1,600万 | 0.00%-2,200万 | -57.14%-2,200万 | 79.10%-1,400万 | -644.44%-6,700万 | -12.50%-900万 | -300.00%-800万 | 88.24%-200万 | -750.00%-1,700万 | ---200万 |
业务交易净额 | --0 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.65%-1.2亿 |
投资产品交易净额 | -196.43%-8,300万 | -139.44%-2,800万 | 144.83%7,100万 | -3.33%2,900万 | 123.44%3,000万 | -287.88%-1.28亿 | ---3,300万 | ---- | -89.19%400万 | -68.10%3,700万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 260.00%1,800万 | 66.67%500万 | 104.05%300万 | -1,580.00%-7,400万 | 112.50%500万 | -42.86%-4,000万 | -150.91%-2,800万 | 120.00%5,500万 | ---2.75亿 | ---- |
投资活动现金净额 | 12.90%-7.36亿 | -63.13%-8.45亿 | 61.71%-5.18亿 | -65.00%-13.53亿 | 8.99%-8.2亿 | -48.93%-9.01亿 | -24.49%-6.05亿 | 57.63%-4.86亿 | -55.21%-11.47亿 | 71.03%-7.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 33.33%-3,200万 | 80.88%-4,800万 | -25.50%-2.51亿 | -0.50%-2亿 | -5.29%-1.99亿 | 7.80%-1.89亿 | 73.34%-2.05亿 | -152.96%-7.69亿 | -97.40%-3.04亿 | -81.18%-1.54亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
已支付现金股息 | 0.00%-8,100万 | -161.29%-8,100万 | 50.79%-3,100万 | 0.00%-6,300万 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 12.00%-1.1亿 | -127.27%-1.25亿 | -10.00%-5,500万 | 18.03%-5,000万 | -35.56%-6,100万 | 45.12%-4,500万 | 1.20%-8,200万 | 4.60%-8,300万 | -7.41%-8,700万 | -50.00%-8,100万 |
融资活动现金净额 | 12.20%-2.23亿 | 24.63%-2.54亿 | -7.67%-3.37亿 | 3.10%-3.13亿 | -38.03%-3.23亿 | 18.47%-2.34亿 | 66.31%-2.87亿 | -117.35%-8.52亿 | -66.10%-3.92亿 | -66.20%-2.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.91%44.93亿 | 33.58%65.99亿 | -14.25%49.4亿 | 37.36%57.61亿 | 109.28%41.94亿 | -22.98%20.04亿 | -13.76%26.02亿 | -11.96%30.17亿 | 21.14%34.27亿 | 16.76%28.29亿 |
现金变动 | 76.77%-5.6亿 | -272.83%-24.11亿 | 278.39%13.95亿 | -149.62%-7.82亿 | -31.27%15.76亿 | 449.54%22.93亿 | -84.27%-6.56亿 | -7.88%-3.56亿 | -179.52%-3.3亿 | 912.20%4.15亿 |
汇率变动影响 | -41.97%1.77亿 | 15.09%3.05亿 | 816.22%2.65亿 | -362.50%-3,700万 | 92.08%-800万 | -274.14%-1.01亿 | 198.31%5,800万 | 25.32%-5,900万 | -143.41%-7,900万 | 36.84%1.82亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1.08亿 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -99.57%100万 |
期末现金 | -6.12%42.18亿 | -31.91%44.93亿 | 33.58%65.99亿 | -14.25%49.4亿 | 37.36%57.61亿 | 109.28%41.94亿 | -22.98%20.04亿 | -13.76%26.02亿 | -11.96%30.17亿 | 21.14%34.27亿 |
自由现金流 | 86.63%-2.72亿 | -222.68%-20.34亿 | 556.75%16.58亿 | -119.47%-3.63亿 | -30.83%18.64亿 | 934.37%26.95亿 | -174.08%-3.23亿 | 37.97%4.36亿 | -56.53%3.16亿 | -46.31%7.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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