(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -147.99%-4.66亿 | -43.24%9.72亿 | 183.52%17.12亿 | -32.78%-20.5亿 | -15.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 92.66%13.08亿 | -30.82%6.79亿 | 133.71%9.82亿 | -66.59%4.2亿 | --12.57亿 |
非现金项目调整总额 | -235.45%-4.71亿 | 48.60%3.48亿 | 28.22%2.34亿 | 19.67%1.82亿 | --1.52亿 |
-折旧与摊销 | -8.02%2.74亿 | 19.90%2.98亿 | 50.77%2.48亿 | 26.52%1.65亿 | --1.3亿 |
-其他非现金项目 | -1,588.98%-7.45亿 | 450.20%5,001.5万 | -180.15%-1,428.2万 | -20.27%1,781.9万 | --2,234.8万 |
营运资本变动 | -2,271.12%-13.04亿 | -111.08%-5,497.8万 | 118.71%4.96亿 | 10.20%-26.52亿 | ---29.53亿 |
-应收款(增)减 | 232.96%11.63亿 | -562.14%-8.75亿 | -53.33%1.89亿 | 113.20%4.06亿 | ---30.72亿 |
-存货(增)减 | -73.40%-5.83亿 | -112.96%-3.36亿 | 760.71%25.95亿 | -152.24%-3.93亿 | --7.52亿 |
-应付款(减)增 | -213.62%-12.2亿 | 198.62%10.73亿 | -13.29%-10.88亿 | 26.70%-9.61亿 | ---13.11亿 |
-应计费用(减)增 | 4,925.87%1.27亿 | -106.41%-264万 | 187.45%4,117.9万 | -577.33%-4,708.9万 | --986.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 125.79%2,632.2万 | -357.37%-1.02亿 | 153.02%3,966.2万 | -388.16%-7,480.8万 | --2,596.1万 |
-其他流动资产变动 | -536.68%-8.18亿 | 114.62%1.87亿 | -143,930.60%-12.8亿 | -109.88%-88.9万 | --899.5万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | -349.71%-15.81亿 | --6.33亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16.35%-3,159.6万 | 23.50%-2,715.6万 | 22.59%-3,549.7万 | -313.79%-4,585.6万 | -1,108.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.57%606.6万 | 39.75%585.7万 | 50.65%419.1万 | 59.79%278.2万 | 174.1万 |
已支付退税 | 20.57%-2亿 | -79.71%-2.52亿 | 56.16%-1.4亿 | 54.10%-3.2亿 | -6.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100.00%-1,000 | 202.92%6,973万 | 501.80%2,301.9万 | 382.5万 |
经营活动现金净额 | -199.17%-6.92亿 | -56.64%6.98亿 | 167.36%16.1亿 | -6.37%-23.9亿 | ---22.47亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.48%-3.29亿 | 42.64%-3.3亿 | 4.59%-5.76亿 | -208.35%-6.03亿 | ---1.96亿 |
无形资产交易净额 | -88.35%-1,857.5万 | ---986.2万 | ---- | ---- | ---1,112.6万 |
业务交易净额 | ---6.82亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -593,547.06%-1.01亿 | -96.08%1.7万 | 209.05%43.4万 | 98.36%-39.8万 | ---2,429.7万 |
投资活动现金净额 | -232.35%-11.3亿 | 40.88%-3.4亿 | 4.73%-5.75亿 | -161.26%-6.04亿 | ---2.31亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 2,475.00%23.75亿 | 92.86%-1亿 | -156.00%-14亿 | 8.70%25亿 | --23亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 13.16%-673.6万 | 25.86%-775.7万 | -0.86%-1,046.2万 | -0.86%-1,037.3万 | ---1,028.5万 |
已支付现金股息 | ---2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---10亿 |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 2,062.73%21.16亿 | 92.36%-1.08亿 | -156.65%-14.1亿 | 93.04%24.9亿 | --12.9亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 15.31%24.3亿 | -14.72%21.08亿 | -17.32%24.72亿 | -28.80%29.89亿 | --41.99亿 |
现金变动 | 17.10%2.93亿 | 166.56%2.5亿 | 25.42%-3.76亿 | 57.58%-5.04亿 | ---11.88亿 |
汇率变动影响 | -113.17%-953.7万 | 500.04%7,243.1万 | 187.35%1,207.1万 | 35.13%-1,381.9万 | ---2,130.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 11.66%27.14亿 | 15.31%24.3亿 | -14.72%21.08亿 | -17.32%24.72亿 | --29.89亿 |
自由现金流 | -390.39%-10.4亿 | -65.38%3.58亿 | 134.55%10.34亿 | -22.00%-29.93亿 | ---24.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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