(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 5.34%41.49亿 | -1.42%37.15亿 | -31.07%33.17亿 | -31.07%33.17亿 | -42.28%28.96亿 | -27.52%39.39亿 | -46.54%37.68亿 | 1.74%48.13亿 | 1.74%48.13亿 | -33.24%50.17亿 |
-现金及现金等价物 | 5.34%41.49亿 | -1.42%37.15亿 | -31.07%33.17亿 | -31.07%33.17亿 | -42.28%28.96亿 | -27.52%39.39亿 | -46.54%37.68亿 | 1.74%48.13亿 | 1.74%48.13亿 | -33.24%50.17亿 |
应收款项 | -3.95%8.93亿 | -17.71%9.75亿 | -34.25%10.92亿 | -34.25%10.92亿 | -52.97%9.59亿 | -35.03%9.3亿 | 41.71%11.85亿 | 90.06%16.61亿 | 90.06%16.61亿 | 171.24%20.4亿 |
-应收账款净额 | -3.95%8.93亿 | -17.71%9.75亿 | -34.25%10.92亿 | -34.25%10.92亿 | -52.97%9.59亿 | -35.03%9.3亿 | 41.71%11.85亿 | 90.06%16.61亿 | 90.06%16.61亿 | 171.24%20.4亿 |
-其中:应收账款 | --8.93亿 | --9.75亿 | -34.25%10.92亿 | -34.25%10.92亿 | --9.59亿 | ---- | ---- | --16.61亿 | --16.61亿 | ---- |
存货 | -4.28%209.02亿 | 14.92%236.64亿 | 16.25%220.59亿 | 16.25%220.59亿 | 17.61%212.63亿 | 33.40%218.37亿 | 61.14%205.92亿 | 72.86%189.75亿 | 72.86%189.75亿 | 111.74%180.79亿 |
其他流动资产 | -41.20%4.31亿 | -36.94%5.09亿 | -39.39%6亿 | -39.39%6亿 | -27.40%7.73亿 | -23.00%7.33亿 | -1.20%8.07亿 | 30.82%9.9亿 | 30.82%9.9亿 | 48.09%10.65亿 |
流动资产合计 | -3.88%263.75亿 | 9.53%288.63亿 | 2.38%270.69亿 | 2.38%270.69亿 | -1.18%258.92亿 | 13.45%274.38亿 | 22.68%263.52亿 | 52.49%264.39亿 | 52.49%264.39亿 | 49.51%262.02亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.33%10.13亿 | -14.15%9.38亿 | -16.08%9.54亿 | -16.08%9.54亿 | -29.20%10.11亿 | -29.51%10.48亿 | -40.58%10.93亿 | -40.72%11.37亿 | -40.72%11.37亿 | -28.54%14.28亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -16.08%9.54亿 | -16.08%9.54亿 | ---- | ---- | ---- | -40.72%11.37亿 | -40.72%11.37亿 | ---- |
投资总额 | 3.26%7.46亿 | 9.30%6.59亿 | ---- | ---- | 32.99%7.54亿 | 57.03%7.22亿 | 17.72%6.03亿 | ---- | ---- | 25.56%5.67亿 |
商誉及其他无形资产 | 44.39%9,200万 | 0.87%6,900万 | -24.81%5,643.5万 | -24.81%5,643.5万 | 7.04%5,778.1万 | 29.51%6,371.5万 | 43.19%6,840.4万 | 77.40%7,505.2万 | 77.40%7,505.2万 | 57.01%5,398.1万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -24.81%5,643.5万 | -24.81%5,643.5万 | ---- | ---- | ---- | 77.40%7,505.2万 | 77.40%7,505.2万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 7.14%5.94亿 | 7.14%5.94亿 | ---- | ---- | ---- | 39.32%5.54亿 | 39.32%5.54亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 19.35%1.01亿 | 19.35%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | 27.59%8,465.6万 | 27.59%8,465.6万 | ---- |
非流动资产合计 | 0.92%18.51亿 | -5.55%16.66亿 | -7.86%17.06亿 | -7.86%17.06亿 | -11.03%18.23亿 | -8.10%18.34亿 | -26.46%17.64亿 | -23.66%18.51亿 | -23.66%18.51亿 | -17.52%20.49亿 |
总资产 | -3.57%282.28亿 | 8.59%305.31亿 | 1.71%287.75亿 | 1.71%287.75亿 | -1.90%277.15亿 | 11.80%292.72亿 | 17.74%281.16亿 | 43.14%282.91亿 | 43.14%282.91亿 | 41.18%282.52亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 118.85%43.28亿 | 75.05%34.93亿 | -50.83%19.08亿 | -50.83%19.08亿 | -83.94%9.17亿 | -77.80%19.78亿 | -73.13%19.95亿 | -12.48%38.81亿 | -12.48%38.81亿 | 8.80%57.1亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 118.85%43.28亿 | 75.05%34.93亿 | -50.83%19.08亿 | -50.83%19.08亿 | -83.94%9.17亿 | -77.80%19.78亿 | -73.13%19.95亿 | -12.48%38.81亿 | -12.48%38.81亿 | 8.80%57.1亿 |
-其中:短期借款 | 119.13%43.24亿 | 75.15%34.89亿 | -50.90%19.04亿 | -50.90%19.04亿 | -84.01%9.12亿 | -77.84%19.73亿 | -73.17%19.92亿 | -12.52%38.78亿 | -12.52%38.78亿 | 8.78%57.07亿 |
-其中:资本租赁负债 | -8.93%400万 | 16.65%400万 | 28.08%439.2万 | 28.08%439.2万 | 28.08%439.2万 | 28.08%439.2万 | 50.26%342.9万 | 50.26%342.9万 | 50.26%342.9万 | 50.26%342.9万 |
应付款项 | -45.32%12.82亿 | -46.23%13.87亿 | -18.80%19.77亿 | -18.80%19.77亿 | -5.36%23.93亿 | -5.55%23.45亿 | -7.03%25.8亿 | -5.80%24.35亿 | -5.80%24.35亿 | -6.50%25.28亿 |
-应付账款 | -48.92%10.26亿 | -45.90%13.52亿 | -31.13%14.43亿 | -31.13%14.43亿 | -9.22%19.62亿 | -11.13%20.09亿 | 2.56%24.99亿 | 0.55%20.95亿 | 0.55%20.95亿 | -1.15%21.62亿 |
-应交税费 | -23.78%2.56亿 | -56.47%3,500万 | 57.25%5.34亿 | 57.25%5.34亿 | 17.45%4.3亿 | 51.21%3.36亿 | -76.21%8,040.6万 | -32.23%3.4亿 | -32.23%3.4亿 | -29.11%3.66亿 |
现行拨备 | 0.87%4.63亿 | -3.58%4.31亿 | 7.66%4.84亿 | 7.66%4.84亿 | 20.27%4.82亿 | 21.54%4.59亿 | 8.23%4.47亿 | 21.54%4.5亿 | 21.54%4.5亿 | -0.20%4.01亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -11.83%1.21亿 | -15.41%8,500万 | -4.95%2,926万 | -4.95%2,926万 | -1.08%2.71亿 | 24.03%1.37亿 | -33.54%1亿 | 12.40%3,078.3万 | 12.40%3,078.3万 | 8.85%2.74亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.96%61.72亿 | 89.14%98.94亿 | 123.14%84.39亿 | ---- | ---- | --58.25亿 |
其他流动负债 | 1,068.40%49.81亿 | 1,071.91%84.18亿 | -7.08%70.98亿 | -7.08%70.98亿 | -3.04%3.78亿 | -19.89%4.26亿 | -2.19%7.18亿 | 848.22%76.39亿 | 848.22%76.39亿 | -87.28%3.9亿 |
流动负债合计 | -26.67%111.75亿 | -3.26%138.14亿 | -20.36%114.97亿 | -20.36%114.97亿 | -29.85%106.13亿 | -13.62%152.39亿 | -6.56%142.8亿 | 25.83%144.36亿 | 25.83%144.36亿 | 29.59%151.29亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -11.28%45.46亿 | -12.12%46.44亿 | -12.01%47.95亿 | -12.01%47.95亿 | 3.57%49.59亿 | 619.20%51.24亿 | 554.01%52.84亿 | 489.07%54.49亿 | 489.07%54.49亿 | 358.92%47.88亿 |
-长期借款及资本租赁 | -11.28%45.46亿 | -12.12%46.44亿 | -12.01%47.95亿 | -12.01%47.95亿 | 3.57%49.59亿 | 619.20%51.24亿 | 554.01%52.84亿 | 489.07%54.49亿 | 489.07%54.49亿 | 358.92%47.88亿 |
-其中:长期借款 | -11.25%45.37亿 | -12.12%46.36亿 | -12.03%47.85亿 | -12.03%47.85亿 | 3.58%49.48亿 | 629.47%51.12亿 | 559.36%52.75亿 | 493.45%54.39亿 | 493.45%54.39亿 | 361.91%47.77亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -24.56%900万 | -12.03%800万 | -2.18%973.4万 | -2.18%973.4万 | 0.22%1,083.2万 | 2.26%1,193万 | 14.61%909.4万 | 17.00%995.1万 | 17.00%995.1万 | 19.08%1,080.8万 |
长期拨备 | -15.97%400万 | -15.91%400万 | 0.23%476.6万 | 0.23%476.6万 | 0.23%476.3万 | 0.23%476万 | 0.23%475.7万 | 0.25%475.5万 | 0.25%475.5万 | 0.23%475.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.99%7,000万 | 7.79%6,800万 | 9.44%6,671.3万 | 9.44%6,671.3万 | 9.82%6,460.9万 | 10.22%6,250.4万 | 15.57%6,308.3万 | 16.01%6,095.7万 | 16.01%6,095.7万 | 16.48%5,883.2万 |
其他非流动负债 | 35,194.12%600万 | 13,693.10%400万 | -91.30%4,000 | -91.30%4,000 | -90.41%7,000 | -82.29%1.7万 | -79.58%2.9万 | -76.04%4.6万 | -76.04%4.6万 | -70.33%7.3万 |
非流动负债合计 | -10.89%46.26亿 | -11.81%47.2亿 | -11.76%48.66亿 | -11.76%48.66亿 | 3.64%50.29亿 | 570.70%51.91亿 | 517.00%53.52亿 | 461.30%55.15亿 | 461.30%55.15亿 | 341.54%48.52亿 |
负债总额 | -22.66%158.01亿 | -5.60%185.34亿 | -17.98%163.63亿 | -17.98%163.63亿 | -21.72%156.42亿 | 10.94%204.3亿 | 21.56%196.33亿 | 60.18%199.5亿 | 60.18%199.5亿 | 56.43%199.81亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 223.64%18.48亿 | 223.64%18.48亿 | 223.80%18.49亿 | 223.80%18.49亿 | 223.80%18.49亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 |
-普通股 | 223.64%18.48亿 | 223.64%18.48亿 | 223.80%18.49亿 | 223.80%18.49亿 | 223.80%18.49亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 | 0.00%5.71亿 |
资本公积 | 228.72%18.36亿 | 228.72%18.36亿 | 228.79%18.36亿 | 228.79%18.36亿 | 228.79%18.36亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 |
留存收益 | 11.45%83.21亿 | 11.73%79.78亿 | 20.00%84.7亿 | 20.00%84.7亿 | 17.29%80.9亿 | 17.54%74.66亿 | 11.18%71.4亿 | 15.81%70.58亿 | 15.81%70.58亿 | 13.10%68.97亿 |
减:库存股 | -0.48%1.7亿 | -0.48%1.7亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 |
其他储备 | 41.69%5.92亿 | 31.43%5.05亿 | 32.05%4.27亿 | 32.05%4.27亿 | 13.15%4.7亿 | -8.33%4.18亿 | 10.34%3.84亿 | 26.61%3.23亿 | 26.61%3.23亿 | 129.63%4.15亿 |
股东权益 | 40.54%124.27亿 | 41.42%119.97亿 | 48.81%124.12亿 | 48.81%124.12亿 | 45.97%120.74亿 | 13.86%88.42亿 | 9.76%84.83亿 | 14.12%83.4亿 | 14.12%83.4亿 | 14.27%82.71亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | -50.98%2.5万 | -50.98%2.5万 | --2.5万 |
总权益 | 40.54%124.27亿 | 41.42%119.97亿 | 48.81%124.12亿 | 48.81%124.12亿 | 45.97%120.74亿 | 13.86%88.42亿 | 9.76%84.83亿 | 14.11%83.41亿 | 14.11%83.41亿 | 14.27%82.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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