(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.67%321.93亿 | -1.76%333.29亿 | -5.35%330.54亿 | -5.35%330.54亿 | 7.25%339.37亿 | -5.38%334.21亿 | 5.87%339.26亿 | 8.21%349.23亿 | 8.21%349.23亿 | -2.55%316.43亿 |
-现金及现金等价物 | -3.67%321.93亿 | -1.76%333.29亿 | -5.35%330.54亿 | -5.35%330.54亿 | 7.25%339.37亿 | -5.38%334.21亿 | 5.87%339.26亿 | 8.21%349.23亿 | 8.21%349.23亿 | -2.55%316.43亿 |
应收款项 | -32.70%48.94亿 | -49.39%37.1亿 | -31.19%54.86亿 | -31.19%54.86亿 | -0.65%68.59亿 | 32.22%72.72亿 | 30.90%73.3亿 | 32.59%79.73亿 | 32.59%79.73亿 | 47.60%69.04亿 |
-应收账款净额 | -32.70%48.94亿 | -49.39%37.1亿 | -31.19%54.86亿 | -31.19%54.86亿 | -0.65%68.59亿 | 32.22%72.72亿 | 30.90%73.3亿 | 32.59%79.73亿 | 32.59%79.73亿 | 47.60%69.04亿 |
-其中:应收账款 | -32.70%48.94亿 | -49.39%37.1亿 | -31.19%54.86亿 | -31.19%54.86亿 | -0.65%68.59亿 | 32.22%72.72亿 | 30.90%73.3亿 | 32.59%79.73亿 | 32.59%79.73亿 | 47.60%69.04亿 |
存货 | -13.55%186.7亿 | -28.67%162.13亿 | -11.95%179.89亿 | -11.95%179.89亿 | 1.20%199.62亿 | 18.33%215.95亿 | 34.53%227.31亿 | 58.92%204.3亿 | 58.92%204.3亿 | 62.23%197.25亿 |
其他流动资产 | -10.91%16.15亿 | -9.83%19.32亿 | -46.86%11.03亿 | -46.86%11.03亿 | -49.39%14.03亿 | -1.59%18.13亿 | 57.04%21.43亿 | 3.61%20.76亿 | 3.61%20.76亿 | 113.34%27.73亿 |
流动资产合计 | -10.50%573.72亿 | -16.55%551.84亿 | -11.88%576.32亿 | -11.88%576.32亿 | 1.83%621.62亿 | 5.23%641.01亿 | 18.29%661.29亿 | 23.06%654.01亿 | 23.06%654.01亿 | 20.63%610.46亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 37.52%134.5亿 | 24.05%118.74亿 | 29.10%114.07亿 | 29.10%114.07亿 | 28.29%112.95亿 | 80.30%97.8亿 | 83.86%95.72亿 | 95.18%88.35亿 | 95.18%88.35亿 | 125.28%88.04亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 28.05%144.69亿 | 28.05%144.69亿 | ---- | ---- | ---- | 73.94%113亿 | 73.94%113亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -24.28%-30.63亿 | -24.28%-30.63亿 | ---- | ---- | ---- | -25.12%-24.64亿 | -25.12%-24.64亿 | ---- |
投资总额 | 19.20%76.53亿 | 12.65%69.96亿 | 7.79%65.11亿 | 7.79%65.11亿 | 2.51%66.49亿 | -3.99%64.2亿 | 1.34%62.1亿 | 8.12%60.41亿 | 8.12%60.41亿 | 23.43%64.86亿 |
-金融资产投资 | 11.59%3.91亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 |
-其中:可供出售证券 | 11.59%3.91亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 | 0.00%3.5亿 |
-其他投资 | 19.64%72.63亿 | 13.41%66.46亿 | 8.27%61.61亿 | 8.27%61.61亿 | 2.66%62.99亿 | -4.21%60.7亿 | 1.42%58.6亿 | 8.66%56.91亿 | 8.66%56.91亿 | 25.11%61.36亿 |
商誉及其他无形资产 | -35.25%3.39亿 | -26.21%3.81亿 | -21.63%4.24亿 | -21.63%4.24亿 | 11.13%6.55亿 | -17.84%5.24亿 | -21.80%5.16亿 | -20.16%5.41亿 | -20.16%5.41亿 | -16.08%5.9亿 |
-商誉 | -39.25%2.69亿 | -32.79%3.06亿 | -29.32%3.43亿 | -29.32%3.43亿 | -25.99%3.94亿 | -23.52%4.43亿 | -23.86%4.55亿 | -20.51%4.85亿 | -20.51%4.85亿 | -17.80%5.33亿 |
-其他无形资产 | -13.44%7,022.9万 | 22.53%7,516.4万 | 46.14%8,050.6万 | 46.14%8,050.6万 | 359.68%2.61亿 | 38.22%8,113.8万 | -2.17%6,134.5万 | -16.99%5,508.7万 | -16.99%5,508.7万 | 4.46%5,673.3万 |
非流动递延所得税资产 | -23.89%8.21亿 | -36.53%6.83亿 | 6.80%8.73亿 | 6.80%8.73亿 | 122.51%12.11亿 | 170.70%10.78亿 | 147.39%10.75亿 | 130.72%8.18亿 | 130.72%8.18亿 | 39.22%5.44亿 |
其他非流动资产 | 9.42%18.48亿 | 44.45%18.42亿 | 28.41%16.44亿 | 28.41%16.44亿 | 16.12%17.08亿 | 308.12%16.89亿 | 210.70%12.75亿 | 233.34%12.81亿 | 233.34%12.81亿 | 542.41%14.71亿 |
非流动资产合计 | 23.70%241.11亿 | 16.77%217.75亿 | 19.09%208.59亿 | 19.09%208.59亿 | 20.25%215.19亿 | 43.73%194.91亿 | 45.25%186.48亿 | 51.91%175.15亿 | 51.91%175.15亿 | 70.67%178.95亿 |
总资产 | -2.52%814.82亿 | -9.22%769.59亿 | -5.34%784.91亿 | -5.34%784.91亿 | 6.00%836.8亿 | 12.24%835.92亿 | 23.32%847.77亿 | 28.20%829.16亿 | 28.20%829.16亿 | 29.22%789.41亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -1.12%4.02亿 | -1.81%4.03亿 | -2.56%4.03亿 | -2.56%4.03亿 | -3.38%4.04亿 | -6.50%4.07亿 | -9.18%4.1亿 | -12.28%4.14亿 | -12.28%4.14亿 | -13.77%4.18亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -1.12%4.02亿 | -1.81%4.03亿 | -2.56%4.03亿 | -2.56%4.03亿 | -3.38%4.04亿 | -6.50%4.07亿 | -9.18%4.1亿 | -12.28%4.14亿 | -12.28%4.14亿 | -13.77%4.18亿 |
-其中:短期借款 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | -1.11%4亿 | -4.99%4亿 | -8.57%4亿 | -11.89%4亿 | -11.89%4亿 | -13.36%4.05亿 |
-其中:资本租赁负债 | -69.03%204.9万 | -72.51%281.6万 | -77.34%310.8万 | -77.34%310.8万 | -69.94%415.1万 | -52.39%661.7万 | -27.93%1,024.3万 | -22.15%1,371.3万 | -22.15%1,371.3万 | -24.25%1,381万 |
应付款项 | -9.54%25.71亿 | -48.24%28.3亿 | -68.76%18.07亿 | -68.76%18.07亿 | -60.68%16.46亿 | -51.79%28.43亿 | 23.08%54.68亿 | 24.80%57.85亿 | 24.80%57.85亿 | 32.63%41.86亿 |
-应付账款 | -8.93%18.48亿 | -50.21%23.26亿 | -73.17%12.84亿 | -73.17%12.84亿 | -69.98%10.23亿 | -59.16%20.29亿 | 12.49%46.72亿 | 47.40%47.85亿 | 47.40%47.85亿 | 46.87%34.08亿 |
-应交税费 | -11.06%7.23亿 | -36.71%5.04亿 | -47.67%5.23亿 | -47.67%5.23亿 | -19.91%6.23亿 | -12.28%8.13亿 | 175.23%7.96亿 | -28.01%10亿 | -28.01%10亿 | -6.93%7.77亿 |
现行拨备 | -4.28%3.58亿 | 24.57%4.29亿 | 47.62%3.46亿 | 47.62%3.46亿 | 59.09%3.46亿 | 96.81%3.74亿 | 82.63%3.44亿 | -9.21%2.34亿 | -9.21%2.34亿 | -11.59%2.18亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -26.03%2.57亿 | -35.27%1.2亿 | -39.05%3.62亿 | -39.05%3.62亿 | 14.44%5.1亿 | 14.50%3.48亿 | 25.17%1.86亿 | 99.92%5.93亿 | 99.92%5.93亿 | 5.37%4.46亿 |
应计及递延所得 | -37.01%108.41亿 | -54.93%94.41亿 | -22.65%147.43亿 | -22.65%147.43亿 | -0.27%163.81亿 | 29.50%172.11亿 | 50.98%209.46亿 | 93.88%190.6亿 | 93.88%190.6亿 | 52.00%164.26亿 |
其他流动负债 | -38.96%24.65亿 | -43.55%15.89亿 | -37.96%14.36亿 | -37.96%14.36亿 | 174.66%37.63亿 | 109.87%40.38亿 | 77.19%28.15亿 | 47.95%23.14亿 | 47.95%23.14亿 | 1.21%13.7亿 |
流动负债合计 | -33.01%168.95亿 | -50.90%148.12亿 | -32.76%190.97亿 | -32.76%190.97亿 | -0.06%230.51亿 | 14.43%252.21亿 | 45.79%301.69亿 | 66.51%284亿 | 66.51%284亿 | 40.03%230.64亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 25.13%595.5万 | 52.15%753.3万 | 53.94%797.4万 | 53.94%797.4万 | 33.42%733.4万 | -46.53%475.9万 | -60.86%495.1万 | -67.01%518万 | -67.01%518万 | -77.53%549.7万 |
-长期借款及资本租赁 | 25.13%595.5万 | 52.15%753.3万 | 53.94%797.4万 | 53.94%797.4万 | 33.42%733.4万 | -46.53%475.9万 | -60.86%495.1万 | -67.01%518万 | -67.01%518万 | -77.53%549.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | 25.13%595.5万 | 52.15%753.3万 | 53.94%797.4万 | 53.94%797.4万 | 33.42%733.4万 | -46.53%475.9万 | -60.86%495.1万 | -67.01%518万 | -67.01%518万 | -72.47%549.7万 |
长期拨备 | ---- | 1.29%6,275.8万 | 1.29%6,255.9万 | 1.29%6,255.9万 | --6,236万 | --6,216万 | --6,196.1万 | --6,176.1万 | --6,176.1万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.38%2.3亿 | 12.59%2.36亿 | 12.45%2.3亿 | 12.45%2.3亿 | 12.38%2.24亿 | 12.98%2.2亿 | 13.55%2.1亿 | 13.74%2.05亿 | 13.74%2.05亿 | 14.17%1.99亿 |
非流动递延所得税负债 | 12.90%23.85亿 | -0.15%21.74亿 | 4.76%20.21亿 | 4.76%20.21亿 | 19.19%25.86亿 | 21.64%21.12亿 | 46.73%21.77亿 | 63.36%19.29亿 | 63.36%19.29亿 | 116.16%21.69亿 |
其他非流动负债 | 0.15%1.57亿 | 0.18%1.57亿 | 0.15%1.57亿 | 0.15%1.57亿 | -2.33%1.53亿 | -0.24%1.57亿 | -0.63%1.56亿 | -0.99%1.56亿 | -0.99%1.56亿 | -1.21%1.57亿 |
非流动负债合计 | 8.67%27.77亿 | 1.02%26.37亿 | 5.14%24.78亿 | 5.14%24.78亿 | 19.82%30.32亿 | 21.87%25.56亿 | 41.97%26.1亿 | 53.61%23.57亿 | 53.61%23.57亿 | 85.93%25.31亿 |
负债总额 | -29.18%196.72亿 | -46.77%174.49亿 | -29.85%215.75亿 | -29.85%215.75亿 | 1.91%260.83亿 | 15.08%277.76亿 | 45.48%327.8亿 | 65.44%307.58亿 | 65.44%307.58亿 | 43.53%255.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 |
-普通股 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 |
资本公积 | -0.88%96.36亿 | -3.18%93.48亿 | -3.09%93.48亿 | -3.09%93.48亿 | 1.71%97.27亿 | 1.65%97.22亿 | 1.97%96.55亿 | 2.03%96.46亿 | 2.03%96.46亿 | 1.38%95.64亿 |
留存收益 | 5.32%424.04亿 | 11.32%425.15亿 | 6.31%414.22亿 | 6.31%414.22亿 | 7.79%408.89亿 | 15.05%402.61亿 | 16.88%381.93亿 | 13.81%389.64亿 | 13.81%389.64亿 | 16.97%379.34亿 |
减:库存股 | -52.04%2,243万 | -35.23%3,579.8万 | -37.90%3,579.8万 | -37.90%3,579.8万 | -31.40%4,537.6万 | -29.30%4,676.4万 | -22.55%5,526.9万 | -23.46%5,764.6万 | -23.46%5,764.6万 | -17.71%6,614.8万 |
其他储备 | 74.98%86.97亿 | 75.64%66.54亿 | 62.54%51.82亿 | 62.54%51.82亿 | 8.14%59.21亿 | -8.38%49.7亿 | 1.84%37.89亿 | 55.02%31.88亿 | 55.02%31.88亿 | 415.55%54.75亿 |
股东权益 | 10.50%611.14亿 | 13.27%588.81亿 | 8.01%563.16亿 | 8.01%563.16亿 | 6.72%568.91亿 | 9.92%553.06亿 | 12.53%519.81亿 | 13.18%521.41亿 | 13.18%521.41亿 | 23.26%533.07亿 |
非控制性权益 | 36.55%6.96亿 | 3,786.90%6.28亿 | 3,279.21%6亿 | 3,279.21%6亿 | 1,682.01%7.06亿 | 2,412.08%5.1亿 | -15.69%1,616.4万 | 32.69%1,776.1万 | 32.69%1,776.1万 | 192.68%3,962.6万 |
总权益 | 10.74%618.1亿 | 14.45%595.1亿 | 9.12%569.16亿 | 9.12%569.16亿 | 7.97%575.97亿 | 10.88%558.16亿 | 12.52%519.98亿 | 13.18%521.59亿 | 13.18%521.59亿 | 23.32%533.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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