(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -114.55%-1.52亿 | 15.52%10.48亿 | 40.99%9.07亿 | -30.37%6.43亿 | -66.65%9.24亿 | 488.30%27.7亿 | -15.87%-7.13亿 | -6.16亿 | -168.03%-9.29亿 | 85.40%13.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 61.12%10.24亿 | -17.06%6.35亿 | -36.72%7.66亿 | 46.21%12.11亿 | 16.60%8.28亿 | 358.92%7.1亿 | -291.16%-2.74亿 | --1.43亿 | -64.43%3.53亿 | 10,113.17%9.93亿 |
非现金项目调整总额 | -67.28%9,234万 | 137.22%2.82亿 | -233.34%-7.58亿 | 1,563.49%5.69亿 | 176.12%3,418.4万 | -107.81%-4,491万 | 641.49%5.75亿 | ---1.06亿 | -150.74%-2.96亿 | 7.95%5.83亿 |
-折旧与摊销 | 17.99%2.27亿 | 23.84%1.92亿 | -5.28%1.55亿 | 57.84%1.64亿 | 27.53%1.04亿 | -7.04%8,148.6万 | -10.80%8,765.3万 | --9,826.6万 | -7.69%1.56亿 | 16.33%1.69亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -98.82%18.7万 | 703.64%1,591.2万 | --198万 | ---- | --4.94亿 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.89%-2.39亿 | 75.82%3.74亿 |
-联营企业份额 | -64.26%-1,767.9万 | -40.86%-1,076.3万 | ---764.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -402.02%-2.41亿 | 92.65%-4,792.6万 | -909.42%-6.52亿 | -3,212.72%-6,456.5万 | 92.77%-194.9万 | 82.34%-2,696.4万 | -1,010.74%-1.53亿 | --1,676.4万 | -93.33%-3,202.7万 | 64.65%-1,656.6万 |
-汇兑损益净额 | 51.60%-42.3万 | -352.85%-87.4万 | -939.13%-19.3万 | -96.95%2.3万 | 492.19%75.3万 | -181.36%-19.2万 | -81.40%23.6万 | --126.9万 | 14.85%-978.3万 | 20.25%-1,148.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.78%-222.3万 | --3,846.4万 |
-其他非现金项目 | -16.98%1.24亿 | 158.78%1.49亿 | -156.08%-2.54亿 | 742.77%4.53亿 | 28.94%-7,051.6万 | -167.81%-9,924万 | 165.77%1.46亿 | ---2.23亿 | -670.78%-1.69亿 | -87.81%2,967.1万 |
营运资本变动 | -1,074.98%-12.69亿 | -85.53%1.3亿 | 179.15%8.99亿 | -1,943.10%-11.36亿 | -97.07%6,163.5万 | 307.52%21.05亿 | -55.34%-10.14亿 | ---6.53亿 | -368.05%-9.86亿 | -213.01%-2.11亿 |
-应收款(增)减 | -1,067.46%-8.5亿 | 66.02%-7,284.6万 | -172.40%-2.14亿 | -83.23%2.96亿 | -0.93%17.65亿 | 170.28%17.82亿 | -127.35%-25.36亿 | ---11.15亿 | 32.72%-5.56亿 | -181.87%-8.27亿 |
-存货(增)减 | 66.90%-7,069.9万 | 32.63%-2.14亿 | -1,187.74%-3.17亿 | -110.43%-2,461.9万 | 154.30%2.36亿 | -320.17%-4.35亿 | 44.15%1.97亿 | --1.37亿 | -367.91%-4.76亿 | -57.02%1.78亿 |
-应付款(减)增 | -48.74%1.12亿 | -56.92%2.19亿 | 215.14%5.09亿 | 67.12%-4.42亿 | -3,049.29%-13.45亿 | -104.04%-4,269.7万 | 95.06%10.58亿 | --5.42亿 | -133.55%-1.26亿 | 152.40%3.75亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -363.97%-1.5亿 | -15.83%5,680.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -82.90%1,437万 | 99.74%8,402.6万 | 116.52%4,206.7万 | -783.93%-2.55亿 | -9.82%3,722.5万 | -89.97%4,127.7万 | 381.50%4.12亿 | ---1.46亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -518.82%-4.74亿 | -87.13%1.13亿 | 223.73%8.79亿 | 0.83%-7.11亿 | -200.37%-7.17亿 | 577.70%7.14亿 | -111.16%-1.49亿 | ---7,079.5万 | 4,911.86%3.22亿 | 101.09%643.4万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.89%8,423.6万 | 1,028.44%4,483.3万 | --397.3万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.74%-496.4万 | 44.68%-532.3万 | -36.67%-962.3万 | -7.66%-704.1万 | 57.78%-654万 | 19.48%-1,549万 | -44.69%-1,923.7万 | -1,329.5万 | 35.40%-2,556.8万 | 17.26%-3,957.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.86%2,567.9万 | -55.27%2,316.4万 | -16.08%5,178.1万 | -1.42%6,170.5万 | 7.50%6,259.2万 | 36.48%5,822.7万 | 64.65%4,266.2万 | 2,591.1万 | -2.91%2,961.4万 | 3.65%3,050.3万 |
已支付退税 | -18.53%-4.21亿 | 26.12%-3.55亿 | -113.53%-4.81亿 | 13.14%-2.25亿 | -84.05%-2.59亿 | 48.31%-1.41亿 | -77.70%-2.72亿 | -1.53亿 | -612.79%-5.32亿 | 52.14%-7,469.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100.00%-1,000 | 387.49%2,299.9万 | -399,900.00%-800万 | 99.99%-2,000 | -1,932,800.00%-1,932.9万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,932,200.00%1,932.1万 |
经营活动现金净额 | -177.76%-5.53亿 | 44.55%7.11亿 | 5.74%4.92亿 | -35.50%4.65亿 | -72.83%7.21亿 | 375.66%26.53亿 | -27.23%-9.62亿 | ---7.56亿 | -212.03%-14.57亿 | 131.51%13.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 41.64%-1.43亿 | -5.03%-2.45亿 | -793.21%-2.33亿 | 200.38%3,364.3万 | -49.12%-3,351.6万 | -547.16%-2,247.6万 | 92.65%-347.3万 | ---4,725.4万 | 61.37%-937.1万 | -235.92%-2,425.7万 |
无形资产交易净额 | -16.75%-6,311.2万 | ---5,405.8万 | --0 | -283.70%-7,803万 | 11.56%-2,033.6万 | -46.12%-2,299.5万 | -879.89%-1,573.7万 | ---160.6万 | ---- | 9.81%-4,005.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --2.29亿 | ---- | ---- | ---568.6万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -10.94%3.5亿 | -67.17%3.92亿 | 1,279.50%11.95亿 | 280.84%8,664.7万 | 67.23%-4,791.4万 | -277.76%-1.46亿 | -123.03%-3,870.2万 | --1.68亿 | -56.06%5,108.7万 | 15.67%1.16亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 76.49%-362万 | ---1,540万 | --0 | ---- | 50.81%-610万 | -170.74%-1,240万 | ---458万 | ---416万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -79.90%365.8万 | 716.79%1,819.8万 | -9.72%222.8万 | -8.69%246.8万 | -52.46%270.3万 | 120.47%568.6万 | -40.04%257.9万 | --430.1万 | -57.60%254.5万 | -20.52%600.3万 |
其他投资变动净额 | -7,638.66%-11.86亿 | 126.50%1,573.7万 | -805.17%-5,938.2万 | 103.36%842.1万 | -581.98%-2.51亿 | -4,559.76%-3,679.3万 | -99.43%82.5万 | --1.44亿 | 509.45%1.25亿 | 12.03%-3,063.5万 |
投资活动现金净额 | -939.79%-10.39亿 | -86.09%1.24亿 | 215.13%8.9亿 | 180.65%2.82亿 | -52.91%-3.5亿 | -215.29%-2.29亿 | -127.59%-7,259.4万 | --2.63亿 | 505.94%1.66亿 | 77.11%2,731.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 264.67%11.69亿 | -354.59%-7.1亿 | 223.04%2.79亿 | -142.70%-2.27亿 | 144.24%5.31亿 | -169.36%-12亿 | 1,896.10%17.3亿 | ---9,632万 | 29.79%-3.01亿 | -19.63%-4.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | 30.17%-49.3万 | 99.96%-70.6万 | -6,089.06%-19.05亿 | 61.99%-3,078.6万 | -252.76%-8,098.6万 | -6,071.51%-2,295.8万 | 26.19%-37.2万 | ---50.4万 | -663.15%-9,885.1万 | 8.85%-1,295.3万 |
租赁融资增减 | -12.96%-4,831.1万 | 10.01%-4,277万 | 9.13%-4,752.7万 | -10.72%-5,230.3万 | 3.26%-4,724.1万 | -6.60%-4,883.5万 | 9.65%-4,581万 | ---5,070.2万 | -0.24%-4,501万 | -3.00%-4,490.1万 |
已支付现金股息 | -340.83%-2.8亿 | 34.17%-6,343.3万 | -54.06%-9,635.8万 | 0.58%-6,254.7万 | -157,175.00%-6,291万 | 91.49%-4万 | 99.26%-47万 | ---6,357.1万 | -39,881.99%-6,437.1万 | 99.74%-16.1万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,800.00%-6,650万 | ---350万 | 0.00%-350万 | 0.00%-350万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -30,995,500.00%-3.1亿 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 202.91%8.41亿 | 53.86%-8.17亿 | -375.54%-17.7亿 | -209.59%-3.72亿 | 126.71%3.4亿 | -197.32%-12.72亿 | 709.00%13.07亿 | ---2.15亿 | -4.60%-5.13亿 | -1.84%-4.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.35%52.18亿 | -6.96%51.99亿 | 7.19%55.88亿 | 15.76%52.14亿 | 34.37%45.04亿 | 8.83%33.52亿 | -18.73%30.8亿 | --37.9亿 | 15.18%64.42亿 | 2.01%55.92亿 |
现金变动 | -4,418.76%-7.51亿 | 104.47%1,739.2万 | -203.85%-3.89亿 | -47.23%3.75亿 | -38.32%7.1亿 | 323.48%11.52亿 | 138.43%2.72亿 | ---7.08亿 | -315.34%-18.04亿 | 773.34%8.38亿 |
汇率变动影响 | -53.36%40.2万 | 407.06%86.2万 | 420.75%17万 | 92.64%-5.3万 | -573.68%-72万 | 185.39%15.2万 | 91.67%-17.8万 | ---213.8万 | -14.16%974.4万 | -19.47%1,135.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末现金 | -14.39%44.67亿 | 0.35%52.18亿 | -6.96%51.99亿 | 7.19%55.88亿 | 15.76%52.14亿 | 34.37%45.04亿 | 8.83%33.52亿 | --30.8亿 | -27.86%46.47亿 | 15.18%64.42亿 |
自由现金流 | -286.45%-7.59亿 | 57.92%4.07亿 | -27.69%2.58亿 | -46.57%3.56亿 | -74.42%6.67亿 | 365.63%26.07亿 | -21.90%-9.81亿 | ---8.05亿 | -218.61%-14.66亿 | 142.34%12.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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