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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
那贺 (6239)
- 1499
- -20-1.32%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
106.11亿总市值10.79市盈率(静)
1538最高价1490最低价8100股成交量1538今开1519昨收1223.87万成交额156552周最高0.31%换手率707.84万总股本96852周最低138.9每股收益TTM39.11亿流通值1943历史最高10.79市盈率(静)260.89万流通股221历史最低138.9每股收益(静)3.16%振幅35.00股息TTM1.39市净率100股每手2.33%股息率TTM
那贺 (6239) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -55.42%12.49亿 | 242.91%28.02亿 | 58.30%8.17亿 | -75.29%5.16亿 | 993.66%20.89亿 | -67.17%1.91亿 | -43.41%5.82亿 | 131.85%10.28亿 | 200.55%4.43亿 | -74.63%-4.41亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -17.30%15.07亿 | 46.15%18.22亿 | 1.24%12.47亿 | 30.95%12.32亿 | -9.94%9.41亿 | 131.48%10.44亿 | 11.19%4.51亿 | 147.78%4.06亿 | 4.84%-8.49亿 | -322.62%-8.92亿 |
| 非现金项目调整总额 | -36.38%2.13亿 | -9.36%3.34亿 | 178.99%3.69亿 | -13.36%1.32亿 | -19.49%1.53亿 | 8.10%1.89亿 | 66.29%1.75亿 | -60.92%1.05亿 | -30.83%2.7亿 | -0.22%3.9亿 |
| -折旧与摊销 | -6.40%1.63亿 | -22.76%1.74亿 | 11.07%2.25亿 | 21.39%2.03亿 | 16.51%1.67亿 | -8.57%1.43亿 | 0.85%1.57亿 | -17.48%1.55亿 | -8.10%1.88亿 | 3.36%2.05亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --1.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.88%931.1万 | --1.02亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.70%-1,242.9万 |
| -处置利润 | -67.17%210.3万 | 5,671.17%640.6万 | -94.42%11.1万 | 157.31%198.8万 | -413.09%-346.9万 | 114.89%110.8万 | -188.69%-744.2万 | -38.50%839.1万 | -35.68%1,364.4万 | 87.98%2,121.2万 |
| -汇兑损益净额 | -166.04%-226.4万 | 91.07%-85.1万 | -1,065.86%-953.3万 | 163.20%98.7万 | -60.53%37.5万 | -94.92%95万 | 39.85%1,870.9万 | 182.90%1,337.8万 | -115.96%-1,613.7万 | 4,537.18%1.01亿 |
| -以股票支付的报酬 | --1.17亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.21%663.1万 |
| -其他非现金项目 | -143.21%-6,692.4万 | 224.29%1.55亿 | -72.11%4,776.1万 | 1,622.29%1.71亿 | -125.46%-1,124.8万 | 501.21%4,418.3万 | 109.07%734.9万 | -347.40%-8,102.9万 | -126.39%-1,811.1万 | -51.55%6,864.1万 |
| 营运资本变动 | -172.98%-4.71亿 | 180.78%6.45亿 | 5.79%-7.99亿 | -185.12%-8.48亿 | 195.49%9.96亿 | -2,230.80%-10.43亿 | -108.66%-4,474.4万 | -49.48%5.17亿 | 1,564.05%10.23亿 | 105.89%6,146.4万 |
| -应收款（增）减 | -208.84%-3.56亿 | 122.00%3.28亿 | -235.41%-14.89亿 | -151.37%-4.44亿 | 157.78%8.64亿 | -527.27%-14.95亿 | 477.45%3.5亿 | -86.80%6,060.3万 | -44.69%4.59亿 | 162.65%8.3亿 |
| -存货（增）减 | 172.95%8,097.7万 | -173.15%-1.11亿 | 69.62%1.52亿 | -53.90%8,946.1万 | 235.60%1.94亿 | -32.18%-1.43亿 | -169.78%-1.08亿 | -70.64%1.55亿 | 278.25%5.28亿 | -249.02%-2.96亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,479.9万 |
| -应付款（减）增 | 859.01%2.65亿 | -110.04%-3,486.8万 | 205.87%3.47亿 | -317.05%-3.28亿 | -50.86%1.51亿 | 228.79%3.08亿 | -258.57%-2.39亿 | 156.60%1.51亿 | 28.44%-2.66亿 | -177.46%-3.72亿 |
| -应计费用（减）增 | -128.71%-6,879万 | 440.48%2.4亿 | 836.81%4,433.4万 | 51.01%-601.7万 | -134.10%-1,228.2万 | 679.78%3,601.8万 | -92.42%461.9万 | 62.73%6,095.9万 | 135.49%3,746.1万 | -375.75%-1.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 64.23%956.5万 | -3.69%582.4万 | 125.89%604.7万 | 164.98%267.7万 | -130.56%-412万 | 132.77%1,348.3万 | -62.87%-4,114.7万 | 17.62%-2,526.3万 | ---3,066.7万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -283.78%-4.01亿 | 55.02%2.18亿 | 186.87%1.41亿 | 17.76%-1.62亿 | -182.58%-1.97亿 | 2,247.66%2.38亿 | -109.68%-1,110.1万 | -61.09%1.15亿 | 1,358.20%2.95亿 | 121.84%2,021.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 77.71%-545.8万 | 29.14%-2,448.2万 | -67.93%-3,455.1万 | 22.25%-2,057.5万 | 29.88%-2,646.2万 | -2.53%-3,773.6万 | -57.17%-3,680.5万 | 37.46%-2,341.7万 | 3.99%-3,744.2万 | 22.16%-3,899.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 39.93%1,503.1万 | 135.11%1,074.2万 | -58.37%456.9万 | 58.45%1,097.4万 | -28.84%692.6万 | 5.47%973.3万 | 102.59%922.8万 | 206.94%455.5万 | 2.06%148.4万 | -36.34%145.4万 |
| 已支付退税 | -51.17%-7.44亿 | -16.66%-4.92亿 | -19.00%-4.22亿 | 5.65%-3.54亿 | -137.71%-3.76亿 | -29.67%-1.58亿 | -490.57%-1.22亿 | -172.83%-2,062.9万 | 95.76%-756.1万 | -3,361.22%-1.78亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -100.02%-1,000 | 113.19%617.7万 | -1,561,133.33%-4,683.1万 | 400.00%3,000 | -200.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -77.57%5.15亿 | 528.28%22.96亿 | 140.02%3.65亿 | -91.01%1.52亿 | 33,596.22%16.94亿 | -98.85%502.7万 | -53.43%4.38亿 | 135.49%9.42亿 | 160.86%4亿 | -122.81%-6.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -144.76%-1.14亿 | -47.28%-4,648.8万 | 60.28%-3,156.5万 | -49.27%-7,947.6万 | 72.87%-5,324.4万 | -65.92%-1.96亿 | -134.44%-1.18亿 | 1,101.15%3.44亿 | 81.48%-3,431.2万 | -57.22%-1.85亿 |
| 无形资产交易净额 | -1.59%-402.1万 | -148.77%-395.8万 | 42.77%-159.1万 | 95.33%-278万 | 5.58%-5,950.6万 | ---6,302.5万 | ---- | ---- | 95.29%-43.9万 | 63.32%-931.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.86%-1.11亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---9,913.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.36%1,908.6万 | 520.00%601.4万 | 104.91%97万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 51.54%-1,614.4万 | -99.66%-3,331.2万 | -231.95%-1,668.4万 | -4.06%-502.6万 | 6.65%-483万 | -187.62%-517.4万 | 377.62%590.5万 | -131.34%-212.7万 | 174.18%678.6万 | 173.40%247.5万 |
| 投资活动现金净额 | 26.76%-1.34亿 | -266.96%-1.83亿 | 42.90%-4,984万 | 72.52%-8,728.2万 | 15.39%-3.18亿 | -15,133.16%-3.75亿 | -100.68%-246.4万 | 1,742.17%3.6亿 | 88.52%-2,195.1万 | -14.89%-1.91亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 92.93%-6,468.7万 | -475.16%-9.15亿 | -149.79%-1.59亿 | 144.58%3.2亿 | -288.07%-7.17亿 | 335.51%3.81亿 | 92.61%-1.62亿 | -1,615.34%-21.9亿 | -10.78%1.45亿 | -70.84%1.62亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---6.89亿 | --0 | ---- | 99.96%-3万 | -40.98%-7,780.2万 | ---5,518.5万 | ---- | 1,131.00%9.06亿 | -83.33%7,360万 |
| 租赁融资增减 | -4.29%-654.1万 | -27.27%-627.2万 | -17.19%-492.8万 | -13.10%-420.5万 | -14.86%-371.8万 | 73.08%-323.7万 | 78.90%-1,202.5万 | -1.45%-5,699.3万 | 2.07%-5,617.7万 | 66.01%-5,736.4万 |
| 已支付现金股息 | -46.75%-2.38亿 | -15.04%-1.62亿 | -33.34%-1.41亿 | -52.74%-1.06亿 | ---6,914.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 100.25%1,000 | 90.76%-40.8万 | -26.14%-441.5万 | -19.74%-350万 | -292,200.00%-292.3万 | 100.00%-1,000 | -4,284.99%-3.01亿 | -116.14%-687.1万 | 89.00%-317.9万 | 12.51%-2,890.9万 |
| 融资活动现金净额 | 82.57%-3.09亿 | -473.23%-17.73亿 | -249.99%-3.09亿 | 126.01%2.06亿 | -364.13%-7.93亿 | 156.58%3亿 | 76.47%-5.3亿 | -327.41%-22.54亿 | 563.75%9.91亿 | -81.23%1.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.02%24.46亿 | -0.29%20.21亿 | 27.91%20.27亿 | 62.00%15.85亿 | -7.57%9.78亿 | -23.49%10.59亿 | -41.39%13.84亿 | 146.04%23.61亿 | -46.53%9.59亿 | 28.60%17.94亿 |
| 现金变动 | -78.84%7,205万 | 5,247.22%3.41亿 | -97.65%636.8万 | -53.55%2.71亿 | 930.99%5.84亿 | 25.50%-7,024.6万 | 90.10%-9,429.2万 | -169.53%-9.52亿 | 295.93%13.69亿 | -309.09%-6.99亿 |
| 汇率变动影响 | -207.53%-9,082.5万 | 792.09%8,446.3万 | -115.86%-1,220.4万 | 236.58%7,694.8万 | 330.32%2,286.2万 | 81.90%-992.6万 | -118.08%-5,483.2万 | -178.33%-2,514.3万 | 123.56%3,209.8万 | -310.06%-1.36亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 9,418,400.00%9,418.5万 | --1,000 | ---- | -17,584,600.00%-1.76亿 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -0.77%24.28亿 | 21.02%24.46亿 | -0.29%20.21亿 | 27.91%20.27亿 | 62.00%15.85亿 | -7.57%9.78亿 | -23.49%10.59亿 | -41.39%13.84亿 | 146.04%23.61亿 | -46.53%9.59亿 |
| 自由现金流 | -82.32%3.97亿 | 575.79%22.46亿 | 374.66%3.32亿 | -95.49%7,001.1万 | 710.55%15.52亿 | -179.57%-2.54亿 | -63.15%3.2亿 | 138.97%8.67亿 | 142.62%3.63亿 | -93.76%-8.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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