(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 104.22%4.06亿 | -19.58%1.99亿 | -32.50%2.47亿 | 34.98%3.67亿 | -21.66%2.72亿 | 35.65%3.47亿 | -25.37%2.56亿 | 35.81%3.42亿 | 55.57%2.52亿 | -12.39%1.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 45.18%3.69亿 | 8.16%2.54亿 | -12.80%2.35亿 | 8.26%2.7亿 | -9.70%2.49亿 | -1.51%2.76亿 | 11.18%2.8亿 | 7.62%2.52亿 | 14.37%2.34亿 | -1.16%2.05亿 |
非现金项目调整总额 | 19.88%5,512.1万 | -7.59%4,598.2万 | -2.18%4,975.8万 | 25.34%5,086.6万 | -31.23%4,058.1万 | -2.48%5,901万 | 48.94%6,051万 | 17.33%4,062.7万 | 13.74%3,462.6万 | -0.14%3,044.3万 |
-折旧与摊销 | 5.99%5,089.4万 | -3.75%4,801.8万 | -2.11%4,988.9万 | 8.42%5,096.6万 | -32.04%4,700.9万 | 20.02%6,917万 | 49.19%5,763.1万 | 3.18%3,862.9万 | 7.49%3,743.7万 | -5.63%3,482.8万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.95%-634万 | 37.86%-495.5万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-35.5万 | 5.08%-35.5万 | 6.27%-37.4万 | ---39.9万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 307.61%422.7万 | -1,454.20%-203.6万 | -31.00%-13.1万 | 98.35%-10万 | 38.06%-607.3万 | -401.41%-980.5万 | 35.71%325.3万 | -32.08%239.7万 | 519.12%352.9万 | -63.34%57万 |
营运资本变动 | 82.30%-1,792.2万 | -170.66%-1.01亿 | -181.12%-3,741.9万 | 356.20%4,612.9万 | -251.11%-1,800.5万 | 114.03%1,191.5万 | -269.92%-8,492万 | 403.14%4,997.6万 | 77.41%-1,648.6万 | -39.01%-7,297万 |
-应收款(增)减 | 1.94%-6,503.5万 | -316.22%-6,632.2万 | 685.14%3,067.3万 | -160.67%-524.2万 | -180.34%-201.1万 | 103.02%250.3万 | -330.99%-8,285.6万 | 287.83%3,587万 | 111.96%924.9万 | -380.07%-7,734.4万 |
-存货(增)减 | 66.25%-2,267.6万 | -530.51%-6,719万 | 42.56%1,560.7万 | 112.88%1,094.8万 | -2,127.09%-8,501.6万 | 0.17%419.4万 | 52,237.50%418.7万 | 100.16%8,000 | -115.46%-500.5万 | 220.62%3,237万 |
-预付费用(增)减 | 10,783.33%457.1万 | 123.20%4.2万 | -84.69%-18.1万 | 99.65%-9.8万 | ---2,799.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 382.04%9,083.6万 | 137.16%1,884.4万 | -258.42%-5,071.1万 | -75.23%3,201.1万 | 1,384.56%1.29亿 | -156.51%-1,005.9万 | 1,958.04%1,780万 | -8.00%-95.8万 | 98.72%-88.7万 | -63.92%-6,947万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.29%-2,102.8万 | 3,042.77%2,869.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -307.44%-3,107.7万 | 153.88%1,498.1万 | -438.11%-2,780.6万 | 121.78%822.4万 | -503.40%-3,775.4万 | 796.35%935.9万 | -241.62%-134.4万 | --94.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 434.29%545.9万 | 67.35%-163.3万 | -1,848.60%-500.1万 | -94.86%28.6万 | -6.03%556.1万 | 126.06%591.8万 | -260.96%-2,270.7万 | 1,090.46%1,410.7万 | -90.73%118.5万 | 228.90%1,278.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%31万 | 0.00%31万 | -13.17%31万 | 0.56%35.7万 | 0.00%35.5万 | -10.13%35.5万 | -2.71%39.5万 | 11.85%40.6万 | -0.55%36.3万 | 209.32%36.5万 |
已支付退税 | -135.51%-1.16亿 | 28.49%-4,935万 | 39.83%-6,901.2万 | -31.37%-1.15亿 | 11.12%-8,730.6万 | -29.45%-9,822.6万 | 12.70%-7,587.8万 | -28.69%-8,692万 | -11.18%-6,754.3万 | 31.55%-6,075.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -100.01%-1,000 | 1,000,100.00%1,000万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 93.71%2.9亿 | -16.11%1.5亿 | -29.15%1.79亿 | 36.62%2.52亿 | -28.66%1.85亿 | 43.71%2.59亿 | -29.63%1.8亿 | 38.36%2.56亿 | 81.89%1.85亿 | 5.52%1.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 27.05%-4,194.9万 | -11.48%-5,750万 | -27.21%-5,158万 | 10.77%-4,054.8万 | 38.98%-4,544.2万 | -35.92%-7,446.7万 | -7.97%-5,478.8万 | 9.43%-5,074.6万 | -167.32%-5,602.7万 | -71.68%-2,095.9万 |
无形资产交易净额 | 61.82%-1,579万 | -3,434.79%-4,135.7万 | ---117万 | ---- | ---73.8万 | ---- | -676.50%-687.2万 | 61.56%-88.5万 | -2.77%-230.2万 | -86.67%-224万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -48.05%-11.4万 | 81.97%-7.7万 | -94.09%-42.7万 | 84.07%-22万 | -105.81%-138.1万 | -474.86%-67.1万 | 119.50%17.9万 | -102.15%-91.8万 | 3,764.23%4,261.5万 | 99.42%-116.3万 |
投资活动现金净额 | 41.52%-5,785.3万 | -86.05%-9,893.4万 | -30.44%-5,317.7万 | 14.28%-4,076.8万 | 36.70%-4,756.1万 | -22.21%-7,513.8万 | -17.00%-6,148.1万 | -234.41%-5,254.9万 | 35.50%-1,571.4万 | 88.63%-2,436.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---2,194.3万 | --0 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -16.14%-9,356.3万 | -0.06%-8,056.3万 | -7.47%-8,051.7万 | -14.22%-7,491.9万 | -16.87%-6,559.2万 | -15.25%-5,612.6万 | -13.26%-4,869.9万 | -9.38%-4,299.8万 | -0.34%-3,931.2万 | -26.40%-3,917.8万 |
其他筹资费用净额 | ---113.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -44.78%-1.17亿 | -0.06%-8,056.3万 | -7.40%-8,051.7万 | -14.30%-7,496.9万 | -16.87%-6,559.2万 | -15.04%-5,612.6万 | -13.47%-4,879万 | -9.38%-4,299.8万 | -0.34%-3,931.2万 | -121.36%-3,917.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.02%14.36亿 | 3.17%14.66亿 | 10.63%14.21亿 | 5.89%12.84亿 | 11.75%12.13亿 | 6.88%10.85亿 | 18.76%10.15亿 | 17.92%8.55亿 | 5.55%7.25亿 | 10.55%6.87亿 |
现金变动 | 492.18%1.16亿 | -165.66%-2,956.3万 | -67.01%4,502.7万 | 90.97%1.37亿 | -43.96%7,148.1万 | 82.69%1.28亿 | -56.47%6,981.6万 | 23.42%1.6亿 | 240.60%1.3亿 | -41.78%3,815.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 8.07%15.52亿 | -2.02%14.36亿 | 3.17%14.66亿 | 10.63%14.21亿 | 5.89%12.84亿 | 11.75%12.13亿 | 6.88%10.85亿 | 18.76%10.15亿 | 17.92%8.55亿 | 5.55%7.25亿 |
自由现金流 | 355.57%2.33亿 | -59.45%5,107.7万 | -40.49%1.26亿 | 52.90%2.12亿 | -24.89%1.38亿 | 55.66%1.84亿 | -42.03%1.18亿 | 61.32%2.04亿 | 61.34%1.27亿 | -5.39%7,849.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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