SMTRACK
0169
MTRONIC
0043
G3
7184
TAWIN
7097
BSLCORP
7221
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.23%-264.3万 | -489.68%-1,741.5万 | 88.10%-119.5万 | 28.89%-1,247.8万 | -112.02%-125.7万 | 79.50%-565.1万 | 1,257.77%446.9万 | -18,841.51%-1,003.9万 | -126.08%-1,754.8万 | 973.04%1,045.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 296.97%52万 | 159.86%88万 | 4,076.80%719.8万 | 30.24%-451.7万 | 43.80%-260.2万 | 47.09%-26.4万 | -72.94%-147万 | 63.51%-18.1万 | -17.34%-647.5万 | -143.30%-463万 |
非现金项目调整总额 | -988.24%-74万 | -117.06%-7.3万 | -3,166.37%-728.4万 | -19.68%359.1万 | -19.69%345.4万 | -211.48%-6.8万 | 169.18%42.8万 | -346.00%-22.3万 | 133.96%447.1万 | 494.88%430.1万 |
-折旧与摊销 | -80.18%6.6万 | -77.08%6.6万 | -77.08%6.6万 | -2.26%112.6万 | -24.39%21.7万 | 15.22%33.3万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 287.88%115.2万 | 386.44%28.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---3,000 | --299.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | ---691.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -5.26%-6万 | -9.80%-5.6万 | -38.46%-5.4万 | -43.26%-20.2万 | -22.22%-5.5万 | -78.13%-5.7万 | -59.38%-5.1万 | -21.88%-3.9万 | -0.71%-14.1万 | 0.00%-4.5万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -80.70%96.5万 | -80.70%96.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,401.50%500万 | 1,766.67%500万 |
-汇兑损益净额 | -1,070.21%-45.6万 | -89.05%5.9万 | 126.51%4.4万 | 192.42%12.2万 | -25.21%-29.8万 | 30.56%4.7万 | 314.62%53.9万 | -176.67%-16.6万 | -171.35%-13.2万 | -240.00%-23.8万 |
-其他非现金项目 | 25.83%-29万 | 58.33%-14.5万 | -39.22%-42.6万 | -0.21%-141.1万 | -3.98%-36.6万 | -31.21%-39.1万 | 32.03%-34.8万 | -24.39%-30.6万 | -99.72%-140.8万 | -9.66%-35.2万 |
营运资本变动 | 54.45%-242.3万 | -430.65%-1,822.2万 | 88.49%-110.9万 | 25.68%-1,155.2万 | -119.55%-210.9万 | 80.39%-531.9万 | 1,706.89%551.1万 | -2,054.36%-963.5万 | -274.10%-1,554.4万 | 60,033.33%1,078.8万 |
-应收款(增)减 | 41.48%-427.2万 | -491.75%-1,596万 | 105.40%40.3万 | 27.08%-1,257.4万 | -123.49%-188.7万 | 71.56%-730万 | 394.58%407.4万 | -519.63%-746.1万 | -473.81%-1,724.3万 | 739.39%803.3万 |
-应付款(减)增 | -6.66%184.9万 | -257.41%-226.2万 | 30.45%-151.2万 | -39.85%102.2万 | -108.06%-22.2万 | 235.78%198.1万 | -14.87%143.7万 | -69.18%-217.4万 | 247.74%169.9万 | 382.56%275.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 195.7万 | 6.9万 | 0 | 42.96%141.1万 | -49.04%50.3万 | 0 | 0 | 90.8万 | 1,165.38%98.7万 | 98.7万 |
已支付退税 | 2,442.86%16.4万 | 214.29%8,000 | -110.29%-7,000 | -7,000 | ||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 87.52%-68.6万 | -488.14%-1,734.6万 | 86.91%-119.5万 | 34.19%-1,090.3万 | -106.52%-74.6万 | 80.07%-549.5万 | 1,257.77%446.9万 | -17,128.30%-913.1万 | -117.54%-1,656.8万 | 1,187.36%1,143.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
投资产品交易净额 | ---2,569.8万 | 5,764.27%2,034.9万 | -105.16%-15.3万 | -208.73%-1,562.3万 | -231.78%-1,893.4万 | --0 | --34.7万 | --296.4万 | 141.79%1,436.8万 | --1,436.8万 |
投资活动现金净额 | ---2,569.8万 | 5,764.27%2,034.9万 | -105.16%-15.3万 | -208.73%-1,562.3万 | -231.78%-1,893.4万 | --0 | --34.7万 | --296.4万 | 141.85%1,436.8万 | --1,436.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2万 | --0 |
融资活动现金净额 | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -46.13%2,703.8万 | -47.03%2,403.6万 | -50.75%2,538.4万 | 3.94%5,154.5万 | -26.02%4,469.9万 | -42.95%5,019.4万 | -48.65%4,537.8万 | -38.84%5,154.5万 | 48.72%4,959.3万 | 108.77%6,042.2万 |
现金变动 | -380.15%-2,638.4万 | -37.65%300.3万 | 78.14%-134.8万 | -1,440.22%-2,616.1万 | -174.84%-1,931.5万 | 80.07%-549.5万 | 1,347.67%481.6万 | -250.45%-616.7万 | -87.98%195.2万 | 24.97%2,580.7万 |
期末现金 | -98.53%65.5万 | -46.13%2,703.8万 | -47.03%2,403.6万 | -50.75%2,538.4万 | -50.75%2,538.4万 | -26.02%4,469.9万 | -42.95%5,019.4万 | -48.65%4,537.8万 | 3.94%5,154.5万 | 3.94%5,154.5万 |
自由现金流 | 87.52%-68.6万 | -488.14%-1,734.6万 | 86.91%-119.5万 | 34.19%-1,090.3万 | -106.52%-74.6万 | 80.07%-549.5万 | 1,257.77%446.9万 | -17,128.30%-913.1万 | -117.54%-1,656.8万 | 1,187.36%1,143.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。