(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -14.01%121.42亿 | -14.01%121.42亿 | -27.86%115.66亿 | 13.84%215.36亿 | 61.52%121.18亿 | 40.04%141.2亿 | 40.04%141.2亿 | 53.24%160.33亿 | 139.24%189.17亿 | -5.65%75.02亿 |
-现金及现金等价物 | -14.01%121.42亿 | -14.01%121.42亿 | -27.86%115.66亿 | 13.84%215.36亿 | 61.52%121.18亿 | 40.04%141.2亿 | 40.04%141.2亿 | 53.24%160.33亿 | 139.24%189.17亿 | -5.65%75.02亿 |
应收款项 | 132.17%388.8亿 | 132.17%388.8亿 | 188.09%336.39亿 | 95.12%210.02亿 | 27.31%143.14亿 | 58.44%167.46亿 | 58.44%167.46亿 | 17.92%116.77亿 | -1.67%107.64亿 | 37.95%112.44亿 |
-应收账款净额 | -1.24%84.17亿 | -1.24%84.17亿 | 188.09%336.39亿 | 95.12%210.02亿 | 27.31%143.14亿 | 29.48%85.22亿 | 29.48%85.22亿 | 17.92%116.77亿 | -1.67%107.64亿 | 37.95%112.44亿 |
-其中:应收账款 | -1.24%84.17亿 | -1.24%84.17亿 | 188.09%336.39亿 | 95.12%210.02亿 | 27.31%143.14亿 | 29.48%85.22亿 | 29.48%85.22亿 | 17.92%116.77亿 | -1.67%107.64亿 | 37.95%112.44亿 |
-其他应收款 | 270.42%304.64亿 | 270.42%304.64亿 | ---- | ---- | ---- | 106.24%82.24亿 | 106.24%82.24亿 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 336.68%126.15亿 | 336.68%126.15亿 | 86.95%74.06亿 | 51.89%39.59亿 | 78.76%38.28亿 | 119.45%28.89亿 | 119.45%28.89亿 | 140.01%39.61亿 | 53.53%26.07亿 | 73.78%21.41亿 |
预付费用 | -62.95%10.74亿 | -62.95%10.74亿 | ---- | ---- | ---- | 297.24%28.98亿 | 297.24%28.98亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 50.85%7.94亿 | 50.85%7.94亿 | -14.51%31.48亿 | 106.85%53.09亿 | 46.85%50.52亿 | -20.55%5.26亿 | -20.55%5.26亿 | 53.57%36.83亿 | 14.86%25.67亿 | 13.78%34.4亿 |
流动资产合计 | 76.18%655.05亿 | 76.18%655.05亿 | 57.72%557.59亿 | 48.64%518.06亿 | 45.15%353.12亿 | 59.16%371.8亿 | 59.16%371.8亿 | 44.82%353.53亿 | 52.96%348.54亿 | 19.50%243.27亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.83%30.58亿 | 4.83%30.58亿 | 7.19%30.4亿 | 26.73%29.86亿 | 47.33%29.66亿 | 51.73%29.17亿 | 51.73%29.17亿 | 56.46%28.36亿 | 32.17%23.56亿 | 10.74%20.13亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.82%63.65亿 | 5.82%63.65亿 | ---- | ---- | ---- | 23.54%60.15亿 | 23.54%60.15亿 | ---- | ---- | ---- |
-累计折旧 | -6.74%-33.06亿 | -6.74%-33.06亿 | ---- | ---- | ---- | -5.14%-30.97亿 | -5.14%-30.97亿 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | 23.07%8.77亿 | 23.07%8.77亿 | ---- | ---- | ---- | 2.57%7.13亿 | 2.57%7.13亿 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 48.75%7.94亿 | 48.75%7.94亿 | 4.27%17.58亿 | 1.14%16.82亿 | 2.27%17.39亿 | -4.98%5.34亿 | -4.98%5.34亿 | 8.17%16.86亿 | 6.07%16.63亿 | 13.79%17亿 |
-金融资产投资 | 48.75%7.94亿 | 48.75%7.94亿 | ---- | ---- | ---- | -4.98%5.34亿 | -4.98%5.34亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | 48.75%7.94亿 | 48.75%7.94亿 | ---- | ---- | ---- | -4.98%5.34亿 | -4.98%5.34亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -21.23%1.05亿 | -21.23%1.05亿 | -19.12%1.14亿 | -20.12%1.18亿 | -19.32%1.24亿 | -17.46%1.33亿 | -17.46%1.33亿 | -16.35%1.41亿 | -17.40%1.47亿 | -9.54%1.54亿 |
-其他无形资产 | -21.23%1.05亿 | -21.23%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -17.46%1.33亿 | -17.46%1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | -85.97%3,708万 | -85.97%3,708万 | ---- | ---- | ---- | 2.61%2.64亿 | 2.61%2.64亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 27.27%2.27亿 | 27.27%2.27亿 | ---- | ---- | ---- | 33.99%1.78亿 | 33.99%1.78亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 7.57%50.98亿 | 7.57%50.98亿 | 5.33%49.13亿 | 14.86%47.86亿 | 24.87%48.28亿 | 27.03%47.39亿 | 27.03%47.39亿 | 31.72%46.64亿 | 18.07%41.67亿 | 11.06%38.67亿 |
总资产 | 68.43%706.03亿 | 68.43%706.03亿 | 51.61%606.72亿 | 45.03%565.92亿 | 42.37%401.41亿 | 54.73%419.19亿 | 54.73%419.19亿 | 43.16%400.17亿 | 48.28%390.21亿 | 18.27%281.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 548.63%223.88亿 | 548.63%223.88亿 | 465.00%193.08亿 | 326.06%149.28亿 | 73.18%46.38亿 | 29.57%34.52亿 | 29.57%34.52亿 | 13.73%34.17亿 | 17.78%35.04亿 | 2.63%26.78亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 548.63%223.88亿 | 548.63%223.88亿 | 465.00%193.08亿 | 326.06%149.28亿 | 73.18%46.38亿 | 29.57%34.52亿 | 29.57%34.52亿 | 13.73%34.17亿 | 17.78%35.04亿 | 2.63%26.78亿 |
-其中:短期借款 | 550.05%223.8亿 | 550.05%223.8亿 | 465.00%193.08亿 | 326.06%149.28亿 | 73.18%46.38亿 | 29.70%34.43亿 | 29.70%34.43亿 | 13.73%34.17亿 | 17.78%35.04亿 | 2.63%26.78亿 |
-其中:资本租赁负债 | -9.87%789.4万 | -9.87%789.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.67%875.8万 | -6.67%875.8万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 22.94%115.04亿 | 22.94%115.04亿 | 57.34%121.1亿 | 112.02%136.74亿 | 37.58%94.31亿 | 47.86%93.58亿 | 47.86%93.58亿 | 5.09%76.97亿 | -8.23%64.5亿 | 13.04%68.55亿 |
-应付账款 | 25.73%92.31亿 | 25.73%92.31亿 | 39.02%87.93亿 | 117.69%104.17亿 | 32.50%71.47亿 | 62.67%73.42亿 | 62.67%73.42亿 | 25.78%63.25亿 | 12.92%47.85亿 | 30.56%53.93亿 |
-应交税费 | 55.90%15.5亿 | 55.90%15.5亿 | 370.13%22.05亿 | 212.67%21.21亿 | 192.95%12.94亿 | 24.94%9.94亿 | 24.94%9.94亿 | 4.89%4.69亿 | -9.28%6.78亿 | 23.95%4.42亿 |
-其他应付款 | -29.16%7.24亿 | -29.16%7.24亿 | 23.25%11.13亿 | 15.17%11.35亿 | -2.88%9.9亿 | 0.22%10.22亿 | 0.22%10.22亿 | -51.16%9.03亿 | -51.74%9.86亿 | -35.33%10.19亿 |
现行拨备 | -11.35%2.73亿 | -11.35%2.73亿 | 13.47%2.77亿 | -22.49%3.05亿 | -29.60%2.88亿 | 20.58%3.08亿 | 20.58%3.08亿 | 32.95%2.44亿 | 412.06%3.93亿 | 388.63%4.1亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 62.13%6.59亿 | 62.13%6.59亿 | 262.92%3.28亿 | 20.77%4.71亿 | 35.41%7.23亿 | 16.22%4.06亿 | 16.22%4.06亿 | -58.69%9,047.2万 | -1.75%3.9亿 | 10.51%5.34亿 |
应计及递延所得 | -11.43%55.78亿 | -11.43%55.78亿 | -89.15%10.82亿 | -90.36%10.47亿 | --22.23亿 | 578.98%62.98亿 | 578.98%62.98亿 | --99.7亿 | --108.61亿 | ---- |
其他流动负债 | 296.23%8.78亿 | 296.23%8.78亿 | 107.07%7.89亿 | 204.87%2.8亿 | -73.64%3.2亿 | 14.10%2.22亿 | 14.10%2.22亿 | -82.02%3.81亿 | -92.54%9,188.2万 | 28.70%12.12亿 |
流动负债合计 | 105.95%412.81亿 | 105.95%412.81亿 | 55.48%338.95亿 | 41.57%307.04亿 | 50.77%176.22亿 | 86.98%200.44亿 | 86.98%200.44亿 | 69.64%218亿 | 85.23%216.89亿 | 14.79%116.88亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -49.23%813.1万 | -49.23%813.1万 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6万 | -35.35%1,601.6万 | ---- | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | -49.23%813.1万 | -49.23%813.1万 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6万 | -35.35%1,601.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | -49.23%813.1万 | -49.23%813.1万 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6万 | -35.35%1,601.6万 | ---- | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | -5.99%1.42亿 | -5.99%1.42亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.51亿 | 0.00%1.51亿 | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -29.92%2.07亿 | -29.92%2.07亿 | -35.34%2亿 | -25.98%2.16亿 | -17.52%2.23亿 | 11.73%2.95亿 | 11.73%2.95亿 | 17.90%3.1亿 | 12.24%2.92亿 | 6.63%2.71亿 |
非流动递延所得税负债 | 231.20%4,142.7万 | 231.20%4,142.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,250.8万 | --1,250.8万 | ---- | --1,414.8万 | ---- |
其他非流动负债 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | -0.61%1.68亿 | -0.43%1.7亿 | 8.59%1.88亿 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -5.03%1.69亿 | 4.17%1.71亿 | 4.78%1.73亿 |
非流动负债合计 | -16.08%3.98亿 | -16.08%3.98亿 | -23.10%3.68亿 | -19.03%3.87亿 | -7.34%4.11亿 | 7.90%4.74亿 | 7.90%4.74亿 | 8.65%4.79亿 | 12.45%4.77亿 | 5.90%4.44亿 |
负债总额 | 103.13%416.79亿 | 103.13%416.79亿 | 53.79%342.63亿 | 40.26%310.91亿 | 48.64%180.34亿 | 83.87%205.18亿 | 83.87%205.18亿 | 67.62%222.78亿 | 82.68%221.66亿 | 14.44%121.32亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 |
-普通股 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 | 0.00%22.37亿 |
资本公积 | 14.01%27.22亿 | 14.01%27.22亿 | 11.48%26.07亿 | 12.80%25.72亿 | 12.10%24.04亿 | 11.32%23.88亿 | 11.32%23.88亿 | 9.04%23.39亿 | 6.30%22.8亿 | 2.08%21.45亿 |
留存收益 | 40.72%220.97亿 | 40.72%220.97亿 | 63.19%199.22亿 | 62.62%187.42亿 | 47.52%157.98亿 | 44.53%157.03亿 | 44.53%157.03亿 | 25.30%122.07亿 | 22.74%115.25亿 | 26.96%107.08亿 |
减:库存股 | -8.52%3.72亿 | -8.52%3.72亿 | -7.93%3.83亿 | -9.46%3.88亿 | -11.22%4.03亿 | -10.35%4.07亿 | -10.35%4.07亿 | -8.18%4.17亿 | -5.57%4.28亿 | -1.30%4.54亿 |
其他储备 | 45.99%18.55亿 | 45.99%18.55亿 | 41.70%16.81亿 | 91.69%20.6亿 | 44.74%18.34亿 | 26.15%12.71亿 | 26.15%12.71亿 | 33.81%11.86亿 | 36.80%10.75亿 | 45.96%12.67亿 |
其他股本权益 | 83.84%3.86亿 | 83.84%3.86亿 | 85.49%3.46亿 | 66.70%2.78亿 | 49.73%2.37亿 | 58.91%2.1亿 | 58.91%2.1亿 | 77.24%1.87亿 | 114.80%1.67亿 | 176.81%1.58亿 |
股东权益 | 35.15%289.24亿 | 35.15%289.24亿 | 48.88%264.09亿 | 51.30%255.01亿 | 37.64%221.07亿 | 34.32%214.01亿 | 34.32%214.01亿 | 20.99%177.39亿 | 18.85%168.55亿 | 21.33%160.62亿 |
总权益 | 35.15%289.24亿 | 35.15%289.24亿 | 48.88%264.09亿 | 51.30%255.01亿 | 37.64%221.07亿 | 34.32%214.01亿 | 34.32%214.01亿 | 20.99%177.39亿 | 18.85%168.55亿 | 21.33%160.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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