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6277 细川密克朗

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延时20分钟行情午间休市 11/27 11:30 (东京)
597.76亿总市值9.96市盈率(静)

细川密克朗关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-26.17%70.32亿
19.14%95.25亿
69.39%79.95亿
-12.41%47.2亿
-26.88%53.89亿
-17.38%73.7亿
69.16%89.2亿
53.20%52.73亿
-14.63%34.42亿
-27.27%40.32亿
扣除非现金调整前净利润
43.60%83.3亿
-11.53%58.01亿
34.23%65.57亿
-19.14%48.85亿
-9.39%60.41亿
30.98%66.67亿
37.05%50.9亿
24.71%37.14亿
-11.58%29.78亿
0.51%33.68亿
非现金项目调整总额
0.28%21.3亿
242.58%21.24亿
-51.03%6.2亿
51.62%12.66亿
-21.30%8.35亿
-6.60%10.61亿
1.88%11.36亿
51.29%11.15亿
-45.08%7.37亿
137.10%13.42亿
-折旧与摊销
12.47%19.66亿
7.44%17.48亿
15.55%16.27亿
22.65%14.08亿
0.26%11.48亿
9.46%11.45亿
1.45%10.46亿
-12.26%10.31亿
2.00%11.75亿
15.78%11.52亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--2.6亿
----
-资产准备金与勾销
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26.50%-8,600万
-407.89%-1.17亿
-77.11%3,800万
--1.66亿
----
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----
-联营企业份额
54.95%-5,000万
9.76%-1.11亿
-141.18%-1.23亿
29.17%-5,100万
-46.94%-7,200万
-75.00%-4,900万
46.15%-2,800万
11.86%-5,200万
-55.26%-5,900万
-123.53%-3,800万
-处置利润
3,100.00%3,000万
94.74%-100万
-290.00%-1,900万
119.61%1,000万
5.56%-5,100万
28.00%-5,400万
32.43%-7,500万
83.00%-1.11亿
-1,155.77%-6.53亿
-177.61%-5,200万
-其他非现金项目
-62.30%1.84亿
156.42%4.88亿
-5,666.67%-8.65亿
79.45%-1,500万
-284.21%-7,300万
-170.37%-1,900万
-89.07%2,700万
1,664.29%2.47亿
-95.00%1,400万
156.45%2.8亿
营运资本变动
-314.52%-34.28亿
95.59%15.98亿
157.21%8.17亿
3.64%-14.28亿
-313.97%-14.82亿
-113.30%-3.58亿
507.67%26.92亿
262.27%4.43亿
59.91%-2.73亿
-141.88%-6.81亿
-应收款（增）减
-1,019.04%-42亿
118.05%4.57亿
-851.88%-25.32亿
59.45%-2.66亿
-12.91%-6.56亿
-464.08%-5.81亿
62.95%-1.03亿
-135.60%-2.78亿
144.58%7.81亿
-144.92%-17.52亿
-存货（增）减
55.64%-6.18亿
-1,397.85%-13.93亿
79.15%-9,300万
-52.74%-4.46亿
81.69%-2.92亿
-841.86%-15.95亿
153.88%2.15亿
-93.69%-3.99亿
-234.64%-2.06亿
-75.16%1.53亿
-预付费用（增）减
-111.18%-5,400万
171.77%4.83亿
-247.59%-6.73亿
194.41%4.56亿
-636.67%-4.83亿
--9,000万
----
----
----
----
-应付款（减）增
609.77%18.17亿
-81.52%2.56亿
295.35%13.85亿
-527.11%-7.09亿
-85.44%1.66亿
7.85%11.4亿
367.59%10.57亿
59.78%-3.95亿
-205.25%-9.82亿
168.05%9.33亿
-应计费用（减）增
591.76%5.88亿
-81.60%8,500万
1,315.79%4.62亿
83.83%-3,800万
-145.90%-2.35亿
125.55%5.12亿
--2.27亿
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-171.90%-2.38亿
748.72%3.31亿
142.39%3,900万
-174.19%-9,200万
1.64%1.24亿
344.00%1.22亿
-114.08%-5,000万
343.15%3.55亿
-84.81%-1.46亿
-223.44%-7,900万
-其他流动资产变动
-152.43%-7.23亿
-38.13%13.79亿
769.37%22.29亿
-214.15%-3.33亿
-130.43%-1.06亿
-103.42%-4,600万
16.03%13.46亿
314.29%11.6亿
337.50%2.8亿
104.04%6,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
58.97%-1,600万
-5.41%-3,900万
-32.14%-3,700万
33.33%-2,800万
-121.05%-4,200万
5.00%-1,900万
28.57%-2,000万
30.00%-2,800万
4.76%-4,000万
-10.53%-4,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
66.39%4.06亿
41.86%2.44亿
93.26%1.72亿
-63.07%8,900万
338.18%2.41亿
48.65%5,500万
-24.49%3,700万
-68.39%4,900万
229.79%1.55亿
-31.88%4,700万
已支付退税
5.52%-15.06亿
21.98%-15.94亿
-158.61%-20.43亿
67.03%-7.9亿
-16.59%-23.96亿
-22.39%-20.55亿
-54.75%-16.79亿
-1.88%-10.85亿
-126.60%-10.65亿
65.67%-4.7亿
其他经营现金流入（流出）
3,100.00%3,000万
-100万
0
0.00%-100万
-100万
0
0.00%-100万
-100万
0
0
经营活动现金净额
-26.91%59.46亿
33.65%81.35亿
52.56%60.87亿
25.04%39.9亿
-40.37%31.91亿
-26.26%53.51亿
72.46%72.57亿
68.86%42.08亿
-30.14%24.92亿
-15.19%35.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-157.71%-30.1亿
53.74%-11.68亿
37.00%-25.25亿
-89.59%-40.08亿
-39.72%-21.14亿
-55.34%-15.13亿
-106.79%-9.74亿
68.97%-4.71亿
17.50%-15.18亿
25.20%-18.4亿
无形资产交易净额
15.14%-3.14亿
-62.28%-3.7亿
-16.33%-2.28亿
-56.80%-1.96亿
-0.81%-1.25亿
-13.76%-1.24亿
-131.91%-1.09亿
69.08%-4,700万
-141.27%-1.52亿
-36.96%-6,300万
业务交易净额
----
----
----
---5.42亿
----
-57.98%5,000万
-71.80%1.19亿
14.05%4.22亿
--3.7亿
----
投资产品交易净额
81.07%-2.01亿
-869.57%-10.62亿
-84.17%1.38亿
209.55%8.72亿
-364.45%-7.96亿
167.19%3.01亿
-247.29%-4.48亿
-358.00%-1.29亿
114.37%5,000万
-259.63%-3.48亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
----
--8.79亿
----
----
其他投资变动净额
1,200.00%1,300万
-50.00%100万
166.67%200万
76.92%-300万
-262.50%-1,300万
500.00%800万
-140.00%-200万
-70.59%500万
142.86%1,700万
--700万
投资活动现金净额
-35.13%-35.12亿
0.54%-25.99亿
32.60%-26.13亿
-27.20%-38.77亿
-138.50%-30.48亿
9.62%-12.78亿
-314.57%-14.14亿
153.45%6.59亿
45.05%-12.33亿
1.19%-22.44亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
420.83%4.62亿
81.03%-1.44亿
-175.67%-7.59亿
319.00%10.03亿
-56.31%-4.58亿
70.58%-2.93亿
-90.08%-9.96亿
18.76%-5.24亿
-234.38%-6.45亿
232.60%4.8亿
普通股发行/回购的净额
---38.92亿
--0
-25.00%-500万
99.25%-400万
-6,562.50%-5.33亿
99.21%-800万
-20,120.00%-10.11亿
---500万
----
----
租赁融资增减
-12.73%-6,200万
-77.42%-5,500万
-121.43%-3,100万
---1,400万
----
----
----
----
----
----
已支付现金股息
-0.49%-12.21亿
-36.52%-12.15亿
0.00%-8.9亿
4.91%-8.9亿
-14.43%-9.36亿
-11.75%-8.18亿
-16.75%-7.32亿
-0.48%-6.27亿
-11.83%-6.24亿
-22.64%-5.58亿
其他筹资费用净额
----
0.00%-200万
-100.00%-200万
0.00%-100万
---100万
----
----
50.00%-200万
0.00%-400万
-300.00%-400万
融资活动现金净额
-232.84%-47.13亿
16.06%-14.16亿
-1,894.68%-16.87亿
104.88%9,400万
-72.30%-19.28亿
59.15%-11.19亿
-136.53%-27.39亿
9.03%-11.58亿
-1,452.44%-12.73亿
90.06%-8,200万
现金净流量
期初现金流
33.66%264.8亿
14.45%198.12亿
3.20%173.1亿
-15.14%167.74亿
17.40%197.66亿
34.05%168.37亿
25.51%125.6亿
1.14%100.07亿
20.56%98.94亿
35.09%82.07亿
现金变动
-155.32%-22.79亿
130.55%41.2亿
763.29%17.87亿
111.60%2.07亿
-160.43%-17.85亿
-4.83%29.54亿
-16.31%31.04亿
26,592.86%37.09亿
-101.13%-1,400万
11.80%12.41亿
汇率变动影响
-41.62%14.87亿
256.22%25.47亿
117.99%7.15亿
127.17%3.28亿
-5,147.83%-12.07亿
-101.96%-2,300万
201.47%11.73亿
-1,010.24%-11.56亿
-71.52%1.27亿
-56.36%4.46亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%100万
--100万
----
--100万
----
---200万
----
----
----
----
期末现金
-2.99%256.89亿
33.66%264.8亿
14.45%198.12亿
3.20%173.1亿
-15.14%167.74亿
17.40%197.66亿
34.05%168.37亿
25.51%125.6亿
1.14%100.07亿
20.56%98.94亿
自由现金流
-59.88%25.84亿
93.98%64.4亿
1,381.85%33.2亿
-130.51%-2.59亿
-76.85%8.49亿
-39.99%36.68亿
72.41%61.12亿
334.44%35.45亿
-50.00%8.16亿
11.10%16.32亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -26.17%70.32亿19.14%95.25亿69.39%79.95亿-12.41%47.2亿-26.88%53.89亿-17.38%73.7亿69.16%89.2亿53.20%52.73亿-14.63%34.42亿-27.27%40.32亿
扣除非现金调整前净利润 43.60%83.3亿-11.53%58.01亿34.23%65.57亿-19.14%48.85亿-9.39%60.41亿30.98%66.67亿37.05%50.9亿24.71%37.14亿-11.58%29.78亿0.51%33.68亿
非现金项目调整总额 0.28%21.3亿242.58%21.24亿-51.03%6.2亿51.62%12.66亿-21.30%8.35亿-6.60%10.61亿1.88%11.36亿51.29%11.15亿-45.08%7.37亿137.10%13.42亿
-折旧与摊销 12.47%19.66亿7.44%17.48亿15.55%16.27亿22.65%14.08亿0.26%11.48亿9.46%11.45亿1.45%10.46亿-12.26%10.31亿2.00%11.75亿15.78%11.52亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------------------------------2.6亿----
-资产准备金与勾销 ------------26.50%-8,600万-407.89%-1.17亿-77.11%3,800万--1.66亿------------
-联营企业份额 54.95%-5,000万9.76%-1.11亿-141.18%-1.23亿29.17%-5,100万-46.94%-7,200万-75.00%-4,900万46.15%-2,800万11.86%-5,200万-55.26%-5,900万-123.53%-3,800万
-处置利润 3,100.00%3,000万94.74%-100万-290.00%-1,900万119.61%1,000万5.56%-5,100万28.00%-5,400万32.43%-7,500万83.00%-1.11亿-1,155.77%-6.53亿-177.61%-5,200万
-其他非现金项目 -62.30%1.84亿156.42%4.88亿-5,666.67%-8.65亿79.45%-1,500万-284.21%-7,300万-170.37%-1,900万-89.07%2,700万1,664.29%2.47亿-95.00%1,400万156.45%2.8亿
营运资本变动 -314.52%-34.28亿95.59%15.98亿157.21%8.17亿3.64%-14.28亿-313.97%-14.82亿-113.30%-3.58亿507.67%26.92亿262.27%4.43亿59.91%-2.73亿-141.88%-6.81亿
-应收款（增）减 -1,019.04%-42亿118.05%4.57亿-851.88%-25.32亿59.45%-2.66亿-12.91%-6.56亿-464.08%-5.81亿62.95%-1.03亿-135.60%-2.78亿144.58%7.81亿-144.92%-17.52亿
-存货（增）减 55.64%-6.18亿-1,397.85%-13.93亿79.15%-9,300万-52.74%-4.46亿81.69%-2.92亿-841.86%-15.95亿153.88%2.15亿-93.69%-3.99亿-234.64%-2.06亿-75.16%1.53亿
-预付费用（增）减 -111.18%-5,400万171.77%4.83亿-247.59%-6.73亿194.41%4.56亿-636.67%-4.83亿--9,000万----------------
-应付款（减）增 609.77%18.17亿-81.52%2.56亿295.35%13.85亿-527.11%-7.09亿-85.44%1.66亿7.85%11.4亿367.59%10.57亿59.78%-3.95亿-205.25%-9.82亿168.05%9.33亿
-应计费用（减）增 591.76%5.88亿-81.60%8,500万1,315.79%4.62亿83.83%-3,800万-145.90%-2.35亿125.55%5.12亿--2.27亿------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 -171.90%-2.38亿748.72%3.31亿142.39%3,900万-174.19%-9,200万1.64%1.24亿344.00%1.22亿-114.08%-5,000万343.15%3.55亿-84.81%-1.46亿-223.44%-7,900万
-其他流动资产变动 -152.43%-7.23亿-38.13%13.79亿769.37%22.29亿-214.15%-3.33亿-130.43%-1.06亿-103.42%-4,600万16.03%13.46亿314.29%11.6亿337.50%2.8亿104.04%6,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 58.97%-1,600万-5.41%-3,900万-32.14%-3,700万33.33%-2,800万-121.05%-4,200万5.00%-1,900万28.57%-2,000万30.00%-2,800万4.76%-4,000万-10.53%-4,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 66.39%4.06亿41.86%2.44亿93.26%1.72亿-63.07%8,900万338.18%2.41亿48.65%5,500万-24.49%3,700万-68.39%4,900万229.79%1.55亿-31.88%4,700万
已支付退税 5.52%-15.06亿21.98%-15.94亿-158.61%-20.43亿67.03%-7.9亿-16.59%-23.96亿-22.39%-20.55亿-54.75%-16.79亿-1.88%-10.85亿-126.60%-10.65亿65.67%-4.7亿
其他经营现金流入（流出） 3,100.00%3,000万-100万00.00%-100万-100万00.00%-100万-100万00
经营活动现金净额 -26.91%59.46亿33.65%81.35亿52.56%60.87亿25.04%39.9亿-40.37%31.91亿-26.26%53.51亿72.46%72.57亿68.86%42.08亿-30.14%24.92亿-15.19%35.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -157.71%-30.1亿53.74%-11.68亿37.00%-25.25亿-89.59%-40.08亿-39.72%-21.14亿-55.34%-15.13亿-106.79%-9.74亿68.97%-4.71亿17.50%-15.18亿25.20%-18.4亿
无形资产交易净额 15.14%-3.14亿-62.28%-3.7亿-16.33%-2.28亿-56.80%-1.96亿-0.81%-1.25亿-13.76%-1.24亿-131.91%-1.09亿69.08%-4,700万-141.27%-1.52亿-36.96%-6,300万
业务交易净额 ---------------5.42亿-----57.98%5,000万-71.80%1.19亿14.05%4.22亿--3.7亿----
投资产品交易净额 81.07%-2.01亿-869.57%-10.62亿-84.17%1.38亿209.55%8.72亿-364.45%-7.96亿167.19%3.01亿-247.29%-4.48亿-358.00%-1.29亿114.37%5,000万-259.63%-3.48亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------------------------8.79亿--------
其他投资变动净额 1,200.00%1,300万-50.00%100万166.67%200万76.92%-300万-262.50%-1,300万500.00%800万-140.00%-200万-70.59%500万142.86%1,700万--700万
投资活动现金净额 -35.13%-35.12亿0.54%-25.99亿32.60%-26.13亿-27.20%-38.77亿-138.50%-30.48亿9.62%-12.78亿-314.57%-14.14亿153.45%6.59亿45.05%-12.33亿1.19%-22.44亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 420.83%4.62亿81.03%-1.44亿-175.67%-7.59亿319.00%10.03亿-56.31%-4.58亿70.58%-2.93亿-90.08%-9.96亿18.76%-5.24亿-234.38%-6.45亿232.60%4.8亿
普通股发行/回购的净额 ---38.92亿--0-25.00%-500万99.25%-400万-6,562.50%-5.33亿99.21%-800万-20,120.00%-10.11亿---500万--------
租赁融资增减 -12.73%-6,200万-77.42%-5,500万-121.43%-3,100万---1,400万------------------------
已支付现金股息 -0.49%-12.21亿-36.52%-12.15亿0.00%-8.9亿4.91%-8.9亿-14.43%-9.36亿-11.75%-8.18亿-16.75%-7.32亿-0.48%-6.27亿-11.83%-6.24亿-22.64%-5.58亿
其他筹资费用净额 ----0.00%-200万-100.00%-200万0.00%-100万---100万--------50.00%-200万0.00%-400万-300.00%-400万
融资活动现金净额 -232.84%-47.13亿16.06%-14.16亿-1,894.68%-16.87亿104.88%9,400万-72.30%-19.28亿59.15%-11.19亿-136.53%-27.39亿9.03%-11.58亿-1,452.44%-12.73亿90.06%-8,200万
现金净流量
期初现金流 33.66%264.8亿14.45%198.12亿3.20%173.1亿-15.14%167.74亿17.40%197.66亿34.05%168.37亿25.51%125.6亿1.14%100.07亿20.56%98.94亿35.09%82.07亿
现金变动 -155.32%-22.79亿130.55%41.2亿763.29%17.87亿111.60%2.07亿-160.43%-17.85亿-4.83%29.54亿-16.31%31.04亿26,592.86%37.09亿-101.13%-1,400万11.80%12.41亿
汇率变动影响 -41.62%14.87亿256.22%25.47亿117.99%7.15亿127.17%3.28亿-5,147.83%-12.07亿-101.96%-2,300万201.47%11.73亿-1,010.24%-11.56亿-71.52%1.27亿-56.36%4.46亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%100万--100万------100万-------200万----------------
期末现金 -2.99%256.89亿33.66%264.8亿14.45%198.12亿3.20%173.1亿-15.14%167.74亿17.40%197.66亿34.05%168.37亿25.51%125.6亿1.14%100.07亿20.56%98.94亿
自由现金流 -59.88%25.84亿93.98%64.4亿1,381.85%33.2亿-130.51%-2.59亿-76.85%8.49亿-39.99%36.68亿72.41%61.12亿334.44%35.45亿-50.00%8.16亿11.10%16.32亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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