(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -22.61%57.16亿 | -12.57%73.86亿 | 71.43%84.48亿 | 2.60%49.28亿 | -22.23%48.03亿 | 5.83%61.76亿 | -2.96%58.36亿 | 15.60%60.14亿 | 87.63%52.02亿 | 56.89%27.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -67.36%15.77亿 | 6.24%48.32亿 | 98.69%45.48亿 | -66.21%22.89亿 | 16.65%67.74亿 | 13.17%58.07亿 | 31.53%51.31亿 | 18.70%39.01亿 | 45.58%32.87亿 | 256.06%22.58亿 |
非现金项目调整总额 | 92.92%30.54亿 | -24.04%15.83亿 | 19.84%20.84亿 | -30.08%17.39亿 | -12.77%24.87亿 | 104.67%28.51亿 | 25.95%13.93亿 | 24.91%11.06亿 | 157.91%8.85亿 | -33.51%3.43亿 |
-折旧与摊销 | -6.73%18.29亿 | 0.46%19.61亿 | -10.46%19.52亿 | 25.36%21.8亿 | 4.89%17.39亿 | 4.47%16.58亿 | 47.49%15.87亿 | 39.14%10.76亿 | 77.98%7.73亿 | 1.39%4.35亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.15亿 | --0 | --2,100万 | ---- | ---- | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --13.67亿 | --0 | -70.37%8,800万 | --2.97亿 | --0 | -166.67%-1,600万 | 53.85%-600万 | 38.38%-1,300万 | -258.61%-2,109.7万 | -127.58%-588.3万 |
-汇兑损益净额 | -380.00%-1.44亿 | -157.69%-3,000万 | 181.25%5,200万 | -326.67%-6,400万 | -215.38%-1,500万 | -61.76%1,300万 | 156.67%3,400万 | -589.34%-6,000万 | -461.76%-870.4万 | -96.99%240.6万 |
-其他非现金项目 | 67.53%-1.13亿 | -1,100.00%-3.48亿 | 95.70%-2,900万 | -188.34%-6.74亿 | -25.85%7.63亿 | 563.51%10.29亿 | -315.53%-2.22亿 | -27.41%1.03亿 | 261.76%1.42亿 | -939.10%-8,772万 |
营运资本变动 | 11.96%10.86亿 | -46.59%9.7亿 | 101.78%18.16亿 | 120.19%9亿 | -79.65%-44.57亿 | -261.66%-24.81亿 | -168.19%-6.86亿 | -2.35%10.06亿 | 499.81%10.3亿 | -72.16%1.72亿 |
-应收款(增)减 | 195.13%12.88亿 | -2,908.89%-13.54亿 | -100.75%-4,500万 | 242.07%60.25亿 | -89.84%-42.41亿 | -512.18%-22.34亿 | -58.66%5.42亿 | 185.61%13.11亿 | -966.05%-15.31亿 | -126.14%-1.44亿 |
-存货(增)减 | -162.32%-7.03亿 | -64.84%11.28亿 | 186.35%32.08亿 | -2,379.14%-37.15亿 | -66.04%1.63亿 | 152.63%4.8亿 | 115.70%1.9亿 | -633.65%-12.1亿 | 83.72%-1.65亿 | -108.84%-10.13亿 |
-应付款(减)增 | 34.99%8.41亿 | 142.50%6.23亿 | -29.73%-14.66亿 | -673.97%-11.3亿 | 74.87%-1.46亿 | 55.82%-5.81亿 | -312.44%-13.15亿 | -75.23%6.19亿 | 105.92%24.99亿 | 204.75%12.14亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -290.48%-8,000万 | -66.93%4,200万 | 144.10%1.27亿 | -28.00%-2.88亿 | -125.00%-2.25亿 | -3.09%-1亿 | -130.12%-9,700万 | 120.77%3.22亿 | 30.85%1.46亿 | -21.57%1.11亿 |
-其他流动资产变动 | -148.96%-2.6亿 | 6,737.50%5.31亿 | -200.00%-800万 | 200.00%800万 | 82.61%-800万 | -666.67%-4,600万 | 83.33%-600万 | -144.09%-3,600万 | 2,298.85%8,165.7万 | -71.69%340.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -271.43%-5,200万 | -40.00%-1,400万 | 28.57%-1,000万 | -180.00%-1,400万 | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 48.15%-700万 | 6.90%-1,350.1万 | -65.65%-1,450.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.25%3,400万 | 52.38%3,200万 | -19.23%2,100万 | 13.04%2,600万 | 35.29%2,300万 | 325.00%1,700万 | 300.00%400万 | -96.77%100万 | 251.23%3,099.6万 | 57.22%882.5万 |
已支付退税 | -24.86%-18.48亿 | -114.49%-14.8亿 | 63.12%-6.9亿 | -8.09%-18.71亿 | 12.09%-17.31亿 | -21.39%-19.69亿 | -9.30%-16.22亿 | 0.06%-14.84亿 | -359.62%-14.85亿 | -1,593.53%-3.23亿 |
其他经营现金流入(流出) | -181,000.00%-18.11亿 | 0.00%-100万 | -100.52%-100万 | 1.94亿 | 0 | -34.78%1,500万 | -74.73%2,300万 | 9,100,100.00%9,100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -65.57%20.39亿 | -23.75%59.23亿 | 138.06%77.68亿 | 5.60%32.63亿 | -26.97%30.9亿 | -0.07%42.31亿 | -8.26%42.34亿 | 23.57%46.15亿 | 52.82%37.35亿 | 40.05%24.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.06%-17.81亿 | 9.81%-18.76亿 | 36.45%-20.8亿 | -68.10%-32.73亿 | -51.87%-19.47亿 | 63.05%-12.82亿 | 28.19%-34.7亿 | 37.85%-48.32亿 | -336.80%-77.75亿 | -252.30%-17.8亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.91亿 | ---- | ---2.4亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 171.80%16.5亿 | 31.55%-22.98亿 | -499.17%-33.57亿 | 324.27%8.41亿 | -752.27%-3.75亿 | 97.56%-4,400万 | ---18亿 | --0 | -125.74%-4.99亿 | 598.92%19.4亿 |
其他投资变动净额 | 40.48%-2,500万 | -142.00%-4,200万 | -81.48%1亿 | 332.76%5.4亿 | -213.51%-2.32亿 | -252.38%-7,400万 | 73.08%-2,100万 | -803.82%-7,800万 | -155.56%-863万 | 188.54%1,553.2万 |
投资活动现金净额 | 96.30%-1.56亿 | 21.00%-42.16亿 | -182.08%-53.37亿 | 25.92%-18.92亿 | -28.28%-25.54亿 | 62.37%-19.91亿 | -2.74%-52.91亿 | 37.82%-51.5亿 | -4,808.58%-82.83亿 | 119.79%1.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 300.00%1.3亿 | 79.03%-6,500万 | -138.04%-3.1亿 | 815.73%8.15亿 | 121.19%8,900万 | -48.94%-4.2亿 | -2,463.64%-2.82亿 | 95.69%-1,100万 | -165.77%-2.55亿 | 304.17%3.88亿 |
普通股发行/回购的净额 | -545.74%-5.75亿 | 37.23%1.29亿 | -41.25%9,400万 | -78.49%1.6亿 | 67.57%7.44亿 | -89.50%4.44亿 | 140,833.33%42.28亿 | -99.94%300万 | 2,442,822.17%51.79亿 | -381.82%-21.2万 |
已支付现金股息 | 21.17%-15.12亿 | -0.21%-19.18亿 | -1.81%-19.14亿 | -8.80%-18.8亿 | 6.59%-17.28亿 | -59.62%-18.5亿 | -38.64%-11.59亿 | -27.39%-8.36亿 | -106.37%-6.56亿 | -7.23%-3.18亿 |
其他筹资费用净额 | 79.07%-1,800万 | -28.36%-8,600万 | -39.58%-6,700万 | -700.00%-4,800万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 87.59%-600万 | 0.63%-4,835.2万 | -1.89%-4,866万 |
融资活动现金净额 | -1.80%-19.75亿 | 11.70%-19.4亿 | -130.54%-21.97亿 | -5.77%-9.53亿 | 50.79%-9.01亿 | -165.84%-18.31亿 | 427.18%27.81亿 | -120.15%-8.5亿 | 19,473.61%42.19亿 | 104.03%2,155.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.20%55.98亿 | 6.42%56.66亿 | 8.21%53.24亿 | -7.67%49.2亿 | 7.81%53.29亿 | 53.89%49.43亿 | -31.10%32.12亿 | -6.32%46.62亿 | 114.64%49.76亿 | 21.97%23.19亿 |
现金变动 | 60.52%-9,200万 | -199.57%-2.33亿 | -44.02%2.34亿 | 214.52%4.18亿 | -189.24%-3.65亿 | -76.28%4.09亿 | 224.48%17.24亿 | -320.34%-13.85亿 | -112.47%-3.29亿 | 721.14%26.41亿 |
汇率变动影响 | -81.10%3,100万 | 53.27%1.64亿 | 864.29%1.07亿 | 67.44%-1,400万 | -95.45%-4,300万 | -414.29%-2,200万 | 110.77%700万 | -505.54%-6,500万 | -2.65%1,602.8万 | -82.83%1,646.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -39,100.00%-3.9亿 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
期末现金 | -8.06%51.47亿 | -1.20%55.98亿 | 6.42%56.66亿 | 8.21%53.24亿 | -7.67%49.2亿 | 7.81%53.29亿 | 53.89%49.43亿 | -31.12%32.12亿 | -6.30%46.63亿 | 114.64%49.76亿 |
自由现金流 | -93.62%2.58亿 | -28.85%40.47亿 | 56,980.00%56.88亿 | -100.87%-1,000万 | -61.24%11.43亿 | 285.99%29.49亿 | 452.07%7.64亿 | 94.63%-2.17亿 | -730.59%-40.42亿 | -48.27%6.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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