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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
技研制作所 (6289)
- 1803
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/01 15:30 (东京)
488.16亿总市值32.35市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1803昨收0.00成交额257052周最高0.00%换手率2707.47万总股本134552周最低66.85每股收益TTM259.42亿流通值5310历史最高32.35市盈率(静)1438.84万流通股250历史最低55.74每股收益(静)0.00%振幅49.00股息TTM1.16市净率100股每手2.72%股息率TTM
技研制作所 (6289) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -28.97%23.81亿 | -41.36%33.52亿 | -22.61%57.16亿 | -12.57%73.86亿 | 71.43%84.48亿 | 2.60%49.28亿 | -22.23%48.03亿 | 5.83%61.76亿 | -2.96%58.36亿 | 15.60%60.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -32.23%18.78亿 | 75.71%27.71亿 | -67.36%15.77亿 | 6.24%48.32亿 | 98.69%45.48亿 | -66.21%22.89亿 | 16.65%67.74亿 | 13.17%58.07亿 | 31.53%51.31亿 | 18.70%39.01亿 |
| 非现金项目调整总额 | -33.09%17.61亿 | -13.82%26.32亿 | 92.92%30.54亿 | -24.04%15.83亿 | 19.84%20.84亿 | -30.08%17.39亿 | -12.77%24.87亿 | 104.67%28.51亿 | 25.95%13.93亿 | 24.91%11.06亿 |
| -折旧与摊销 | -13.64%13.68亿 | -13.40%15.84亿 | -6.73%18.29亿 | 0.46%19.61亿 | -10.46%19.52亿 | 25.36%21.8亿 | 4.89%17.39亿 | 4.47%16.58亿 | 47.49%15.87亿 | 39.14%10.76亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 79.13%2.06亿 | --1.15亿 | --0 | --2,100万 | ---- | ---- | --1.67亿 | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --13.67亿 | --0 | -70.37%8,800万 | --2.97亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -57.30%3,800万 | 161.81%8,900万 | -380.00%-1.44亿 | -157.69%-3,000万 | 181.25%5,200万 | -326.67%-6,400万 | -215.38%-1,500万 | -61.76%1,300万 | 156.67%3,400万 | -589.34%-6,000万 |
| -其他非现金项目 | -52.86%3.55亿 | 766.37%7.53亿 | 67.53%-1.13亿 | -1,100.00%-3.48亿 | 95.70%-2,900万 | -188.34%-6.74亿 | -24.68%7.63亿 | 544.30%10.13亿 | -353.33%-2.28亿 | -25.50%9,000万 |
| 营运资本变动 | 38.47%-12.62亿 | -288.86%-20.51亿 | 11.96%10.86亿 | -46.59%9.7亿 | 101.78%18.16亿 | 120.19%9亿 | -79.65%-44.57亿 | -261.66%-24.81亿 | -168.19%-6.86亿 | -2.35%10.06亿 |
| -应收款（增）减 | -171.16%-16.21亿 | 76.86%22.78亿 | 195.13%12.88亿 | -2,908.89%-13.54亿 | -100.75%-4,500万 | 242.07%60.25亿 | -89.84%-42.41亿 | -512.18%-22.34亿 | -58.66%5.42亿 | 185.61%13.11亿 |
| -存货（增）减 | 270.45%5.71亿 | 52.35%-3.35亿 | -162.32%-7.03亿 | -64.84%11.28亿 | 186.35%32.08亿 | -2,379.14%-37.15亿 | -66.04%1.63亿 | 152.63%4.8亿 | 115.70%1.9亿 | -633.65%-12.1亿 |
| -应付款（减）增 | 105.57%1.81亿 | -486.21%-32.48亿 | 34.99%8.41亿 | 142.50%6.23亿 | -29.73%-14.66亿 | -673.97%-11.3亿 | 74.87%-1.46亿 | 55.82%-5.81亿 | -312.44%-13.15亿 | -75.23%6.19亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -124.16%-4,300万 | 322.50%1.78亿 | -290.48%-8,000万 | -66.93%4,200万 | 144.10%1.27亿 | -28.00%-2.88亿 | -125.00%-2.25亿 | -3.09%-1亿 | -130.12%-9,700万 | 120.77%3.22亿 |
| -其他流动资产变动 | 62.12%-3.5亿 | -255.38%-9.24亿 | -148.96%-2.6亿 | 6,737.50%5.31亿 | -200.00%-800万 | 200.00%800万 | 82.61%-800万 | -666.67%-4,600万 | 83.33%-600万 | -144.09%-3,600万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -80.00%-900万 | 90.38%-500万 | -271.43%-5,200万 | -40.00%-1,400万 | 28.57%-1,000万 | -180.00%-1,400万 | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 48.15%-700万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 85.71%6,500万 | 2.94%3,500万 | 6.25%3,400万 | 52.38%3,200万 | -19.23%2,100万 | 13.04%2,600万 | 35.29%2,300万 | 325.00%1,700万 | 300.00%400万 | -96.77%100万 |
| 已支付退税 | -211.93%-7.58亿 | 86.85%-2.43亿 | -24.86%-18.48亿 | -114.49%-14.8亿 | 63.12%-6.9亿 | -8.09%-18.71亿 | 12.09%-17.31亿 | -21.39%-19.69亿 | -9.30%-16.22亿 | 0.06%-14.84亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -3.02亿 | 0 | -181,000.00%-18.11亿 | 0.00%-100万 | -100.52%-100万 | 1.94亿 | 0 | -34.78%1,500万 | -74.73%2,300万 | 9,100,100.00%9,100万 |
| 经营活动现金净额 | -56.13%13.77亿 | 53.95%31.39亿 | -65.57%20.39亿 | -23.75%59.23亿 | 138.06%77.68亿 | 5.60%32.63亿 | -26.97%30.9亿 | -0.07%42.31亿 | -8.26%42.34亿 | 23.57%46.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -45.32%-18.02亿 | 30.38%-12.4亿 | 5.06%-17.81亿 | 9.81%-18.76亿 | 36.45%-20.8亿 | -68.10%-32.73亿 | -51.87%-19.47亿 | 63.05%-12.82亿 | 28.19%-34.7亿 | 37.85%-48.32亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.91亿 | ---- | ---2.4亿 |
| 投资产品交易净额 | 7.68%6.03亿 | -66.06%5.6亿 | 171.80%16.5亿 | 31.55%-22.98亿 | -499.17%-33.57亿 | 324.27%8.41亿 | -752.27%-3.75亿 | 97.56%-4,400万 | ---18亿 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -91.29%6,400万 | 3,040.00%7.35亿 | 40.48%-2,500万 | -142.00%-4,200万 | -81.48%1亿 | 332.76%5.4亿 | -213.51%-2.32亿 | -252.38%-7,400万 | 73.08%-2,100万 | -803.82%-7,800万 |
| 投资活动现金净额 | -2,163.64%-11.35亿 | 135.26%5,500万 | 96.30%-1.56亿 | 21.00%-42.16亿 | -182.08%-53.37亿 | 25.92%-18.92亿 | -28.28%-25.54亿 | 62.37%-19.91亿 | -2.74%-52.91亿 | 37.82%-51.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 255.46%7.26亿 | -459.23%-4.67亿 | 300.00%1.3亿 | 79.03%-6,500万 | -138.04%-3.1亿 | 815.73%8.15亿 | 121.19%8,900万 | -48.94%-4.2亿 | -2,463.64%-2.82亿 | 95.69%-1,100万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 46.05%-4.99亿 | -60.87%-9.25亿 | -545.74%-5.75亿 | 37.23%1.29亿 | -41.25%9,400万 | -78.49%1.6亿 | 67.57%7.44亿 | -89.50%4.44亿 | 140,833.33%42.28亿 | -99.94%300万 |
| 已支付现金股息 | -9.18%-11.77亿 | 28.70%-10.78亿 | 21.17%-15.12亿 | -0.21%-19.18亿 | -1.81%-19.14亿 | -8.80%-18.8亿 | 6.59%-17.28亿 | -59.62%-18.5亿 | -38.64%-11.59亿 | -27.39%-8.36亿 |
| 其他筹资费用净额 | 90.32%-300万 | -72.22%-3,100万 | 79.07%-1,800万 | -28.36%-8,600万 | -39.58%-6,700万 | -700.00%-4,800万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 87.59%-600万 |
| 融资活动现金净额 | 61.90%-9.53亿 | -26.63%-25.01亿 | -1.80%-19.75亿 | 11.70%-19.4亿 | -130.54%-21.97亿 | -5.77%-9.53亿 | 50.79%-9.01亿 | -165.84%-18.31亿 | 427.18%27.81亿 | -120.15%-8.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.93%60.7亿 | -8.06%51.47亿 | -1.20%55.98亿 | 6.42%56.66亿 | 8.21%53.24亿 | -7.67%49.2亿 | 7.81%53.29亿 | 53.89%49.43亿 | -31.10%32.12亿 | -6.32%46.62亿 |
| 现金变动 | -202.60%-7.11亿 | 853.26%6.93亿 | 60.52%-9,200万 | -199.57%-2.33亿 | -44.02%2.34亿 | 214.52%4.18亿 | -189.24%-3.65亿 | -76.28%4.09亿 | 224.48%17.24亿 | -320.34%-13.85亿 |
| 汇率变动影响 | -135.81%-8,200万 | 638.71%2.29亿 | -81.10%3,100万 | 53.27%1.64亿 | 864.29%1.07亿 | 67.44%-1,400万 | -95.45%-4,300万 | -414.29%-2,200万 | 110.77%700万 | -505.54%-6,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-200万 | 100.26%100万 | -39,100.00%-3.9亿 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -13.10%52.75亿 | 17.93%60.7亿 | -8.06%51.47亿 | -1.20%55.98亿 | 6.42%56.66亿 | 8.21%53.24亿 | -7.67%49.2亿 | 7.81%53.29亿 | 53.89%49.43亿 | -31.12%32.12亿 |
| 自由现金流 | -122.38%-4.25亿 | 636.05%18.99亿 | -93.62%2.58亿 | -28.85%40.47亿 | 56,980.00%56.88亿 | -100.87%-1,000万 | -61.24%11.43亿 | 285.99%29.49亿 | 452.07%7.64亿 | 94.63%-2.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
