(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 21.55%70.89亿 | 15.63%76.64亿 | 15.63%76.64亿 | -0.74%72.87亿 | -19.59%58.32亿 | -20.60%55.18亿 | -23.77%66.28亿 | -23.77%66.28亿 | -14.37%73.41亿 | -14.84%72.53亿 |
-现金及现金等价物 | 21.55%70.89亿 | 15.63%76.64亿 | 15.63%76.64亿 | -0.74%72.87亿 | -19.59%58.32亿 | -20.60%55.18亿 | -23.77%66.28亿 | -23.77%66.28亿 | -14.37%73.41亿 | -14.84%72.53亿 |
应收款项 | -12.21%100.12亿 | 19.92%135.29亿 | 19.92%135.29亿 | 10.92%114.89亿 | 24.40%114.05亿 | 5.81%103.67亿 | 6.72%112.82亿 | 6.72%112.82亿 | 1.99%103.58亿 | -8.67%91.68亿 |
-应收账款净额 | -12.21%100.12亿 | 19.92%135.29亿 | 19.92%135.29亿 | 10.92%114.89亿 | 24.40%114.05亿 | 5.81%103.67亿 | 6.72%112.82亿 | 6.72%112.82亿 | 1.99%103.58亿 | -8.67%91.68亿 |
-其中:应收账款 | -12.21%100.12亿 | 19.92%135.29亿 | 19.92%135.29亿 | 10.92%114.89亿 | 24.40%114.05亿 | 5.81%103.67亿 | 6.72%112.82亿 | 6.72%112.82亿 | 1.99%103.58亿 | -8.67%91.68亿 |
存货 | -15.57%112.18亿 | -0.07%111.72亿 | -0.07%111.72亿 | 18.14%136.95亿 | 24.42%132.86亿 | 27.01%133.64亿 | 26.40%111.8亿 | 26.40%111.8亿 | 30.13%115.92亿 | 35.27%106.78亿 |
其他流动资产 | -3.37%10.33亿 | -36.35%6.48亿 | -36.35%6.48亿 | -21.06%8.47亿 | 7.11%10.69亿 | 34.56%13.94亿 | 35.19%10.18亿 | 35.19%10.18亿 | 57.33%10.73亿 | 137.05%9.98亿 |
流动资产合计 | -7.09%293.52亿 | 9.65%330.13亿 | 9.65%330.13亿 | 9.73%333.18亿 | 12.44%315.92亿 | 8.26%306.43亿 | 4.31%301.08亿 | 4.31%301.08亿 | 7.22%303.64亿 | 4.57%280.97亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.95%73.39亿 | -0.32%73.88亿 | -0.32%73.88亿 | 5.22%74.42亿 | 3.77%72.7亿 | 7.37%73.43亿 | 8.36%74.12亿 | 8.36%74.12亿 | 4.32%70.73亿 | 4.82%70.06亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.56%171.29亿 | 2.92%169.37亿 | 2.92%169.37亿 | 4.63%170.11亿 | 3.57%167.01亿 | 5.41%166.55亿 | 5.07%164.57亿 | 5.07%164.57亿 | 5.01%162.58亿 | 5.36%161.25亿 |
-累计折旧 | -3.80%-97.9亿 | -5.52%-95.47亿 | -5.52%-95.47亿 | -4.17%-95.7亿 | -3.43%-94.32亿 | -3.90%-93.13亿 | -2.54%-90.48亿 | -2.54%-90.48亿 | -5.55%-91.87亿 | -5.79%-91.19亿 |
投资总额 | 44.05%22.86亿 | 437.34%16.55亿 | 437.34%16.55亿 | 426.21%16.26亿 | 429.00%15.87亿 | 403.63%15.26亿 | 0.00%3.08亿 | 0.00%3.08亿 | -25.72%3.09亿 | -32.28%3亿 |
-金融资产投资 | 44.05%22.86亿 | 437.34%16.55亿 | 437.34%16.55亿 | 426.21%16.26亿 | 429.00%15.87亿 | 403.63%15.26亿 | 0.00%3.08亿 | 0.00%3.08亿 | -25.72%3.09亿 | -32.28%3亿 |
-其中:可供出售证券 | 44.05%22.86亿 | 437.34%16.55亿 | 437.34%16.55亿 | 426.21%16.26亿 | 429.00%15.87亿 | 403.63%15.26亿 | 0.00%3.08亿 | 0.00%3.08亿 | -25.72%3.09亿 | -32.28%3亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -16.67%500万 | -44.44%500万 | -44.44%500万 | 160.00%2,600万 | -45.45%600万 | -41.67%700万 | -30.77%900万 | -30.77%900万 | -23.08%1,000万 | 450.00%1,100万 |
商誉及其他无形资产 | -6.78%9.07亿 | 427.51%9.97亿 | 427.51%9.97亿 | 414.92%9.32亿 | 425.95%9.73亿 | 374.53%10.06亿 | -12.50%1.89亿 | -12.50%1.89亿 | -8.12%1.81亿 | -21.61%1.85亿 |
-商誉 | -15.54%4.62亿 | --5.05亿 | --5.05亿 | --5.26亿 | --5.47亿 | 1,858.62%5.68亿 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他无形资产 | 4.46%4.45亿 | 160.32%4.92亿 | 160.32%4.92亿 | 124.31%4.06亿 | 130.27%4.26亿 | 139.34%4.38亿 | 20.38%1.89亿 | 20.38%1.89亿 | 67.59%1.81亿 | 58.12%1.85亿 |
非流动递延所得税资产 | 11.18%5.47亿 | -8.70%5.14亿 | -8.70%5.14亿 | -1.36%4.36亿 | -6.29%4.92亿 | -2.86%5.78亿 | -5.54%5.63亿 | -5.54%5.63亿 | -15.81%4.42亿 | -8.85%5.25亿 |
其他非流动资产 | 15.35%2.78亿 | 68.46%2.51亿 | 68.46%2.51亿 | 40.56%2.53亿 | 28.19%2.41亿 | 24.52%1.93亿 | -5.10%1.49亿 | -5.10%1.49亿 | -0.55%1.8亿 | 1.08%1.88亿 |
非流动资产合计 | 7.50%113.62亿 | 25.26%108.1亿 | 25.26%108.1亿 | 30.75%107.15亿 | 28.65%105.69亿 | 31.26%106.53亿 | 6.15%86.3亿 | 6.15%86.3亿 | 1.02%81.95亿 | 1.08%82.15亿 |
总资产 | -3.43%407.18亿 | 13.13%438.27亿 | 13.13%438.27亿 | 14.19%440.36亿 | 16.11%421.65亿 | 13.38%413亿 | 4.71%387.4亿 | 4.71%387.4亿 | 5.84%385.63亿 | 3.76%363.15亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -9.67%84.23亿 | 17.38%79.84亿 | 17.38%79.84亿 | 34.46%87.06亿 | 39.37%93.25亿 | 40.65%86.84亿 | -6.50%68.02亿 | -6.50%68.02亿 | -8.51%64.75亿 | -13.51%66.91亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -9.67%84.23亿 | 17.38%79.84亿 | 17.38%79.84亿 | 34.46%87.06亿 | 39.37%93.25亿 | 40.65%86.84亿 | -6.50%68.02亿 | -6.50%68.02亿 | -8.51%64.75亿 | -13.51%66.91亿 |
-其中:短期借款 | -9.69%83.48亿 | 17.71%79.02亿 | 17.71%79.02亿 | 34.84%86.35亿 | 39.66%92.44亿 | 40.82%85.97亿 | -6.74%67.13亿 | -6.74%67.13亿 | -8.63%64.04亿 | -13.75%66.19亿 |
-其中:资本租赁负债 | -7.41%7,500万 | -7.87%8,200万 | -7.87%8,200万 | 0.00%7,100万 | 12.50%8,100万 | 26.09%8,700万 | 15.58%8,900万 | 15.58%8,900万 | 4.41%7,100万 | 16.13%7,200万 |
应付款项 | -36.84%40.42亿 | 3.98%58.46亿 | 3.98%58.46亿 | -9.13%59.13亿 | 13.07%64亿 | -0.50%59.96亿 | 4.17%56.22亿 | 4.17%56.22亿 | 19.75%65.07亿 | 44.94%56.6亿 |
-应付账款 | -37.12%37.93亿 | 0.25%52.65亿 | 0.25%52.65亿 | -10.33%57.32亿 | 9.30%60.32亿 | -1.66%58.65亿 | 0.63%52.52亿 | 0.63%52.52亿 | 18.22%63.92亿 | 44.70%55.19亿 |
-应交税费 | -32.34%2.49亿 | 57.03%5.81亿 | 57.03%5.81亿 | 57.39%1.81亿 | 160.99%3.68亿 | 111.29%1.31亿 | 107.87%3.7亿 | 107.87%3.7亿 | 325.93%1.15亿 | 54.95%1.41亿 |
现行拨备 | -17.33%6,200万 | 9.68%6,800万 | 9.68%6,800万 | 40.68%8,300万 | 4.17%7,500万 | -4.00%7,200万 | -11.43%6,200万 | -11.43%6,200万 | -14.49%5,900万 | 4.35%7,200万 |
养老金及其他退休福利计划 | -5.99%3.61亿 | -4.47%4.06亿 | -4.47%4.06亿 | 3.27%2.21亿 | 3.78%3.84亿 | 33.48%6.02亿 | 0.47%4.25亿 | 0.47%4.25亿 | 9.18%2.14亿 | 1.37%3.7亿 |
应计及递延所得 | 7.58%6.39亿 | 38.46%6.48亿 | 38.46%6.48亿 | -28.69%5.84亿 | -20.16%5.94亿 | 5.49%5亿 | 17.00%4.68亿 | 17.00%4.68亿 | 66.80%8.19亿 | 34.78%7.44亿 |
其他流动负债 | 7.29%5.3亿 | 136.88%7.13亿 | 136.88%7.13亿 | 78.57%6亿 | 89.27%4.94亿 | 65.70%9.71亿 | 16.22%3.01亿 | 16.22%3.01亿 | 28.24%3.36亿 | 18.64%2.61亿 |
流动负债合计 | -18.61%140.57亿 | 14.51%156.65亿 | 14.51%156.65亿 | 11.78%161.07亿 | 25.18%172.72亿 | 22.04%168.25亿 | -1.04%136.8亿 | -1.04%136.8亿 | 6.51%144.1亿 | 7.40%137.98亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 23.96%84.18亿 | 27.20%96.38亿 | 27.20%96.38亿 | 43.94%100.37亿 | 29.53%67.91亿 | 24.88%71.43亿 | 21.82%75.77亿 | 21.82%75.77亿 | 6.65%69.73亿 | -9.27%52.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | 23.96%84.18亿 | 27.20%96.38亿 | 27.20%96.38亿 | 43.94%100.37亿 | 29.53%67.91亿 | 24.88%71.43亿 | 21.82%75.77亿 | 21.82%75.77亿 | 6.65%69.73亿 | -9.27%52.43亿 |
-其中:长期借款 | 25.12%81.58亿 | 28.44%94.11亿 | 28.44%94.11亿 | 45.24%97.66亿 | 31.11%65.2亿 | 24.26%68.84亿 | 21.37%73.27亿 | 21.37%73.27亿 | 4.74%67.24亿 | -12.23%49.73亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -4.06%2.6亿 | -9.20%2.27亿 | -9.20%2.27亿 | 8.84%2.71亿 | 0.37%2.71亿 | 43.89%2.59亿 | 36.61%2.5亿 | 36.61%2.5亿 | 111.02%2.49亿 | 138.94%2.7亿 |
长期拨备 | -9.43%4,800万 | -37.84%4,600万 | -37.84%4,600万 | -44.83%4,800万 | -64.90%5,300万 | -64.06%6,900万 | -66.36%7,400万 | -66.36%7,400万 | -66.28%8,700万 | -47.75%1.51亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.89%12.64亿 | -1.82%12.97亿 | -1.82%12.97亿 | -0.08%13.06亿 | 2.55%13.29亿 | 3.00%13.38亿 | 2.96%13.21亿 | 2.96%13.21亿 | 3.16%13.07亿 | 5.28%12.96亿 |
非流动递延所得税负债 | 5.68%9,300万 | 3.80%8,200万 | 3.80%8,200万 | 38.10%1.16亿 | 6.02%8,800万 | 11.25%8,900万 | -15.05%7,900万 | -15.05%7,900万 | 12.00%8,400万 | 13.70%8,300万 |
其他非流动负债 | -5.98%1.1亿 | 226.47%1.11亿 | 226.47%1.11亿 | 241.18%1.16亿 | 234.29%1.17亿 | 254.55%1.17亿 | 3.03%3,400万 | 3.03%3,400万 | 6.25%3,400万 | 9.38%3,500万 |
非流动负债合计 | 18.56%99.33亿 | 22.99%111.74亿 | 22.99%111.74亿 | 36.98%116.23亿 | 23.06%83.78亿 | 19.55%87.56亿 | 15.75%90.85亿 | 15.75%90.85亿 | 3.86%84.85亿 | -8.05%68.08亿 |
负债总额 | -6.47%239.9亿 | 17.90%268.39亿 | 17.90%268.39亿 | 21.12%277.3亿 | 24.48%256.5亿 | 21.18%255.81亿 | 5.04%227.65亿 | 5.04%227.65亿 | 5.51%228.95亿 | 1.75%206.06亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 |
-普通股 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 | 0.00%28.01亿 |
资本公积 | -46.96%19.61亿 | 0.79%36.97亿 | 0.79%36.97亿 | 0.79%36.97亿 | 0.79%36.97亿 | 0.60%36.68亿 | 0.60%36.68亿 | 0.60%36.68亿 | 0.52%36.68亿 | 0.52%36.68亿 |
留存收益 | 17.54%118.95亿 | 6.45%105.16亿 | 6.45%105.16亿 | 3.54%98.29亿 | 6.38%101.2亿 | 1.94%94.46亿 | 5.03%98.79亿 | 5.03%98.79亿 | 6.53%94.93亿 | 6.49%95.13亿 |
减:库存股 | -3.31%4.68亿 | -2.62%4.84亿 | -2.62%4.84亿 | -2.62%4.84亿 | -2.62%4.84亿 | -7.10%4.97亿 | -7.10%4.97亿 | -7.10%4.97亿 | -7.28%4.97亿 | -7.28%4.97亿 |
其他储备 | 45.93%5.02亿 | 383.91%4.21亿 | 383.91%4.21亿 | 156.63%4.26亿 | 83.96%3.44亿 | 186.96%2.64亿 | 317.50%8,700万 | 317.50%8,700万 | 223.88%1.66亿 | 230.77%1.87亿 |
其他股本权益 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | -19.57%3,700万 | -19.57%3,700万 | -19.57%3,700万 | -15.91%3,700万 | -15.91%3,700万 |
股东权益 | 1.29%167.28亿 | 6.34%169.88亿 | 6.34%169.88亿 | 4.07%163.06亿 | 5.13%165.15亿 | 2.63%157.19亿 | 4.25%159.75亿 | 4.25%159.75亿 | 6.33%156.68亿 | 6.52%157.09亿 |
总权益 | 1.29%167.28亿 | 6.34%169.88亿 | 6.34%169.88亿 | 4.07%163.06亿 | 5.13%165.15亿 | 2.63%157.19亿 | 4.25%159.75亿 | 4.25%159.75亿 | 6.33%156.68亿 | 6.52%157.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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