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小松集团 (6301)

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延时20分钟行情交易中 01/16 12:44 (东京)

5.31万亿总市值12.06市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

小松集团 (6301) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q3)2024/12/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-27.07%708.13亿

-72.75%302.74亿

35.40%4,933.57亿

32.47%980.72亿

11.68%971.03亿

52.60%1,110.86亿

116.52%3,643.83亿

37.34%1,306.04亿

260.74%740.35亿

304.29%869.5亿

扣除非现金调整前净利润

-9.63%907.37亿

-16.21%967.93亿

12.58%4,687.32亿

7.51%1,123.31亿

-4.87%1,004.05亿

3.45%1,155.21亿

20.27%4,163.56亿

-5.80%946.6亿

39.82%1,044.82亿

21.37%1,055.43亿

非现金项目调整总额

41.52%354.87亿

18.14%442.05亿

-22.16%1,280.52亿

-21.97%376.11亿

6.01%250.76亿

-8.27%374.18亿

8.40%1,645.13亿

40.96%518.66亿

5.86%482亿

-16.44%236.55亿

-折旧与摊销

-2.59%391.77亿

-4.08%392.08亿

3.93%1,630.04亿

-2.65%399.06亿

3.23%402.17亿

9.05%408.77亿

4.77%1,568.35亿

3.38%393.98亿

6.47%409.93亿

5.58%389.58亿

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

-66.75%20.31亿

---5.03亿

----

----

10.63%61.08亿

----

----

----

-处置利润

-33.20%3.22亿

-77.23%1.58亿

185.48%47.59亿

225.47%4.04亿

-25.39%4.82亿

1,516.33%6.94亿

0.60%16.67亿

113.50%13.92亿

-161.92%-3.22亿

111.80%6.46亿

-养老金及员工福利费用

-24.47%8.89亿

89.55%-10.43亿

-482.48%-121.13亿

141.80%4.23亿

1,313.40%11.77亿

-5,475.42%-99.8亿

482.95%31.67亿

1,053.96%44.55亿

13.65%-10.12亿

-107.68%-9,700万

-递延所得税

72.50%-47.98亿

0.94%58.82亿

-807.75%-296.29亿

-130.66%-26.19亿

-10.05%-174.45亿

64.88%58.27亿

23.76%-32.64亿

107.31%5.13亿

11.23%85.41亿

-56.07%-158.52亿

营运资本变动

-95.26%-554.11亿

-164.55%-1,107.24亿

52.22%-1,034.27亿

34.05%-518.7亿

32.83%-283.78亿

47.47%-418.53亿

34.33%-2,164.86亿

62.25%-159.22亿

21.14%-786.47亿

54.94%-422.48亿

-应收款（增）减

12.43%-226.9亿

94.33%604.57亿

-67.78%-1,578.11亿

37.26%-186.75亿

-166.83%-259.12亿

133.22%311.11亿

25.18%-940.59亿

-15.21%-1,164.04亿

-22.54%-297.67亿

228.76%387.72亿

-存货（增）减

-286.99%-380.37亿

-77.06%-1,061.62亿

131.55%210.76亿

7.92%-119.6亿

84.78%-98.29亿

21.78%-599.59亿

68.86%-667.92亿

198.79%874.35亿

82.79%-129.89亿

16.76%-645.86亿

-应付款（减）增

-27.80%53.16亿

-399.95%-650.19亿

159.87%333.08亿

40.83%-212.35亿

144.80%73.63亿

20.49%-130.05亿

-625.80%-556.35亿

-55.91%130.47亿

-123,862.07%-358.91亿

-217.86%-164.34亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

其他经营现金流入（流出）

-26.16%270.46亿

98.25%-4.76亿

-66.18%238.1亿

-119.09%-32.71亿

145.30%366.28亿

-314.80%-271.44亿

84.34%703.95亿

-9.23%256.91亿

-53.71%171.35亿

134.23%149.32亿

经营活动现金净额

-26.82%978.59亿

-64.50%297.98亿

18.95%5,171.67亿

3.98%948.01亿

31.26%1,337.31亿

-1.74%839.42亿

110.57%4,347.78亿

26.66%1,562.95亿

58.45%911.7亿

265.40%1,018.82亿

投资活动现金流量

资本支出

----

----

-1.43%-2,058.55亿

---462.55亿

---534.72亿

---462.88亿

-10.58%-2,029.47亿

----

----

----

物业、厂房及设备交易净额

-1,405.44%-480.01亿

-1,337.82%-462.82亿

-42.63%138.29亿

106.25%35.77亿

108.39%36.77亿

110.01%37.39亿

25.74%241.04亿

15.95%1,625.59亿

-30.92%-572.48亿

2.84%-438.49亿

业务交易净额

--0

---81.18亿

0.67%-250.08亿

54.85%-115.08亿

----

----

-794.07%-251.77亿

-89.17%3.13亿

---254.9亿

----

投资产品交易净额

94.82%-1,300万

28.27%-2.69亿

-121.20%-9.18亿

-1,069.23%-1.52亿

-118.26%-2.51亿

-650.00%-3.75亿

78.62%-4.15亿

-259.09%-2.37亿

97.23%-1,300万

62.05%-1.15亿

其他投资变动净额

475.53%10.82亿

280.14%74.47亿

45,418.75%72.83亿

-28.46%25.24亿

-90.15%1.88亿

200.88%19.59亿

104.02%1,600万

-282.86%-34.78亿

354.00%35.28亿

359.24%19.08亿

投资活动现金净额

25.93%-469.32亿

-15.27%-472.22亿

-3.06%-2,106.69亿

34.60%-518.14亿

-50.65%-633.58亿

-4.10%-409.65亿

-20.59%-2,044.19亿

-13.41%-437.9亿

-73.79%-792.23亿

18.93%-420.56亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-77.58%-1,093.2亿

35.83%2,245.35亿

-218.53%-329.84亿

-64.54%303.28亿

24.14%-615.61亿

100.12%1,653.03亿

-51.68%278.28亿

53.54%-591.4亿

12.01%855.21亿

-199.35%-811.55亿

普通股发行/回购的净额

12.47%-395.38亿

45.66%-304.71亿

-404,896.00%-1,012.49亿

-116.67%-200万

---451.69亿

---560.71亿

-101.24%-2,500万

---2,500万

--1,200万

----

已支付现金股息

--0

-9.92%-988.23亿

-19.75%-1,665.65亿

-12.50%-766.57亿

--0

-26.72%-899.08亿

-22.54%-1,390.9亿

--0

-12.55%-681.4亿

--0

其他筹资费用净额

-398.86%-82.86亿

-30.64%-95.9亿

-91.87%-206.26亿

-1,563.90%-98.17亿

64.25%-16.61亿

-34.75%-73.41亿

15.45%-107.5亿

83.66%-6,600万

-75.60%-5.9亿

-92.46%-46.46亿

融资活动现金净额

-44.98%-1,571.44亿

614.77%856.51亿

-163.38%-3,214.24亿

-434.15%-561.48亿

-26.31%-1,083.91亿

93.15%119.83亿

-83.20%-1,220.37亿

53.62%-592.31亿

8.60%168.03亿

-211.91%-858.13亿

现金净流量

期初现金流

-4.86%4,488.91亿

-4.37%3,855.69亿

39.04%4,031.78亿

29.07%4,095.35亿

37.37%4,718.39亿

39.04%4,031.78亿

-8.05%2,899.75亿

2.79%3,434.56亿

-1.10%3,172.87亿

-10.45%3,434.71亿

现金变动

-179.39%-1,062.17亿

24.14%682.27亿

-113.78%-149.26亿

-145.78%-131.61亿

-46.30%-380.18亿

5.12%549.6亿

465.25%1,083.22亿

224.16%532.74亿

4.84%287.5亿

49.55%-259.87亿

汇率变动影响

110.40%25.25亿

-135.80%-49.05亿

-154.97%-26.83亿

498.33%102.81亿

-12,227.92%-242.86亿

1,031.38%137.01亿

14.26%48.81亿

615.02%64.48亿

81.71%-25.81亿

98.24%-1.97亿

期末现金

-15.71%3,451.99亿

-4.86%4,488.91亿

-4.37%3,855.69亿

18.40%4,066.55亿

29.07%4,095.35亿

37.37%4,718.39亿

39.04%4,031.78亿

39.04%4,031.78亿

2.79%3,434.56亿

-1.10%3,172.87亿

自由现金流

-42.86%458.57亿

-155.27%-208.12亿

34.28%3,113.12亿

74.14%485.46亿

49.49%802.59亿

-16.15%376.54亿

910.55%2,318.31亿

40.89%1,053.57亿

213.87%278.78亿

344.07%536.87亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q3)2024/12/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-27.07%708.13亿	-72.75%302.74亿	35.40%4,933.57亿	32.47%980.72亿	11.68%971.03亿	52.60%1,110.86亿	116.52%3,643.83亿	37.34%1,306.04亿	260.74%740.35亿	304.29%869.5亿
扣除非现金调整前净利润	-9.63%907.37亿	-16.21%967.93亿	12.58%4,687.32亿	7.51%1,123.31亿	-4.87%1,004.05亿	3.45%1,155.21亿	20.27%4,163.56亿	-5.80%946.6亿	39.82%1,044.82亿	21.37%1,055.43亿
非现金项目调整总额	41.52%354.87亿	18.14%442.05亿	-22.16%1,280.52亿	-21.97%376.11亿	6.01%250.76亿	-8.27%374.18亿	8.40%1,645.13亿	40.96%518.66亿	5.86%482亿	-16.44%236.55亿
-折旧与摊销	-2.59%391.77亿	-4.08%392.08亿	3.93%1,630.04亿	-2.65%399.06亿	3.23%402.17亿	9.05%408.77亿	4.77%1,568.35亿	3.38%393.98亿	6.47%409.93亿	5.58%389.58亿
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	-66.75%20.31亿	---5.03亿	----	----	10.63%61.08亿	----	----	----
-处置利润	-33.20%3.22亿	-77.23%1.58亿	185.48%47.59亿	225.47%4.04亿	-25.39%4.82亿	1,516.33%6.94亿	0.60%16.67亿	113.50%13.92亿	-161.92%-3.22亿	111.80%6.46亿
-养老金及员工福利费用	-24.47%8.89亿	89.55%-10.43亿	-482.48%-121.13亿	141.80%4.23亿	1,313.40%11.77亿	-5,475.42%-99.8亿	482.95%31.67亿	1,053.96%44.55亿	13.65%-10.12亿	-107.68%-9,700万
-递延所得税	72.50%-47.98亿	0.94%58.82亿	-807.75%-296.29亿	-130.66%-26.19亿	-10.05%-174.45亿	64.88%58.27亿	23.76%-32.64亿	107.31%5.13亿	11.23%85.41亿	-56.07%-158.52亿
营运资本变动	-95.26%-554.11亿	-164.55%-1,107.24亿	52.22%-1,034.27亿	34.05%-518.7亿	32.83%-283.78亿	47.47%-418.53亿	34.33%-2,164.86亿	62.25%-159.22亿	21.14%-786.47亿	54.94%-422.48亿
-应收款（增）减	12.43%-226.9亿	94.33%604.57亿	-67.78%-1,578.11亿	37.26%-186.75亿	-166.83%-259.12亿	133.22%311.11亿	25.18%-940.59亿	-15.21%-1,164.04亿	-22.54%-297.67亿	228.76%387.72亿
-存货（增）减	-286.99%-380.37亿	-77.06%-1,061.62亿	131.55%210.76亿	7.92%-119.6亿	84.78%-98.29亿	21.78%-599.59亿	68.86%-667.92亿	198.79%874.35亿	82.79%-129.89亿	16.76%-645.86亿
-应付款（减）增	-27.80%53.16亿	-399.95%-650.19亿	159.87%333.08亿	40.83%-212.35亿	144.80%73.63亿	20.49%-130.05亿	-625.80%-556.35亿	-55.91%130.47亿	-123,862.07%-358.91亿	-217.86%-164.34亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
其他经营现金流入（流出）	-26.16%270.46亿	98.25%-4.76亿	-66.18%238.1亿	-119.09%-32.71亿	145.30%366.28亿	-314.80%-271.44亿	84.34%703.95亿	-9.23%256.91亿	-53.71%171.35亿	134.23%149.32亿
经营活动现金净额	-26.82%978.59亿	-64.50%297.98亿	18.95%5,171.67亿	3.98%948.01亿	31.26%1,337.31亿	-1.74%839.42亿	110.57%4,347.78亿	26.66%1,562.95亿	58.45%911.7亿	265.40%1,018.82亿
投资活动现金流量
资本支出	----	----	-1.43%-2,058.55亿	---462.55亿	---534.72亿	---462.88亿	-10.58%-2,029.47亿	----	----	----
物业、厂房及设备交易净额	-1,405.44%-480.01亿	-1,337.82%-462.82亿	-42.63%138.29亿	106.25%35.77亿	108.39%36.77亿	110.01%37.39亿	25.74%241.04亿	15.95%1,625.59亿	-30.92%-572.48亿	2.84%-438.49亿
业务交易净额	--0	---81.18亿	0.67%-250.08亿	54.85%-115.08亿	----	----	-794.07%-251.77亿	-89.17%3.13亿	---254.9亿	----
投资产品交易净额	94.82%-1,300万	28.27%-2.69亿	-121.20%-9.18亿	-1,069.23%-1.52亿	-118.26%-2.51亿	-650.00%-3.75亿	78.62%-4.15亿	-259.09%-2.37亿	97.23%-1,300万	62.05%-1.15亿
其他投资变动净额	475.53%10.82亿	280.14%74.47亿	45,418.75%72.83亿	-28.46%25.24亿	-90.15%1.88亿	200.88%19.59亿	104.02%1,600万	-282.86%-34.78亿	354.00%35.28亿	359.24%19.08亿
投资活动现金净额	25.93%-469.32亿	-15.27%-472.22亿	-3.06%-2,106.69亿	34.60%-518.14亿	-50.65%-633.58亿	-4.10%-409.65亿	-20.59%-2,044.19亿	-13.41%-437.9亿	-73.79%-792.23亿	18.93%-420.56亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-77.58%-1,093.2亿	35.83%2,245.35亿	-218.53%-329.84亿	-64.54%303.28亿	24.14%-615.61亿	100.12%1,653.03亿	-51.68%278.28亿	53.54%-591.4亿	12.01%855.21亿	-199.35%-811.55亿
普通股发行/回购的净额	12.47%-395.38亿	45.66%-304.71亿	-404,896.00%-1,012.49亿	-116.67%-200万	---451.69亿	---560.71亿	-101.24%-2,500万	---2,500万	--1,200万	----
已支付现金股息	--0	-9.92%-988.23亿	-19.75%-1,665.65亿	-12.50%-766.57亿	--0	-26.72%-899.08亿	-22.54%-1,390.9亿	--0	-12.55%-681.4亿	--0
其他筹资费用净额	-398.86%-82.86亿	-30.64%-95.9亿	-91.87%-206.26亿	-1,563.90%-98.17亿	64.25%-16.61亿	-34.75%-73.41亿	15.45%-107.5亿	83.66%-6,600万	-75.60%-5.9亿	-92.46%-46.46亿
融资活动现金净额	-44.98%-1,571.44亿	614.77%856.51亿	-163.38%-3,214.24亿	-434.15%-561.48亿	-26.31%-1,083.91亿	93.15%119.83亿	-83.20%-1,220.37亿	53.62%-592.31亿	8.60%168.03亿	-211.91%-858.13亿
现金净流量
期初现金流	-4.86%4,488.91亿	-4.37%3,855.69亿	39.04%4,031.78亿	29.07%4,095.35亿	37.37%4,718.39亿	39.04%4,031.78亿	-8.05%2,899.75亿	2.79%3,434.56亿	-1.10%3,172.87亿	-10.45%3,434.71亿
现金变动	-179.39%-1,062.17亿	24.14%682.27亿	-113.78%-149.26亿	-145.78%-131.61亿	-46.30%-380.18亿	5.12%549.6亿	465.25%1,083.22亿	224.16%532.74亿	4.84%287.5亿	49.55%-259.87亿
汇率变动影响	110.40%25.25亿	-135.80%-49.05亿	-154.97%-26.83亿	498.33%102.81亿	-12,227.92%-242.86亿	1,031.38%137.01亿	14.26%48.81亿	615.02%64.48亿	81.71%-25.81亿	98.24%-1.97亿
期末现金	-15.71%3,451.99亿	-4.86%4,488.91亿	-4.37%3,855.69亿	18.40%4,066.55亿	29.07%4,095.35亿	37.37%4,718.39亿	39.04%4,031.78亿	39.04%4,031.78亿	2.79%3,434.56亿	-1.10%3,172.87亿
自由现金流	-42.86%458.57亿	-155.27%-208.12亿	34.28%3,113.12亿	74.14%485.46亿	49.49%802.59亿	-16.15%376.54亿	910.55%2,318.31亿	40.89%1,053.57亿	213.87%278.78亿	344.07%536.87亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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